KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 132 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
14 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
5.49% 46.93% 385,167,574 17/09/2564
5.55% 46.62% 1,245,240,187 17/09/2564
5.39% 19.61% 1,940,673,820 17/09/2564
5.74% 45.88% 1,699,977,633 17/09/2564
3.87% - 11,427,922 17/09/2564
3.87% 21.98% 631,832,749 17/09/2564
5.02% 17.16% 13,871,278,249 17/09/2564
4.00% 21.87% 1,227,641,969 17/09/2564
4.26% 22.41% 1,515,939,707 17/09/2564
5.74% 30.90% 94,370,285 17/09/2564
6.24% 59.99% 334,633,083 17/09/2564
3.97% 24.63% 386,956,663 17/09/2564
3.97% 24.63% 1,134,192,225 17/09/2564
4.99% 16.86% 896,146,149 17/09/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.01% 0.16% 12,212,438,738 17/09/2564
0.01% 0.15% 1,603,909,046 17/09/2564
0.01% 0.88% 78,964,978,245 17/09/2564
0.03% 0.42% 58,957,296,211 17/09/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.31% 2.07% 26,843,035,682 17/09/2564
-0.24% 1.72% 1,681,885,311 17/09/2564
-0.27% 1.33% 781,492,359 17/09/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.49% 2.11% 1,525,098,596 17/09/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.27% - 3,376,111,118 16/09/2564
3.56% 18.92% 183,318,777 17/09/2564
3.54% 18.46% 1,287,968,617 17/09/2564
0.43% 3.39% 1,430,739,825 17/09/2564
0.43% 1.99% 198,221,671 17/09/2564
0.91% 3.51% 1,069,933,766 17/09/2564
-0.28% 1.58% 1,533,780,903 17/09/2564
2.57% 9.64% 211,315,808 17/09/2564

กองทุนรวม SSF
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-6.77% - 160,036,277 16/09/2564
-0.31% 2.07% 183,337,072 17/09/2564
0.01% 0.16% 93,243,489 17/09/2564
4.97% 15.29% 287,711,792 17/09/2564
5.39% 19.98% 304,452,416 17/09/2564
0.83% 18.01% 824,599,817 16/09/2564
0.43% 3.39% 86,965,751 17/09/2564
5.31% 6.76% 129,048,954 17/09/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
5.31% 22.76% 1,593,433,427 17/09/2564

กองทุนรวม LTF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
5.22% 19.42% 4,838,267,390 17/09/2564
4.44% 36.59% 4,152,463,989 17/09/2564
2.80% 25.53% 1,082,760,078 17/09/2564
3.52% 11.78% 6,521,826,438 17/09/2564
5.01% 17.03% 31,067,476,532 17/09/2564
5.10% 44.17% 315,967,934 17/09/2564
3.90% 22.01% 2,638,439,923 17/09/2564
2.74% 15.27% 587,168,775 17/09/2564
3.94% 24.19% 2,297,076,448 17/09/2564
6.00% 57.96% 1,080,059,055 17/09/2564

