KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 167 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
14 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.55% -3.41% 369,980,820 05/10/2565
-2.56% -3.44% 1,121,414,472 05/10/2565
-3.43% -1.15% 1,861,758,350 05/10/2565
-4.58% -0.07% 2,176,066,476 05/10/2565
-3.86% -4.45% 8,887,616 05/10/2565
-3.86% -4.45% 636,853,431 05/10/2565
-4.19% -8.94% 11,791,444,035 05/10/2565
-3.96% -4.45% 1,062,552,458 05/10/2565
-3.98% -4.47% 1,402,784,403 05/10/2565
-3.81% -4.74% 73,272,847 05/10/2565
-4.85% -1.18% 250,297,418 05/10/2565
-4.55% -6.39% 417,479,365 05/10/2565
-4.55% -6.39% 894,262,764 05/10/2565
-4.16% -8.90% 816,592,563 05/10/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.03% 0.24% 12,701,774,372 05/10/2565
0.03% 0.25% 1,923,693,867 05/10/2565
0.00% 0.52% 47,783,477,214 05/10/2565
0.04% 0.38% 79,183,259,966 05/10/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.46% -0.40% 17,878,798,795 05/10/2565
-0.76% -1.31% 1,133,953,535 05/10/2565
-0.34% -0.22% 1,456,157,115 05/10/2565
-0.35% -0.33% 582,263,999 05/10/2565
-0.36% -0.30% 1,252,075,737 05/10/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
17 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.01% - 1,849,878,238 05/10/2565
-0.04% - 1,936,916,314 05/10/2565
-0.06% - 2,624,392,147 05/10/2565
-0.03% - 988,258,279 05/10/2565
-0.04% - 1,655,304,650 05/10/2565
-0.02% - 978,091,148 05/10/2565
- - 609,125,322 05/10/2565
-0.01% - 1,404,130,137 05/10/2565
- - 2,252,202,334 05/10/2565
- - 973,945,673 05/10/2565
0.64% -4.34% 960,009,987 23/08/2565
0.62% -4.21% 1,100,421,383 23/08/2565
-0.39% - 542,613,554 04/10/2565
-0.40% - 299,161,795 04/10/2565
0.15% - 934,220,724 05/10/2565
0.06% - 1,549,677,588 05/10/2565
-0.02% - 1,788,594,621 05/10/2565

กองทุนรวมผสม
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.13% -11.67% 3,588,100,751 04/10/2565
-3.54% -10.56% 152,809,393 05/10/2565
-3.57% -10.35% 1,089,604,992 05/10/2565
-1.23% -2.92% 594,577,331 05/10/2565
-0.79% -2.00% 1,127,008,828 05/10/2565
-0.70% -2.23% 196,424,665 05/10/2565
-1.05% -3.07% 1,122,784,864 05/10/2565
-1.67% -4.37% 187,652,147 05/10/2565
-0.48% - 2,011,361,182 05/10/2565

กองทุนรวม SSF
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-7.38% -29.36% 218,665,761 04/10/2565
-0.46% -0.40% 299,812,032 05/10/2565
0.03% 0.23% 175,674,116 05/10/2565
-6.22% -24.38% 42,635,828 04/10/2565
- - 957,495 04/10/2565
-3.89% -8.90% 415,398,216 05/10/2565
-3.44% -1.22% 460,571,488 05/10/2565
- - 879,250 04/10/2565
-5.33% -14.15% 1,113,454,724 04/10/2565
-8.10% -48.36% 262,554,020 04/10/2565
-0.79% -2.00% 125,057,669 05/10/2565
-8.10% - 21,301,402 03/10/2565
-3.47% -1.56% 249,212,997 05/10/2565
-5.31% -56.25% 21,018,111 04/10/2565
- - 3,587,657 04/10/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.47% -1.56% 1,534,162,773 05/10/2565

กองทุนรวม LTF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.09% -0.07% 4,577,697,568 05/10/2565
-3.83% -2.95% 3,788,426,155 05/10/2565
-4.86% -9.41% 870,146,407 05/10/2565
-2.81% -8.30% 5,636,781,114 05/10/2565
-2.80% -9.26% 4,321,319 05/10/2565
-3.92% -9.01% 25,806,791,547 05/10/2565
-2.39% -3.18% 331,411,278 05/10/2565
-3.96% -4.36% 2,399,477,976 05/10/2565
-2.86% -3.36% 538,001,621 05/10/2565
-4.57% -6.39% 2,121,662,175 05/10/2565
-4.68% -1.16% 923,609,662 05/10/2565

