KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 132 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
14 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
4.11% 47.16% 381,005,455 22/09/2564
4.16% 46.85% 1,232,128,648 22/09/2564
3.57% 19.48% 1,918,636,385 22/09/2564
3.35% 44.91% 1,721,085,070 22/09/2564
2.08% - 11,425,939 22/09/2564
3.12% 22.66% 631,054,567 22/09/2564
4.00% 18.05% 13,812,944,817 22/09/2564
3.25% 22.55% 1,154,045,584 22/09/2564
3.51% 23.08% 1,508,493,664 22/09/2564
4.76% 31.38% 93,591,987 22/09/2564
3.19% 58.26% 330,310,544 22/09/2564
3.18% 25.35% 387,018,149 22/09/2564
3.18% 25.35% 1,129,137,203 22/09/2564
3.96% 17.75% 897,001,480 22/09/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.16% 12,229,202,305 22/09/2564
0.01% 0.15% 1,587,541,777 22/09/2564
0.00% 0.88% 78,073,510,700 22/09/2564
0.03% 0.42% 60,007,277,156 22/09/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.35% 2.04% 26,603,476,016 22/09/2564
-0.26% 1.71% 1,673,719,396 22/09/2564
-0.28% 1.31% 781,477,966 22/09/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.57% 2.03% 1,490,718,778 22/09/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.13% - 3,461,185,337 21/09/2564
3.24% 19.41% 182,979,465 22/09/2564
3.20% 18.92% 1,289,493,275 22/09/2564
0.14% 3.33% 1,424,798,128 22/09/2564
0.36% 2.08% 198,863,422 22/09/2564
0.75% 3.68% 1,073,334,156 22/09/2564
-0.29% 1.57% 1,528,020,073 22/09/2564
2.29% 10.00% 211,144,837 22/09/2564

กองทุนรวม SSF
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.87% - 162,271,548 21/09/2564
-0.35% 2.04% 184,558,230 22/09/2564
0.02% 0.16% 93,624,821 22/09/2564
2.92% 14.92% 287,403,720 22/09/2564
3.57% 19.84% 303,796,687 22/09/2564
0.77% 19.51% 823,839,853 21/09/2564
0.14% 3.33% 87,291,026 22/09/2564
3.43% 5.13% 129,215,887 22/09/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.43% 22.22% 1,583,768,489 22/09/2564

กองทุนรวม LTF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
4.14% 19.99% 4,811,878,845 22/09/2564
3.24% 37.25% 4,130,512,054 22/09/2564
1.98% 25.90% 1,074,886,338 22/09/2564
2.82% 12.33% 6,503,420,613 22/09/2564
4.00% 17.92% 30,976,763,614 22/09/2564
3.86% 44.53% 313,355,249 22/09/2564
3.15% 22.69% 2,628,929,540 22/09/2564
2.23% 15.74% 586,040,525 22/09/2564
3.14% 24.90% 2,292,023,035 22/09/2564
3.03% 56.33% 1,069,647,131 22/09/2564

