MFC
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
จำนวนกองทุน 161 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
34 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
AGF
5.97% 23.83% 40,362,117 17/09/2564
5.98% 24.19% 44,530,853 17/09/2564
6.01% 24.16% 46,509,962 17/09/2564
5.78% 26.89% 3,898,596,784 17/09/2564
-3.07% -21.31% 211,415,370 11/09/2563
5.77% - 11,829,255 17/09/2564
7.08% 48.31% 28,874,131 17/09/2564
0.60% 29.44% 39,297,302 16/09/2564
0.60% 29.43% 191,248,406 16/09/2564
7.36% 45.54% 89,555,754 17/09/2564
7.61% - 2,711,683 17/09/2564
5.50% 20.64% 44,096,624 17/09/2564
5.52% 20.88% 61,914,956 17/09/2564
7.71% - 6,377,537 17/09/2564
7.71% 65.19% 142,920,266 17/09/2564
5.22% 19.83% 599,025,732 17/09/2564
5.18% 19.87% 52,140 17/09/2564
6.14% 19.13% 37,285,314 17/09/2564
6.02% 24.68% 165,523,288 17/09/2564
6.02% 26.26% 42,833,106 17/09/2564
SAN
6.02% 24.38% 113,147,556 17/09/2564
5.40% 20.02% 5,642,316 17/09/2564
5.97% 23.62% 121,385,662 17/09/2564
5.70% 20.94% 26,457,623 17/09/2564
SF4
5.97% 23.83% 71,164,780 17/09/2564
SF5
6.02% 24.67% 159,810,841 17/09/2564
SF7
6.04% 24.66% 169,437,298 17/09/2564
SF8
6.04% 24.20% 80,391,653 17/09/2564
SSB
6.04% 25.22% 34,106,873 17/09/2564
STD
6.01% 24.44% 106,774,153 17/09/2564
6.03% 24.39% 61,990,383 17/09/2564
TNP
6.02% 24.55% 175,019,729 17/09/2564
TS
5.93% 23.47% 19,566,119 17/09/2564
UNF
5.95% 23.57% 47,367,785 17/09/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.01% 0.16% 1,388,260,344 17/09/2564
0.02% 0.27% 1,881,750,465 17/09/2564
0.06% 0.91% 4,189,472,923 17/09/2564
0.00% 0.32% 15,520,471 17/09/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
MFF
-0.11% 1.47% 173,722,474 17/09/2564
0.11% 1.74% 758,618,323 08/02/2564
0.31% 3.53% 553,559,793 31/08/2564
0.18% 4.12% 450,191,829 31/08/2564
0.18% 2.78% 671,701,885 31/08/2564
-0.16% 0.37% 3,070,687,897 17/09/2564
-0.04% 1.69% 281,175,583 16/09/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.11% 1.89% 739,492,746 18/08/2564
0.19% 3.24% 1,111,885,898 31/08/2564
0.14% 2.94% 774,675,897 31/08/2564
0.19% 2.68% 306,096,058 13/09/2564

กองทุนรวมผสม
20 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
7.29% 42.74% 4,529,097 17/09/2564
KAF
3.88% 25.00% 8,021,723 17/09/2564
7.38% 48.71% 263,744,472 17/09/2564
0.76% 6.37% 11,081,676 16/09/2564
MFX
7.11% 45.18% 13,628,594 17/09/2564
4.02% 22.67% 126,289,462 17/09/2564
0.98% 13.86% 556,279,012 15/09/2564
1.93% 12.15% 73,650,641 17/09/2564
4.35% 43.74% 111,502,333 16/03/2564
- - 199,612,388 17/09/2564
5.73% 26.64% 25,259,510 17/09/2564
6.73% 22.89% 55,609,135 16/09/2564
7.09% 39.29% 63,911,579 17/09/2564
7.16% 39.87% 52,404,052 17/09/2564
6.84% 39.28% 64,867,000 17/09/2564
7.11% 39.84% 154,944,543 17/09/2564
7.02% 39.70% 60,391,311 17/09/2564
7.03% 40.31% 95,698,996 17/09/2564
7.13% 40.32% 34,678,618 17/09/2564
7.64% 43.18% 29,250,367 13/09/2564

กองทุนรวม SSF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.20% - 24,038,129 16/09/2564
1.90% 22.50% 7,104,995 16/09/2564
4.09% - 4,865,499 17/09/2564
0.01% - 104,378 17/09/2564
7.71% - 322,771 17/09/2564
0.02% - 841,888 17/09/2564
0.54% -7.55% 3,217,551 17/09/2564
3.76% 25.52% 20,736,479 17/09/2564
5.66% 21.00% 7,972,858 17/09/2564
5.91% 23.35% 3,099,956 17/09/2564
-0.16% - 1,228,373 17/09/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.76% 25.51% 62,049,341 17/09/2564
5.66% 21.00% 24,611,368 17/09/2564

