KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 159 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
14 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.39% 5.66% 375,669,611 29/06/2565
-1.45% 5.62% 1,167,254,515 29/06/2565
-1.36% 3.33% 1,899,971,300 29/06/2565
-2.94% 5.18% 2,221,966,197 29/06/2565
-1.28% 0.09% 9,299,317 29/06/2565
-1.28% 0.09% 657,496,651 29/06/2565
-2.93% -1.01% 12,495,328,177 29/06/2565
-1.29% 0.40% 1,090,827,292 29/06/2565
-1.28% 0.59% 1,450,333,503 29/06/2565
-1.36% 2.00% 75,152,686 29/06/2565
-2.08% 2.00% 270,804,909 29/06/2565
-1.49% -1.57% 421,755,755 29/06/2565
-1.49% -1.57% 934,481,754 29/06/2565
-2.93% -1.11% 868,158,428 29/06/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.23% 13,675,486,813 29/06/2565
0.02% 0.23% 1,979,291,395 29/06/2565
-0.03% 0.28% 49,697,631,578 29/06/2565
0.03% 0.36% 77,317,713,408 29/06/2565
0.06% - 1,112,685,375 29/06/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.24% -0.74% 18,983,197,958 29/06/2565
-0.33% -1.64% 1,126,615,469 29/06/2565
-0.20% -0.63% 1,476,388,665 29/06/2565
-0.16% -0.66% 791,933,846 29/06/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.91% -8.06% 3,862,920,171 28/06/2565
-2.85% -4.08% 160,026,380 29/06/2565
-2.87% -4.04% 1,235,306,600 29/06/2565
-0.73% -1.67% 1,157,349,343 29/06/2565
-0.66% -0.98% 199,299,719 29/06/2565
-0.89% -0.95% 1,124,033,676 29/06/2565
-0.21% -0.68% 1,258,741,990 29/06/2565
-1.78% -1.38% 192,321,697 29/06/2565

กองทุนรวม SSF
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
9.63% -27.40% 254,193,478 28/06/2565
-0.24% -0.74% 288,270,377 29/06/2565
0.02% 0.23% 162,148,931 29/06/2565
-5.38% - 43,792,544 28/06/2565
-2.71% -0.62% 412,629,561 29/06/2565
-1.37% 3.27% 443,728,177 29/06/2565
-3.87% -7.27% 1,155,819,255 28/06/2565
5.74% - 261,393,249 28/06/2565
-0.73% -1.67% 121,446,173 29/06/2565
-6.31% - 21,685,280 27/06/2565
-2.00% 2.94% 236,800,161 29/06/2565
3.73% - 18,987,627 28/06/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.00% 2.94% 1,551,891,830 29/06/2565

กองทุนรวม LTF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.85% 4.21% 4,644,341,407 29/06/2565
-1.87% 5.15% 3,910,372,152 29/06/2565
-2.20% -4.87% 911,932,978 29/06/2565
-1.84% -0.20% 6,026,453,453 29/06/2565
-2.72% -0.61% 27,374,130,734 29/06/2565
-1.66% 5.48% 335,779,856 29/06/2565
-1.28% 0.35% 2,483,584,522 29/06/2565
-0.96% 0.06% 569,516,807 29/06/2565
-1.44% -1.54% 2,199,800,472 29/06/2565
-1.93% 1.77% 943,388,684 29/06/2565

