KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 140 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
9.42% 16.20% 395,425,815 25/02/2564
9.39% 15.91% 1,254,874,690 25/02/2564
-0.26% 2.14% 2,078,127,792 25/02/2564
6.23% 3.54% 1,685,723,221 25/02/2564
5.69% -0.19% 489,375,551 25/02/2564
1.38% -6.32% 13,868,164,654 25/02/2564
5.54% -0.63% 1,251,215,105 25/02/2564
5.49% -0.72% 1,688,402,303 25/02/2564
6.34% 6.86% 88,900,755 25/02/2564
12.74% 25.48% 296,565,375 25/02/2564
6.34% -1.24% 358,825,368 25/02/2564
6.34% -1.23% 1,182,941,990 25/02/2564
1.33% -6.14% 933,830,666 25/02/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.01% 0.24% 15,008,486,385 25/02/2564
0.00% 0.23% 1,599,385,629 25/02/2564
0.03% 0.90% 52,147,458,002 25/02/2564
0.03% 0.70% 67,523,698,136 25/02/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.65% -0.17% 26,488,847,671 25/02/2564
-0.45% -0.08% 1,580,410,297 25/02/2564
-0.52% -0.10% 749,081,361 25/02/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.93% -1.18% 1,515,937,601 25/02/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.48% - 3,638,128,169 24/02/2564
2.43% -2.24% 183,030,595 25/02/2564
2.43% -2.48% 1,302,885,654 25/02/2564
-0.36% -2.80% 1,742,725,029 25/02/2564
-0.12% 0.10% 235,948,265 25/02/2564
0.05% -0.22% 1,273,066,820 25/02/2564
-0.53% -0.57% 1,579,707,458 25/02/2564
1.09% -4.96% 214,353,865 25/02/2564

กองทุนรวม SSF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.88% - 127,110,186 24/02/2564
-0.65% - 158,393,229 25/02/2564
0.01% - 81,520,870 25/02/2564
1.30% - 239,696,279 25/02/2564
-0.27% - 253,394,661 25/02/2564
-0.60% - 604,369,710 24/02/2564
-0.36% - 76,628,643 25/02/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.02% - 1,533,898,664 25/02/2564

กองทุนรวม LTF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.83% -2.22% 4,658,653,402 25/02/2564
5.98% 10.19% 3,756,907,983 25/02/2564
5.28% 3.74% 999,071,991 25/02/2564
0.97% -2.67% 6,491,646,041 25/02/2564
1.33% -5.83% 30,222,776,688 25/02/2564
9.66% 16.60% 221,958,800 25/02/2564
5.52% -0.05% 2,555,105,119 25/02/2564
3.95% 0.94% 595,493,414 25/02/2564
6.13% -1.25% 2,188,450,102 25/02/2564
12.62% 26.34% 828,366,337 25/02/2564

