KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 143 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.06% 42.04% 403,240,595 06/05/2564
2.00% 41.67% 1,307,130,235 06/05/2564
-1.79% 13.47% 2,057,094,353 06/05/2564
-0.32% 41.47% 1,789,179,895 06/05/2564
0.23% 21.02% 521,235,986 06/05/2564
-0.39% 12.13% 14,136,038,105 06/05/2564
0.17% 20.29% 1,315,508,370 06/05/2564
0.18% 20.63% 1,754,240,551 06/05/2564
1.50% 32.60% 93,402,707 06/05/2564
4.49% 58.93% 369,250,100 06/05/2564
1.10% 19.62% 393,310,346 06/05/2564
1.10% 19.61% 1,169,660,395 06/05/2564
-0.39% 11.91% 950,266,435 06/05/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.01% 0.17% 13,457,991,679 06/05/2564
0.01% 0.15% 1,639,090,155 06/05/2564
0.08% 1.01% 59,792,011,378 06/05/2564
0.03% 0.53% 70,879,439,947 06/05/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.47% 1.08% 22,187,176,296 06/05/2564
0.30% 0.98% 1,556,873,535 06/05/2564
0.30% 0.77% 760,036,621 06/05/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.68% 0.53% 1,475,308,356 06/05/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.36% - 3,349,907,600 05/05/2564
2.07% 16.63% 191,553,802 06/05/2564
2.03% 16.33% 1,344,557,263 06/05/2564
0.02% 1.81% 1,605,050,620 06/05/2564
0.21% 2.32% 230,798,970 06/05/2564
0.16% 3.46% 1,239,867,174 06/05/2564
0.41% 0.69% 1,482,015,012 06/05/2564
-0.60% 5.35% 214,224,576 06/05/2564

กองทุนรวม SSF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.13% - 142,788,520 05/05/2564
0.47% 1.08% 164,574,358 06/05/2564
0.01% 0.17% 85,558,679 06/05/2564
-0.40% 10.19% 257,928,138 06/05/2564
-1.79% 13.97% 271,040,169 06/05/2564
5.10% 24.96% 680,764,111 05/05/2564
0.02% 1.81% 80,173,361 06/05/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.07% 15.46% 1,582,188,112 06/05/2564

กองทุนรวม LTF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.32% 11.82% 4,750,052,461 06/05/2564
2.45% 34.70% 3,998,225,698 06/05/2564
1.73% 24.05% 1,047,961,492 06/05/2564
-0.28% 9.10% 6,620,772,064 06/05/2564
-0.41% 12.19% 31,070,966,545 06/05/2564
2.17% 41.34% 274,254,743 06/05/2564
0.23% 20.81% 2,658,419,515 06/05/2564
0.14% 15.10% 631,111,862 06/05/2564
1.07% 19.32% 2,283,187,455 06/05/2564
4.14% 57.72% 912,364,855 06/05/2564

