TFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
จำนวนกองทุน 99 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
14 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.09% -23.40% 7,330,023,306 09/07/2563
-0.08% -23.22% 2,781,065,137 09/07/2563
-0.81% -18.80% 1,246,817,889 09/07/2563
-2.21% -23.55% 61,850,967 09/07/2563
-1.94% -23.82% 3,633,484,149 09/07/2563
-0.44% -17.76% 518,639,203 09/07/2563
-0.52% -18.65% 828,803,632 09/07/2563
-1.34% -20.42% 1,934,572,970 09/07/2563
-1.43% -23.01% 2,725,994,702 09/07/2563
3.22% -8.27% 314,761,477 09/07/2563
-1.22% -21.01% 1,636,886,839 09/07/2563
-1.24% -21.71% 45,655,894 09/07/2563
3.57% -10.42% 108,389,971 09/07/2563
-1.47% -21.31% 1,982,353,388 09/07/2563

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.06% 1.14% 16,560,868,632 09/07/2563
0.03% 1.11% 1,170,686,276 09/07/2563
0.07% 1.33% 31,690,221,562 09/07/2563
0.02% 0.89% 6,332,463,906 09/07/2563
0.06% 0.72% 4,582,964,260 09/07/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.17% 2.49% 766,704,948 30/06/2563
0.12% 3.22% 2,606,484,140 30/06/2563
0.10% 3.34% 851,373,139 30/06/2563
0.06% 1.81% 2,592,138,735 09/07/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.28% 3.57% 854,835,992 30/06/2563
0.16% 3.36% 1,206,396,007 30/06/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.04% 1.12% 482,212,469 30/06/2563
0.04% 1.00% 212,867,154 30/06/2563
0.04% 1.09% 74,859,510 30/06/2563
0.04% 1.12% 80,617,732 30/06/2563
0.04% 1.12% 103,837,494 30/06/2563
0.02% 0.96% 86,496,684 30/06/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.18% 2.63% 337,270,127 30/06/2563
0.13% 2.24% 837,063,474 18/05/2563
0.10% 2.25% 1,345,039,720 30/06/2563
0.19% 3.16% 2,308,155,242 30/06/2563

กองทุนรวมผสม
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.90% -19.41% 2,267,789,186 09/07/2563
-0.98% -19.87% 190,171,012 09/07/2563
-0.47% -7.77% 138,607,678 09/07/2563
-0.82% -12.96% 6,934,897,237 09/07/2563
-1.22% -12.67% 338,982,271 09/07/2563
-0.81% -19.49% 283,517,093 09/07/2563

กองทุนรวม SSF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.83% - 205,730,820 09/07/2563

กองทุนรวม LTF
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.86% -19.14% 2,413,025,897 09/07/2563
-2.04% -20.29% 1,658,611,995 09/07/2563
-0.59% -18.43% 2,449,029,747 09/07/2563
3.51% -9.70% 74,142,020 09/07/2563

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.14% -0.20% 77,838,137 08/07/2563
3.38% 6.64% 97,137,382 07/07/2563
2.27% 23.32% 200,873,029 09/07/2563
-0.37% 23.72% 87,623,125 09/07/2563
1.59% 10.29% 133,261,439 08/07/2563
-2.03% -19.59% 2,347,093,583 09/07/2563
-0.50% -17.58% 1,489,299,804 09/07/2563
0.12% 1.30% 4,954,944,164 09/07/2563
0.05% 1.05% 2,564,361,039 09/07/2563
-0.89% -19.03% 1,585,864,993 09/07/2563
0.03% 0.87% 849,389,068 09/07/2563
-5.18% -17.83% 99,344,435 09/07/2563
-1.26% - 70,140,999 09/07/2563

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
32 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.27% -11.54% 126,270,193 09/07/2563
7.86% - 4,355,179,582 08/07/2563
1.44% - 1,365,516,073 08/07/2563
6.34% - 6,905,118,752 07/07/2563
2.33% -7.02% 24,148,426 08/07/2563
0.07% 2.02% 741,444,440 30/06/2563
0.35% -15.80% 829,551,647 30/06/2563
-0.17% 3.03% 3,603,474,475 30/06/2563
0.29% - 1,697,924,827 11/06/2563
0.37% - 389,497,444 23/06/2563
0.23% 2.04% 403,973,615 30/06/2563
0.21% - 356,840,378 30/06/2563
0.25% - 686,044,889 30/06/2563
0.08% - 563,160,797 30/06/2563
0.07% - 545,309,561 30/06/2563
0.10% - 615,083,489 30/06/2563
0.13% - 2,101,768,007 30/06/2563
0.14% - 629,349,997 30/06/2563
0.09% - 179,827,868 30/06/2563
0.13% - 209,258,042 30/06/2563
0.81% -2.83% 1,158,372,928 07/07/2563
5.09% 5.46% 51,877,013 08/07/2563
3.37% 7.23% 451,306,167 07/07/2563
1.35% - 1,164,315,732 08/07/2563
-1.84% -7.62% 58,735,078 08/07/2563
1.49% 10.04% 506,765,162 08/07/2563
0.81% -5.41% 311,193,906 08/07/2563
2.93% 9.22% 177,313,719 08/07/2563
-1.38% -4.75% 127,508,721 08/07/2563
3.19% 6.59% 78,394,640 09/07/2563
0.79% -2.18% 40,591,872 08/07/2563
1.18% -4.30% 62,703,855 08/07/2563

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% -18.54% 846,493,791 07/07/2563
1.61% -5.64% 135,569,952 08/07/2563
-5.25% -17.85% 1,061,905,098 09/07/2563
-5.11% -15.16% 1,794,646,511 09/07/2563

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.29% 23.31% 618,108,899 09/07/2563
-0.32% 24.46% 251,288,311 09/07/2563

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.64% 22.60% 134,402,488 22/06/2563

กองทุนรวมอื่นๆ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.04% - 1,039,229,295 30/06/2563
ที่อยู่
ชั้น 5-7 อาคาร เอ็ม บี เค ไลฟ์ เลขที่ 231 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
http://www.thanachartfund.com