KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 152 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
14 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.67% 23.07% 378,258,643 25/01/2565
-0.73% 22.69% 1,175,935,902 25/01/2565
0.76% 4.50% 1,847,937,489 25/01/2565
2.78% 19.70% 2,000,105,323 25/01/2565
-0.26% - 10,142,296 25/01/2565
-0.26% 11.60% 668,780,977 25/01/2565
-0.27% 6.36% 13,429,754,848 25/01/2565
-0.25% 11.88% 1,148,000,634 25/01/2565
-0.25% 12.05% 1,508,007,717 25/01/2565
0.54% 15.57% 84,417,716 25/01/2565
-0.79% 30.17% 306,177,403 25/01/2565
-0.08% 11.86% 401,388,556 25/01/2565
-0.08% 11.86% 1,083,978,807 25/01/2565
-0.28% 6.25% 923,600,715 25/01/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.19% 11,380,335,588 25/01/2565
0.02% 0.19% 1,548,601,576 25/01/2565
0.05% 0.64% 76,051,049,507 25/01/2565
0.03% 0.37% 61,819,986,018 25/01/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.08% 0.92% 25,665,774,766 25/01/2565
-0.03% 0.84% 1,627,521,553 25/01/2565
-0.04% 0.50% 790,286,051 25/01/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.26% 0.60% 1,305,209,355 25/01/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.67% -0.35% 4,404,976,532 24/01/2565
-1.14% 8.33% 171,489,214 25/01/2565
-1.01% 8.40% 1,280,057,368 25/01/2565
-0.35% 1.27% 1,318,172,785 25/01/2565
-0.04% 0.86% 203,540,538 25/01/2565
-0.04% 1.57% 1,129,948,125 25/01/2565
0.02% 0.75% 1,374,269,605 25/01/2565
-0.19% 3.85% 210,339,655 25/01/2565

กองทุนรวม SSF
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.50% -21.99% 260,951,075 24/01/2565
-0.09% 0.92% 277,296,965 25/01/2565
0.02% 0.18% 146,197,570 25/01/2565
-10.87% - 43,517,340 24/01/2565
-0.26% 6.13% 402,639,548 25/01/2565
0.76% 4.46% 408,942,556 25/01/2565
-6.66% 13.68% 1,212,821,150 24/01/2565
-18.11% - 289,356,270 24/01/2565
-0.35% 1.27% 117,819,941 25/01/2565
-2.59% - 19,203,015 21/01/2565
0.22% 7.53% 216,306,054 25/01/2565
-27.05% - 19,309,614 24/01/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.22% 7.53% 1,598,101,109 25/01/2565

กองทุนรวม LTF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.82% 6.46% 4,737,078,087 25/01/2565
0.40% 18.57% 4,117,638,362 25/01/2565
-2.93% 10.66% 989,711,474 25/01/2565
-0.11% 4.50% 6,278,667,578 25/01/2565
-0.26% 6.27% 28,994,709,149 25/01/2565
-0.66% 22.61% 320,824,675 25/01/2565
-0.26% 11.76% 2,560,231,826 25/01/2565
-0.21% 8.09% 568,125,699 25/01/2565
-0.10% 11.59% 2,258,879,249 25/01/2565
-0.98% 29.23% 978,428,507 25/01/2565

