KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 153 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
14 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.92% 28.10% 380,469,349 28/01/2565
-0.90% 27.82% 1,180,605,769 28/01/2565
0.81% 7.87% 1,894,122,373 28/01/2565
2.52% 24.39% 1,967,607,468 28/01/2565
-0.29% - 10,181,240 28/01/2565
-0.29% 14.97% 671,636,108 28/01/2565
-0.25% 9.81% 13,491,900,558 28/01/2565
-0.29% 15.35% 1,152,587,649 28/01/2565
-0.30% 15.48% 1,514,046,277 28/01/2565
1.02% 19.87% 85,051,590 28/01/2565
-1.00% 31.96% 305,197,361 28/01/2565
-0.30% 15.48% 406,970,827 28/01/2565
-0.30% 15.48% 1,086,979,217 28/01/2565
-0.26% 9.67% 929,472,369 28/01/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.19% 11,460,727,071 28/01/2565
0.02% 0.19% 1,536,815,388 28/01/2565
0.05% 0.63% 76,196,564,076 28/01/2565
0.03% 0.37% 60,585,097,831 28/01/2565
- - 1,109,562,902 27/01/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.11% 0.91% 25,641,143,553 28/01/2565
-0.09% 0.81% 1,639,665,626 28/01/2565
-0.06% 0.48% 790,461,375 28/01/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.29% 0.57% 1,286,743,854 28/01/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.44% -0.35% 4,399,893,708 27/01/2565
-1.68% 11.46% 171,438,430 28/01/2565
-1.54% 11.47% 1,292,956,291 28/01/2565
-0.39% 1.77% 1,316,953,976 28/01/2565
-0.10% 1.23% 203,460,222 28/01/2565
-0.10% 2.25% 1,129,917,144 28/01/2565
-0.02% 0.74% 1,371,815,688 28/01/2565
-0.02% 6.00% 209,591,133 28/01/2565

กองทุนรวม SSF
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-7.02% -24.02% 252,295,943 27/01/2565
-0.11% 0.91% 277,667,674 28/01/2565
0.02% 0.19% 146,284,066 28/01/2565
-11.24% - 43,755,115 27/01/2565
-0.18% 9.54% 405,318,206 28/01/2565
0.80% 7.83% 411,509,297 28/01/2565
-6.96% 14.10% 1,215,399,401 27/01/2565
-21.53% - 278,961,273 27/01/2565
-0.39% 1.77% 118,225,906 28/01/2565
-5.04% - 19,029,650 26/01/2565
-0.16% 10.71% 217,399,414 28/01/2565
-29.50% - 19,477,762 27/01/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.16% 10.71% 1,603,515,613 28/01/2565

กองทุนรวม LTF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.57% 9.90% 4,758,079,579 28/01/2565
-0.08% 23.17% 4,133,494,814 28/01/2565
-2.42% 14.47% 998,528,032 28/01/2565
-0.07% 6.85% 6,290,878,920 28/01/2565
-0.23% 9.71% 29,095,154,215 28/01/2565
-0.88% 27.39% 321,813,852 28/01/2565
-0.29% 15.15% 2,568,659,462 28/01/2565
-0.23% 10.41% 569,186,191 28/01/2565
-0.32% 15.13% 2,264,038,810 28/01/2565
-1.22% 30.91% 976,922,715 28/01/2565

