KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 159 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
14 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.46% 7.85% 375,243,611 12/05/2565
-3.50% 7.86% 1,160,297,959 12/05/2565
-3.57% 0.89% 1,841,943,620 12/05/2565
-3.53% 6.79% 2,174,484,051 12/05/2565
-3.90% -0.23% 9,634,182 12/05/2565
-3.90% -0.23% 647,179,026 12/05/2565
-4.74% -0.31% 12,796,687,049 12/05/2565
-3.91% 0.15% 1,092,086,405 12/05/2565
-3.88% 0.33% 1,445,949,020 12/05/2565
-3.69% 0.38% 75,468,247 12/05/2565
-3.66% 6.74% 271,134,336 12/05/2565
-4.54% -2.20% 413,280,572 12/05/2565
-4.54% -2.20% 935,848,997 12/05/2565
-4.71% -0.38% 870,107,148 12/05/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.22% 14,694,694,997 12/05/2565
0.02% 0.22% 1,712,310,856 12/05/2565
-0.19% 0.24% 62,191,257,521 12/05/2565
0.03% 0.36% 78,299,854,920 12/05/2565
-0.02% - 1,111,519,664 12/05/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.05% -0.68% 20,649,433,437 12/05/2565
-0.95% -0.61% 1,514,963,842 12/05/2565
-0.76% -0.56% 792,102,777 12/05/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.76% -1.92% 1,132,295,098 12/05/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.70% -4.32% 4,036,059,522 11/05/2565
-4.82% -3.05% 163,619,144 12/05/2565
-4.76% -2.85% 1,228,004,462 12/05/2565
-1.63% -1.23% 1,172,933,568 12/05/2565
-1.60% -1.09% 199,507,629 12/05/2565
-2.03% -1.03% 1,118,161,437 12/05/2565
-1.04% -0.72% 1,277,755,006 12/05/2565
-2.81% -0.55% 195,278,801 12/05/2565

กองทุนรวม SSF
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-7.05% -31.91% 222,204,560 11/05/2565
-1.05% -0.68% 281,782,863 12/05/2565
0.02% 0.21% 156,974,451 12/05/2565
-9.60% - 42,426,045 11/05/2565
-4.61% -0.30% 412,100,264 12/05/2565
-3.57% 0.84% 423,276,904 12/05/2565
-8.01% -4.17% 1,147,212,684 11/05/2565
-24.32% - 233,442,322 11/05/2565
-1.63% -1.23% 118,741,606 12/05/2565
-8.82% - 21,146,524 10/05/2565
-3.56% 1.96% 227,898,370 12/05/2565
-30.46% - 16,440,498 11/05/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.56% 1.96% 1,573,284,333 12/05/2565

กองทุนรวม LTF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.40% 2.53% 4,602,588,925 12/05/2565
-3.87% 4.40% 3,877,263,919 12/05/2565
-5.97% -3.67% 917,110,762 12/05/2565
-3.28% -0.12% 6,067,403,352 12/05/2565
-4.69% -0.31% 27,745,609,725 12/05/2565
-3.47% 7.58% 332,600,832 12/05/2565
-3.87% 0.05% 2,474,296,583 12/05/2565
-2.75% -0.15% 586,544,307 12/05/2565
-4.47% -2.18% 2,176,966,158 12/05/2565
-3.32% 6.40% 933,850,996 12/05/2565

