KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 159 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
14 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.59% 5.05% 373,480,311 27/06/2565
-2.66% 5.02% 1,164,501,394 27/06/2565
-2.37% 1.27% 1,901,123,082 27/06/2565
-3.17% 4.97% 2,222,507,895 27/06/2565
-2.56% -1.15% 9,233,955 27/06/2565
-2.56% -1.15% 655,102,010 27/06/2565
-3.99% -2.18% 12,439,838,567 27/06/2565
-2.58% -0.82% 1,086,311,212 27/06/2565
-2.57% -0.63% 1,444,555,430 27/06/2565
-2.08% 0.94% 74,718,527 27/06/2565
-2.70% 2.50% 271,454,743 27/06/2565
-2.24% -2.45% 419,090,498 27/06/2565
-2.24% -2.45% 929,684,327 27/06/2565
-3.96% -2.24% 866,785,646 27/06/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.23% 13,738,043,967 27/06/2565
0.02% 0.23% 1,984,059,117 27/06/2565
-0.01% 0.28% 49,828,629,154 27/06/2565
0.03% 0.36% 79,241,263,980 27/06/2565
0.07% - 1,112,685,375 27/06/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.00% -0.66% 19,107,548,982 27/06/2565
0.10% -1.50% 1,143,890,622 27/06/2565
-0.02% -0.55% 1,477,120,416 27/06/2565
-0.02% -0.59% 791,959,378 27/06/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.49% -8.68% 3,878,266,162 24/06/2565
-4.04% -4.22% 159,709,138 27/06/2565
-4.04% -4.14% 1,229,089,324 27/06/2565
-0.82% -1.89% 1,156,019,118 27/06/2565
-0.73% -1.15% 199,392,328 27/06/2565
-1.05% -1.24% 1,124,446,628 27/06/2565
-0.01% -0.62% 1,259,361,870 27/06/2565
-2.27% -2.06% 191,573,453 27/06/2565

กองทุนรวม SSF
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.24% -29.81% 248,231,967 24/06/2565
0.00% -0.66% 287,672,601 27/06/2565
0.02% 0.23% 161,866,222 27/06/2565
-4.91% - 43,017,361 24/06/2565
-3.65% -1.81% 411,038,725 27/06/2565
-2.38% 1.22% 440,754,896 27/06/2565
-4.72% -10.44% 1,143,030,260 24/06/2565
-0.76% - 255,077,534 24/06/2565
-0.82% -1.89% 121,119,048 27/06/2565
-6.92% - 21,316,635 23/06/2565
-2.92% 1.32% 235,408,372 27/06/2565
-5.08% - 18,567,858 24/06/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.92% 1.32% 1,546,003,644 27/06/2565

กองทุนรวม LTF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.95% 2.34% 4,623,622,893 27/06/2565
-2.70% 4.59% 3,893,521,603 27/06/2565
-3.31% -6.21% 909,161,015 27/06/2565
-2.51% -1.08% 6,019,484,132 27/06/2565
-3.67% -1.84% 27,326,307,497 27/06/2565
-2.79% 5.01% 333,486,022 27/06/2565
-2.57% -0.86% 2,474,165,866 27/06/2565
-1.88% -0.83% 568,754,734 27/06/2565
-2.14% -2.37% 2,189,485,480 27/06/2565
-2.53% 2.31% 946,300,209 27/06/2565

