MFC
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
จำนวนกองทุน 154 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
35 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
AGF
2.95% 31.93% 40,815,861 20/10/2564
3.00% 32.32% 44,935,880 20/10/2564
3.00% 32.30% 47,131,792 20/10/2564
1.17% 34.58% 3,906,418,196 20/10/2564
2.75% 28.23% 193,526,818 20/10/2564
- - 22,324 20/10/2564
2.75% 36.66% 12,737,480 20/10/2564
2.73% 57.42% 26,164,871 20/10/2564
-2.89% 24.82% 38,021,348 19/10/2564
-2.89% 24.82% 186,350,790 19/10/2564
3.07% 52.19% 84,733,843 20/10/2564
0.41% - 2,706,860 20/10/2564
3.94% 34.08% 43,686,779 20/10/2564
3.93% 34.33% 63,483,277 20/10/2564
0.23% - 7,957,352 20/10/2564
0.23% 67.49% 148,217,179 20/10/2564
2.91% 31.93% 602,303,241 20/10/2564
2.90% 21.55% 51,888 20/10/2564
3.12% 29.70% 37,914,545 20/10/2564
1.29% 30.58% 164,558,837 20/10/2564
3.00% 34.53% 43,299,415 20/10/2564
SAN
3.01% 32.51% 114,567,898 20/10/2564
3.21% 28.74% 5,718,177 20/10/2564
2.96% 31.76% 122,875,917 20/10/2564
2.82% 28.98% 26,711,656 20/10/2564
SF4
2.96% 31.90% 72,017,256 20/10/2564
SF5
3.02% 32.82% 161,619,854 20/10/2564
SF7
3.02% 32.79% 171,546,520 20/10/2564
SF8
3.01% 32.40% 81,319,196 20/10/2564
SSB
3.00% 33.39% 34,590,854 20/10/2564
STD
3.00% 32.57% 108,141,794 20/10/2564
3.01% 32.53% 62,774,244 20/10/2564
TNP
3.01% 32.70% 177,366,932 20/10/2564
TS
2.92% 31.54% 19,814,893 20/10/2564
UNF
2.96% 31.65% 47,941,287 20/10/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.01% 0.16% 1,392,773,141 20/10/2564
0.01% 0.26% 3,007,230,766 20/10/2564
0.02% 0.88% 5,539,468,654 20/10/2564
0.01% 0.27% 11,621,640 20/10/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
MFF
-0.19% 1.21% 171,737,263 20/10/2564
0.16% 3.50% 554,469,632 30/09/2564
0.00% 3.55% 450,204,508 18/10/2564
0.12% 2.71% 672,532,626 30/09/2564
-0.27% 0.07% 3,000,915,108 20/10/2564
-1.60% 0.32% 267,394,849 19/10/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.11% 3.15% 1,113,124,801 30/09/2564
0.18% 2.98% 776,066,076 30/09/2564
0.14% 2.70% 304,629,186 30/09/2564

กองทุนรวมผสม
18 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.80% 47.05% 4,528,951 20/10/2564
KAF
1.38% 28.51% 8,032,657 20/10/2564
3.13% 50.05% 274,421,468 20/10/2564
-1.42% 1.16% 10,593,671 19/10/2564
MFX
2.90% 49.83% 15,106,460 20/10/2564
2.55% 32.19% 128,261,166 20/10/2564
-0.39% 14.39% 547,143,597 18/10/2564
1.75% 16.19% 73,469,289 20/10/2564
3.03% - 201,293,748 20/10/2564
3.14% 35.87% 25,593,269 20/10/2564
-2.55% 20.26% 54,190,463 19/10/2564
2.15% 41.12% 64,115,443 20/10/2564
1.79% 40.17% 52,098,695 20/10/2564
1.78% 39.60% 63,960,830 20/10/2564
2.17% 42.58% 154,876,003 20/10/2564
1.80% 39.82% 60,273,699 20/10/2564
1.79% 42.35% 95,500,171 20/10/2564
1.82% 42.31% 34,312,157 20/10/2564

กองทุนรวม SSF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
4.59% - 26,886,286 19/10/2564
-1.68% 19.65% 8,315,933 19/10/2564
2.55% - 5,111,705 20/10/2564
0.01% - 104,698 20/10/2564
0.23% - 641,232 20/10/2564
0.01% 0.15% 822,966 20/10/2564
2.37% 6.89% 3,534,748 20/10/2564
5.09% 37.04% 22,865,968 20/10/2564
3.18% 29.62% 8,785,371 20/10/2564
3.02% 31.53% 3,417,476 20/10/2564
-0.27% 0.07% 1,228,046 20/10/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
5.09% 37.03% 64,268,087 20/10/2564
3.18% 29.62% 24,991,693 20/10/2564