กองทุนรวม RMF
25 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-7.01% - 647,885,303 16/09/2564
-0.30% 2.22% 702,474,319 17/09/2564
0.01% 0.16% 6,548,472,488 17/09/2564
-4.20% 12.99% 925,356,447 16/09/2564
5.01% 16.73% 9,427,011,367 17/09/2564
5.17% 46.54% 162,525,723 17/09/2564
3.89% 21.73% 1,759,933,644 17/09/2564
0.62% 41.17% 447,332,347 16/09/2564
3.47% 18.33% 1,045,077,626 17/09/2564
0.84% 18.10% 1,932,206,674 16/09/2564
-1.71% -10.65% 997,129,462 17/09/2564
1.48% 6.50% 277,715,008 17/09/2564
-0.29% 0.32% 6,922,700,747 17/09/2564
4.83% 42.61% 2,798,605,174 16/09/2564
0.49% 3.43% 1,114,064,921 17/09/2564
-0.26% 15.48% 1,839,244,953 16/09/2564
5.60% 44.79% 111,534,377 16/09/2564
13.11% 33.78% 164,804,869 16/09/2564
-0.72% 0.06% 1,121,640,276 17/09/2564
-0.30% 1.98% 3,464,626,691 17/09/2564
5.26% 22.89% 3,243,620,684 17/09/2564
0.60% 6.53% 645,755,766 16/09/2564
3.95% 24.32% 653,596,578 17/09/2564
2.58% 9.40% 101,512,864 17/09/2564
3.53% 18.23% 2,769,608,112 17/09/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
52 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-6.97% -10.15% 9,560,875,668 16/09/2564
-2.72% - 1,159,503,285 16/09/2564
-1.60% 12.03% 816,405,117 16/09/2564
-1.60% 12.03% 1,272,632,607 16/09/2564
-2.62% 10.84% 76,102,091 16/09/2564
-0.83% -7.41% 445,572,783 17/09/2564
-0.08% 13.69% 1,726,649,074 16/09/2564
0.81% - 643,624,939 16/09/2564
-1.62% - 2,059,982,381 16/09/2564
0.59% 6.58% 8,351,735,503 16/09/2564
0.27% 4.27% 748,998,137 16/09/2564
0.27% 4.27% 39,048,602 16/09/2564
0.42% 1.63% 41,196,243 16/09/2564
-1.19% 5.65% 70,990,688 16/09/2564
1.00% - 1,727,934,779 16/09/2564
-0.17% 44.32% 1,323,598,054 16/09/2564
0.79% 17.95% 3,194,634,573 16/09/2564
0.79% 17.95% 1,773,987,044 16/09/2564
-2.03% 15.60% 1,247,499,138 16/09/2564
-2.03% 12.92% 344,570,089 16/09/2564
- - 1,628,980,899 16/09/2564
2.07% 0.52% 91,591,082 15/09/2564
1.61% 6.51% 701,014,404 17/09/2564
4.72% 43.59% 1,217,209,185 16/09/2564
-2.77% 9.26% 735,988,386 15/09/2564
-4.09% 13.49% 1,267,788,276 16/09/2564
-1.40% 22.86% 797,810,088 16/09/2564
-1.40% 22.86% 3,769,211,725 16/09/2564
1.21% 37.98% 5,200,245,463 16/09/2564
-0.07% 16.23% 2,017,202,451 16/09/2564
-0.07% 16.23% 127,150,260 16/09/2564
12.52% 32.82% 1,351,465,365 16/09/2564
10.66% 29.02% 89,680,696 17/09/2564
0.11% 33.38% 99,377,180 16/09/2564
2.40% 37.44% 3,831,972,300 16/09/2564
-0.27% 31.28% 1,084,438,715 16/09/2564
-0.03% 13.90% 1,488,258,989 16/09/2564
5.66% 44.12% 337,014,039 16/09/2564
-0.09% - 3,690,869,830 15/09/2564
2.27% - 344,332,414 16/09/2564
8.68% 32.77% 637,427,915 16/09/2564
9.45% 33.58% 369,587,000 16/09/2564
-3.23% 14.48% 101,702,160 16/09/2564
-0.53% 8.15% 61,650,536 16/09/2564
-0.53% 8.15% 362,662,669 16/09/2564
5.21% 28.61% 462,910,922 16/09/2564
0.21% 10.49% 660,096,068 16/09/2564
0.60% 6.59% 1,047,950,047 16/09/2564
1.97% 35.09% 66,555,820 16/09/2564
0.19% 0.25% 408,797,971 16/09/2564
-1.53% 33.91% 2,643,894,714 16/09/2564
0.11% 55.26% 3,726,381,183 16/09/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.27% 21.72% 320,285,406 16/09/2564
-0.27% 21.72% 175,138,938 16/09/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.74% -4.52% 506,686,611 17/09/2564
-1.69% -9.72% 241,166,719 17/09/2564
7.59% 75.73% 341,788,054 16/09/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.64% 0.89% 1,899,987,229 31/07/2564

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com