KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 159 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
14 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.51% 4.65% 377,804,518 28/06/2565
-2.56% 4.62% 1,174,414,475 28/06/2565
-2.42% 2.85% 1,918,129,407 28/06/2565
-3.39% 5.14% 2,237,957,308 28/06/2565
-2.06% -0.27% 9,307,971 28/06/2565
-2.06% -0.27% 660,287,420 28/06/2565
-3.79% -1.36% 12,550,371,625 28/06/2565
-2.08% 0.05% 1,095,488,221 28/06/2565
-2.07% 0.24% 1,456,399,940 28/06/2565
-2.13% 1.58% 75,305,651 28/06/2565
-2.62% 2.15% 272,963,059 28/06/2565
-2.41% -1.96% 423,117,519 28/06/2565
-2.41% -1.96% 938,373,817 28/06/2565
-3.76% -1.43% 873,215,104 28/06/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.23% 13,656,345,877 28/06/2565
0.02% 0.23% 1,979,175,553 28/06/2565
-0.03% 0.28% 49,761,528,077 28/06/2565
0.03% 0.36% 78,959,209,016 28/06/2565
0.06% - 1,112,685,375 28/06/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.21% -0.71% 19,018,643,094 28/06/2565
-0.23% -1.53% 1,132,531,113 28/06/2565
-0.18% -0.60% 1,476,435,906 28/06/2565
-0.15% -0.63% 791,854,858 28/06/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.15% -8.28% 3,874,133,217 27/06/2565
-3.80% -4.30% 160,645,268 28/06/2565
-3.79% -4.22% 1,239,925,161 28/06/2565
-0.91% -1.79% 1,157,622,416 28/06/2565
-0.73% -0.98% 199,522,703 28/06/2565
-1.02% -0.98% 1,125,952,932 28/06/2565
-0.19% -0.66% 1,258,314,636 28/06/2565
-2.28% -1.54% 192,565,166 28/06/2565

กองทุนรวม SSF
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
8.38% -27.12% 252,575,066 27/06/2565
-0.21% -0.71% 287,986,730 28/06/2565
0.02% 0.23% 162,066,519 28/06/2565
-2.54% - 43,500,377 27/06/2565
-3.48% -0.88% 414,922,251 28/06/2565
-2.43% 2.80% 445,812,833 28/06/2565
-1.48% -8.15% 1,154,048,049 27/06/2565
4.56% - 264,181,426 27/06/2565
-0.91% -1.79% 121,452,509 28/06/2565
-7.96% - 21,679,544 24/06/2565
-2.94% 2.68% 238,122,902 28/06/2565
1.51% - 19,369,322 27/06/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.94% 2.68% 1,560,971,838 28/06/2565

กองทุนรวม LTF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.86% 3.88% 4,671,489,520 28/06/2565
-2.75% 4.72% 3,928,584,603 28/06/2565
-3.07% -5.38% 917,254,530 28/06/2565
-2.38% -0.38% 6,052,614,855 28/06/2565
-3.52% -0.88% 27,547,415,273 28/06/2565
-2.79% 4.50% 337,350,612 28/06/2565
-2.07% 0.01% 2,493,886,317 28/06/2565
-1.54% -0.20% 571,416,874 28/06/2565
-2.33% -1.91% 2,209,023,847 28/06/2565
-2.42% 1.96% 950,767,531 28/06/2565