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
5.76% 26.27% 106,963,051 17/09/2564
5.60% 21.86% 120,117,324 17/09/2564
5.07% 25.57% 222,334,990 17/09/2564
7.61% 67.02% 142,363,360 17/09/2564
4.09% 24.68% 122,477,095 17/09/2564
5.18% 19.54% 54,096,119 17/09/2564
5.91% 23.36% 2,108,423,866 17/09/2564

กองทุนรวม RMF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
5.73% 25.41% 28,450,186 17/09/2564
0.09% -9.06% 48,916,140 16/09/2564
-0.40% 0.62% 46,533,846 17/09/2564
0.00% 0.92% 27,529,643 17/09/2564
-0.34% 1.07% 200,794,767 17/09/2564
2.03% - 185,897,209 16/09/2564
-0.01% 0.14% 274,066,644 17/09/2564
0.66% -6.84% 279,717,587 17/09/2564
5.17% 19.28% 52,204,026 17/09/2564
1.94% 13.53% 78,937,635 17/09/2564
5.82% 22.74% 1,403,743,761 17/09/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
43 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.70% 16.49% 10,652,502 16/09/2564
5.77% - 2,945 17/09/2564
5.97% 62.43% 5,127,097 17/09/2564
4.61% 24.03% 28,428,188 16/09/2564
1.41% 40.93% 6,068,551 15/09/2564
-4.33% 19.33% 16,346,520 15/09/2564
2.81% 16.08% 12,986,022 16/09/2564
-0.73% 14.65% 33,122,258 16/09/2564
0.40% 1.56% 43,875,257 15/09/2564
4.46% - 286,426,419 16/09/2564
4.46% 27.41% 323,968,591 16/09/2564
4.46% - - 16/09/2564
4.46% - 17,917,936 16/09/2564
-7.99% - 431,293,479 16/09/2564
-0.29% - 397,775,389 16/09/2564
-4.89% - 460,441,947 16/09/2564
6.19% - 2,397,313,253 03/12/2563
-4.20% - 914,404,945 16/09/2564
-4.20% - 1,483,690,778 16/09/2564
-4.10% - - 16/09/2564
-4.20% - 20,004,599 16/09/2564
-1.72% - 2,712,140,477 16/09/2564
1.88% - 2,638,786,637 16/09/2564
3.76% - 2,012,259,192 16/09/2564
1.62% 25.97% 59,966,285 15/09/2564
1.62% 12.18% - 15/09/2564
MGE
5.05% 7.84% 494,705,135 27/11/2563
MGF
7.33% - 195,842,006 03/12/2563
1.90% - 420,886,089 16/09/2564
1.90% - 230,670,743 16/09/2564
MGS
0.56% 6.12% 13,789,004 16/09/2564
5.91% - 1,873,593,769 16/09/2564
0.41% 22.46% 25,362,015 15/09/2564
0.41% 22.45% 270,352,018 15/09/2564
1.36% - 813,849,943 16/09/2564
1.37% 38.49% 2,217,924,628 16/09/2564
-1.25% - - 16/09/2564
1.37% - 38,047,487 16/09/2564
0.53% 8.36% 301,037,794 15/09/2564
0.53% 8.39% 69,538,547 15/09/2564
0.19% 3.13% 103,476,116 15/09/2564
-0.85% 16.30% 47,327,521 15/09/2564
3.70% 12.97% 70,955,198 17/09/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.96% 19.84% 198,323,276 15/09/2564
0.54% -7.56% 4,039,440,584 17/09/2564
-0.68% 2.00% 166,756,544 16/09/2564
-0.68% 0.72% 1,006,441,169 16/09/2564
0.50% -6.74% 1,862,526,509 17/09/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.07% -8.67% 111,287,728 16/09/2564
-2.44% -11.04% 56,707,023 16/09/2564
-2.32% -11.08% 80,116,212 16/09/2564
7.57% 72.28% 47,836,115 16/09/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
HPF
0.00% -46.66% 4,390,833,851 30/06/2564
0.00% -10.00% 1,598,968,249 30/06/2564
0.00% -0.27% 693,760,486 30/06/2564
0.00% -0.43% 948,231,279 30/06/2564
0.00% -65.97% 912,114,271 30/06/2564
0.00% -8.98% 642,318,140 30/06/2564
0.00% -37.20% 656,526,710 30/06/2564
TFF
0.00% - 510,191,219 28/09/2561
- - 26,692,169,937 31/07/2564

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 199อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น G และชั้น 21-23ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตยเขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
Home Page
www.mfcfund.com