กองทุนรวม RMF
25 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.76% - 649,739,406 21/09/2564
-0.31% 2.21% 700,866,654 22/09/2564
0.02% 0.16% 6,534,607,644 22/09/2564
-1.27% 11.07% 902,602,129 21/09/2564
4.00% 17.61% 9,398,148,818 22/09/2564
3.91% 46.72% 163,673,063 22/09/2564
3.14% 22.42% 1,753,349,769 22/09/2564
0.21% 38.19% 441,788,229 21/09/2564
3.14% 18.78% 1,040,854,876 22/09/2564
-0.37% 18.22% 1,927,789,953 21/09/2564
-0.51% -10.54% 1,008,201,985 22/09/2564
1.23% 6.66% 277,047,168 22/09/2564
-0.30% 0.31% 6,909,482,473 22/09/2564
4.51% 45.14% 2,791,683,405 21/09/2564
0.36% 3.50% 1,112,745,789 22/09/2564
-1.10% 16.29% 1,857,011,988 21/09/2564
5.30% 43.98% 112,137,939 21/09/2564
14.92% 34.61% 166,963,890 21/09/2564
-0.68% -0.01% 1,119,564,297 22/09/2564
-0.31% 1.99% 3,457,536,726 22/09/2564
4.12% 23.24% 3,223,457,430 22/09/2564
0.66% 6.40% 644,891,046 21/09/2564
3.16% 25.02% 652,018,964 22/09/2564
2.30% 9.74% 101,514,712 22/09/2564
3.22% 18.67% 2,755,145,001 22/09/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
52 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.76% -9.65% 9,644,968,281 21/09/2564
-2.85% - 1,078,741,285 21/09/2564
-0.84% 11.56% 803,430,756 21/09/2564
-0.84% 11.56% 1,261,142,146 21/09/2564
0.97% 9.99% 75,273,246 21/09/2564
-0.97% -10.26% 435,000,397 22/09/2564
-0.39% 12.92% 1,722,557,966 21/09/2564
1.35% - 630,259,616 21/09/2564
3.70% - 2,017,939,269 21/09/2564
0.65% 6.45% 8,263,172,955 21/09/2564
0.14% 4.31% 744,346,407 21/09/2564
0.14% 4.31% 38,685,289 21/09/2564
0.62% 0.71% 40,855,337 21/09/2564
2.50% 6.36% 70,402,795 21/09/2564
1.00% - 1,752,875,376 21/09/2564
0.18% 41.74% 1,315,410,369 21/09/2564
0.74% 19.43% 3,229,789,051 21/09/2564
0.74% 19.43% 1,791,813,300 21/09/2564
-2.33% 15.64% 1,225,478,107 21/09/2564
-2.33% 12.96% 333,645,407 21/09/2564
- - 1,653,035,228 21/09/2564
1.43% 1.13% 90,511,786 20/09/2564
1.36% 6.67% 679,186,444 22/09/2564
4.46% 46.25% 1,261,481,721 21/09/2564
-0.38% 8.93% 719,777,619 20/09/2564
-1.27% 11.63% 1,252,764,680 21/09/2564
-1.08% 24.99% 825,909,820 21/09/2564
-1.08% 24.99% 3,853,704,592 21/09/2564
0.11% 34.78% 5,234,597,998 21/09/2564
-0.87% 16.92% 2,129,490,131 21/09/2564
-0.87% 16.92% 129,532,133 21/09/2564
14.23% 33.55% 1,444,402,271 21/09/2564
10.42% 26.60% 111,127,432 22/09/2564
-0.70% 29.59% 97,712,237 21/09/2564
3.18% 40.09% 3,822,805,534 21/09/2564
-1.95% 30.47% 1,066,615,235 21/09/2564
-0.31% 13.12% 1,477,988,545 21/09/2564
5.40% 43.32% 335,350,972 21/09/2564
0.57% - 3,593,830,700 20/09/2564
5.47% - 342,038,904 21/09/2564
14.04% 33.29% 613,719,496 21/09/2564
15.27% 34.09% 370,671,462 21/09/2564
-4.51% 13.68% 99,438,352 21/09/2564
-0.96% 7.30% 61,174,081 21/09/2564
-0.96% 7.29% 359,981,300 21/09/2564
8.48% 27.02% 457,562,212 21/09/2564
0.59% 10.88% 658,707,087 21/09/2564
0.66% 6.46% 1,027,468,476 21/09/2564
1.06% 32.09% 65,431,369 21/09/2564
0.31% 0.43% 408,002,362 21/09/2564
3.45% 36.54% 2,612,332,809 21/09/2564
2.30% 55.04% 3,684,703,881 21/09/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.29% 23.07% 313,268,091 21/09/2564
-0.29% 23.07% 171,311,320 21/09/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.43% -4.04% 511,489,452 22/09/2564
-0.48% -9.56% 266,200,596 22/09/2564
14.07% 70.28% 309,250,727 21/09/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.64% 0.89% 1,899,987,229 31/07/2564

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com