กองทุนรวม RMF
32 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-7.37% -29.45% 706,723,559 04/10/2565
-0.36% -0.63% 896,923,678 05/10/2565
0.03% 0.26% 7,686,338,311 05/10/2565
-12.05% -31.46% 760,486,326 04/10/2565
-6.12% -24.30% 105,433,255 04/10/2565
- - 1,705,650 04/10/2565
-3.92% -8.99% 8,463,089,404 05/10/2565
-2.60% -3.05% 294,085,336 05/10/2565
-3.97% -4.40% 1,664,191,178 05/10/2565
- - 1,301,061 04/10/2565
-3.09% -29.31% 345,749,150 04/10/2565
-3.55% -10.47% 926,126,021 05/10/2565
-5.28% -14.04% 2,334,429,949 04/10/2565
-8.18% -48.52% 470,508,277 04/10/2565
-0.16% -4.58% 1,007,611,208 05/10/2565
-1.23% -3.23% 324,475,830 05/10/2565
-0.22% -0.96% 6,887,471,427 05/10/2565
-4.36% -52.71% 1,724,772,615 04/10/2565
-0.78% -2.29% 1,186,988,364 05/10/2565
-0.75% -7.60% 1,879,857,532 04/10/2565
-3.53% -8.10% 153,892,808 04/10/2565
-8.13% - 48,583,949 03/10/2565
-4.46% -22.84% 151,131,706 04/10/2565
-0.79% -1.66% 1,100,594,296 05/10/2565
-0.35% -0.55% 4,043,602,146 05/10/2565
-3.48% -1.58% 3,448,981,287 05/10/2565
-2.65% -10.96% 642,753,356 04/10/2565
-4.57% -6.44% 621,525,167 05/10/2565
-1.64% -4.19% 117,664,767 05/10/2565
-3.55% -10.55% 2,427,499,621 05/10/2565
-5.32% -56.31% 56,923,725 04/10/2565
- - 6,677,827 04/10/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
53 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-7.36% -29.38% 7,311,286,406 04/10/2565
-4.66% -34.61% 507,802,642 04/10/2565
-3.89% -15.90% 543,161,872 04/10/2565
-3.89% -15.90% 832,823,454 04/10/2565
-5.85% -23.71% 65,381,409 04/10/2565
-5.13% -25.32% 506,004,459 05/10/2565
-3.77% -12.77% 1,292,221,137 04/10/2565
-5.98% -21.08% 374,558,578 04/10/2565
-8.38% -33.22% 1,527,268,892 04/10/2565
-2.63% -10.97% 5,868,085,606 04/10/2565
-2.36% - 371,094,037 04/10/2565
- - 0 15/02/2565
-3.39% -20.32% 381,942,523 04/10/2565
-3.39% -20.31% 9,444,894 04/10/2565
-4.73% -23.28% 52,229,061 04/10/2565
-3.34% -23.37% 1,487,676,889 04/10/2565
-2.51% -31.71% 638,561,391 04/10/2565
-5.22% -13.96% 3,674,464,010 04/10/2565
-5.22% -13.96% 1,814,889,555 04/10/2565
-4.28% -14.19% 768,542,240 04/10/2565
-4.28% -14.19% 314,528,607 04/10/2565
-8.26% -46.59% 1,696,223,244 04/10/2565
1.66% 3.48% 72,185,191 03/10/2565
-6.90% - 791,558,707 04/10/2565
-4.34% -52.40% 742,460,513 04/10/2565
-7.65% -18.73% 507,647,904 04/10/2565
-11.95% -31.29% 942,082,838 04/10/2565
1.45% 2.58% 900,436,097 04/10/2565
-5.04% -3.99% 3,587,851,990 04/10/2565
-3.38% -26.59% 2,587,888,690 04/10/2565
-0.78% -7.80% 2,333,570,379 04/10/2565
-0.78% -7.80% 143,225,455 04/10/2565
-6.15% -24.08% 1,869,488,369 04/10/2565
-5.30% -15.82% 60,663,193 04/10/2565
-5.34% -35.31% 2,768,173,957 04/10/2565
-3.80% -12.65% 1,252,363,174 04/10/2565
-3.63% -7.87% 246,334,019 04/10/2565
-8.20% -14.30% 2,061,516,709 03/10/2565
0.29% -62.22% 146,880,376 04/10/2565
-1.22% -2.45% 219,759,160 05/10/2565
1.22% -13.05% 405,022,712 04/10/2565
1.19% -13.30% 526,599,137 04/10/2565
4.25% 16.00% 51,689,921 04/10/2565
-4.06% -17.56% 42,829,898 04/10/2565
-4.06% -17.56% 233,033,858 04/10/2565
-7.72% -27.55% 302,884,240 04/10/2565
-4.05% -13.89% 385,776,571 04/10/2565
-2.62% -10.87% 797,360,597 04/10/2565
-5.56% -25.93% 49,613,940 04/10/2565
-3.56% -17.15% 584,611,751 04/10/2565
-5.43% -55.66% 1,354,153,319 04/10/2565
-3.67% -11.51% 824,741,426 04/10/2565
-17.35% -30.28% 2,328,226,772 04/10/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-8.74% -19.39% 79,984,377 04/10/2565
-8.74% -19.39% 157,269,255 04/10/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.94% 6.55% 662,427,064 05/10/2565
-0.09% -4.60% 241,537,799 05/10/2565
-1.52% 14.11% 256,710,351 04/10/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.64% 0.89% 1,862,459,353 31/08/2565

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com