TFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
จำนวนกองทุน 103 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
14 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.69% -12.16% 4,847,494,035 15/01/2564
0.69% -11.93% 1,825,226,255 15/01/2564
0.22% -9.11% 1,256,274,404 15/01/2564
4.31% 0.69% 59,917,122 15/01/2564
-2.12% -20.15% 2,579,513,156 15/01/2564
-0.25% -6.46% 470,809,683 15/01/2564
-0.34% -7.75% 805,669,940 15/01/2564
-0.24% -14.06% 1,091,789,504 15/01/2564
0.98% -11.79% 2,187,979,657 15/01/2564
-0.64% 3.29% 245,330,471 15/01/2564
1.38% -7.28% 1,287,649,395 15/01/2564
1.39% -8.11% 47,936,162 15/01/2564
3.53% 11.49% 82,003,305 15/01/2564
-0.60% -12.63% 1,214,578,872 15/01/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.03% 0.64% 17,156,300,873 15/01/2564
0.18% 0.60% 1,665,458,518 23/12/2563
0.06% 0.40% 859,885,698 15/01/2564
0.01% 0.71% 36,937,610,434 15/01/2564
0.00% 0.30% 7,785,223,819 15/01/2564
0.02% 0.10% 3,935,249,963 15/01/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.10% 1.61% 764,612,036 30/12/2563
0.26% 2.23% 1,038,900,232 30/12/2563
0.22% 2.08% 2,604,498,422 15/01/2564
0.24% 2.06% 851,284,105 15/01/2564
0.01% 0.86% 2,424,608,503 15/01/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.31% 2.50% 855,223,416 30/12/2563
0.47% 2.52% 1,210,754,036 30/12/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.07% 0.56% 201,101,051 30/12/2563
0.03% 0.50% 204,011,510 30/12/2563
0.04% 0.55% 41,015,712 29/12/2563
0.04% 0.56% 82,318,827 30/12/2563
0.06% 0.56% 100,505,434 30/12/2563
0.03% 0.50% 75,061,821 30/12/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.15% 1.79% 336,302,073 30/12/2563
0.20% 2.33% 2,307,079,106 30/12/2563

กองทุนรวมผสม
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.34% -12.09% 2,262,871,470 15/01/2564
0.29% -12.70% 167,419,591 15/01/2564
-0.11% -6.13% 81,449,721 15/01/2564
-0.55% -10.14% 3,450,291,033 15/01/2564
-0.17% -6.96% 331,626,251 15/01/2564
0.40% -12.43% 248,951,748 15/01/2564

กองทุนรวม SSF
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
11.33% - 165,914,596 14/01/2564
1.07% - 40,445,479 14/01/2564
6.35% - 78,171,530 13/01/2564
- - 19,277,589 15/01/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.64% - 214,846,840 15/01/2564

กองทุนรวม LTF
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.11% -9.56% 2,372,168,017 15/01/2564
-2.09% -16.33% 1,608,917,086 15/01/2564
-0.37% -7.89% 2,437,448,873 15/01/2564
3.94% 13.39% 92,556,774 15/01/2564

กองทุนรวม RMF
14 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
11.45% - 485,547,778 14/01/2564
0.26% 6.47% 87,154,862 14/01/2564
2.66% 18.24% 175,223,756 13/01/2564
-0.25% 17.74% 162,020,684 15/01/2564
-0.34% 16.05% 61,243,761 15/01/2564
4.21% 21.09% 193,628,752 14/01/2564
-2.11% -16.24% 2,293,579,302 15/01/2564
0.65% -7.45% 1,556,259,650 15/01/2564
0.04% 0.45% 5,337,756,473 15/01/2564
-0.11% -0.06% 2,602,406,552 15/01/2564
0.40% -11.72% 1,570,941,476 15/01/2564
0.02% 0.40% 865,365,606 15/01/2564
-6.57% -26.89% 83,403,448 15/01/2564
1.65% -7.32% 111,397,771 15/01/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
33 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
7.53% -1.32% 88,223,894 15/01/2564
12.92% - 8,780,792,909 14/01/2564
0.15% - 2,203,781,185 12/11/2563
0.17% - 865,519,059 19/11/2563
0.14% 0.52% 2,079,863,294 14/01/2564
1.14% - 3,501,573,118 14/01/2564
0.11% - 5,125,802,707 14/01/2564
24.32% - 11,265,604,808 14/01/2564
18.64% - 4,288,991,138 14/01/2564
0.43% - 1,809,996,115 14/01/2564
6.06% - 4,997,158,836 13/01/2564
5.63% -4.30% 25,849,368 14/01/2564
0.14% 1.47% 744,104,835 28/10/2563
0.49% -16.40% 830,466,282 30/12/2563
0.68% 2.55% 3,654,376,611 30/12/2563
0.10% - 546,087,910 24/09/2563
0.12% - 616,780,057 08/10/2563
0.16% - 2,112,290,572 10/11/2563
0.21% - 632,849,728 19/11/2563
0.11% 1.52% 180,669,137 01/12/2563
0.14% - 210,464,007 30/12/2563
-0.52% -1.18% 1,384,623,041 13/01/2564
12.31% 51.11% 106,398,514 14/01/2564
2.73% 18.08% 691,742,464 13/01/2564
2.38% 7.35% 620,683,519 14/01/2564
-0.70% 2.80% 62,849,144 14/01/2564
4.29% 20.94% 463,587,362 14/01/2564
1.40% 1.26% 283,208,272 14/01/2564
4.69% 22.13% 184,779,460 14/01/2564
5.24% 0.35% 106,816,578 14/01/2564
13.13% 19.05% 54,894,127 03/12/2563
2.72% 12.59% 44,408,536 14/01/2564
2.10% 20.92% 94,869,734 14/01/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.98% -11.66% 644,804,482 13/01/2564
-0.13% -3.11% 126,165,435 14/01/2564
-6.85% -28.08% 656,807,363 15/01/2564
-6.70% -25.62% 1,109,321,003 15/01/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.28% 17.64% 467,414,351 15/01/2564
-0.36% 16.46% 145,567,863 15/01/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 5-7 อาคาร เอ็ม บี เค ไลฟ์ เลขที่ 231 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
http://www.thanachartfund.com