KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 146 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
35 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
4.46% 27.34% 382,779,320 22/06/2564
4.48% 27.20% 1,325,236,112 22/06/2564
2.62% 9.96% 1,956,108,279 22/06/2564
8.91% - 474,576,734 05/04/2554
11.62% - 273,605,704 21/04/2554
0.55% - 609,050,018 18/05/2555
0.07% - 537,634,523 23/05/2555
4.32% - 344,683,017 04/04/2555
0.21% - 371,904,865 14/05/2557
4.06% - 60,037,982 18/03/2557
1.65% - 189,070,747 23/09/2557
5.85% - 536,908,687 28/02/2556
8.27% - 1,092,521,294 07/05/2556
9.29% - 764,201,587 08/05/2556
3.83% - 834,797,959 18/10/2556
-4.23% - 322,238,589 12/12/2556
1.52% - 917,605,468 10/02/2557
0.44% - 555,094,331 20/02/2557
4.68% - 226,122,712 10/03/2557
4.36% - 328,373,647 25/03/2557
4.88% - 474,397,811 03/03/2557
4.38% - 403,704,284 24/09/2555
4.74% - 560,635,013 18/01/2556
4.70% - 473,417,257 18/01/2556
1.74% 32.01% 1,770,550,750 22/06/2564
2.28% - 10,618,097 22/06/2564
2.28% 15.30% 594,708,845 22/06/2564
2.09% 6.16% 13,793,008,349 22/06/2564
2.42% 14.85% 1,302,700,404 22/06/2564
2.42% 15.18% 1,724,933,222 22/06/2564
1.65% 18.96% 92,556,377 22/06/2564
6.58% 48.89% 402,278,707 22/06/2564
1.32% 15.03% 400,218,729 22/06/2564
1.32% 15.03% 1,169,282,832 22/06/2564
2.04% 6.12% 949,430,184 22/06/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.01% 0.15% 12,493,484,123 22/06/2564
0.01% 0.15% 1,638,540,793 22/06/2564
0.08% 1.01% 66,376,016,988 22/06/2564
0.03% 0.48% 66,405,551,639 22/06/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.57% 2.37% 22,071,638,338 22/06/2564
0.42% 1.57% 1,560,463,123 22/06/2564
0.38% 1.53% 781,446,474 22/06/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.64% 2.51% 1,657,622,846 22/06/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.45% - 2,928,470,472 21/06/2564
0.88% 10.61% 186,949,157 22/06/2564
0.95% 10.26% 1,306,387,181 22/06/2564
0.98% 1.63% 1,535,039,241 22/06/2564
0.06% 1.68% 200,287,343 22/06/2564
0.25% 2.27% 1,075,231,044 22/06/2564
0.37% 1.68% 1,475,933,631 22/06/2564
1.30% 3.36% 212,830,725 22/06/2564

กองทุนรวม SSF
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.47% - 154,411,862 21/06/2564
0.57% 2.37% 169,902,376 22/06/2564
0.01% 0.15% 87,501,341 22/06/2564
2.01% 4.93% 264,360,463 22/06/2564
2.61% 10.36% 281,699,317 22/06/2564
1.58% 20.65% 715,591,532 21/06/2564
0.98% 1.63% 82,145,137 22/06/2564
2.79% - 113,677,322 22/06/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.79% 12.18% 1,565,958,166 22/06/2564

กองทุนรวม LTF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.59% 9.02% 4,789,463,760 22/06/2564
2.14% 21.80% 4,012,937,963 22/06/2564
1.14% 19.16% 1,060,735,552 22/06/2564
1.34% 4.71% 6,609,974,569 22/06/2564
2.06% 6.32% 30,899,641,069 22/06/2564
4.09% 26.15% 287,247,261 22/06/2564
2.41% 15.33% 2,651,881,216 22/06/2564
1.65% 10.83% 613,314,097 22/06/2564
1.31% 14.72% 2,298,736,559 22/06/2564
6.46% 47.80% 1,002,167,593 22/06/2564

