MFC
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
จำนวนกองทุน 159 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
33 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
AGF
-3.62% 8.99% 38,223,215 23/07/2564
-3.55% 9.18% 42,063,871 23/07/2564
-3.59% 9.06% 43,922,094 23/07/2564
-2.72% 13.23% 3,758,699,620 23/07/2564
-3.07% -21.31% 211,415,370 11/09/2563
-2.74% - 10,326,205 23/07/2564
-0.21% 28.98% 26,682,136 23/07/2564
4.02% 41.52% 53,617,255 22/07/2564
4.02% 41.52% 222,347,941 22/07/2564
-0.12% 29.87% 112,572,231 23/07/2564
-3.51% 6.89% 43,279,682 23/07/2564
-3.50% 7.05% 62,458,160 23/07/2564
-1.10% 69.75% 203,982,304 31/05/2564
-0.41% - 18,640,186 23/07/2564
-3.74% 5.15% 573,163,247 23/07/2564
-3.76% - 35,783 23/07/2564
-3.42% 6.28% 36,726,891 23/07/2564
-3.55% 9.70% 156,418,768 23/07/2564
-3.59% 10.98% 40,733,279 23/07/2564
SAN
-3.60% 9.29% 107,508,446 23/07/2564
-3.61% 5.64% 5,374,872 23/07/2564
-3.63% 8.73% 115,047,793 23/07/2564
-3.84% 6.21% 25,205,801 23/07/2564
SF4
-3.65% 8.86% 67,218,024 23/07/2564
SF5
-3.56% 9.54% 151,598,416 23/07/2564
SF7
-3.58% 9.58% 161,140,848 23/07/2564
SF8
-3.59% 9.19% 76,220,868 23/07/2564
SSB
-3.48% 10.13% 32,154,001 23/07/2564
STD
-3.57% 9.40% 101,223,923 23/07/2564
-3.60% 9.28% 58,632,260 23/07/2564
TNP
-3.57% 9.38% 165,198,644 23/07/2564
TS
-3.68% 8.57% 18,541,922 23/07/2564
UNF
-3.62% 8.61% 44,783,165 23/07/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.17% 1,173,327,319 23/07/2564
0.03% 0.30% 2,616,084,929 23/07/2564
0.08% 0.84% 3,834,087,336 23/07/2564
0.02% 0.43% 12,619,222 23/07/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
MFF
0.20% 1.57% 151,460,899 23/07/2564
0.11% 1.74% 758,618,323 08/02/2564
0.31% 2.92% 552,843,220 30/06/2564
0.78% 4.03% 451,548,865 19/07/2564
0.19% 2.50% 678,765,358 30/06/2564
0.19% 0.48% 3,052,000,396 23/07/2564
0.44% 0.58% 280,021,744 22/07/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.13% 1.98% 738,649,230 30/06/2564
0.26% 3.09% 1,115,526,398 30/06/2564
0.22% 2.63% 776,885,261 30/06/2564
0.18% 2.33% 304,817,910 30/06/2564

กองทุนรวมผสม
20 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.50% 27.15% 4,726,417 23/07/2564
KAF
-0.07% 16.91% 8,510,084 23/07/2564
-0.17% 33.90% 256,670,920 23/07/2564
1.11% 7.56% 10,770,722 22/07/2564
MFX
-0.24% 29.37% 12,268,708 23/07/2564
-3.32% 9.27% 121,003,223 23/07/2564
0.34% 13.00% 556,964,757 21/07/2564
-0.89% 8.63% 76,539,101 23/07/2564
4.35% 43.74% 111,502,333 16/03/2564
5.54% 39.76% 34,644,696 22/02/2564
-1.80% 14.72% 24,087,982 23/07/2564
0.56% 18.95% 53,040,659 21/07/2564
-0.98% 26.96% 60,918,960 23/07/2564
-0.85% 28.32% 50,569,881 23/07/2564
-0.76% 29.24% 62,022,372 23/07/2564
-0.98% 26.17% 147,724,358 23/07/2564
-0.82% 27.90% 57,815,722 23/07/2564
-0.82% 27.01% 91,474,107 23/07/2564
-0.82% 26.88% 33,726,202 23/07/2564
-0.02% 29.84% 30,613,850 23/07/2564

กองทุนรวม SSF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.14% - 22,852,398 22/07/2564
4.34% 17.35% 6,457,085 22/07/2564
-3.43% - 4,451,655 23/07/2564
0.02% - 106,988 23/07/2564
-0.41% - 218,281 23/07/2564
0.03% - 750,687 23/07/2564
-2.85% -8.00% 3,105,852 23/07/2564
-1.35% 15.20% 18,609,816 23/07/2564
-3.56% 6.24% 7,060,598 23/07/2564
-3.63% 11.34% 2,775,533 23/07/2564
0.19% - 1,225,042 23/07/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.35% 15.19% 59,858,353 23/07/2564
-3.56% 6.23% 23,236,198 23/07/2564

