KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 165 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
14 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.40% -0.80% 371,440,330 28/09/2565
-1.44% -0.84% 1,161,885,728 28/09/2565
-2.63% 2.09% 1,841,597,324 28/09/2565
-3.26% 2.20% 2,208,032,664 28/09/2565
-2.09% -1.72% 9,120,129 28/09/2565
-2.09% -1.72% 644,609,414 28/09/2565
-2.95% -6.25% 11,962,585,203 28/09/2565
-2.17% -1.66% 1,076,620,209 28/09/2565
-2.18% -1.69% 1,422,245,152 28/09/2565
-1.85% -2.74% 74,132,214 28/09/2565
-2.16% 1.92% 255,404,887 28/09/2565
-2.85% -2.88% 421,699,726 28/09/2565
-2.85% -2.88% 911,736,888 28/09/2565
-2.96% -6.25% 847,038,173 28/09/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.03% 0.23% 12,786,916,421 28/09/2565
0.03% 0.25% 1,876,960,108 28/09/2565
-0.05% 0.47% 48,571,618,648 28/09/2565
0.04% 0.37% 78,323,629,355 28/09/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.89% -0.67% 17,885,711,427 28/09/2565
-1.49% -1.75% 1,112,598,263 28/09/2565
-0.66% -0.50% 1,460,958,138 28/09/2565
-0.69% -0.59% 580,368,885 28/09/2565
-0.66% -0.54% 1,251,401,138 28/09/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.01% - 1,850,138,708 28/09/2565
0.02% - 1,937,626,767 28/09/2565
0.05% - 2,626,127,088 28/09/2565
0.05% - 988,723,799 28/09/2565
0.03% - 1,656,693,142 28/09/2565
0.07% - 978,681,468 28/09/2565
0.09% - 1,404,443,344 28/09/2565
- - 2,255,032,690 28/09/2565
0.64% -4.34% 960,009,987 23/08/2565
0.62% -4.21% 1,100,421,383 23/08/2565
-0.20% - 544,402,186 27/09/2565
-0.20% - 300,149,764 27/09/2565
0.21% - 934,076,895 28/09/2565
- - 1,548,753,153 28/09/2565
0.09% - 1,789,553,587 28/09/2565

กองทุนรวมผสม
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-5.65% -14.09% 3,517,080,709 27/09/2565
-2.33% -7.83% 155,158,538 28/09/2565
-2.32% -7.57% 1,110,591,439 28/09/2565
-1.08% -2.34% 597,330,861 28/09/2565
-0.82% -1.86% 1,126,540,343 28/09/2565
-0.98% -2.09% 196,184,775 28/09/2565
-1.25% -2.69% 1,122,965,521 28/09/2565
-1.33% -3.33% 188,694,856 28/09/2565
-0.43% - 1,971,122,729 28/09/2565

กองทุนรวม SSF
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-7.65% -27.07% 219,646,554 27/09/2565
-0.89% -0.67% 297,850,183 28/09/2565
0.02% 0.23% 172,248,524 28/09/2565
-11.97% - 40,807,172 27/09/2565
- - 749,055 27/09/2565
-2.82% -6.26% 417,698,615 28/09/2565
-2.64% 2.03% 461,638,243 28/09/2565
- - 723,116 27/09/2565
-11.01% -19.11% 1,081,903,455 27/09/2565
-10.60% - 256,551,729 27/09/2565
-0.82% -1.86% 124,382,581 28/09/2565
-7.91% - 20,929,574 26/09/2565
-2.49% 1.57% 249,194,539 28/09/2565
-9.69% - 20,143,596 27/09/2565
- - 3,215,540 27/09/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.49% 1.57% 1,558,391,720 28/09/2565

กองทุนรวม LTF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.13% 3.05% 4,651,949,957 28/09/2565
-2.78% -0.23% 3,841,034,296 28/09/2565
-5.93% -9.18% 871,971,025 28/09/2565
-1.99% -6.32% 5,717,225,234 28/09/2565
-1.98% -7.83% 4,393,515 28/09/2565
-2.82% -6.33% 26,271,968,401 28/09/2565
-1.35% -0.62% 333,917,725 28/09/2565
-2.17% -1.59% 2,433,343,324 28/09/2565
-1.57% -1.40% 543,859,066 28/09/2565
-2.87% -2.88% 2,164,429,648 28/09/2565
-2.07% 1.85% 941,180,485 28/09/2565