กองทุนรวม RMF
25 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.49% - 686,457,304 21/06/2564
0.45% 2.37% 599,556,102 22/06/2564
0.01% 0.15% 6,363,162,559 22/06/2564
1.63% 39.63% 956,997,511 21/06/2564
2.04% 6.05% 9,389,101,447 22/06/2564
4.18% 28.09% 156,495,425 22/06/2564
2.40% 15.08% 1,772,102,252 22/06/2564
4.91% 42.35% 300,766,937 21/06/2564
0.89% 10.19% 1,049,521,511 22/06/2564
1.28% 20.56% 1,677,418,061 21/06/2564
-4.95% 0.71% 1,012,508,823 22/06/2564
1.18% 2.67% 282,525,159 22/06/2564
0.18% 0.33% 6,938,971,862 22/06/2564
14.09% 51.35% 2,515,753,763 21/06/2564
0.89% 1.70% 1,111,558,414 22/06/2564
3.41% 23.01% 1,730,802,424 21/06/2564
4.02% 51.35% 81,936,299 21/06/2564
7.58% 27.68% 127,263,430 21/06/2564
0.36% 0.16% 1,129,641,720 22/06/2564
0.30% 1.95% 3,234,098,946 22/06/2564
2.73% 12.69% 3,238,441,310 22/06/2564
0.21% 8.33% 625,670,638 21/06/2564
1.31% 14.81% 655,630,325 22/06/2564
1.31% 3.10% 97,499,726 22/06/2564
0.87% 10.01% 2,784,325,300 22/06/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
66 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.53% 27.54% 11,472,822,307 21/06/2564
-1.00% - 1,155,106,426 21/06/2564
1.29% 15.11% 899,679,481 21/06/2564
1.29% 15.11% 1,351,669,234 21/06/2564
3.58% 29.63% 75,863,734 21/06/2564
-0.54% 6.79% 439,342,841 22/06/2564
1.22% 15.81% 1,518,874,526 21/06/2564
3.04% - 676,176,524 21/06/2564
0.21% 8.46% 8,033,439,671 21/06/2564
0.90% 5.52% 895,103,188 21/06/2564
0.90% 5.52% 39,587,754 21/06/2564
-0.96% 6.75% 42,644,668 21/06/2564
1.33% 30.31% 69,064,960 21/06/2564
3.47% 43.44% 431,493,726 21/06/2564
0.11% 1.45% 697,299,137 10/02/2564
0.07% 1.34% 330,448,361 17/02/2564
0.07% 1.26% 385,233,313 24/02/2564
0.09% - 4,291,292,570 04/11/2563
0.11% - 5,558,663,026 25/11/2563
0.11% - 1,929,187,100 08/12/2563
0.14% - 2,483,757,452 06/01/2564
0.13% - 2,151,471,556 13/01/2564
0.03% - 1,462,835,065 20/01/2564
0.08% - 3,722,470,144 20/05/2564
0.10% - 2,415,004,563 09/06/2564
0.08% - 2,725,858,005 22/06/2564
0.07% - 1,188,513,927 22/06/2564
0.08% - 573,061,630 22/06/2564
0.10% - 3,061,107,483 29/09/2563
0.10% - 682,937,248 14/10/2563
0.08% - 1,038,049,945 03/11/2563
1.51% 21.08% 1,986,221,196 21/06/2564
1.51% 20.95% 1,406,616,606 21/06/2564
-0.01% - 1,332,181,740 21/06/2564
-0.01% - 278,867,964 21/06/2564
2.03% 7.26% 89,668,607 18/06/2564
1.16% 2.47% 732,726,334 22/06/2564
11.47% 50.28% 1,274,454,669 21/06/2564
1.16% 30.03% 921,618,312 21/06/2564
1.45% 39.95% 1,280,395,036 21/06/2564
3.28% 25.07% 255,754,588 21/06/2564
3.20% 24.88% 3,679,363,188 21/06/2564
4.69% 33.18% 3,465,045,204 21/06/2564
3.38% 23.24% 397,745,344 21/06/2564
3.38% 23.14% 60,760,022 21/06/2564
6.56% 26.65% 707,557,418 21/06/2564
-1.29% 23.32% 91,319,168 22/06/2564
-0.92% 41.80% 136,109,103 21/06/2564
8.99% 46.96% 4,777,194,591 21/06/2564
2.26% 34.07% 497,204,219 21/06/2564
1.70% 16.59% 1,421,601,090 21/06/2564
3.99% 50.81% 357,808,279 21/06/2564
2.77% - 3,538,541,719 18/06/2564
11.85% - 386,379,114 21/06/2564
5.06% 38.59% 168,927,633 21/06/2564
5.11% 39.02% 369,812,472 21/06/2564
4.86% 31.03% 110,514,345 21/06/2564
0.57% 11.79% 85,465,342 21/06/2564
0.57% 11.78% 372,555,350 21/06/2564
5.56% 38.53% 508,425,933 21/06/2564
1.41% 13.79% 731,373,850 21/06/2564
0.32% 8.60% 1,032,387,333 21/06/2564
0.67% 44.15% 57,158,023 21/06/2564
0.71% 0.35% 432,471,579 21/06/2564
12.59% 35.81% 3,501,486,717 21/06/2564
6.95% 56.56% 3,092,640,647 21/06/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
5.03% 25.87% 555,123,041 21/06/2564
5.02% 25.88% 175,673,192 21/06/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.23% 2.86% 524,038,730 22/06/2564
-4.95% 1.16% 248,057,990 22/06/2564
6.42% 74.76% 421,773,461 21/06/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.64% 0.89% 1,904,971,394 30/04/2564

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com