KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 143 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.01% 43.08% 406,223,365 21/04/2564
2.97% 42.82% 1,322,305,019 21/04/2564
-0.51% 17.13% 2,080,148,565 21/04/2564
2.36% 41.82% 1,870,879,372 21/04/2564
1.80% 24.76% 523,546,413 21/04/2564
0.29% 15.23% 14,413,878,732 21/04/2564
1.75% 24.01% 1,341,603,979 21/04/2564
1.71% 24.32% 1,767,649,985 21/04/2564
1.75% 35.53% 93,110,838 21/04/2564
3.76% 58.04% 361,644,186 21/04/2564
0.98% 22.32% 387,018,269 21/04/2564
-3.96% 16.34% 1,167,415,340 21/04/2564
0.29% 14.99% 956,732,530 21/04/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.01% 0.18% 14,073,904,237 21/04/2564
0.01% 0.16% 1,614,459,747 21/04/2564
0.09% 1.01% 58,032,933,225 21/04/2564
0.03% 0.55% 74,561,226,262 21/04/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.44% 0.57% 22,311,638,263 21/04/2564
0.44% 0.76% 1,563,135,247 21/04/2564
0.29% 0.54% 757,025,810 21/04/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.61% -0.15% 1,488,995,836 21/04/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.84% - 3,456,693,270 20/04/2564
1.63% 18.02% 190,782,408 21/04/2564
1.59% 17.70% 1,367,495,973 21/04/2564
0.30% 2.45% 1,614,462,187 21/04/2564
0.25% 2.63% 229,146,571 21/04/2564
0.27% 4.02% 1,231,824,796 21/04/2564
0.36% 0.32% 1,501,716,646 21/04/2564
0.27% 7.64% 216,168,897 21/04/2564

กองทุนรวม SSF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.31% - 137,311,765 20/04/2564
0.44% 0.58% 162,517,779 21/04/2564
0.01% 0.18% 85,602,043 21/04/2564
0.26% 9.89% 257,689,865 21/04/2564
-0.51% 17.68% 270,345,071 21/04/2564
7.21% - 677,184,577 20/04/2564
0.30% 2.46% 79,415,414 21/04/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.70% 19.15% 1,601,201,421 21/04/2564

กองทุนรวม LTF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.54% 15.51% 4,828,851,864 21/04/2564
2.98% 36.75% 3,995,437,282 21/04/2564
1.59% 26.44% 1,043,824,821 21/04/2564
0.22% 11.33% 6,661,396,110 21/04/2564
0.29% 15.29% 31,406,918,822 21/04/2564
2.70% 42.32% 262,778,214 21/04/2564
1.80% 24.52% 2,678,374,317 21/04/2564
-2.33% 13.64% 645,230,598 21/04/2564
1.00% 22.00% 2,278,419,580 21/04/2564
3.62% 56.95% 895,877,286 21/04/2564

