KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 160 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
14 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.74% 5.98% 374,222,663 15/08/2565
3.76% 6.11% 1,180,300,081 15/08/2565
5.22% 10.87% 1,921,586,092 15/08/2565
8.09% 11.21% 2,287,769,811 15/08/2565
3.05% 3.24% 9,228,384 15/08/2565
3.05% 3.24% 655,550,101 15/08/2565
3.23% 1.69% 12,297,116,050 15/08/2565
3.05% 3.60% 1,088,626,255 15/08/2565
3.05% 3.81% 1,445,432,875 15/08/2565
3.40% 4.74% 75,243,137 15/08/2565
5.80% 5.42% 264,411,570 15/08/2565
3.15% 2.05% 423,273,872 15/08/2565
3.15% 2.04% 933,997,755 15/08/2565
3.19% 1.66% 862,985,281 15/08/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.01% 0.23% 14,670,949,555 15/08/2565
0.01% 0.23% 1,949,639,755 15/08/2565
0.17% 0.44% 45,925,008,471 15/08/2565
0.03% 0.37% 79,328,768,593 15/08/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.59% -0.01% 18,650,331,368 15/08/2565
0.74% -0.75% 1,200,775,415 15/08/2565
0.53% -0.11% 1,469,479,420 15/08/2565
0.42% -0.22% 791,736,683 15/08/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.07% - 621,565,520 08/06/2565
0.01% - 2,097,971,495 15/08/2565
0.03% - 1,469,461,292 15/08/2565
0.04% - 1,760,257,147 15/08/2565
0.11% - 1,851,400,410 15/08/2565
0.12% - 1,938,193,243 15/08/2565
0.16% - 2,625,732,050 15/08/2565
0.15% - 988,812,855 15/08/2565
0.18% - 1,657,323,133 15/08/2565
0.20% - 978,381,960 15/08/2565
0.19% - 1,403,811,338 15/08/2565
0.51% - 961,908,169 11/08/2565
0.49% - 1,102,573,706 11/08/2565
0.07% - 545,683,030 11/08/2565
0.07% - 300,864,802 11/08/2565

กองทุนรวมผสม
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.91% -8.05% 3,938,389,130 11/08/2565
2.52% -2.40% 156,880,935 15/08/2565
2.58% -2.17% 1,165,859,977 15/08/2565
0.95% -0.49% 1,153,230,609 15/08/2565
0.15% -6.28% 5,004,670 15/08/2565
0.90% -0.49% 200,642,696 15/08/2565
1.18% -0.24% 1,130,814,695 15/08/2565
0.48% -0.19% 1,268,904,683 15/08/2565
1.70% 0.83% 192,564,588 15/08/2565
0.57% - 902,169,380 15/08/2565

กองทุนรวม SSF
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-6.12% -24.39% 239,711,094 11/08/2565
0.59% -0.01% 296,407,140 15/08/2565
0.01% 0.22% 165,414,150 15/08/2565
13.28% - 48,649,391 11/08/2565
3.44% 2.30% 421,195,123 15/08/2565
5.21% 10.80% 465,314,540 15/08/2565
7.79% -5.16% 1,236,246,697 11/08/2565
11.42% - 303,007,642 11/08/2565
0.95% -0.49% 124,160,494 15/08/2565
8.16% - 23,400,088 10/08/2565
5.10% 9.28% 248,494,190 15/08/2565
15.24% - 23,569,147 11/08/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
5.10% 9.28% 1,587,285,591 15/08/2565

กองทุนรวม LTF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
5.09% 10.94% 4,757,582,686 15/08/2565
4.04% 6.88% 3,939,921,539 15/08/2565
5.85% -1.40% 928,810,873 15/08/2565
0.11% -0.43% 5,880,487,967 15/08/2565
3.51% 2.27% 27,138,765,855 15/08/2565
3.77% 5.94% 334,608,653 15/08/2565
3.05% 3.51% 2,472,692,455 15/08/2565
2.13% 2.22% 550,872,169 15/08/2565
3.12% 2.01% 2,192,641,531 15/08/2565
5.53% 5.10% 934,198,536 15/08/2565

