MFC
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
จำนวนกองทุน 165 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
38 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
AGF
-5.34% -0.39% 38,922,465 01/07/2565
-5.28% 0.36% 41,955,774 01/07/2565
-5.31% -0.04% 42,194,187 01/07/2565
-3.94% 1.32% 3,586,875,849 01/07/2565
-3.90% 1.17% 171,325,299 01/07/2565
-3.90% 1.17% 652,494 01/07/2565
-3.90% 1.17% 39,394,230 01/07/2565
-4.86% 5.01% 16,318,564 01/07/2565
-6.41% -27.34% 23,862,701 30/06/2565
-6.41% -30.69% 116,608,843 30/06/2565
-4.89% 5.22% 86,803,418 01/07/2565
-5.14% - 13,001 01/07/2565
-5.17% 10.67% 3,509,203 01/07/2565
-6.47% - 120,702 01/07/2565
-4.28% 3.45% 42,202,729 01/07/2565
-4.28% 3.51% 54,350,884 01/07/2565
-5.13% 10.25% 10,479,308 01/07/2565
-5.13% 10.18% 186,709,351 01/07/2565
-4.64% 3.22% 582,470,053 01/07/2565
-4.66% 3.05% 55,688 01/07/2565
-5.30% -1.16% 25,457,749 01/07/2565
-5.35% - 6,168 01/07/2565
-5.27% 0.40% 155,995,107 01/07/2565
-5.31% 0.04% 40,026,080 01/07/2565
SAN
-5.30% 0.25% 106,110,199 01/07/2565
-5.01% -0.64% 5,250,814 01/07/2565
-5.49% -0.42% 111,517,626 01/07/2565
-5.66% -2.91% 24,338,864 01/07/2565
SF4
-5.33% -0.39% 66,003,025 01/07/2565
SF5
-5.27% 0.40% 152,786,471 01/07/2565
SF7
-5.33% 0.22% 153,966,320 01/07/2565
SF8
-5.35% 0.01% 71,182,205 01/07/2565
SSB
-5.12% 1.65% 33,521,865 01/07/2565
STD
-5.30% 0.23% 101,907,791 01/07/2565
-5.31% 0.21% 59,001,776 01/07/2565
TNP
-5.28% 0.36% 166,424,374 01/07/2565
TS
-5.36% -1.59% 17,809,216 01/07/2565
UNF
-5.34% -0.41% 45,536,196 01/07/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.01% 0.13% 2,013,192,156 01/07/2565
-0.02% 0.13% 2,594,941,521 01/07/2565
-0.03% 0.45% 2,382,450,249 01/07/2565
-0.01% 0.20% 59,271,413 01/07/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
MFF
-0.01% -0.29% 150,464,430 01/07/2565
-0.07% -0.98% 1,199,296,193 01/07/2565
-0.15% -3.70% 234,295,742 30/06/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.07% 1.69% 1,104,422,012 01/07/2565
0.16% 2.41% 773,796,459 30/06/2565
0.12% 1.94% 304,019,528 30/06/2565
0.01% 2.28% 553,788,129 30/06/2565
-0.25% 1.14% 446,501,754 30/06/2565
0.12% 2.23% 676,223,065 02/02/2565

กองทุนรวมผสม
16 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.88% 2.37% 3,508,505 01/07/2565
KAF
-2.73% 2.21% 7,924,811 01/07/2565
-4.85% 5.46% 329,441,325 01/07/2565
-6.60% -23.09% 7,221,087 30/06/2565
MFX
-4.97% 4.06% 12,026,814 01/07/2565
-5.92% -2.69% 104,214,668 01/07/2565
-2.93% -10.04% 378,051,412 29/06/2565
-0.24% 7.05% 78,099,290 19/04/2565
-4.87% 1.84% 22,720,379 01/07/2565
-5.56% -21.07% 37,318,354 30/06/2565
-5.80% 0.74% 52,847,047 01/07/2565
-7.32% -1.69% 45,124,376 01/07/2565
-7.13% -2.40% 36,569,598 01/07/2565
-5.79% 0.75% 145,963,994 01/07/2565
-7.32% -2.12% 55,150,267 01/07/2565
-7.36% -2.08% 65,161,659 01/07/2565

กองทุนรวม SSF
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
12.22% -23.46% 58,957,002 29/06/2565
-9.02% -21.71% 17,712,603 30/06/2565
-8.90% -5.94% 11,813,141 01/07/2565
-0.01% 0.13% 722,909 01/07/2565
-5.13% 10.23% 6,036,099 01/07/2565
-0.02% 0.13% 1,949,592 01/07/2565
-1.47% -8.80% 4,300,026 01/07/2565
-12.74% - 12,920,623 30/06/2565
-4.44% 4.33% 42,333,551 01/07/2565
-4.92% 0.05% 12,969,496 01/07/2565
-5.35% -0.49% 4,882,929 01/07/2565
-0.07% -0.98% 1,929,520 01/07/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.44% 4.32% 61,489,244 01/07/2565
-4.92% 0.05% 23,406,538 01/07/2565