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.82% 36.43% 108,324,832 20/10/2564
3.25% 30.26% 121,943,813 20/10/2564
2.36% 32.42% 222,742,655 20/10/2564
0.41% 69.52% 139,481,195 20/10/2564
2.55% 34.81% 123,793,912 20/10/2564
2.90% 31.68% 54,477,777 20/10/2564
3.02% 31.54% 2,129,334,288 20/10/2564

กองทุนรวม RMF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.66% 35.22% 27,090,400 20/10/2564
0.55% -7.29% 50,261,952 19/10/2564
-0.56% 0.00% 44,837,742 20/10/2564
-0.06% 0.86% 27,510,805 15/10/2564
-0.45% 0.53% 198,770,123 20/10/2564
-1.58% - 193,369,366 19/10/2564
-0.01% 0.07% 273,646,266 20/10/2564
2.23% 7.51% 281,490,128 20/10/2564
2.87% 31.32% 53,182,767 20/10/2564
0.70% 15.10% 81,794,820 20/10/2564
2.99% 30.92% 1,420,296,551 20/10/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
40 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.75% 17.34% 10,719,199 19/10/2564
2.82% - 4,310 20/10/2564
13.80% 84.50% 9,278,343 20/10/2564
-3.57% 17.89% 21,346,370 19/10/2564
2.68% 42.67% 7,457,956 18/10/2564
1.04% 18.24% 17,342,460 18/10/2564
0.33% 9.17% 12,724,283 19/10/2564
0.26% 11.51% 33,229,215 19/10/2564
-2.48% -0.50% 42,813,895 18/10/2564
-3.18% - 272,866,585 19/10/2564
-3.18% 18.14% 313,085,712 19/10/2564
-3.18% - 0 19/10/2564
-3.18% - 774,462 19/10/2564
-3.56% - 377,641,880 19/10/2564
-2.66% - 375,584,585 19/10/2564
1.48% - 475,118,052 19/10/2564
4.59% - 947,240,910 19/10/2564
4.59% - 1,517,644,554 19/10/2564
4.58% - 0 19/10/2564
4.61% - 968,574 19/10/2564
1.46% - 2,726,437,259 19/10/2564
-4.23% - 2,897,271,552 19/10/2564
2.89% - 2,051,544,839 19/10/2564
-2.89% 10.69% 57,780,044 18/10/2564
-2.89% 8.38% 0 18/10/2564
-1.68% - 530,881,362 19/10/2564
-1.68% - 257,970,815 19/10/2564
MGS
-1.26% 0.17% 13,600,510 19/10/2564
-3.38% - 1,775,996,706 19/10/2564
-1.84% 18.02% 24,846,238 18/10/2564
-1.84% 18.01% 264,069,720 18/10/2564
-2.37% - 821,212,685 19/10/2564
-2.37% 25.76% 2,276,974,597 19/10/2564
-2.39% - 0 19/10/2564
-2.37% - 22,684,921 19/10/2564
-0.63% 7.71% 300,029,687 18/10/2564
-0.63% 7.71% 69,177,205 18/10/2564
-0.39% 2.41% 100,902,543 18/10/2564
0.85% 17.30% 47,514,990 18/10/2564
-0.42% 12.70% 71,918,628 20/10/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.82% 17.44% 192,990,072 18/10/2564
1.56% 6.04% 4,083,354,404 20/10/2564
-0.36% 6.14% 164,741,274 19/10/2564
-0.36% 4.81% 1,000,560,071 19/10/2564
2.32% 7.36% 1,891,172,162 20/10/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.56% -6.85% 110,990,062 19/10/2564
0.33% -7.97% 56,712,422 19/10/2564
0.32% -7.97% 80,152,813 19/10/2564
13.29% 95.03% 28,550,552 19/10/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
HPF
0.00% -46.66% 4,390,833,851 30/06/2564
0.00% -10.00% 1,598,968,249 30/06/2564
0.00% -0.27% 693,760,486 30/06/2564
0.00% -0.43% 948,231,279 30/06/2564
0.00% -65.97% 912,114,271 30/06/2564
0.00% -8.98% 642,318,140 30/06/2564
0.00% -37.20% 656,526,710 30/06/2564
- - 26,564,609,078 31/08/2564

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 199อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น G และชั้น 21-23ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตยเขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
Home Page
www.mfcfund.com