KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 166 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
14 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.71% -1.18% 369,345,813 30/09/2565
-2.78% -1.24% 1,156,570,136 30/09/2565
-4.14% 1.08% 1,829,363,582 30/09/2565
-4.30% 2.03% 2,191,872,416 30/09/2565
-3.55% -2.15% 9,067,557 30/09/2565
-3.55% -2.15% 641,010,643 30/09/2565
-4.12% -6.84% 11,886,884,008 30/09/2565
-3.67% -2.08% 1,070,695,372 30/09/2565
-3.68% -2.14% 1,413,375,290 30/09/2565
-3.28% -2.79% 73,813,759 30/09/2565
-4.32% 1.23% 252,452,727 30/09/2565
-4.02% -3.71% 419,294,555 30/09/2565
-4.02% -3.71% 906,052,426 30/09/2565
-4.12% -6.84% 841,815,771 30/09/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.03% 0.23% 12,770,109,598 30/09/2565
0.03% 0.25% 1,906,304,882 30/09/2565
-0.05% 0.48% 47,964,022,285 30/09/2565
0.04% 0.38% 77,534,851,602 30/09/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.76% -0.48% 17,874,931,738 30/09/2565
-1.22% -1.47% 1,114,525,271 30/09/2565
-0.57% -0.38% 1,453,554,766 30/09/2565
-0.61% -0.49% 581,306,980 30/09/2565
-0.60% -0.45% 1,252,877,508 30/09/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
16 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.02% - 1,849,801,458 30/09/2565
-0.04% - 1,936,916,314 30/09/2565
-0.06% - 2,624,392,147 30/09/2565
-0.02% - 988,258,279 30/09/2565
-0.04% - 1,655,304,650 30/09/2565
-0.03% - 978,091,148 30/09/2565
-0.02% - 1,404,130,137 30/09/2565
- - 2,252,202,334 30/09/2565
- - 973,945,673 30/09/2565
0.64% -4.34% 960,009,987 23/08/2565
0.62% -4.21% 1,100,421,383 23/08/2565
-0.25% - 544,402,186 29/09/2565
-0.25% - 300,149,764 29/09/2565
0.15% - 934,220,724 30/09/2565
0.04% - 1,549,677,588 30/09/2565
-0.03% - 1,788,594,621 30/09/2565

กองทุนรวมผสม
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-6.74% -14.39% 3,509,831,817 29/09/2565
-3.84% -8.48% 153,635,985 30/09/2565
-3.87% -8.25% 1,107,603,634 30/09/2565
-1.51% -2.47% 595,924,026 30/09/2565
-0.99% -1.87% 1,126,641,848 30/09/2565
-0.95% -2.02% 196,332,598 30/09/2565
-1.31% -2.65% 1,123,060,664 30/09/2565
-1.99% -3.55% 187,971,960 30/09/2565
-0.55% - 1,997,098,057 30/09/2565

กองทุนรวม SSF
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-8.59% -30.26% 215,548,820 29/09/2565
-0.76% -0.48% 298,565,682 30/09/2565
0.03% 0.23% 173,801,411 30/09/2565
-13.57% - 39,933,728 29/09/2565
- - 902,804 29/09/2565
-4.05% -6.91% 415,256,674 30/09/2565
-4.15% 1.01% 459,078,998 30/09/2565
- - 823,063 29/09/2565
-9.64% -18.00% 1,071,157,562 29/09/2565
-9.95% - 260,673,767 29/09/2565
-0.99% -1.87% 124,402,863 30/09/2565
-11.59% - 21,216,822 28/09/2565
-4.08% 0.58% 247,285,073 30/09/2565
-5.92% - 20,949,250 29/09/2565
- - 3,442,067 29/09/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.08% 0.58% 1,543,409,893 30/09/2565

กองทุนรวม LTF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.76% 2.05% 4,607,012,036 30/09/2565
-4.15% -0.86% 3,814,978,273 30/09/2565
-5.84% -9.38% 866,305,617 30/09/2565
-2.84% -6.76% 5,680,291,193 30/09/2565
-2.83% -8.61% 4,366,493 30/09/2565
-4.08% -6.99% 26,034,064,475 30/09/2565
-2.61% -0.90% 332,187,552 30/09/2565
-3.67% -2.04% 2,418,129,074 30/09/2565
-2.64% -1.70% 541,289,453 30/09/2565
-4.03% -3.72% 2,149,513,299 30/09/2565
-4.14% 1.13% 930,671,889 30/09/2565

