KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 159 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
14 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.38% 5.76% 374,701,169 01/07/2565
-3.45% 5.79% 1,165,794,953 01/07/2565
-3.99% 2.27% 1,897,736,631 01/07/2565
-5.34% 3.18% 2,240,230,952 01/07/2565
-3.62% -0.66% 9,260,586 01/07/2565
-3.62% -0.66% 655,324,626 01/07/2565
-5.54% -2.49% 12,406,110,970 01/07/2565
-3.64% -0.37% 1,087,862,531 01/07/2565
-3.62% -0.17% 1,445,377,997 01/07/2565
-3.29% 1.79% 75,048,333 01/07/2565
-5.04% 0.42% 267,650,686 01/07/2565
-3.81% -2.80% 423,095,854 01/07/2565
-3.81% -2.80% 928,965,596 01/07/2565
-5.48% -2.56% 863,487,458 01/07/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.23% 13,608,205,562 01/07/2565
0.02% 0.23% 2,003,513,806 01/07/2565
-0.01% 0.30% 49,861,510,341 01/07/2565
0.03% 0.36% 77,747,773,738 01/07/2565
0.02% - 1,112,575,190 01/07/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.05% -0.66% 19,017,898,148 01/07/2565
-0.06% -1.55% 1,129,060,658 01/07/2565
-0.07% -0.58% 1,477,942,536 01/07/2565
-0.05% -0.61% 792,402,053 01/07/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.72% -9.13% 3,838,577,207 30/06/2565
-5.37% -5.12% 158,651,013 01/07/2565
-5.34% -5.04% 1,220,223,009 01/07/2565
-0.80% -1.75% 1,157,174,488 01/07/2565
-1.05% -1.29% 198,976,416 01/07/2565
-1.52% -1.42% 1,121,232,218 01/07/2565
-0.05% -0.64% 1,259,754,211 01/07/2565
-2.86% -1.92% 191,808,502 01/07/2565

กองทุนรวม SSF
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
7.96% -25.62% 258,431,703 30/06/2565
-0.05% -0.66% 288,740,540 01/07/2565
0.02% 0.23% 162,282,825 01/07/2565
-10.45% - 41,457,201 30/06/2565
-5.35% -2.18% 410,348,707 01/07/2565
-3.99% 2.22% 441,507,940 01/07/2565
-6.66% -10.78% 1,117,147,279 30/06/2565
-6.56% - 247,480,931 30/06/2565
-0.80% -1.75% 121,692,350 01/07/2565
-8.47% - 21,364,175 29/06/2565
-4.90% 1.55% 234,785,328 01/07/2565
-10.30% - 17,712,235 30/06/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.90% 1.55% 1,538,966,734 01/07/2565

กองทุนรวม LTF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.66% 2.92% 4,607,728,391 01/07/2565
-3.88% 4.38% 3,898,850,751 01/07/2565
-5.19% -6.56% 902,228,686 01/07/2565
-3.70% -1.31% 5,991,593,527 01/07/2565
-5.37% -2.19% 27,143,821,564 01/07/2565
-3.55% 5.56% 335,105,620 01/07/2565
-3.62% -0.40% 2,474,946,424 01/07/2565
-2.64% -0.49% 568,123,070 01/07/2565
-3.75% -2.78% 2,186,641,049 01/07/2565
-4.82% 0.27% 931,938,416 01/07/2565