กองทุนรวม RMF
29 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-6.22% -24.64% 790,054,184 11/08/2565
0.50% -0.51% 886,189,651 15/08/2565
0.01% 0.24% 7,509,263,404 15/08/2565
-4.38% -26.59% 882,707,715 11/08/2565
13.38% - 120,515,803 11/08/2565
3.50% 2.29% 8,889,330,564 15/08/2565
3.65% 6.49% 289,217,807 15/08/2565
3.05% 3.45% 1,712,581,758 15/08/2565
10.30% -24.21% 400,637,621 11/08/2565
2.48% -2.39% 957,626,827 15/08/2565
7.89% -5.09% 2,582,573,830 11/08/2565
11.62% - 549,768,299 11/08/2565
4.34% -0.19% 1,040,942,114 15/08/2565
1.22% -0.03% 321,393,371 15/08/2565
0.43% -1.12% 6,857,701,325 15/08/2565
23.20% -41.14% 2,193,581,107 11/08/2565
0.81% -0.79% 1,190,217,492 15/08/2565
3.38% -3.37% 1,982,049,879 11/08/2565
4.77% -2.09% 151,139,855 11/08/2565
8.12% - 54,734,300 10/08/2565
3.63% -14.49% 167,360,617 11/08/2565
0.66% -1.47% 1,111,031,593 15/08/2565
0.48% -0.50% 3,997,107,989 15/08/2565
5.13% 9.25% 3,546,471,861 15/08/2565
3.55% -6.78% 637,910,997 11/08/2565
3.12% 1.97% 643,538,488 15/08/2565
1.66% 1.01% 118,566,564 15/08/2565
2.49% -2.41% 2,496,040,972 15/08/2565
15.43% - 62,604,474 11/08/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
55 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-6.15% -24.65% 8,252,036,511 11/08/2565
-0.29% -36.05% 525,962,557 11/08/2565
-0.50% -13.54% 578,545,248 11/08/2565
-0.50% -13.54% 931,002,055 11/08/2565
-3.97% -23.97% 69,713,044 11/08/2565
-2.43% -25.27% 535,184,092 15/08/2565
4.37% -6.95% 1,423,078,408 11/08/2565
13.39% -12.15% 434,437,050 11/08/2565
-4.88% -29.99% 1,795,780,131 11/08/2565
3.49% -6.83% 6,064,712,489 11/08/2565
5.13% - 399,904,184 11/08/2565
- - 0 15/02/2565
3.68% -15.67% 405,263,106 11/08/2565
3.68% -15.67% 10,065,157 11/08/2565
11.41% -16.69% 59,318,116 11/08/2565
11.62% - 1,699,642,146 11/08/2565
10.00% -27.30% 760,660,484 11/08/2565
0.05% - 1,871,127,118 01/06/2565
7.88% -5.08% 4,002,605,019 11/08/2565
7.89% -5.08% 2,035,843,268 11/08/2565
4.76% -10.37% 833,926,789 11/08/2565
4.76% -10.37% 345,479,504 11/08/2565
11.42% - 2,048,341,645 11/08/2565
-2.83% -2.88% 71,671,225 10/08/2565
11.84% - 958,671,575 11/08/2565
1.21% 0.50% 615,032,441 15/08/2565
23.09% -40.70% 982,894,493 11/08/2565
1.86% -19.70% 561,205,653 11/08/2565
-4.28% -26.33% 1,090,651,177 11/08/2565
0.96% 1.98% 870,516,253 11/08/2565
0.96% 1.98% 3,750,180,043 11/08/2565
10.65% -20.93% 3,178,324,327 11/08/2565
3.30% -3.12% 2,328,803,735 11/08/2565
3.30% -3.12% 150,685,131 11/08/2565
3.76% -14.65% 2,076,406,355 11/08/2565
8.90% -6.18% 69,150,619 11/08/2565
15.10% -27.43% 3,201,581,052 11/08/2565
4.44% -6.75% 1,376,432,415 11/08/2565
4.81% -1.66% 265,756,546 11/08/2565
8.29% -3.46% 2,248,973,834 10/08/2565
12.64% -58.80% 167,615,591 11/08/2565
7.44% 3.34% 248,482,553 15/08/2565
2.04% -13.78% 415,985,839 11/08/2565
1.94% -13.20% 525,761,925 11/08/2565
11.17% -2.56% 49,821,574 11/08/2565
2.20% -13.72% 45,447,433 11/08/2565
2.20% -13.72% 249,450,599 11/08/2565
9.31% -19.27% 349,794,154 11/08/2565
4.61% -8.08% 412,342,875 11/08/2565
3.51% -6.77% 842,607,832 11/08/2565
7.90% -15.77% 59,261,670 11/08/2565
0.60% -12.70% 497,191,858 11/08/2565
15.07% -50.81% 1,394,667,024 11/08/2565
8.89% -4.90% 804,681,705 11/08/2565
6.73% -17.00% 2,753,835,169 11/08/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
8.49% -7.92% 83,850,513 11/08/2565
8.49% -7.92% 188,288,522 11/08/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.42% 6.79% 638,596,296 15/08/2565
3.98% -0.45% 230,596,092 15/08/2565
-0.72% 39.22% 267,605,566 11/08/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.64% 0.89% 1,864,085,538 30/06/2565

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com