KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 147 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
35 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.37% 25.47% 371,010,075 27/07/2564
-2.54% 25.06% 1,206,352,741 27/07/2564
-4.62% 6.32% 1,889,064,828 27/07/2564
8.91% - 474,576,734 05/04/2554
11.62% - 273,605,704 21/04/2554
0.55% - 609,050,018 18/05/2555
0.07% - 537,634,523 23/05/2555
4.32% - 344,683,017 04/04/2555
0.21% - 371,904,865 14/05/2557
4.06% - 60,037,982 18/03/2557
1.65% - 189,070,747 23/09/2557
5.85% - 536,908,687 28/02/2556
8.27% - 1,092,521,294 07/05/2556
9.29% - 764,201,587 08/05/2556
3.83% - 834,797,959 18/10/2556
-4.23% - 322,238,589 12/12/2556
1.52% - 917,605,468 10/02/2557
0.44% - 555,094,331 20/02/2557
4.68% - 226,122,712 10/03/2557
4.36% - 328,373,647 25/03/2557
4.88% - 474,397,811 03/03/2557
4.38% - 403,704,284 24/09/2555
4.74% - 560,635,013 18/01/2556
4.70% - 473,417,257 18/01/2556
-3.18% 16.82% 1,525,735,165 27/07/2564
-3.17% - 10,218,232 27/07/2564
-3.17% 10.55% 582,121,261 27/07/2564
-3.65% 2.78% 13,154,951,104 27/07/2564
-3.20% 10.08% 1,219,089,078 27/07/2564
-3.19% 10.39% 1,629,083,589 27/07/2564
-2.46% 14.61% 89,309,626 27/07/2564
-1.80% 40.53% 351,660,715 27/07/2564
-2.82% 12.36% 373,530,675 27/07/2564
-2.82% 9.79% 1,092,725,008 27/07/2564
-3.65% 2.74% 868,122,199 27/07/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.01% 0.16% 12,360,880,588 27/07/2564
0.02% 0.16% 1,609,978,161 27/07/2564
0.05% 0.96% 71,216,469,689 27/07/2564
0.03% 0.47% 64,688,997,349 27/07/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.13% 2.40% 22,988,419,649 27/07/2564
0.07% 1.64% 1,690,365,503 27/07/2564
0.06% 1.51% 783,053,538 27/07/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.38% 2.72% 1,683,307,276 27/07/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.08% - 2,809,222,407 23/07/2564
-3.20% 8.08% 179,242,777 27/07/2564
-3.22% 7.66% 1,230,940,664 27/07/2564
-0.50% 1.59% 1,470,349,560 27/07/2564
-0.41% 0.54% 196,839,135 27/07/2564
-0.77% 0.80% 1,054,848,244 27/07/2564
0.12% 1.68% 1,540,226,095 27/07/2564
-1.75% 2.21% 204,391,001 27/07/2564

กองทุนรวม SSF
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-6.18% - 156,932,638 23/07/2564
0.13% 2.41% 175,563,145 27/07/2564
0.01% 0.16% 88,594,649 27/07/2564
-3.59% 1.75% 263,272,241 27/07/2564
-4.62% 6.68% 278,786,028 27/07/2564
4.22% 18.01% 774,569,088 23/07/2564
-0.50% 1.59% 83,580,827 27/07/2564
-3.80% - 115,187,266 27/07/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.80% 9.31% 1,493,083,179 27/07/2564

กองทุนรวม LTF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.06% 5.90% 4,543,899,622 27/07/2564
-1.59% 20.23% 3,917,462,221 27/07/2564
-1.17% 16.65% 1,049,613,877 27/07/2564
-2.52% 2.22% 6,403,988,732 27/07/2564
-3.64% 2.91% 29,393,622,716 27/07/2564
-2.32% 23.55% 284,101,711 27/07/2564
-3.16% 10.57% 2,535,960,643 27/07/2564
-2.25% 7.51% 585,046,929 27/07/2564
-2.80% 12.05% 2,213,744,926 27/07/2564
-1.65% 39.83% 994,428,327 27/07/2564