กองทุนรวม RMF
29 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
8.05% -25.75% 836,860,042 30/06/2565
-0.08% -0.91% 865,969,523 01/07/2565
0.02% 0.24% 7,447,794,240 01/07/2565
-0.24% -23.51% 923,980,739 30/06/2565
-10.48% - 102,343,218 30/06/2565
-5.37% -2.17% 8,859,590,737 01/07/2565
-3.56% 6.25% 281,862,394 01/07/2565
-3.63% -0.48% 1,709,994,431 01/07/2565
-12.36% -27.59% 355,165,801 30/06/2565
-5.35% -5.08% 965,157,836 01/07/2565
-6.72% -10.79% 2,359,231,190 30/06/2565
-6.74% - 448,511,920 30/06/2565
-2.35% -0.76% 1,041,719,359 01/07/2565
-1.78% -1.99% 314,162,650 01/07/2565
-0.15% -1.48% 6,850,552,571 01/07/2565
-7.64% -55.12% 1,638,348,964 30/06/2565
-0.90% -1.98% 1,180,079,246 01/07/2565
-1.66% -9.43% 1,836,796,139 30/06/2565
-4.57% -6.86% 132,667,183 30/06/2565
-8.55% - 51,959,447 29/06/2565
-2.27% -19.86% 155,071,215 29/06/2565
-0.10% -2.06% 1,092,842,307 01/07/2565
-0.09% -0.85% 3,870,507,937 01/07/2565
-4.89% 1.45% 3,420,685,836 01/07/2565
-3.52% -9.97% 611,599,402 30/06/2565
-3.76% -2.82% 641,031,698 01/07/2565
-2.83% -1.73% 117,355,011 01/07/2565
-5.40% -5.10% 2,515,475,304 01/07/2565
-10.30% - 45,260,098 30/06/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
70 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
7.98% -25.85% 8,864,126,125 30/06/2565
-6.82% -35.44% 564,832,000 30/06/2565
-3.48% -12.24% 585,542,348 30/06/2565
-3.48% -12.24% 959,491,835 30/06/2565
0.93% -23.34% 70,529,341 30/06/2565
5.84% -25.84% 558,126,815 01/07/2565
-6.56% -10.77% 1,572,702,820 30/06/2565
-10.57% -22.18% 375,660,265 30/06/2565
14.60% -31.13% 1,921,484,928 30/06/2565
-3.55% -9.99% 5,873,229,295 30/06/2565
-8.17% - 333,774,342 30/06/2565
- - 0 15/02/2565
-5.35% -18.36% 395,083,125 30/06/2565
-5.35% -18.35% 10,158,164 30/06/2565
-6.91% -31.20% 52,343,940 30/06/2565
-9.88% - 1,510,565,041 30/06/2565
-12.14% -29.21% 693,998,995 30/06/2565
0.05% - 1,871,127,118 01/06/2565
0.07% - 621,565,520 08/06/2565
0.02% - 2,172,855,310 01/07/2565
0.03% - 2,097,327,424 01/07/2565
0.01% - 1,468,521,982 01/07/2565
0.01% - 1,758,887,995 01/07/2565
0.02% - 1,848,398,367 01/07/2565
-0.04% - 1,934,847,609 01/07/2565
0.00% - 2,619,274,561 01/07/2565
0.04% - 986,416,561 01/07/2565
0.06% - 1,652,623,423 01/07/2565
- - 975,212,756 01/07/2565
-6.60% -10.88% 3,862,362,965 30/06/2565
-6.60% -10.88% 1,912,551,569 30/06/2565
-7.23% -11.87% 802,383,853 30/06/2565
-7.23% -11.87% 325,461,944 30/06/2565
-1.19% - 961,338,799 30/06/2565
-1.16% - 1,101,949,469 30/06/2565
-0.61% - 546,140,830 30/06/2565
-0.61% - 301,125,682 30/06/2565
-6.61% - 1,752,792,585 30/06/2565
1.72% 2.69% 72,357,440 29/06/2565
-10.19% - 860,210,413 30/06/2565
-1.77% -1.45% 621,036,636 01/07/2565
-7.72% -54.94% 759,028,631 30/06/2565
-5.27% -23.70% 556,251,562 30/06/2565
-0.26% -23.28% 1,171,778,819 30/06/2565
1.42% -0.50% 852,678,921 30/06/2565
1.42% -0.50% 3,522,270,024 30/06/2565
-12.14% -25.70% 2,906,096,133 30/06/2565
-1.54% -9.12% 2,171,719,088 30/06/2565
-1.54% -9.12% 140,424,433 30/06/2565
-2.36% -20.12% 2,072,767,334 29/06/2565
-8.96% -15.32% 63,205,821 30/06/2565
-11.39% -38.40% 2,660,591,359 30/06/2565
-6.53% -10.64% 1,318,136,178 30/06/2565
-4.53% -6.60% 248,819,517 30/06/2565
-8.65% -11.26% 2,324,162,478 29/06/2565
-9.97% -68.82% 141,486,538 30/06/2565
-5.10% -8.85% 227,347,772 01/07/2565
-2.50% -16.63% 408,964,071 30/06/2565
-2.54% -16.14% 503,339,068 30/06/2565
-13.54% -15.97% 45,845,196 30/06/2565
-5.69% -14.85% 44,526,943 30/06/2565
-5.69% -14.85% 251,696,584 30/06/2565
-9.62% -27.63% 322,563,412 30/06/2565
-4.57% -12.53% 389,885,670 30/06/2565
-3.50% -9.94% 813,109,273 30/06/2565
-10.02% -22.32% 57,742,629 30/06/2565
-2.47% -13.04% 345,624,806 30/06/2565
-10.54% -61.21% 1,130,066,421 30/06/2565
-8.37% -11.13% 728,075,948 30/06/2565
-5.43% -18.63% 2,764,315,247 29/06/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-8.04% -12.87% 74,923,281 30/06/2565
-8.04% -12.87% 172,569,480 30/06/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.18% 10.35% 728,937,114 01/07/2565
-2.41% -0.81% 216,338,005 01/07/2565
-6.08% 41.11% 280,866,564 30/06/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.64% 0.89% 1,857,580,116 31/05/2565

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com