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.96% 1.72% 104,977,776 01/07/2565
-4.99% 0.14% 107,565,386 01/07/2565
-5.14% -0.65% 190,876,049 01/07/2565
-5.17% 10.63% 133,375,778 01/07/2565
-6.47% -3.44% 106,697,015 01/07/2565
-4.66% 3.04% 53,736,150 01/07/2565
-5.35% -0.48% 1,866,931,596 01/07/2565

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.90% 1.46% 33,076,540 01/07/2565
-1.71% 2.91% 50,366,620 30/06/2565
-0.07% -1.39% 41,909,366 01/07/2565
-5.39% - 59,779,559 29/06/2565
0.06% -0.11% 25,993,455 30/06/2565
-0.08% -1.11% 185,356,499 01/07/2565
-8.75% -21.41% 192,286,377 30/06/2565
-0.03% -0.05% 283,404,610 01/07/2565
-1.63% -8.76% 260,789,995 01/07/2565
-12.16% - 55,776,844 30/06/2565
-4.65% 2.85% 57,022,308 01/07/2565
-1.62% 1.24% 133,830,831 01/07/2565
-5.40% -0.69% 1,298,963,860 01/07/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
47 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-5.69% -23.21% 8,403,889 30/06/2565
-3.96% 1.72% 79,674 01/07/2565
-5.04% 47.71% 13,013,593 01/07/2565
-5.62% -28.88% 13,933,240 30/06/2565
-5.90% -6.74% 5,522,616 30/06/2565
-2.61% -15.84% 14,032,945 28/06/2565
-8.30% -26.30% 7,290,727 30/06/2565
-6.13% -29.89% 24,055,751 30/06/2565
-3.47% -10.13% 36,317,135 29/06/2565
-10.18% -33.89% 146,891,384 30/06/2565
-10.18% -41.04% 167,967,152 30/06/2565
-10.10% -37.90% 0 30/06/2565
-10.18% -33.88% 374,717 30/06/2565
-16.65% -71.39% 141,817,567 30/06/2565
-0.14% -6.84% 316,992,265 30/06/2565
15.21% - 343,300,921 29/06/2565
12.22% -23.46% 808,174,651 29/06/2565
12.23% -23.46% 1,076,019,959 29/06/2565
12.30% -25.00% 0 29/06/2565
12.22% -23.44% 4,241,746 29/06/2565
-4.13% - 54,101,104 29/06/2565
-8.53% - 2,572,718,917 30/06/2565
-6.15% -34.41% 1,681,350,831 30/06/2565
-9.63% - 55,395,763 30/06/2565
-9.92% -22.36% 1,339,983,477 30/06/2565
-13.97% -64.40% 662,116,286 30/06/2565
-7.79% -16.80% 118,557,918 29/06/2565
-7.79% -18.21% 1,549,139,038 29/06/2565
-9.02% -21.71% 239,421,723 30/06/2565
-9.02% -21.75% 232,491,212 30/06/2565
-3.91% - 400,732,136 30/06/2565
MGS
-7.37% -26.02% 4,211,058 30/06/2565
-13.42% -50.04% 735,672,840 30/06/2565
- - 95,690,082 30/06/2565
-11.13% - 332,575,036 30/06/2565
-5.72% -16.52% 23,631,055 29/06/2565
-5.72% -16.49% 175,645,407 29/06/2565
-12.74% -22.39% 890,610,621 30/06/2565
-12.74% -22.39% 1,478,085,606 30/06/2565
-12.74% -24.12% 0 30/06/2565
-12.74% -22.39% 1,191,876 30/06/2565
-2.50% -7.67% 271,246,082 29/06/2565
-2.50% -7.66% 50,524,107 29/06/2565
-0.48% -5.15% 94,361,853 29/06/2565
-6.21% -8.56% 38,213,926 29/06/2565
-3.54% - 127,864,694 29/06/2565
-2.18% -14.01% 61,179,268 30/06/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-6.87% -18.27% 140,813,933 29/06/2565
-1.47% -8.80% 3,318,953,951 01/07/2565
-2.80% -9.40% 152,475,051 30/06/2565
-2.80% -9.41% 861,300,045 30/06/2565
-1.41% -8.94% 1,673,069,367 01/07/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.74% 3.05% 121,255,838 30/06/2565
-1.35% 0.42% 54,278,492 30/06/2565
-1.34% 0.15% 59,896,991 30/06/2565
-5.08% 60.49% 55,728,391 30/06/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
HPF
0.00% -46.66% 4,381,384,825 31/03/2565
0.00% -10.00% 1,614,700,503 31/03/2565
0.00% -0.27% 695,593,798 31/03/2565
0.00% -0.43% 898,881,963 31/03/2565
0.00% -65.97% 863,326,070 31/03/2565
0.00% -8.98% 557,564,643 31/03/2565
0.00% -37.20% 634,768,579 31/03/2565
- - 26,580,514,914 31/05/2565

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 199อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น G และชั้น 21-23ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตยเขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
Home Page
www.mfcfund.com