กองทุนรวม RMF
25 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.23% - 602,354,987 20/04/2564
0.43% 0.38% 561,919,163 21/04/2564
0.01% 0.17% 6,623,345,629 21/04/2564
1.25% 49.67% 908,861,384 20/04/2564
0.31% 14.98% 9,520,342,174 21/04/2564
2.65% 43.92% 146,758,118 21/04/2564
1.80% 24.28% 1,803,119,215 21/04/2564
8.47% 50.52% 240,451,303 20/04/2564
1.61% 17.64% 1,054,003,556 21/04/2564
7.11% 26.09% 1,596,229,117 20/04/2564
2.38% -1.07% 1,024,188,769 21/04/2564
0.28% 4.62% 280,108,713 21/04/2564
0.16% 0.28% 7,063,030,464 21/04/2564
6.00% 62.87% 2,342,176,898 20/04/2564
0.25% 2.27% 1,114,537,131 21/04/2564
3.66% 19.29% 1,645,792,859 20/04/2564
-4.08% 39.92% 62,744,441 20/04/2564
0.47% 41.38% 128,027,511 20/04/2564
0.30% -0.10% 1,137,373,251 21/04/2564
0.38% 0.91% 3,146,163,671 21/04/2564
0.85% 19.86% 3,212,934,731 21/04/2564
0.70% 12.39% 600,396,536 20/04/2564
0.99% 22.12% 647,031,412 21/04/2564
0.32% 7.20% 93,549,502 21/04/2564
1.63% 17.47% 2,829,548,961 21/04/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
65 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.24% 36.60% 11,579,661,935 20/04/2564
0.67% 18.47% 991,741,577 20/04/2564
0.67% 18.47% 1,392,497,624 20/04/2564
-0.82% 34.00% 74,612,336 20/04/2564
-3.16% 14.06% 402,100,819 21/04/2564
1.76% 18.37% 1,543,131,130 20/04/2564
3.85% - 432,005,014 20/04/2564
0.71% 12.58% 7,473,260,940 20/04/2564
1.33% - 972,288,940 20/04/2564
1.33% - 39,616,583 20/04/2564
0.41% 14.55% 42,149,751 20/04/2564
-0.42% 37.22% 71,179,307 20/04/2564
10.02% 52.41% 264,351,448 20/04/2564
0.11% 1.45% 697,299,137 10/02/2564
0.07% 1.34% 330,448,361 17/02/2564
0.07% 1.26% 385,233,313 24/02/2564
0.09% - 4,291,292,570 04/11/2563
0.11% - 5,558,663,026 25/11/2563
0.11% - 1,929,187,100 08/12/2563
0.14% - 2,483,757,452 06/01/2564
0.13% - 2,151,471,556 13/01/2564
0.03% - 1,462,835,065 20/01/2564
0.06% - 3,719,345,594 21/04/2564
0.06% - 2,411,682,901 21/04/2564
0.06% - 2,721,553,800 21/04/2564
0.04% - 1,186,829,351 21/04/2564
0.05% - 572,243,316 21/04/2564
0.10% - 3,061,107,483 29/09/2563
0.10% - 682,937,248 14/10/2563
0.08% - 1,038,049,945 03/11/2563
7.12% 26.21% 1,501,149,475 20/04/2564
7.12% 26.09% 1,360,574,648 20/04/2564
4.08% - 933,086,206 20/04/2564
1.80% - 183,950,617 20/04/2564
6.26% 6.54% 90,569,072 19/04/2564
0.18% 4.89% 749,800,418 21/04/2564
5.88% 64.07% 1,195,935,322 20/04/2564
0.10% 41.13% 1,047,032,652 20/04/2564
1.20% 50.46% 1,145,631,098 20/04/2564
4.63% 21.00% 203,202,028 20/04/2564
4.63% 20.79% 3,614,123,301 20/04/2564
7.49% 43.59% 2,715,520,394 20/04/2564
3.26% 23.77% 338,961,746 20/04/2564
3.26% 23.68% 54,049,730 20/04/2564
0.50% 41.24% 712,065,488 20/04/2564
-3.66% 44.86% 72,864,070 21/04/2564
1.69% 59.27% 180,223,179 20/04/2564
4.51% 78.96% 5,414,392,050 20/04/2564
5.62% 43.38% 348,589,135 20/04/2564
1.79% 18.53% 1,385,555,428 20/04/2564
-4.18% 39.89% 393,049,729 20/04/2564
3.71% - 3,636,101,791 19/04/2564
- - 317,535,758 20/04/2564
-1.39% 59.57% 153,820,972 20/04/2564
-9.87% 46.42% 377,866,034 20/04/2564
2.48% 34.32% 114,065,454 20/04/2564
1.45% 15.22% 72,818,331 20/04/2564
1.45% 15.22% 373,716,394 20/04/2564
2.23% 61.91% 484,943,805 20/04/2564
2.52% 19.64% 969,005,275 20/04/2564
0.69% 12.71% 992,478,596 20/04/2564
-2.44% 50.66% 56,343,104 20/04/2564
1.32% 1.21% 442,233,346 20/04/2564
3.99% 43.91% 2,888,407,538 20/04/2564
9.56% 61.31% 3,044,322,140 20/04/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
5.75% 33.90% 758,065,181 20/04/2564
5.75% 33.90% 172,885,708 20/04/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.57% 0.26% 575,134,296 21/04/2564
2.03% 3.60% 302,079,445 21/04/2564
3.01% 70.55% 486,126,629 20/04/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.64% 0.89% 1,892,792,398 28/02/2564

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com