MFC
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
จำนวนกองทุน 158 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
36 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
AGF
0.31% 13.94% 41,239,745 26/01/2565
0.41% 14.67% 43,939,606 26/01/2565
0.36% 14.37% 47,668,412 26/01/2565
-0.16% 9.96% 3,812,534,287 26/01/2565
-0.18% 26.65% 179,343,632 26/01/2565
-0.18% - 488,040 26/01/2565
-0.18% 9.87% 17,333,513 26/01/2565
-0.55% 29.53% 19,169,963 26/01/2565
-8.70% -11.33% 32,257,707 25/01/2565
-8.70% -15.42% 159,326,903 25/01/2565
-0.60% 32.18% 90,000,885 26/01/2565
-0.61% - 2,647,853 26/01/2565
1.02% 8.90% 45,585,122 26/01/2565
1.03% 8.96% 58,422,880 26/01/2565
-0.52% - 7,078,014 26/01/2565
-0.52% 44.14% 155,470,372 26/01/2565
1.00% 6.91% 612,091,764 26/01/2565
0.96% 6.69% 24,683 26/01/2565
0.54% 10.06% 37,825,278 26/01/2565
0.25% - 6,482 26/01/2565
0.37% 14.75% 164,395,565 26/01/2565
0.23% 14.38% 42,840,265 26/01/2565
SAN
0.37% 14.59% 112,969,999 26/01/2565
-1.32% 8.14% 5,653,504 26/01/2565
0.32% 13.91% 123,017,018 26/01/2565
0.07% 11.04% 26,535,077 26/01/2565
SF4
0.25% 13.92% 69,886,627 26/01/2565
SF5
0.38% 14.83% 161,533,154 26/01/2565
SF7
0.37% 14.80% 172,184,482 26/01/2565
SF8
0.38% 14.55% 80,912,431 26/01/2565
SSB
0.44% 16.03% 34,957,332 26/01/2565
STD
0.36% 14.61% 108,885,261 26/01/2565
0.36% 14.59% 63,004,453 26/01/2565
TNP
0.37% 14.70% 177,672,343 26/01/2565
TS
-0.14% 12.59% 18,804,009 26/01/2565
UNF
0.29% 13.82% 48,301,011 26/01/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.00% 0.13% 2,326,390,880 26/01/2565
0.00% 0.29% 1,755,211,055 26/01/2565
0.04% 0.78% 4,883,933,023 26/01/2565
0.01% 0.16% 19,333,678 26/01/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
MFF
0.03% 0.80% 169,876,250 26/01/2565
0.19% 3.04% 554,833,482 30/12/2564
0.20% 2.80% 449,651,048 17/01/2565
0.13% 2.29% 675,442,597 30/12/2564
-0.06% 0.17% 2,619,344,811 26/01/2565
-0.41% -2.22% 259,785,706 25/01/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.12% 2.36% 1,110,500,544 30/12/2564
0.20% 2.62% 775,779,030 30/12/2564
0.16% 2.33% 304,633,557 30/12/2564

กองทุนรวมผสม
16 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.17% 28.41% 3,225,504 26/01/2565
KAF
-0.37% 16.51% 8,157,205 26/01/2565
-1.17% 32.40% 269,671,608 26/01/2565
-8.56% -24.10% 8,531,173 25/01/2565
MFX
-1.30% 30.05% 12,886,715 26/01/2565
-2.24% 4.45% 103,337,856 26/01/2565
-4.45% 1.32% 509,519,195 24/01/2565
1.46% 13.99% 80,867,047 26/01/2565
-0.19% 14.94% 23,675,161 26/01/2565
-4.47% -7.50% 43,910,488 25/01/2565
2.79% 38.93% 58,704,346 26/01/2565
6.64% 47.94% 53,271,198 26/01/2565
5.70% 45.37% 43,618,586 26/01/2565
2.68% 39.22% 161,437,388 26/01/2565
6.14% 46.65% 64,711,581 26/01/2565
6.37% 47.73% 78,371,805 26/01/2565

กองทุนรวม SSF
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.20% -12.03% 60,822,069 25/01/2565
-10.07% 7.70% 19,847,715 25/01/2565
-2.36% 4.35% 11,012,475 26/01/2565
0.00% 0.13% 535,578 26/01/2565
-0.52% - 4,357,749 26/01/2565
0.00% 0.18% 1,632,684 26/01/2565
-4.46% -0.60% 3,996,554 26/01/2565
-11.12% - 12,755,890 25/01/2565
1.58% 20.47% 39,209,158 26/01/2565
-1.41% 9.03% 12,605,777 26/01/2565
0.25% 12.94% 4,594,943 26/01/2565
-0.06% 0.17% 1,931,231 26/01/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.58% 20.46% 66,936,485 26/01/2565
-1.41% 9.03% 24,701,646 26/01/2565