กองทุนรวม RMF
29 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-7.06% -23.91% 808,476,283 27/01/2565
-0.09% 0.88% 850,168,961 28/01/2565
0.02% 0.19% 6,995,551,783 28/01/2565
-1.72% -10.75% 1,015,526,617 27/01/2565
-11.27% - 111,584,017 27/01/2565
-0.26% 9.81% 9,438,691,984 28/01/2565
-1.24% 27.90% 248,469,690 28/01/2565
-0.28% 15.03% 1,758,175,188 28/01/2565
-15.53% 9.14% 470,541,107 27/01/2565
-1.54% 11.31% 1,027,925,062 28/01/2565
-6.97% 14.08% 2,589,937,027 27/01/2565
-21.62% - 483,738,956 27/01/2565
-1.16% -2.19% 1,045,173,931 28/01/2565
-0.18% 3.78% 316,763,380 28/01/2565
-0.14% -0.44% 6,938,659,995 28/01/2565
-25.00% -18.81% 2,465,426,179 27/01/2565
-0.31% 1.65% 1,188,412,839 28/01/2565
-10.49% -3.65% 1,856,771,679 27/01/2565
0.02% 17.21% 144,801,687 27/01/2565
-5.00% - 45,650,255 26/01/2565
-19.48% -14.04% 159,056,451 27/01/2565
-0.41% -1.42% 1,143,119,224 28/01/2565
-0.01% 0.85% 3,665,512,291 28/01/2565
-0.14% 10.93% 3,436,818,762 28/01/2565
-1.26% 0.48% 700,914,643 27/01/2565
-0.35% 15.34% 665,156,053 28/01/2565
0.08% 6.04% 116,953,378 28/01/2565
-1.55% 11.25% 2,732,195,906 28/01/2565
-29.45% - 39,864,917 27/01/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
64 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-7.08% -24.09% 9,663,253,160 27/01/2565
-4.32% - 767,640,921 27/01/2565
-2.90% -1.75% 682,372,420 27/01/2565
-2.90% -1.75% 1,152,571,893 27/01/2565
-0.19% -10.64% 76,795,078 27/01/2565
0.45% -25.88% 473,363,467 28/01/2565
-1.68% 6.60% 1,886,017,058 27/01/2565
-11.39% - 485,636,298 27/01/2565
-10.40% - 1,843,246,792 27/01/2565
-1.25% 0.49% 7,720,904,645 27/01/2565
-2.44% -2.61% 576,367,817 27/01/2565
-2.44% -2.61% 14,110,905 27/01/2565
-0.10% -7.34% 38,176,836 27/01/2565
-4.00% -17.38% 65,182,456 27/01/2565
-15.26% - 1,805,245,194 27/01/2565
-16.39% 9.82% 957,708,738 27/01/2565
0.01% - 487,533,536 28/01/2565
0.03% - 1,257,134,978 28/01/2565
0.03% - 2,029,171,425 28/01/2565
0.03% - 879,479,694 28/01/2565
0.04% - 2,032,937,437 28/01/2565
0.04% - 1,867,117,844 28/01/2565
0.07% - 620,003,303 28/01/2565
-6.96% 13.86% 3,603,159,835 27/01/2565
-6.96% 13.86% 1,972,572,997 27/01/2565
-2.39% 6.24% 825,781,612 27/01/2565
-2.39% 6.24% 364,409,393 27/01/2565
-0.65% - 980,705,066 27/01/2565
-0.63% - 1,123,486,269 27/01/2565
-0.02% - 551,321,193 27/01/2565
-0.02% - 304,015,052 27/01/2565
-21.48% - 2,173,989,957 27/01/2565
-7.19% -3.39% 69,503,422 26/01/2565
-12.92% - 1,193,115,525 27/01/2565
-0.11% 4.38% 655,125,695 28/01/2565
-24.89% -18.67% 1,191,527,385 27/01/2565
-7.37% -19.67% 632,208,836 27/01/2565
-1.72% -10.40% 1,299,178,664 27/01/2565
-11.28% 4.87% 858,170,372 27/01/2565
-11.28% 4.87% 3,544,169,119 27/01/2565
-14.37% 8.66% 4,742,505,974 27/01/2565
-10.38% -3.98% 2,342,336,262 27/01/2565
-10.37% -3.98% 138,396,165 27/01/2565
-19.27% -14.27% 2,243,280,395 27/01/2565
-6.76% 6.66% 76,537,374 27/01/2565
-18.60% -13.82% 3,434,232,148 27/01/2565
-1.69% 6.67% 1,540,694,694 27/01/2565
0.30% 16.64% 294,605,669 27/01/2565
-5.04% - 3,004,989,350 26/01/2565
-31.04% - 209,472,085 27/01/2565
-7.75% -5.12% 288,235,640 28/01/2565
-14.74% -7.92% 502,089,906 27/01/2565
-14.55% -7.49% 585,475,140 27/01/2565
6.27% 1.38% 104,728,009 27/01/2565
-1.26% 0.26% 52,904,332 27/01/2565
-1.26% 0.26% 332,029,386 27/01/2565
-10.48% -11.02% 404,734,657 27/01/2565
-1.18% 3.44% 549,532,409 27/01/2565
-1.24% 0.52% 949,358,718 27/01/2565
-8.24% 5.15% 67,915,656 27/01/2565
-2.08% -3.30% 330,820,005 27/01/2565
-29.69% -36.99% 2,009,867,946 27/01/2565
-9.57% 15.28% 975,738,645 27/01/2565
-3.24% 27.22% 3,597,525,521 27/01/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-6.97% 11.22% 101,879,571 27/01/2565
-6.97% 11.22% 186,894,209 27/01/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.67% 6.81% 526,287,597 28/01/2565
-1.10% -2.97% 208,020,567 28/01/2565
10.35% 63.53% 369,530,660 27/01/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.64% 0.89% 1,847,986,538 31/12/2564

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com