กองทุนรวม RMF
29 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-7.09% -32.15% 721,436,697 11/05/2565
-1.18% -0.93% 844,537,271 12/05/2565
0.02% 0.22% 7,268,957,835 12/05/2565
-7.53% -25.33% 822,696,808 11/05/2565
-9.59% - 104,854,329 11/05/2565
-4.68% -0.28% 9,031,837,534 12/05/2565
-3.30% 8.44% 274,458,398 12/05/2565
-3.87% 0.04% 1,705,429,595 12/05/2565
-11.79% -16.12% 386,617,561 11/05/2565
-4.84% -2.95% 984,541,799 12/05/2565
-8.10% -4.20% 2,421,892,103 11/05/2565
-24.31% - 421,892,289 11/05/2565
-5.41% -0.63% 1,057,026,916 12/05/2565
-2.26% -0.97% 313,416,758 12/05/2565
-1.04% -1.70% 6,801,025,299 12/05/2565
-27.76% -44.55% 1,660,626,531 11/05/2565
-1.68% -1.34% 1,172,438,023 12/05/2565
-13.97% -6.40% 1,786,547,696 11/05/2565
-8.31% 2.46% 136,763,150 11/05/2565
-8.81% - 50,528,118 10/05/2565
-6.95% -13.36% 156,170,248 11/05/2565
-1.75% -2.73% 1,082,436,063 12/05/2565
-1.11% -0.99% 3,808,238,861 12/05/2565
-3.65% 1.83% 3,382,871,890 12/05/2565
-2.08% -7.10% 634,150,260 11/05/2565
-4.44% -2.18% 640,134,088 12/05/2565
-2.69% -0.33% 118,297,890 12/05/2565
-4.86% -2.98% 2,580,122,321 12/05/2565
-30.06% - 39,802,211 11/05/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
70 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-7.07% -32.21% 7,907,173,908 11/05/2565
-3.08% - 633,433,390 11/05/2565
-2.97% -8.49% 605,239,889 11/05/2565
-2.97% -8.49% 1,003,589,574 11/05/2565
-7.08% -24.25% 64,490,308 11/05/2565
-9.37% -36.16% 445,916,536 12/05/2565
-4.58% -5.00% 1,653,452,008 11/05/2565
-9.69% -14.91% 441,458,304 11/05/2565
-9.53% - 1,467,991,110 11/05/2565
-2.05% -7.10% 6,327,555,973 11/05/2565
-17.93% - 321,145,191 11/05/2565
- - 0 15/02/2565
-3.50% -13.00% 427,904,264 11/05/2565
-3.51% -13.00% 11,155,833 11/05/2565
-7.44% -25.32% 55,311,444 11/05/2565
-13.03% - 1,573,132,327 11/05/2565
-11.80% -18.22% 783,233,632 11/05/2565
0.05% - 1,258,325,829 30/03/2565
0.05% - 2,031,226,630 07/04/2565
0.06% - 880,412,986 11/04/2565
0.03% - 2,035,812,709 11/05/2565
0.02% - 1,870,194,491 12/05/2565
0.03% - 621,113,853 12/05/2565
-0.01% - 2,170,467,826 12/05/2565
-0.05% - 2,095,037,269 12/05/2565
-0.04% - 1,467,091,419 12/05/2565
-0.05% - 1,756,847,219 12/05/2565
0.02% - 1,845,612,330 12/05/2565
- - 1,932,491,587 12/05/2565
-8.12% -4.44% 4,080,197,675 11/05/2565
-8.12% -4.44% 1,959,377,582 11/05/2565
-5.99% -6.99% 833,402,523 11/05/2565
-5.99% -6.99% 352,879,281 11/05/2565
-0.11% - 970,702,418 11/05/2565
-0.11% - 1,112,405,179 11/05/2565
0.02% - 548,480,186 11/05/2565
0.01% - 302,426,971 11/05/2565
-24.41% - 1,737,061,427 11/05/2565
-0.58% 3.22% 70,512,902 10/05/2565
-16.56% - 935,840,741 11/05/2565
-2.14% -0.41% 628,570,359 12/05/2565
-27.33% -44.39% 797,766,693 11/05/2565
-6.22% -20.50% 555,259,628 11/05/2565
-7.50% -25.17% 1,073,877,314 11/05/2565
-10.97% 3.92% 825,428,945 11/05/2565
-10.97% 3.92% 3,502,689,449 11/05/2565
-11.70% -14.50% 3,630,807,823 11/05/2565
-13.87% -6.20% 2,123,017,003 11/05/2565
-13.87% -6.20% 138,153,880 11/05/2565
-7.05% -13.77% 2,106,244,046 11/05/2565
-8.90% -12.56% 67,628,599 11/05/2565
-14.14% -23.06% 2,887,988,100 11/05/2565
-4.51% -4.89% 1,404,439,694 11/05/2565
-8.16% 2.74% 266,979,906 11/05/2565
-8.95% -8.69% 2,488,638,662 10/05/2565
-37.80% -64.44% 134,290,854 11/05/2565
-2.12% -8.18% 236,281,205 12/05/2565
-4.38% -12.86% 423,544,730 11/05/2565
-4.31% -12.27% 526,213,561 11/05/2565
-14.41% -5.16% 49,903,066 11/05/2565
-3.33% -9.86% 46,676,116 11/05/2565
-3.33% -9.86% 265,054,105 11/05/2565
-8.67% -18.88% 345,799,680 11/05/2565
-5.00% -8.68% 420,432,431 11/05/2565
-2.05% -7.09% 842,844,527 11/05/2565
-10.05% -17.15% 60,460,066 11/05/2565
-2.07% -10.39% 276,974,555 11/05/2565
-30.23% -50.01% 1,398,320,540 11/05/2565
-10.71% -4.24% 756,647,874 11/05/2565
-13.21% -3.07% 2,883,370,138 11/05/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-12.37% -6.37% 82,570,798 11/05/2565
-12.38% -6.37% 180,959,385 11/05/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.27% 10.60% 690,205,325 12/05/2565
-5.48% -0.72% 203,678,874 12/05/2565
4.29% 53.61% 246,728,208 11/05/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.64% 0.89% 1,853,703,113 31/03/2565

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com