กองทุนรวม RMF
29 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.36% -29.94% 794,244,040 24/06/2565
-0.01% -0.86% 864,120,304 27/06/2565
0.02% 0.24% 7,366,891,978 27/06/2565
0.95% -24.77% 911,595,683 24/06/2565
-5.00% - 106,205,461 24/06/2565
-3.67% -1.81% 8,915,022,549 27/06/2565
-2.85% 5.57% 277,402,468 27/06/2565
-2.57% -0.93% 1,703,599,602 27/06/2565
-10.45% -27.45% 363,868,371 24/06/2565
-4.04% -4.19% 972,115,657 27/06/2565
-4.78% -10.48% 2,415,838,431 24/06/2565
-1.01% - 461,954,405 24/06/2565
-1.70% 0.93% 1,071,086,182 27/06/2565
-1.47% -2.08% 312,964,836 27/06/2565
-0.09% -1.49% 6,816,065,731 27/06/2565
2.08% -51.90% 1,826,821,441 24/06/2565
-0.79% -2.05% 1,178,319,866 27/06/2565
-2.31% -9.85% 1,851,772,880 24/06/2565
-2.73% -6.75% 133,173,437 24/06/2565
-6.98% - 51,007,189 23/06/2565
-7.09% -21.65% 153,728,538 24/06/2565
0.09% -2.04% 1,096,419,671 27/06/2565
-0.04% -0.82% 3,833,120,386 27/06/2565
-2.88% 1.25% 3,433,444,303 27/06/2565
-2.00% -9.48% 614,073,442 24/06/2565
-2.17% -2.42% 641,751,347 27/06/2565
-2.27% -1.88% 117,084,886 27/06/2565
-4.08% -4.21% 2,522,416,637 27/06/2565
-5.19% - 45,560,389 24/06/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
70 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.22% -30.05% 8,571,122,423 24/06/2565
-4.86% -34.40% 581,228,304 24/06/2565
-2.77% -12.31% 595,618,413 24/06/2565
-2.77% -12.31% 959,732,046 24/06/2565
4.05% -23.00% 71,662,881 24/06/2565
11.55% -26.86% 564,816,304 27/06/2565
-3.83% -10.22% 1,586,173,156 24/06/2565
-5.12% -19.37% 399,134,250 24/06/2565
17.11% -30.65% 1,944,225,465 24/06/2565
-2.04% -9.52% 5,926,125,350 24/06/2565
-5.74% - 339,348,733 24/06/2565
- - 0 15/02/2565
-4.13% -18.02% 397,730,757 24/06/2565
-4.13% -18.02% 10,222,942 24/06/2565
-3.23% -30.72% 54,471,881 24/06/2565
-7.28% - 1,566,906,852 24/06/2565
-9.36% -28.59% 723,115,130 24/06/2565
0.05% - 1,871,127,118 01/06/2565
0.07% - 621,565,520 08/06/2565
0.07% - 2,173,065,068 27/06/2565
0.11% - 2,098,330,832 27/06/2565
0.06% - 1,468,518,836 27/06/2565
0.09% - 1,759,239,046 27/06/2565
0.07% - 1,848,053,320 27/06/2565
0.01% - 1,934,051,908 27/06/2565
0.05% - 2,618,906,967 27/06/2565
-0.01% - 985,843,559 27/06/2565
- - 1,652,203,225 27/06/2565
- - 975,138,609 27/06/2565
-4.68% -10.58% 4,014,435,131 24/06/2565
-4.68% -10.58% 1,963,017,348 24/06/2565
-6.80% -12.88% 817,875,175 24/06/2565
-6.80% -12.88% 346,325,591 24/06/2565
-0.53% - 964,461,217 24/06/2565
-0.51% - 1,105,456,884 24/06/2565
-0.22% - 546,488,652 24/06/2565
-0.23% - 301,318,738 24/06/2565
-0.82% - 1,804,807,258 24/06/2565
0.06% 1.33% 71,242,919 23/06/2565
-3.21% - 915,408,905 24/06/2565
-1.47% -1.62% 620,507,084 27/06/2565
1.93% -51.75% 851,270,082 24/06/2565
-1.78% -22.51% 558,549,136 24/06/2565
1.04% -24.53% 1,161,330,548 24/06/2565
1.25% 0.19% 885,239,586 24/06/2565
1.25% 0.19% 3,574,900,625 24/06/2565
-11.02% -26.10% 2,969,771,849 24/06/2565
-2.19% -9.59% 2,207,589,117 24/06/2565
-2.19% -9.59% 141,274,677 24/06/2565
-7.19% -21.92% 2,050,552,043 24/06/2565
-5.97% -15.78% 63,858,788 24/06/2565
-4.36% -34.72% 2,834,729,674 24/06/2565
-3.79% -10.07% 1,330,500,197 24/06/2565
-2.65% -6.50% 251,399,450 24/06/2565
-7.07% -12.89% 2,326,956,220 23/06/2565
-3.39% -65.36% 163,169,213 24/06/2565
-0.88% -7.50% 234,136,420 27/06/2565
-5.67% -18.20% 412,272,776 24/06/2565
-5.74% -17.75% 496,599,771 24/06/2565
-12.73% -16.27% 46,031,711 24/06/2565
-4.74% -14.60% 44,932,639 24/06/2565
-4.74% -14.60% 254,218,463 24/06/2565
-9.40% -28.45% 324,264,092 24/06/2565
-2.48% -12.65% 390,785,937 24/06/2565
-1.99% -9.46% 817,113,129 24/06/2565
-7.32% -22.25% 58,640,549 24/06/2565
-2.11% -12.98% 330,245,391 24/06/2565
-5.21% -59.74% 1,167,226,237 24/06/2565
-4.46% -9.67% 758,516,839 24/06/2565
-3.19% -18.33% 2,700,500,384 24/06/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-5.62% -14.19% 76,031,173 24/06/2565
-5.62% -14.19% 175,725,972 24/06/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.94% 12.33% 719,792,554 27/06/2565
-1.72% 0.91% 216,752,136 27/06/2565
-3.03% 40.25% 294,832,674 24/06/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.64% 0.89% 1,857,580,116 31/05/2565

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com