KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 136 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.42% -20.57% 330,412,948 29/10/2563
-1.46% -20.98% 1,080,563,027 29/10/2563
-5.42% -25.31% 1,828,914,559 29/10/2563
0.77% -31.59% 1,336,573,667 29/10/2563
-2.88% -27.44% 416,548,460 29/10/2563
-4.05% -29.82% 12,065,800,994 29/10/2563
-3.07% -27.92% 1,142,983,875 29/10/2563
-2.99% -27.97% 1,468,912,532 29/10/2563
-0.21% -19.55% 73,249,207 29/10/2563
0.89% -19.86% 241,639,527 29/10/2563
-2.04% -28.02% 298,200,342 29/10/2563
-2.04% -28.02% 1,064,306,451 29/10/2563
-4.02% -29.65% 795,697,472 29/10/2563

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.38% 20,579,184,040 29/10/2563
0.02% 0.48% 1,784,523,027 29/10/2563
0.17% - 1,114,563,506 11/08/2563
0.08% 1.26% 40,689,943,316 29/10/2563
0.05% 1.04% 73,810,747,188 29/10/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.17% 1.42% 26,284,350,698 29/10/2563
0.03% 1.21% 6,215,105,356 29/10/2563
0.10% 1.39% 754,601,568 29/10/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.23% - 1,339,936,862 29/10/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.87% -25.27% 190,872,459 29/10/2563
-3.77% -25.09% 1,170,074,434 29/10/2563
-1.06% -5.74% 2,177,444,475 29/10/2563
-0.45% -1.90% 175,026,768 29/10/2563
-0.80% -4.85% 1,220,591,410 29/10/2563
0.14% 0.98% 1,702,115,780 29/10/2563
-2.07% -19.13% 209,604,229 29/10/2563
-1.28% -27.33% 6,984,830 01/07/2563

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.17% - 22,472,927 29/10/2563
0.02% - 14,717,053 29/10/2563
-3.36% - 54,322,960 29/10/2563
-5.40% - 70,986,616 29/10/2563
-3.50% - 59,440,025 28/10/2563
-1.06% - 13,660,766 29/10/2563

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.96% - 1,233,728,980 29/10/2563

กองทุนรวม LTF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-5.59% -27.90% 3,802,760,509 29/10/2563
-2.40% -21.60% 3,017,485,070 29/10/2563
-2.37% -18.79% 814,198,691 29/10/2563
-2.53% -20.27% 5,839,076,818 29/10/2563
-4.01% -29.38% 26,383,674,080 29/10/2563
-1.24% -18.65% 158,653,247 29/10/2563
-2.97% -27.26% 2,143,409,779 29/10/2563
-2.00% -19.73% 526,661,101 29/10/2563
-1.99% -27.62% 1,808,122,676 29/10/2563
0.70% -18.79% 648,441,220 29/10/2563

กองทุนรวม RMF
24 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.20% 1.52% 408,116,626 29/10/2563
0.02% 0.47% 6,347,511,910 29/10/2563
4.97% 20.23% 409,433,992 28/10/2563
-4.02% -29.20% 7,551,883,626 29/10/2563
-0.95% -18.06% 83,019,796 29/10/2563
-2.97% -27.36% 1,414,008,746 29/10/2563
-3.76% 16.99% 151,265,629 28/10/2563
-3.71% -24.91% 851,917,577 29/10/2563
-3.59% 6.30% 917,563,881 28/10/2563
-0.89% 25.95% 1,088,523,227 29/10/2563
-1.48% -11.11% 228,432,814 29/10/2563
0.01% 1.75% 7,027,348,969 29/10/2563
1.38% 59.50% 814,191,027 28/10/2563
-0.92% -6.32% 939,111,746 29/10/2563
-2.37% 24.14% 1,273,040,683 28/10/2563
2.04% -0.98% 24,952,322 28/10/2563
1.91% 23.98% 106,055,900 28/10/2563
0.07% 2.60% 911,277,913 29/10/2563
0.11% 1.38% 2,976,520,501 29/10/2563
-4.75% -26.36% 2,386,474,993 29/10/2563
0.55% 1.05% 474,626,338 28/10/2563
-1.98% -27.58% 497,076,220 29/10/2563
-1.99% -19.04% 53,820,580 29/10/2563
-3.69% -24.87% 2,272,101,434 29/10/2563