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.65% 12.83% 101,627,750 23/07/2564
-3.60% 6.85% 113,934,984 23/07/2564
-0.57% 16.27% 213,373,584 23/07/2564
-0.03% 55.63% 132,241,812 23/07/2564
-3.43% 11.30% 117,591,507 23/07/2564
-3.76% 4.88% 50,791,866 23/07/2564
-3.63% 8.45% 2,004,403,434 23/07/2564

กองทุนรวม RMF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.65% 12.36% 24,695,433 23/07/2564
2.02% -3.81% 55,940,211 22/07/2564
0.22% 0.81% 49,888,347 23/07/2564
-0.03% 0.90% 27,534,508 23/07/2564
0.24% 1.27% 201,313,556 23/07/2564
4.23% - 162,949,193 22/07/2564
0.00% 0.24% 278,711,923 23/07/2564
-2.83% -7.86% 279,145,413 23/07/2564
-3.75% 4.71% 49,338,930 23/07/2564
0.10% 9.45% 74,724,079 23/07/2564
-3.67% 7.72% 1,328,376,001 23/07/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
42 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.58% 22.12% 10,737,490 22/07/2564
-2.65% - 8,618 23/07/2564
0.35% 53.70% 5,159,595 23/07/2564
1.30% 25.04% 27,320,019 21/07/2564
6.90% 27.78% 5,714,237 22/07/2564
1.17% 26.58% 16,120,757 21/07/2564
2.50% 10.13% 12,624,216 22/07/2564
-0.15% 24.17% 35,090,128 22/07/2564
0.31% 0.41% 43,300,612 21/07/2564
1.46% - 295,188,920 21/07/2564
1.46% 28.07% 364,143,822 21/07/2564
1.46% - - 21/07/2564
1.46% - 25,148,654 21/07/2564
-11.31% - 570,635,286 22/07/2564
0.71% - 370,412,399 22/07/2564
6.19% - 2,397,313,253 03/12/2563
4.31% - 1,060,172,947 22/07/2564
0.69% - 1,706,365,017 22/07/2564
2.07% - - 22/07/2564
4.31% - 26,303,683 22/07/2564
-0.23% - 2,916,837,541 22/07/2564
4.19% - 1,921,974,669 22/07/2564
2.52% - 2,126,496,906 22/07/2564
3.05% 21.54% 68,435,397 21/07/2564
-1.05% - - 21/07/2564
MGE
5.05% 7.84% 494,705,135 27/11/2563
MGF
7.33% - 195,842,006 03/12/2563
4.34% - 222,607,036 22/07/2564
4.34% - 178,506,479 22/07/2564
MGS
2.81% 8.43% 13,386,721 22/07/2564
2.00% - 2,259,782,343 22/07/2564
2.76% 21.46% 14,247,575 21/07/2564
2.76% 21.44% 247,602,309 21/07/2564
3.70% - 1,093,094,801 22/07/2564
3.70% 32.47% 4,915,151,995 22/07/2564
3.70% - - 22/07/2564
3.70% - 736,290 22/07/2564
0.45% 9.07% 338,628,987 21/07/2564
0.45% 9.11% 70,374,283 21/07/2564
0.30% 4.70% 103,140,202 21/07/2564
1.07% 19.48% 47,005,378 21/07/2564
-1.14% 9.24% 70,069,267 21/07/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.84% 23.97% 185,199,264 21/07/2564
-2.85% -8.61% 4,040,804,123 23/07/2564
-0.49% 6.47% 176,088,250 21/07/2564
-0.49% 5.17% 1,089,718,770 21/07/2564
-2.75% -6.97% 1,880,860,175 23/07/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.05% -3.39% 111,280,210 22/07/2564
2.40% -4.66% 62,444,221 22/07/2564
2.41% -4.74% 84,808,167 22/07/2564
0.39% 59.97% 47,421,784 22/07/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
HPF
0.00% -46.66% 4,394,920,612 31/03/2564
0.00% -10.00% 1,596,101,508 31/03/2564
0.00% -0.27% 697,926,045 31/03/2564
0.00% -0.43% 944,695,581 31/03/2564
0.00% -65.97% 912,887,716 31/03/2564
0.00% -8.98% 642,541,716 31/03/2564
0.00% -37.20% 656,266,032 31/03/2564
TFF
0.00% - 510,191,219 28/09/2561
- - 26,617,705,445 31/05/2564

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 199อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น G และชั้น 21-23ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตยเขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
Home Page
www.mfcfund.com