กองทุนรวม RMF
32 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-7.67% -27.11% 709,203,422 27/09/2565
-0.66% -0.82% 892,895,838 28/09/2565
0.03% 0.26% 7,676,687,070 28/09/2565
-8.62% -30.74% 790,086,868 27/09/2565
-11.87% - 101,723,861 27/09/2565
- - 1,301,461 27/09/2565
-2.82% -6.31% 8,608,259,973 28/09/2565
-1.53% -0.42% 294,590,045 28/09/2565
-2.17% -1.63% 1,684,435,893 28/09/2565
- - 1,105,603 27/09/2565
-13.20% -38.85% 330,021,904 27/09/2565
-2.30% -7.72% 937,132,524 28/09/2565
-10.96% -18.99% 2,268,233,921 27/09/2565
-10.71% - 462,380,455 27/09/2565
-6.87% -8.20% 950,882,690 28/09/2565
-1.12% -2.71% 324,949,927 28/09/2565
-0.32% -1.07% 6,860,133,375 28/09/2565
-18.43% -58.62% 1,666,255,633 27/09/2565
-0.80% -2.13% 1,186,336,016 28/09/2565
-7.21% -14.52% 1,799,232,778 27/09/2565
-2.11% -10.20% 151,917,641 27/09/2565
-7.93% - 47,862,631 26/09/2565
-6.25% -26.98% 151,036,042 27/09/2565
-1.35% -2.15% 1,096,268,654 28/09/2565
-0.60% -0.78% 4,008,914,946 28/09/2565
-2.49% 1.57% 3,479,776,035 28/09/2565
-3.22% -11.21% 635,219,781 27/09/2565
-2.87% -2.93% 633,488,501 28/09/2565
-1.29% -3.14% 117,743,111 28/09/2565
-2.31% -7.81% 2,450,894,494 28/09/2565
-9.75% - 55,711,037 27/09/2565
- - 5,222,637 27/09/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
53 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-7.63% -27.10% 7,404,786,926 27/09/2565
-1.07% -33.57% 521,162,256 27/09/2565
-3.60% -15.59% 545,334,388 27/09/2565
-3.60% -15.59% 834,879,726 27/09/2565
-4.20% -23.14% 66,787,930 27/09/2565
-10.55% -27.72% 484,273,912 28/09/2565
-5.68% -13.24% 1,299,656,140 27/09/2565
-11.84% -27.03% 362,642,882 27/09/2565
-13.96% -37.71% 1,518,344,974 27/09/2565
-3.22% -11.24% 5,807,673,044 27/09/2565
-11.07% - 357,414,665 27/09/2565
- - 0 15/02/2565
-4.01% -20.44% 376,300,536 27/09/2565
-4.01% -20.44% 9,408,197 27/09/2565
-9.25% -25.97% 51,167,820 27/09/2565
-11.93% -31.08% 1,405,111,848 27/09/2565
-12.58% -41.15% 602,972,619 27/09/2565
-10.88% -18.82% 3,584,991,717 27/09/2565
-10.88% -18.81% 1,764,050,527 27/09/2565
-9.30% -19.25% 733,860,309 27/09/2565
-9.30% -19.25% 301,468,061 27/09/2565
-10.72% -50.06% 1,676,026,824 27/09/2565
1.87% 1.16% 76,528,213 26/09/2565
-13.91% - 767,685,589 27/09/2565
-18.42% -58.31% 730,359,301 27/09/2565
-2.59% -17.52% 544,161,795 27/09/2565
-8.50% -30.52% 979,362,058 27/09/2565
-3.67% -3.38% 863,433,664 27/09/2565
-9.84% -9.56% 3,470,803,788 27/09/2565
-13.77% -36.28% 2,493,908,846 27/09/2565
-7.26% -14.49% 2,229,518,354 27/09/2565
-7.26% -14.49% 137,144,962 27/09/2565
-7.90% -27.96% 1,868,068,998 27/09/2565
-10.75% -17.03% 58,882,991 27/09/2565
-14.10% -41.52% 2,738,857,985 27/09/2565
-5.65% -13.07% 1,242,715,983 27/09/2565
-2.14% -9.82% 241,517,307 27/09/2565
-8.05% -12.03% 2,040,099,166 26/09/2565
-13.12% -68.61% 137,104,012 27/09/2565
-6.88% -11.53% 203,158,599 28/09/2565
-1.71% -17.16% 397,949,143 27/09/2565
-1.75% -17.14% 510,356,676 27/09/2565
-1.68% 7.25% 48,010,681 27/09/2565
-4.48% -18.01% 42,334,576 27/09/2565
-4.48% -18.01% 230,494,690 27/09/2565
-8.05% -30.84% 302,557,866 27/09/2565
-3.90% -13.30% 386,459,787 27/09/2565
-3.18% -11.15% 800,760,090 27/09/2565
-11.73% -29.10% 47,806,106 27/09/2565
-3.77% -16.98% 576,202,187 27/09/2565
-9.83% -58.68% 1,299,940,480 27/09/2565
-10.55% -16.45% 789,228,133 27/09/2565
-6.66% -21.71% 2,530,023,002 27/09/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-11.41% -21.04% 76,978,710 27/09/2565
-11.41% -21.05% 151,597,085 27/09/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.67% 4.16% 638,627,510 28/09/2565
-6.76% -8.26% 228,530,811 28/09/2565
-15.24% 12.33% 233,343,167 27/09/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.64% 0.89% 1,865,803,773 31/07/2565

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com