กองทุนรวม RMF
25 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.65% - 529,209,772 24/02/2564
-0.57% -0.62% 556,711,969 25/02/2564
0.01% 0.24% 6,412,802,798 25/02/2564
-2.45% 39.77% 882,101,287 24/02/2564
1.34% -6.07% 9,176,875,263 25/02/2564
9.70% 18.22% 115,765,893 25/02/2564
5.51% -0.35% 1,716,662,473 25/02/2564
1.97% 20.85% 196,476,512 24/02/2564
2.40% -2.56% 995,074,541 25/02/2564
-0.57% 4.70% 1,438,923,965 24/02/2564
-3.24% 2.75% 1,003,389,867 25/02/2564
0.34% -2.68% 272,563,459 25/02/2564
-0.51% 0.15% 7,036,947,485 25/02/2564
-0.32% 61.43% 2,325,143,238 24/02/2564
-0.30% -2.51% 1,105,146,524 25/02/2564
-4.80% 15.48% 1,589,104,179 24/02/2564
3.85% 11.88% 55,703,761 24/02/2564
-2.34% 35.52% 129,072,383 24/02/2564
-1.22% -0.40% 1,168,326,244 25/02/2564
-0.37% 0.13% 3,090,930,166 25/02/2564
0.04% 0.66% 3,097,516,109 25/02/2564
0.10% 2.95% 593,333,668 24/02/2564
6.29% -1.18% 621,537,330 25/02/2564
1.00% -5.51% 91,302,303 25/02/2564
2.36% -2.66% 2,676,265,380 25/02/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
61 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.84% 43.91% 11,720,455,384 24/02/2564
0.18% 3.32% 1,027,871,516 24/02/2564
0.18% 3.32% 1,454,274,664 24/02/2564
0.60% 22.02% 76,522,355 24/02/2564
-2.04% 10.88% 403,093,594 25/02/2564
0.80% 1.81% 1,547,727,114 24/02/2564
0.10% 3.07% 7,791,480,423 24/02/2564
-0.81% - 1,052,882,578 24/02/2564
-0.81% - 46,473,773 24/02/2564
-0.58% 1.04% 45,082,123 24/02/2564
-0.84% 20.92% 82,247,433 24/02/2564
2.02% 20.29% 245,194,649 24/02/2564
0.11% 1.45% 697,299,137 10/02/2564
0.07% 1.34% 330,448,361 17/02/2564
0.07% 1.26% 385,233,313 24/02/2564
0.09% - 4,291,292,570 04/11/2563
0.11% - 5,558,663,026 25/11/2563
0.11% - 1,929,187,100 08/12/2563
0.14% - 2,483,757,452 06/01/2564
0.13% - 2,151,471,556 13/01/2564
0.03% - 1,462,835,065 20/01/2564
0.09% - 3,715,654,689 25/02/2564
0.09% - 2,409,339,827 25/02/2564
- - 2,718,969,630 25/02/2564
- - 1,186,050,103 25/02/2564
- - 571,784,365 25/02/2564
0.10% - 3,061,107,483 29/09/2563
0.10% - 682,937,248 14/10/2563
0.08% - 1,038,049,945 03/11/2563
-0.60% 5.23% 1,896,589,672 24/02/2564
-0.60% 5.05% 1,413,819,835 24/02/2564
-1.67% - 632,633,565 24/02/2564
-1.67% - 138,059,944 24/02/2564
-5.17% 8.71% 89,613,174 23/02/2564
0.59% -2.23% 763,041,005 25/02/2564
-0.07% 61.48% 1,218,708,677 24/02/2564
-0.87% 33.56% 1,073,097,376 24/02/2564
-2.37% 40.25% 1,144,496,512 24/02/2564
-4.72% 13.90% 173,165,937 24/02/2564
-4.72% 13.56% 3,679,200,829 24/02/2564
1.93% 13.50% 2,411,695,444 24/02/2564
-4.74% 18.38% 242,737,577 24/02/2564
-4.74% 18.10% 51,368,299 24/02/2564
-2.36% 35.20% 751,296,538 24/02/2564
4.60% 29.70% 70,148,906 25/02/2564
3.79% 13.90% 200,645,957 24/02/2564
-1.62% 72.90% 5,775,198,479 24/02/2564
2.04% 19.95% 270,895,155 24/02/2564
0.81% 1.89% 1,368,439,448 24/02/2564
3.58% 12.27% 442,093,344 24/02/2564
2.95% 21.60% 187,482,850 24/02/2564
3.08% 22.00% 421,094,776 24/02/2564
0.31% -15.60% 116,934,930 24/02/2564
0.30% 2.54% 82,501,494 24/02/2564
0.30% 2.54% 394,500,891 24/02/2564
0.25% 52.94% 472,747,291 24/02/2564
-0.65% -1.55% 1,188,703,365 24/02/2564
0.10% 3.18% 1,012,893,822 24/02/2564
3.01% 15.48% 57,768,104 24/02/2564
-1.33% 2.22% 462,303,858 24/02/2564
1.38% 31.21% 2,803,252,241 24/02/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.93% -1.61% 706,317,124 24/02/2564
3.93% -1.61% 166,683,279 24/02/2564
-0.81% 30.80% 2,480,605,810 24/02/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.97% 1.17% 535,875,730 25/02/2564
-3.27% 6.10% 281,561,209 25/02/2564
19.84% 15.23% 529,558,197 24/02/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.64% 0.89% 1,886,618,913 31/01/2564

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com