KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 146 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
35 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
7.29% 25.82% 387,028,260 18/06/2564
7.37% 25.61% 1,340,765,633 18/06/2564
3.68% 8.71% 1,970,940,264 18/06/2564
8.91% - 474,576,734 05/04/2554
11.62% - 273,605,704 21/04/2554
0.55% - 609,050,018 18/05/2555
0.07% - 537,634,523 23/05/2555
4.32% - 344,683,017 04/04/2555
0.21% - 371,904,865 14/05/2557
4.06% - 60,037,982 18/03/2557
1.65% - 189,070,747 23/09/2557
5.85% - 536,908,687 28/02/2556
8.27% - 1,092,521,294 07/05/2556
9.29% - 764,201,587 08/05/2556
3.83% - 834,797,959 18/10/2556
-4.23% - 322,238,589 12/12/2556
1.52% - 917,605,468 10/02/2557
0.44% - 555,094,331 20/02/2557
4.68% - 226,122,712 10/03/2557
4.36% - 328,373,647 25/03/2557
4.88% - 474,397,811 03/03/2557
4.38% - 403,704,284 24/09/2555
4.74% - 560,635,013 18/01/2556
4.70% - 473,417,257 18/01/2556
3.43% 24.89% 1,784,443,696 18/06/2564
3.30% - 10,673,266 18/06/2564
3.30% 14.67% 591,389,865 18/06/2564
3.18% 5.56% 13,904,294,615 18/06/2564
3.47% 14.25% 1,312,244,259 18/06/2564
3.48% 14.61% 1,734,509,792 18/06/2564
2.26% 18.21% 93,437,456 18/06/2564
10.49% 48.19% 400,350,218 18/06/2564
2.52% 14.47% 401,763,547 18/06/2564
2.52% 14.47% 1,176,120,164 18/06/2564
3.11% 5.50% 956,285,636 18/06/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.01% 0.15% 12,655,811,475 18/06/2564
0.01% 0.15% 1,628,766,053 18/06/2564
0.08% 1.02% 65,836,762,578 18/06/2564
0.03% 0.48% 66,422,935,303 18/06/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.36% 2.32% 23,036,318,532 18/06/2564
0.25% 1.51% 1,558,918,446 18/06/2564
0.27% 1.51% 780,892,655 18/06/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.38% 2.54% 1,676,721,599 18/06/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.17% - 2,955,228,732 17/06/2564
2.36% 10.47% 188,561,223 18/06/2564
2.41% 10.08% 1,338,096,465 18/06/2564
1.09% 1.51% 1,538,138,247 18/06/2564
0.31% 1.72% 200,566,094 18/06/2564
0.60% 2.24% 1,077,607,689 18/06/2564
0.26% 1.70% 1,474,530,631 18/06/2564
2.01% 3.16% 216,275,410 18/06/2564

กองทุนรวม SSF
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.46% - 156,066,339 17/06/2564
0.36% 2.32% 168,785,378 18/06/2564
0.01% 0.15% 87,432,656 18/06/2564
3.05% 4.36% 265,468,647 18/06/2564
3.67% 9.11% 283,631,200 18/06/2564
2.09% 21.36% 714,373,163 17/06/2564
1.09% 1.52% 82,182,328 18/06/2564
3.92% - 113,848,481 18/06/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.92% 10.95% 1,579,989,308 18/06/2564

กองทุนรวม LTF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.50% 7.83% 4,836,700,150 18/06/2564
4.39% 20.32% 4,061,833,316 18/06/2564
2.66% 19.33% 1,066,565,450 18/06/2564
2.04% 4.15% 6,654,829,119 18/06/2564
3.13% 5.74% 31,202,927,613 18/06/2564
6.72% 24.49% 291,830,157 18/06/2564
3.45% 14.74% 2,668,936,686 18/06/2564
2.39% 10.43% 615,205,746 18/06/2564
2.51% 14.15% 2,312,000,330 18/06/2564
10.43% 47.20% 1,012,429,393 18/06/2564