กองทุนรวม RMF
29 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.54% -21.84% 834,900,985 24/01/2565
-0.07% 0.92% 850,526,226 25/01/2565
0.02% 0.19% 6,936,721,063 25/01/2565
1.74% -8.16% 1,048,307,985 24/01/2565
-10.90% - 111,355,871 24/01/2565
-0.28% 6.36% 9,397,997,545 25/01/2565
-0.91% 23.06% 246,489,402 25/01/2565
-0.24% 11.65% 1,752,723,482 25/01/2565
-12.82% 11.31% 483,707,672 24/01/2565
-1.02% 8.32% 1,027,883,645 25/01/2565
-6.67% 13.66% 2,590,644,996 24/01/2565
-18.17% - 499,683,695 24/01/2565
0.38% -0.78% 1,060,144,364 25/01/2565
-0.27% 2.51% 315,288,474 25/01/2565
-0.12% -0.41% 6,941,198,847 25/01/2565
-25.88% -25.48% 2,398,898,055 24/01/2565
-0.32% 1.11% 1,187,255,970 25/01/2565
-11.57% -7.41% 1,823,377,268 24/01/2565
0.34% 16.07% 148,745,930 24/01/2565
-2.47% - 46,180,209 21/01/2565
-13.12% -7.76% 171,315,978 24/01/2565
-0.33% -1.36% 1,154,515,396 25/01/2565
0.02% 0.87% 3,643,556,272 25/01/2565
0.23% 7.72% 3,420,848,462 25/01/2565
-0.98% 0.56% 703,227,580 24/01/2565
-0.12% 11.80% 663,651,448 25/01/2565
-0.12% 3.88% 116,150,681 25/01/2565
-1.03% 8.29% 2,730,834,617 25/01/2565
-27.01% - 40,024,170 24/01/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
64 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.58% -22.07% 10,025,190,453 24/01/2565
-4.81% - 765,411,942 24/01/2565
-1.44% -1.07% 694,905,113 24/01/2565
-1.44% -1.07% 1,168,972,698 24/01/2565
-1.14% -12.18% 76,028,004 24/01/2565
3.30% -27.34% 485,877,280 25/01/2565
-2.17% 5.65% 1,879,944,817 24/01/2565
-10.98% - 485,407,155 24/01/2565
-5.26% - 1,962,789,372 24/01/2565
-0.97% 0.58% 7,928,805,985 24/01/2565
-2.08% -2.39% 578,269,955 24/01/2565
-2.08% -2.39% 14,144,212 24/01/2565
0.22% -7.71% 38,194,147 24/01/2565
-1.17% -15.45% 68,097,154 24/01/2565
-10.70% - 1,849,093,222 24/01/2565
-13.41% 12.14% 979,802,061 24/01/2565
0.01% - 487,529,454 25/01/2565
0.02% - 1,257,115,775 25/01/2565
0.03% - 2,029,150,288 25/01/2565
0.03% - 879,470,767 25/01/2565
0.04% - 2,032,924,719 25/01/2565
0.04% - 1,867,135,341 25/01/2565
0.07% - 620,002,663 25/01/2565
-6.65% 13.45% 3,538,881,430 24/01/2565
-6.65% 13.45% 1,941,245,025 24/01/2565
-2.32% 3.97% 834,099,051 24/01/2565
-2.32% 3.97% 361,058,572 24/01/2565
-0.65% - 980,705,066 24/01/2565
-0.63% - 1,123,486,269 24/01/2565
-0.02% - 551,321,193 24/01/2565
-0.02% - 304,015,052 24/01/2565
-18.03% - 2,244,505,428 24/01/2565
-5.29% -3.21% 70,978,017 21/01/2565
-13.46% - 1,177,277,596 24/01/2565
-0.18% 3.08% 654,116,365 25/01/2565
-25.78% -25.30% 1,158,118,756 24/01/2565
-4.33% -17.53% 657,700,782 24/01/2565
1.73% -7.78% 1,343,802,706 24/01/2565
-12.55% 0.11% 837,567,696 24/01/2565
-12.55% 0.11% 3,467,527,062 24/01/2565
-11.90% 10.69% 4,801,542,709 24/01/2565
-11.44% -7.67% 2,298,373,513 24/01/2565
-11.44% -7.67% 134,053,402 24/01/2565
-13.02% -8.11% 2,402,745,293 24/01/2565
-6.93% 3.89% 75,983,801 24/01/2565
-18.46% -17.64% 3,397,004,412 24/01/2565
-2.17% 5.71% 1,529,531,254 24/01/2565
0.65% 15.53% 295,907,583 24/01/2565
-2.46% - 3,037,784,341 21/01/2565
-24.99% - 230,904,102 24/01/2565
-5.66% -5.66% 280,799,762 25/01/2565
-9.24% -1.05% 534,748,307 24/01/2565
-9.04% -0.57% 620,808,379 24/01/2565
3.47% -2.90% 103,609,747 24/01/2565
-1.52% -0.79% 52,614,797 24/01/2565
-1.52% -0.79% 330,303,082 24/01/2565
-6.43% -7.22% 421,358,774 24/01/2565
-0.88% 3.74% 551,344,881 24/01/2565
-0.97% 0.59% 962,713,202 24/01/2565
-8.10% 2.50% 66,795,595 24/01/2565
-1.74% -2.79% 336,882,623 24/01/2565
-27.28% -34.78% 2,048,665,755 24/01/2565
-6.42% 15.18% 814,026,884 24/01/2565
-4.63% 17.48% 3,502,254,684 24/01/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-5.09% 11.77% 97,899,275 24/01/2565
-5.09% 11.77% 175,955,660 24/01/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.65% 7.68% 526,939,360 25/01/2565
0.48% -1.56% 212,830,035 25/01/2565
10.88% 61.65% 367,022,060 24/01/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.64% 0.89% 1,847,986,538 31/12/2564

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com