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.07% 10.45% 107,666,870 26/01/2565
-1.33% 8.61% 117,405,981 26/01/2565
-1.82% 11.07% 211,839,429 26/01/2565
-0.61% 45.78% 133,820,001 26/01/2565
-2.36% 4.35% 116,136,963 26/01/2565
0.96% 6.68% 54,566,951 26/01/2565
0.25% 12.94% 2,038,459,873 26/01/2565

กองทุนรวม RMF
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.14% 9.76% 29,870,151 26/01/2565
1.63% -1.34% 52,080,999 25/01/2565
-0.13% -0.23% 43,766,282 26/01/2565
-0.04% -0.03% 27,516,048 21/01/2565
-0.09% 0.18% 202,317,599 26/01/2565
-10.05% 8.33% 229,528,949 25/01/2565
0.00% -0.04% 282,971,069 26/01/2565
-4.36% 0.40% 266,282,687 26/01/2565
-11.37% - 60,178,129 25/01/2565
0.96% 6.56% 57,339,689 26/01/2565
-0.22% 8.71% 119,599,834 26/01/2565
0.13% 12.14% 1,405,921,272 26/01/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
43 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.04% -11.23% 10,065,332 25/01/2565
-0.07% - 81,648 26/01/2565
10.62% 48.76% 11,272,609 26/01/2565
-8.77% -15.98% 17,876,437 25/01/2565
-10.14% -5.81% 5,899,181 25/01/2565
-5.93% 6.52% 16,946,462 24/01/2565
-13.11% -19.90% 8,760,894 25/01/2565
-0.06% -17.44% 30,692,756 25/01/2565
-1.69% -4.62% 39,418,669 24/01/2565
-7.43% -14.15% 246,172,343 25/01/2565
-7.43% -23.45% 242,188,305 25/01/2565
-7.44% -19.02% - 25/01/2565
-7.43% -14.14% 765,573 25/01/2565
-17.65% - 233,548,692 25/01/2565
-0.79% - 344,994,847 25/01/2565
-4.27% - 409,270,371 25/01/2565
-4.20% -12.02% 878,498,452 25/01/2565
-4.20% -12.03% 1,352,648,576 25/01/2565
-4.12% -13.90% - 25/01/2565
-4.20% -12.01% 5,062,908 25/01/2565
-3.93% - 101,485,024 24/01/2565
-10.11% - 3,214,642,374 25/01/2565
0.53% -18.16% 2,363,513,179 25/01/2565
-13.63% - 2,108,203,149 25/01/2565
-22.14% - 1,140,964,805 25/01/2565
-8.12% -15.03% 39,740,197 24/01/2565
-9.68% -19.80% - 24/01/2565
-10.07% 7.70% 643,386,823 25/01/2565
-10.07% 7.71% 289,373,060 25/01/2565
MGS
-10.30% -25.54% 6,063,120 25/01/2565
-23.19% -30.85% 1,167,739,926 25/01/2565
-15.43% - 514,290,647 25/01/2565
-6.00% 2.75% 28,697,134 24/01/2565
-5.99% 2.74% 236,946,422 24/01/2565
-11.12% -5.64% 946,278,444 25/01/2565
-11.12% -5.64% 1,853,299,026 25/01/2565
-11.10% -7.83% - 25/01/2565
-11.12% -5.63% 65,185,190 25/01/2565
-1.95% 0.08% 288,866,515 24/01/2565
-1.95% 0.11% 66,278,209 24/01/2565
-0.73% -0.60% 99,774,379 24/01/2565
0.53% 7.54% 42,595,388 24/01/2565
-1.87% -9.79% 67,829,680 26/01/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-5.14% 3.22% 179,554,129 24/01/2565
-4.46% -0.61% 3,615,711,224 26/01/2565
-3.08% -0.63% 152,106,918 25/01/2565
-3.09% -1.81% 915,288,028 25/01/2565
-4.54% -0.72% 1,711,409,875 26/01/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.64% -0.99% 118,815,528 25/01/2565
1.46% -1.75% 58,698,278 25/01/2565
1.47% -1.60% 83,181,644 25/01/2565
12.09% 68.63% 35,027,948 25/01/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
HPF
0.00% -46.66% 4,391,603,744 30/09/2564
0.00% -10.00% 1,614,368,894 30/09/2564
0.00% -0.27% 696,391,533 30/09/2564
0.00% -0.43% 895,328,185 30/09/2564
0.00% -65.97% 861,329,240 30/09/2564
0.00% -8.98% 557,882,567 30/09/2564
0.00% -37.20% 633,536,387 30/09/2564
- - 26,581,300,304 30/11/2564

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 199อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น G และชั้น 21-23ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตยเขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
Home Page
www.mfcfund.com