กองทุนรวม RMF
25 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.43% - 696,252,819 17/06/2564
0.33% 2.37% 589,322,450 18/06/2564
0.01% 0.15% 6,370,089,500 18/06/2564
3.85% 40.68% 971,575,011 17/06/2564
3.11% 5.48% 9,478,661,892 18/06/2564
6.89% 26.42% 157,577,489 18/06/2564
3.45% 14.49% 1,781,821,454 18/06/2564
6.66% 44.46% 299,302,680 17/06/2564
2.36% 10.04% 1,058,011,110 18/06/2564
2.07% 21.61% 1,668,787,630 17/06/2564
-2.77% 2.85% 1,017,368,545 18/06/2564
1.64% 2.59% 284,281,855 18/06/2564
0.08% 0.33% 6,931,638,827 18/06/2564
13.45% 48.73% 2,474,630,735 17/06/2564
1.07% 1.66% 1,112,069,795 18/06/2564
5.11% 24.55% 1,720,485,653 17/06/2564
7.60% 55.34% 81,559,836 17/06/2564
7.14% 28.98% 124,956,239 17/06/2564
0.05% 0.14% 1,128,838,937 18/06/2564
0.19% 1.94% 3,228,161,270 18/06/2564
3.82% 11.36% 3,259,012,339 18/06/2564
0.53% 8.40% 630,880,814 17/06/2564
2.51% 14.24% 658,761,899 18/06/2564
2.02% 2.90% 98,161,846 18/06/2564
2.35% 9.86% 2,811,306,262 18/06/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
66 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.38% 28.89% 11,654,986,943 17/06/2564
- - 1,111,175,662 17/06/2564
2.24% 15.13% 919,692,771 17/06/2564
2.24% 15.13% 1,364,311,629 17/06/2564
4.86% 27.46% 75,825,567 17/06/2564
1.28% 7.78% 445,730,896 18/06/2564
2.22% 16.50% 1,531,171,813 17/06/2564
4.94% - 677,280,890 17/06/2564
0.52% 8.52% 8,008,818,669 17/06/2564
0.87% 5.42% 894,357,323 17/06/2564
0.87% 5.42% 39,559,385 17/06/2564
1.10% 8.44% 43,152,366 17/06/2564
4.11% 32.44% 71,176,164 17/06/2564
6.19% 46.36% 428,173,529 17/06/2564
0.11% 1.45% 697,299,137 10/02/2564
0.07% 1.34% 330,448,361 17/02/2564
0.07% 1.26% 385,233,313 24/02/2564
0.09% - 4,291,292,570 04/11/2563
0.11% - 5,558,663,026 25/11/2563
0.11% - 1,929,187,100 08/12/2563
0.14% - 2,483,757,452 06/01/2564
0.13% - 2,151,471,556 13/01/2564
0.03% - 1,462,835,065 20/01/2564
0.08% - 3,722,470,144 20/05/2564
0.10% - 2,415,004,563 09/06/2564
0.09% - 2,725,858,005 18/06/2564
0.08% - 1,188,513,927 18/06/2564
0.09% - 573,061,630 18/06/2564
0.10% - 3,061,107,483 29/09/2563
0.10% - 682,937,248 14/10/2563
0.08% - 1,038,049,945 03/11/2563
2.00% 21.75% 1,873,582,515 17/06/2564
2.00% 21.63% 1,389,276,283 17/06/2564
1.36% - 1,301,359,252 17/06/2564
1.36% - 279,367,078 17/06/2564
2.16% 9.81% 88,377,342 16/06/2564
1.66% 2.39% 738,024,461 18/06/2564
13.21% 50.87% 1,260,137,241 17/06/2564
4.53% 31.36% 936,713,657 17/06/2564
3.75% 41.23% 1,298,027,412 17/06/2564
4.48% 25.70% 250,469,189 17/06/2564
4.48% 25.61% 3,643,356,253 17/06/2564
6.79% 37.11% 3,430,745,904 17/06/2564
5.07% 24.68% 396,126,052 17/06/2564
5.07% 24.58% 56,704,978 17/06/2564
6.86% 28.76% 703,956,771 17/06/2564
4.07% 27.70% 83,029,235 18/06/2564
0.69% 39.17% 130,814,247 17/06/2564
10.59% 47.97% 4,742,703,993 17/06/2564
1.17% 33.60% 499,742,803 17/06/2564
2.21% 16.72% 1,432,839,277 17/06/2564
7.66% 54.83% 360,715,634 17/06/2564
2.91% - 3,784,795,884 16/06/2564
8.86% - 379,383,785 17/06/2564
6.21% 39.81% 155,804,317 17/06/2564
6.28% 40.23% 377,392,988 17/06/2564
5.62% 30.51% 110,955,957 17/06/2564
1.28% 12.45% 85,598,458 17/06/2564
1.28% 12.45% 373,349,359 17/06/2564
7.97% 42.41% 516,280,851 17/06/2564
1.55% 13.69% 736,545,796 17/06/2564
0.52% 8.54% 1,031,875,715 17/06/2564
2.90% 43.08% 58,333,417 17/06/2564
0.36% 0.22% 432,561,546 17/06/2564
16.04% 37.62% 3,389,269,884 17/06/2564
6.49% 57.60% 3,032,007,343 17/06/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
6.45% 25.30% 566,109,854 17/06/2564
6.45% 25.31% 174,898,298 17/06/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.88% 4.32% 514,734,222 18/06/2564
-2.75% 3.82% 249,157,283 18/06/2564
7.83% 77.47% 407,491,581 17/06/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.64% 0.89% 1,904,971,394 30/04/2564

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com