กองทุนรวม RMF
29 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
8.44% -27.26% 809,811,034 27/06/2565
-0.21% -0.90% 864,198,720 28/06/2565
0.02% 0.24% 7,359,747,719 28/06/2565
5.89% -23.32% 930,026,514 27/06/2565
-2.63% - 107,442,259 27/06/2565
-3.51% -0.86% 8,988,362,944 28/06/2565
-2.87% 5.09% 280,660,333 28/06/2565
-2.07% -0.06% 1,717,835,041 28/06/2565
-6.24% -25.43% 374,303,380 27/06/2565
-3.80% -4.27% 979,353,306 28/06/2565
-1.50% -8.13% 2,440,224,736 27/06/2565
4.24% - 478,265,490 27/06/2565
-1.01% 1.85% 1,064,424,516 28/06/2565
-1.53% -1.80% 313,993,191 28/06/2565
-0.22% -1.50% 6,816,168,564 28/06/2565
15.65% -49.45% 1,817,611,393 27/06/2565
-0.88% -1.95% 1,180,460,658 28/06/2565
-0.11% -8.87% 1,868,879,027 27/06/2565
-0.59% -5.02% 134,764,465 27/06/2565
-8.03% - 51,869,650 24/06/2565
-3.53% -19.81% 156,444,285 27/06/2565
-0.16% -2.06% 1,093,602,420 28/06/2565
-0.21% -0.84% 3,840,055,637 28/06/2565
-2.91% 2.58% 3,466,750,452 28/06/2565
-1.95% -9.39% 613,119,457 27/06/2565
-2.35% -1.95% 647,428,780 28/06/2565
-2.28% -1.38% 117,632,271 28/06/2565
-3.84% -4.29% 2,548,013,820 28/06/2565
1.44% - 47,715,853 27/06/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
70 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
8.36% -27.36% 8,721,294,542 27/06/2565
-6.04% -35.15% 581,378,910 27/06/2565
-2.04% -12.12% 597,182,520 27/06/2565
-2.04% -12.12% 963,739,757 27/06/2565
7.42% -22.14% 72,400,233 27/06/2565
10.94% -26.49% 567,633,929 28/06/2565
-3.37% -9.88% 1,594,316,412 27/06/2565
-2.59% -18.37% 395,499,034 27/06/2565
27.00% -29.21% 1,956,502,496 27/06/2565
-2.00% -9.43% 5,892,230,098 27/06/2565
-0.02% - 353,807,859 27/06/2565
- - 0 15/02/2565
-3.99% -17.67% 396,337,620 27/06/2565
-3.99% -17.67% 10,188,032 27/06/2565
4.04% -28.05% 54,970,302 27/06/2565
-2.54% - 1,559,466,632 27/06/2565
-5.08% -26.41% 743,526,927 27/06/2565
0.05% - 1,871,127,118 01/06/2565
0.07% - 621,565,520 08/06/2565
0.07% - 2,173,065,068 28/06/2565
0.10% - 2,098,330,832 28/06/2565
0.06% - 1,468,518,836 28/06/2565
0.09% - 1,759,239,046 28/06/2565
0.06% - 1,848,053,320 28/06/2565
0.02% - 1,934,051,908 28/06/2565
0.03% - 2,618,906,967 28/06/2565
0.00% - 985,843,559 28/06/2565
- - 1,652,203,225 28/06/2565
- - 975,138,609 28/06/2565
-1.41% -8.23% 4,045,046,689 27/06/2565
-1.41% -8.23% 1,981,703,886 27/06/2565
-4.04% -10.91% 822,837,319 27/06/2565
-4.04% -10.91% 348,924,672 27/06/2565
-0.75% - 964,461,217 27/06/2565
-0.72% - 1,105,456,884 27/06/2565
-0.38% - 546,488,652 27/06/2565
-0.38% - 301,318,738 27/06/2565
4.47% - 1,867,271,360 27/06/2565
-0.08% 2.10% 71,598,037 24/06/2565
2.64% - 916,087,603 27/06/2565
-1.48% -1.30% 622,457,744 28/06/2565
15.42% -49.30% 842,954,777 27/06/2565
-0.47% -23.17% 565,999,961 27/06/2565
5.95% -23.07% 1,185,518,122 27/06/2565
3.69% 1.19% 872,611,892 27/06/2565
3.69% 1.19% 3,587,947,711 27/06/2565
-6.93% -24.22% 3,031,434,719 27/06/2565
0.00% -8.61% 2,220,559,801 27/06/2565
0.00% -8.61% 142,504,922 27/06/2565
-3.63% -20.08% 2,084,252,243 27/06/2565
-3.96% -14.98% 65,400,786 27/06/2565
2.01% -33.47% 2,864,725,159 27/06/2565
-3.34% -9.73% 1,337,996,388 27/06/2565
-0.50% -4.76% 252,425,772 27/06/2565
-8.12% -12.90% 2,366,440,429 24/06/2565
15.48% -62.68% 159,076,702 27/06/2565
0.39% -6.76% 235,242,492 28/06/2565
-1.32% -15.81% 415,979,438 27/06/2565
-1.35% -15.33% 501,102,775 27/06/2565
-11.60% -17.20% 46,862,096 27/06/2565
-3.81% -14.22% 44,961,332 27/06/2565
-3.81% -14.22% 254,291,591 27/06/2565
-4.94% -27.31% 330,661,037 27/06/2565
-1.85% -12.24% 392,302,710 27/06/2565
-1.95% -9.37% 815,690,193 27/06/2565
-5.11% -21.39% 60,036,419 27/06/2565
-2.96% -13.32% 334,364,057 27/06/2565
1.45% -58.13% 1,233,702,077 27/06/2565
-0.74% -7.37% 745,831,769 27/06/2565
-3.96% -18.52% 2,746,368,065 27/06/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.25% -12.41% 76,200,808 27/06/2565
-4.25% -12.41% 175,998,590 27/06/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.15% 12.53% 711,830,774 28/06/2565
-1.04% 1.81% 215,843,968 28/06/2565
-1.29% 42.78% 300,907,463 27/06/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.64% 0.89% 1,857,580,116 31/05/2565

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com