กองทุนรวม RMF
32 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-8.59% -30.36% 695,785,547 29/09/2565
-0.62% -0.71% 892,482,977 30/09/2565
0.03% 0.26% 7,734,085,753 30/09/2565
-12.55% -32.50% 768,543,653 29/09/2565
-13.49% - 99,393,880 29/09/2565
- - 1,534,509 29/09/2565
-4.08% -6.97% 8,530,002,154 30/09/2565
-2.73% -0.76% 294,691,942 30/09/2565
-3.67% -2.09% 1,674,481,203 30/09/2565
- - 1,167,961 29/09/2565
-10.99% -35.28% 327,365,024 29/09/2565
-3.83% -8.38% 929,987,517 30/09/2565
-9.58% -17.86% 2,249,319,013 29/09/2565
-10.07% - 468,138,820 29/09/2565
-2.80% -5.65% 981,110,143 30/09/2565
-1.51% -2.77% 324,448,400 30/09/2565
-0.34% -1.04% 6,874,420,629 30/09/2565
-16.21% -56.01% 1,638,470,355 29/09/2565
-0.96% -2.11% 1,186,443,551 30/09/2565
-4.00% -10.77% 1,821,504,989 29/09/2565
-3.73% -10.20% 151,216,598 29/09/2565
-11.63% - 48,508,312 28/09/2565
-4.50% -24.38% 152,781,482 29/09/2565
-1.16% -1.96% 1,099,163,106 30/09/2565
-0.55% -0.68% 4,023,450,368 30/09/2565
-4.10% 0.58% 3,451,499,164 30/09/2565
-4.15% -11.95% 634,751,656 29/09/2565
-4.04% -3.78% 629,192,400 30/09/2565
-1.95% -3.35% 117,327,787 30/09/2565
-3.84% -8.46% 2,431,278,754 30/09/2565
-5.95% - 57,838,410 29/09/2565
- - 5,763,059 29/09/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
53 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-8.55% -30.27% 7,235,720,481 29/09/2565
-6.51% -35.20% 506,234,896 29/09/2565
-5.72% -16.89% 539,877,763 29/09/2565
-5.72% -16.89% 825,955,932 29/09/2565
-6.21% -24.14% 65,626,560 29/09/2565
-13.30% -30.61% 481,349,377 30/09/2565
-6.81% -14.41% 1,268,677,365 29/09/2565
-13.40% -26.34% 354,485,369 29/09/2565
-15.86% -36.05% 1,482,758,140 29/09/2565
-4.12% -11.96% 5,797,365,973 29/09/2565
-10.16% - 361,192,876 29/09/2565
- - 0 15/02/2565
-5.76% -21.45% 376,823,579 29/09/2565
-5.76% -21.45% 9,413,935 29/09/2565
-10.29% -27.14% 50,238,325 29/09/2565
-11.25% -28.79% 1,405,841,499 29/09/2565
-10.11% -37.74% 602,267,109 29/09/2565
-9.49% -17.77% 3,541,394,549 29/09/2565
-9.49% -17.77% 1,748,323,284 29/09/2565
-8.65% -18.55% 735,096,246 29/09/2565
-8.65% -18.55% 301,797,358 29/09/2565
-10.10% -47.63% 1,694,476,577 29/09/2565
2.42% 4.94% 73,424,586 28/09/2565
-16.80% - 753,870,734 29/09/2565
-16.21% -55.71% 705,053,959 29/09/2565
-6.10% -16.93% 544,473,549 29/09/2565
-12.37% -32.27% 951,690,539 29/09/2565
0.74% 0.85% 875,998,384 29/09/2565
-5.70% -5.60% 3,541,716,943 29/09/2565
-11.65% -32.54% 2,476,435,263 29/09/2565
-4.00% -10.92% 2,268,988,182 29/09/2565
-4.00% -10.92% 138,993,169 29/09/2565
-6.18% -25.57% 1,887,469,282 29/09/2565
-9.85% -18.60% 58,806,783 29/09/2565
-12.55% -39.36% 2,675,028,582 29/09/2565
-6.83% -14.27% 1,229,240,223 29/09/2565
-3.79% -9.91% 242,112,912 29/09/2565
-11.70% -13.80% 2,061,715,485 28/09/2565
-10.64% -65.84% 135,677,578 29/09/2565
-7.03% -11.71% 208,291,898 30/09/2565
-3.45% -17.42% 398,366,377 29/09/2565
-3.49% -17.48% 516,877,386 29/09/2565
-6.08% 6.10% 47,701,282 29/09/2565
-6.58% -19.17% 42,056,015 29/09/2565
-6.58% -19.17% 228,940,826 29/09/2565
-12.39% -31.73% 294,558,172 29/09/2565
-5.03% -14.11% 384,892,244 29/09/2565
-4.10% -11.86% 799,492,121 29/09/2565
-11.52% -29.24% 47,596,146 29/09/2565
-4.38% -17.28% 581,648,089 29/09/2565
-5.99% -55.40% 1,361,780,237 29/09/2565
-9.88% -16.13% 798,373,540 29/09/2565
-13.37% -26.71% 2,440,556,069 29/09/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-15.22% -22.88% 76,403,664 29/09/2565
-15.22% -22.88% 150,420,718 29/09/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.74% 6.11% 649,833,153 30/09/2565
-2.75% -5.71% 240,736,581 30/09/2565
-14.98% 12.88% 248,649,670 29/09/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.64% 0.89% 1,862,459,353 31/08/2565

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com