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
58 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
5.68% 25.98% 7,856,034,527 28/10/2563
0.15% -7.37% 1,311,117,046 28/10/2563
0.15% -7.37% 1,756,389,567 28/10/2563
3.61% 14.83% 60,533,402 28/10/2563
6.45% -5.02% 540,922,605 29/10/2563
-0.38% -4.32% 2,078,313,195 28/10/2563
0.56% 1.11% 8,393,717,223 28/10/2563
-0.06% - 1,375,484,964 28/10/2563
-0.06% - 89,367,926 28/10/2563
1.86% -5.13% 51,125,451 28/10/2563
3.81% 9.39% 78,981,922 28/10/2563
-4.13% 16.45% 177,087,972 28/10/2563
0.12% - 694,099,824 29/10/2563
0.09% - 329,348,126 29/10/2563
0.10% - 383,995,125 29/10/2563
0.08% - 4,289,744,552 29/10/2563
0.09% - 5,552,454,151 29/10/2563
0.09% - 1,926,151,144 29/10/2563
0.10% - 2,477,103,129 29/10/2563
0.09% - 2,146,012,970 29/10/2563
0.10% - 1,458,612,641 29/10/2563
0.06% - 1,280,855,169 14/09/2563
0.10% - 3,061,107,483 29/09/2563
0.10% - 682,937,248 14/10/2563
0.07% - 1,037,564,242 29/10/2563
-3.56% 6.86% 2,023,957,397 28/10/2563
-3.56% 6.68% 1,526,100,413 28/10/2563
-3.66% - 434,845,952 28/10/2563
-5.90% - 111,828,248 28/10/2563
-0.45% 25.94% 104,430,879 27/10/2563
-1.61% -11.33% 908,525,248 29/10/2563
1.65% 58.76% 925,923,436 28/10/2563
5.09% 16.24% 468,026,514 28/10/2563
4.93% 20.87% 977,864,693 28/10/2563
-3.25% 24.36% 241,151,983 28/10/2563
-3.25% 23.99% 3,768,173,124 28/10/2563
-3.57% 7.54% 1,694,195,697 28/10/2563
-1.81% 19.48% 141,402,324 28/10/2563
-1.81% 19.19% 43,118,655 28/10/2563
1.95% 20.20% 820,651,868 28/10/2563
-0.97% -0.74% 68,549,038 29/10/2563
1.81% -7.94% 163,529,652 28/10/2563
10.36% - 1,052,975,266 18/05/2563
3.62% 61.68% 4,096,882,326 28/10/2563
-2.32% 7.27% 216,862,302 28/10/2563
-0.42% -4.40% 1,500,531,351 28/10/2563
2.17% -0.20% 457,858,287 28/10/2563
-2.17% 6.54% 328,352,415 28/10/2563
-4.54% 3.98% 518,918,429 28/10/2563
-2.02% -29.96% 93,373,223 28/10/2563
-0.15% -2.57% 91,251,675 28/10/2563
-0.15% -2.57% 415,925,668 28/10/2563
3.30% 33.49% 256,476,118 28/10/2563
1.59% - 2,304,054,273 28/10/2563
0.60% 1.30% 1,054,970,175 28/10/2563
-2.26% -3.79% 47,250,357 28/10/2563
-0.33% 6.47% 549,254,868 28/10/2563
3.61% 11.88% 114,444,461 28/10/2563

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.57% -11.22% 911,432,300 28/10/2563
-4.57% -11.22% 161,123,126 28/10/2563
3.77% -5.84% 1,101,213,740 28/10/2563

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.52% 25.93% 917,897,334 29/10/2563
-0.30% 21.68% 290,545,731 29/10/2563
-8.94% -29.57% 465,945,489 28/10/2563

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.64% 0.89% 1,865,733,867 30/09/2563

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com