กองทุนรวม RMF
29 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
9.69% -27.54% 821,806,086 28/06/2565
-0.22% -0.94% 864,811,363 29/06/2565
0.03% 0.24% 7,385,418,490 29/06/2565
5.54% -22.57% 937,561,361 28/06/2565
-5.39% - 108,158,717 28/06/2565
-2.72% -0.59% 8,931,974,981 29/06/2565
-1.73% 6.09% 279,004,899 29/06/2565
-1.29% 0.28% 1,711,659,154 29/06/2565
-4.86% -23.62% 370,072,703 28/06/2565
-2.86% -4.05% 973,217,229 29/06/2565
-3.90% -7.24% 2,447,716,831 28/06/2565
5.36% - 474,141,905 28/06/2565
-1.67% 1.70% 1,059,405,813 29/06/2565
-1.22% -1.68% 314,072,428 29/06/2565
-0.23% -1.52% 6,830,452,637 29/06/2565
3.84% -49.14% 1,809,931,072 28/06/2565
-0.74% -1.87% 1,179,864,208 29/06/2565
-0.28% -8.00% 1,881,772,780 28/06/2565
-0.10% -5.47% 133,911,447 28/06/2565
-6.39% - 52,354,395 27/06/2565
-1.57% -18.77% 156,675,677 28/06/2565
-0.26% -2.14% 1,091,546,231 29/06/2565
-0.24% -0.87% 3,844,856,492 29/06/2565
-1.99% 2.83% 3,446,118,398 29/06/2565
-3.25% -9.65% 611,391,810 28/06/2565
-1.45% -1.58% 644,790,247 29/06/2565
-1.78% -1.20% 117,613,983 29/06/2565
-2.89% -4.07% 2,537,118,027 29/06/2565
3.70% - 46,974,641 28/06/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
70 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
9.62% -27.63% 8,769,668,176 28/06/2565
-5.61% -35.08% 569,368,181 28/06/2565
-2.54% -11.98% 589,604,267 28/06/2565
-2.54% -11.98% 966,537,535 28/06/2565
5.50% -22.17% 73,148,123 28/06/2565
11.77% -25.14% 555,179,112 29/06/2565
-5.09% -9.53% 1,602,656,406 28/06/2565
-5.41% -17.92% 397,573,408 28/06/2565
20.16% -29.67% 1,939,224,280 28/06/2565
-3.29% -9.67% 5,870,905,077 28/06/2565
1.21% - 350,149,536 28/06/2565
- - 0 15/02/2565
-5.46% -17.94% 395,318,430 28/06/2565
-5.46% -17.94% 10,164,214 28/06/2565
0.25% -28.02% 55,143,731 28/06/2565
-7.42% - 1,527,228,834 28/06/2565
-3.86% -24.62% 733,414,261 28/06/2565
0.05% - 1,871,127,118 01/06/2565
0.07% - 621,565,520 08/06/2565
0.07% - 2,173,065,068 29/06/2565
0.10% - 2,098,330,832 29/06/2565
0.06% - 1,468,518,836 29/06/2565
0.09% - 1,759,239,046 29/06/2565
0.06% - 1,848,053,320 29/06/2565
0.02% - 1,934,051,908 29/06/2565
0.03% - 2,618,906,967 29/06/2565
0.00% - 985,843,559 29/06/2565
- - 1,652,203,225 29/06/2565
- - 975,138,609 29/06/2565
-3.77% -7.34% 4,039,986,005 28/06/2565
-3.77% -7.35% 1,981,203,342 28/06/2565
-5.17% -10.67% 817,021,304 28/06/2565
-5.17% -10.67% 347,096,150 28/06/2565
-0.89% - 964,461,217 28/06/2565
-0.86% - 1,105,456,884 28/06/2565
-0.54% - 546,488,652 28/06/2565
-0.54% - 301,318,738 28/06/2565
5.61% - 1,843,877,490 28/06/2565
0.36% 2.21% 71,712,682 27/06/2565
-3.33% - 917,777,005 28/06/2565
-1.17% -1.19% 622,013,236 29/06/2565
3.65% -49.01% 838,693,674 28/06/2565
0.32% -22.80% 567,359,228 28/06/2565
5.56% -22.31% 1,190,953,248 28/06/2565
3.05% 1.99% 872,311,984 28/06/2565
3.05% 1.99% 3,586,320,779 28/06/2565
-5.36% -22.36% 3,004,789,758 28/06/2565
-0.16% -7.74% 2,230,625,644 28/06/2565
-0.16% -7.74% 143,911,986 28/06/2565
-1.66% -19.03% 2,093,927,486 28/06/2565
-5.01% -13.19% 65,864,943 28/06/2565
-4.38% -32.69% 2,867,678,995 28/06/2565
-5.04% -9.38% 1,345,144,068 28/06/2565
-0.01% -5.20% 250,901,881 28/06/2565
-6.48% -11.77% 2,373,623,714 27/06/2565
-2.06% -63.67% 149,988,015 28/06/2565
0.90% -5.74% 233,659,050 29/06/2565
0.41% -16.04% 413,354,169 28/06/2565
0.40% -15.54% 507,717,969 28/06/2565
-12.29% -14.38% 46,277,548 28/06/2565
-4.85% -14.38% 44,952,382 28/06/2565
-4.85% -14.38% 254,183,985 28/06/2565
-4.28% -26.55% 334,330,316 28/06/2565
-3.72% -11.96% 392,559,922 28/06/2565
-3.24% -9.62% 812,816,754 28/06/2565
-5.80% -20.03% 60,389,834 28/06/2565
-3.62% -13.41% 334,694,710 28/06/2565
3.59% -56.84% 1,205,931,193 28/06/2565
-6.13% -8.08% 733,430,752 28/06/2565
-6.08% -17.75% 2,755,714,016 28/06/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-6.63% -12.71% 76,020,963 28/06/2565
-6.63% -12.71% 175,616,272 28/06/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.92% 11.49% 710,976,958 29/06/2565
-1.72% 1.66% 219,254,485 29/06/2565
-3.25% 44.55% 289,543,871 28/06/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.64% 0.89% 1,857,580,116 31/05/2565

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com