กองทุนรวม RMF
25 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-6.18% - 685,648,593 23/07/2564
0.25% 2.54% 638,684,725 27/07/2564
0.02% 0.16% 6,424,268,379 27/07/2564
-1.84% 23.85% 969,680,062 23/07/2564
-3.61% 2.68% 8,947,837,515 27/07/2564
-2.39% 25.39% 150,913,253 27/07/2564
-3.16% 10.33% 1,693,908,753 27/07/2564
7.46% 38.08% 358,025,823 23/07/2564
-3.18% 7.66% 1,003,328,434 27/07/2564
4.20% 18.02% 1,815,280,853 23/07/2564
0.78% -8.04% 1,026,241,717 27/07/2564
-1.09% 2.09% 280,887,767 27/07/2564
0.10% 0.35% 6,945,335,275 27/07/2564
4.14% 42.72% 2,655,852,263 23/07/2564
-0.51% 1.63% 1,108,226,758 27/07/2564
1.40% 16.09% 1,795,349,336 23/07/2564
3.92% 42.05% 88,575,731 23/07/2564
-0.87% 22.96% 127,586,764 23/07/2564
0.36% 0.37% 1,134,305,459 27/07/2564
0.17% 2.03% 3,395,430,848 27/07/2564
-3.77% 9.65% 3,101,101,650 27/07/2564
0.43% 7.22% 631,820,720 23/07/2564
-2.78% 12.18% 634,822,917 27/07/2564
-1.74% 1.96% 97,378,416 27/07/2564
-3.18% 7.48% 2,665,371,268 27/07/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
67 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-6.17% 4.36% 10,816,976,525 23/07/2564
-2.18% - 1,193,593,254 23/07/2564
0.73% 14.04% 883,366,691 23/07/2564
0.73% 14.04% 1,341,122,780 23/07/2564
-0.45% 15.87% 76,292,490 23/07/2564
-16.79% -10.70% 385,282,582 27/07/2564
0.56% 14.17% 1,611,997,358 23/07/2564
1.85% - 721,253,141 23/07/2564
-2.36% - 1,994,498,630 23/07/2564
0.43% 7.27% 8,376,144,983 23/07/2564
0.95% 4.56% 855,044,083 23/07/2564
0.95% 4.56% 39,455,960 23/07/2564
-0.89% 2.48% 41,936,805 23/07/2564
-2.54% 13.74% 68,072,032 23/07/2564
8.32% 41.24% 628,708,587 23/07/2564
0.11% 1.45% 697,299,137 10/02/2564
0.07% 1.34% 330,448,361 17/02/2564
0.07% 1.26% 385,233,313 24/02/2564
0.09% - 4,291,292,570 04/11/2563
0.11% - 5,558,663,026 25/11/2563
0.11% - 1,929,187,100 08/12/2563
0.14% - 2,483,757,452 06/01/2564
0.13% - 2,151,471,556 13/01/2564
0.03% - 1,462,835,065 20/01/2564
0.08% - 3,722,470,144 20/05/2564
0.10% - 2,415,004,563 09/06/2564
0.07% - 2,727,841,920 27/07/2564
0.06% - 1,189,266,648 27/07/2564
0.07% - 573,470,371 27/07/2564
0.10% - 3,061,107,483 29/09/2563
0.10% - 682,937,248 14/10/2563
0.08% - 1,038,049,945 03/11/2563
4.05% 18.01% 2,457,312,288 23/07/2564
4.05% 17.89% 1,592,576,958 23/07/2564
0.99% 17.14% 1,351,997,270 23/07/2564
0.99% 14.42% 305,466,458 23/07/2564
3.51% 1.30% 90,085,345 22/07/2564
-1.20% 1.81% 713,373,799 27/07/2564
3.72% 44.24% 1,283,116,282 23/07/2564
-0.90% 17.60% 851,767,506 23/07/2564
-1.76% 24.21% 1,319,069,302 23/07/2564
4.45% 23.04% 529,702,878 23/07/2564
4.45% 22.95% 3,863,871,896 23/07/2564
6.38% 34.31% 3,967,728,772 23/07/2564
1.36% 18.55% 604,647,600 23/07/2564
1.36% 18.46% 83,489,111 23/07/2564
-0.76% 22.90% 730,650,213 23/07/2564
-3.99% 21.05% 110,655,040 27/07/2564
-1.24% 35.28% 131,500,696 23/07/2564
4.54% 41.46% 4,656,153,186 23/07/2564
4.18% 34.89% 534,109,357 23/07/2564
0.56% 14.37% 1,433,639,582 23/07/2564
3.87% 41.42% 324,572,355 23/07/2564
-2.21% - 3,665,755,847 22/07/2564
0.25% - 377,662,801 23/07/2564
-1.12% 36.48% 192,070,631 23/07/2564
-1.29% 33.60% 357,869,044 23/07/2564
-4.41% 17.54% 105,808,370 23/07/2564
-0.05% 9.25% 81,225,940 23/07/2564
-0.05% 9.25% 365,566,306 23/07/2564
0.55% 24.14% 499,529,324 23/07/2564
0.35% 12.61% 709,042,820 23/07/2564
0.44% 7.36% 1,045,526,353 23/07/2564
-0.56% 27.63% 63,689,371 23/07/2564
1.06% 0.16% 430,260,144 23/07/2564
3.06% 38.33% 3,194,181,611 23/07/2564
-4.84% 48.60% 3,336,274,475 23/07/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.67% 29.20% 353,611,131 23/07/2564
2.67% 29.21% 174,776,103 23/07/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
4.34% -2.49% 517,505,380 27/07/2564
0.72% -5.57% 269,717,193 27/07/2564
-0.39% 67.21% 342,224,921 23/07/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.64% 0.89% 1,902,576,176 31/05/2564

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com