กองทุนรวม RMF
25 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.07% - 629,107,655 05/05/2564
0.44% 0.88% 561,196,383 06/05/2564
0.01% 0.17% 6,368,433,256 06/05/2564
-0.05% 49.43% 912,130,814 05/05/2564
-0.39% 11.89% 9,424,671,060 06/05/2564
2.16% 43.02% 150,705,089 06/05/2564
0.23% 20.58% 1,791,318,555 06/05/2564
3.53% 53.94% 251,645,183 05/05/2564
1.97% 16.19% 1,056,554,086 06/05/2564
5.02% 25.77% 1,611,392,137 05/05/2564
3.87% -0.31% 1,034,407,914 06/05/2564
-0.24% 3.25% 278,465,549 06/05/2564
0.12% 0.29% 6,958,814,137 06/05/2564
-1.36% 54.14% 2,277,626,274 05/05/2564
0.02% 1.71% 1,112,372,542 06/05/2564
2.15% 18.04% 1,641,049,276 05/05/2564
-2.30% 46.12% 62,840,608 05/05/2564
-1.94% 38.47% 125,711,813 05/05/2564
0.43% -0.07% 1,134,271,875 06/05/2564
0.36% 1.20% 3,178,955,933 06/05/2564
-0.95% 16.19% 3,169,189,276 06/05/2564
0.83% 12.40% 608,100,554 05/05/2564
1.07% 19.45% 649,573,794 06/05/2564
-0.56% 4.89% 94,735,481 06/05/2564
1.98% 16.02% 2,830,626,466 06/05/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
65 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.13% 34.92% 11,777,492,798 05/05/2564
0.22% 18.34% 975,696,749 05/05/2564
0.22% 18.34% 1,390,070,031 05/05/2564
-3.17% 35.06% 73,622,934 05/05/2564
-3.85% 11.67% 415,228,673 06/05/2564
1.58% 19.67% 1,544,781,598 05/05/2564
-0.47% - 597,192,811 05/05/2564
0.84% 12.60% 7,526,964,875 05/05/2564
0.95% - 980,264,565 05/05/2564
0.95% - 39,680,046 05/05/2564
1.62% 13.29% 42,256,703 05/05/2564
-1.86% 37.24% 69,991,243 05/05/2564
4.25% 54.73% 294,506,278 05/05/2564
0.11% 1.45% 697,299,137 10/02/2564
0.07% 1.34% 330,448,361 17/02/2564
0.07% 1.26% 385,233,313 24/02/2564
0.09% - 4,291,292,570 04/11/2563
0.11% - 5,558,663,026 25/11/2563
0.11% - 1,929,187,100 08/12/2563
0.14% - 2,483,757,452 06/01/2564
0.13% - 2,151,471,556 13/01/2564
0.03% - 1,462,835,065 20/01/2564
0.07% - 3,720,687,797 06/05/2564
0.07% - 2,412,527,739 06/05/2564
0.06% - 2,722,413,893 06/05/2564
0.06% - 1,187,201,722 06/05/2564
0.06% - 572,403,255 06/05/2564
0.10% - 3,061,107,483 29/09/2563
0.10% - 682,937,248 14/10/2563
0.08% - 1,038,049,945 03/11/2563
5.04% 25.92% 1,401,927,289 05/05/2564
5.04% 25.80% 1,347,996,139 05/05/2564
-0.48% - 934,885,499 05/05/2564
-0.48% - 242,831,709 05/05/2564
3.83% 8.73% 90,792,756 30/04/2564
-0.36% 3.39% 741,433,081 06/05/2564
-1.17% 55.76% 1,208,741,565 05/05/2564
-1.74% 40.43% 971,282,159 05/05/2564
-0.06% 50.18% 1,167,868,255 05/05/2564
1.18% 19.09% 210,639,704 05/05/2564
1.18% 18.88% 3,551,415,456 05/05/2564
3.16% 46.92% 2,538,742,257 05/05/2564
2.08% 22.09% 342,746,690 05/05/2564
2.08% 21.99% 54,067,899 05/05/2564
-1.86% 38.37% 704,823,150 05/05/2564
-2.41% 46.26% 85,888,317 06/05/2564
3.56% 55.29% 179,673,785 05/05/2564
-1.60% 65.54% 5,149,201,401 05/05/2564
2.17% 42.51% 433,380,230 05/05/2564
1.58% 19.81% 1,411,108,057 05/05/2564
-2.50% 45.97% 396,978,894 05/05/2564
2.85% - 3,943,033,642 30/04/2564
-8.71% - 320,774,344 05/05/2564
-2.39% 52.41% 145,166,419 05/05/2564
-2.33% 52.87% 379,321,101 05/05/2564
2.13% 35.34% 114,047,791 05/05/2564
1.21% 16.25% 83,542,418 05/05/2564
1.21% 16.25% 374,278,738 05/05/2564
-0.14% 55.45% 491,873,695 05/05/2564
1.82% 17.89% 924,983,654 05/05/2564
0.83% 12.70% 996,956,720 05/05/2564
3.74% 52.55% 57,607,492 05/05/2564
0.93% 1.13% 444,666,924 05/05/2564
0.95% 36.62% 2,815,815,481 05/05/2564
5.04% 64.00% 3,082,454,290 05/05/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.62% 30.50% 748,943,066 05/05/2564
2.62% 30.50% 170,019,008 05/05/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.30% 0.78% 576,957,759 06/05/2564
3.83% 4.23% 301,480,065 06/05/2564
9.73% 86.21% 430,341,356 05/05/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.64% 0.89% 1,898,924,189 31/03/2564

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com