KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 134 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
14.74% -9.50% 374,433,088 27/11/2563
14.75% -9.90% 1,230,922,552 27/11/2563
25.20% -5.55% 2,194,990,970 27/11/2563
21.53% -20.66% 1,570,731,612 27/11/2563
13.35% -16.71% 475,469,223 27/11/2563
17.92% -16.39% 14,261,396,585 27/11/2563
13.34% -17.18% 1,271,985,469 27/11/2563
13.43% -17.22% 1,659,904,326 27/11/2563
12.73% -10.72% 81,315,255 27/11/2563
6.74% -12.71% 253,056,716 27/11/2563
15.14% -17.70% 345,923,119 27/11/2563
15.14% -17.70% 1,208,337,435 27/11/2563
17.79% -16.25% 943,559,288 27/11/2563

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.40% 21,984,828,007 27/11/2563
0.02% 0.42% 1,724,759,105 27/11/2563
0.14% 1.17% 45,311,080,675 27/11/2563
0.05% 0.95% 72,307,081,836 27/11/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.28% 1.47% 26,948,535,389 27/11/2563
0.18% 1.16% 1,594,857,520 27/11/2563
0.21% 1.38% 754,596,752 27/11/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.30% 1.83% 1,349,385,396 27/11/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.14% - 3,556,135,026 26/11/2563
14.92% -13.44% 195,599,458 27/11/2563
14.32% -13.60% 1,352,536,064 27/11/2563
3.04% -2.75% 2,155,744,196 27/11/2563
1.73% 0.03% 179,042,067 27/11/2563
3.24% -1.46% 1,264,182,904 27/11/2563
0.26% 1.01% 1,700,203,440 27/11/2563
10.05% -10.86% 228,479,885 27/11/2563

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.28% - 35,169,264 27/11/2563
0.02% - 22,351,570 27/11/2563
15.52% - 82,883,343 27/11/2563
25.53% - 111,015,320 27/11/2563
2.32% - 106,970,924 26/11/2563
3.04% - 19,426,934 27/11/2563

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
21.83% - 1,514,956,183 27/11/2563

กองทุนรวม LTF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
23.00% -11.89% 4,683,288,159 27/11/2563
15.11% -10.54% 3,474,070,556 27/11/2563
12.69% -8.92% 922,923,742 27/11/2563
11.88% -10.22% 6,537,645,236 27/11/2563
17.84% -15.86% 30,383,951,504 27/11/2563
13.92% -8.16% 182,385,792 27/11/2563
13.43% -16.43% 2,425,331,194 27/11/2563
9.38% -11.46% 571,851,596 27/11/2563
14.81% -17.45% 2,065,842,877 27/11/2563
6.31% -11.73% 683,691,684 27/11/2563

กองทุนรวม RMF
24 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.31% 1.56% 419,486,641 27/11/2563
0.02% 0.40% 6,282,348,683 27/11/2563
7.41% 25.27% 534,302,105 26/11/2563
17.56% -15.90% 8,977,836,337 27/11/2563
14.20% -7.28% 93,220,383 27/11/2563
13.37% -16.60% 1,619,906,991 27/11/2563
2.33% 18.89% 160,244,874 26/11/2563
14.34% -13.47% 978,382,980 27/11/2563
2.33% 8.34% 1,023,056,863 26/11/2563
-6.15% 23.18% 1,016,754,363 27/11/2563
6.31% -5.38% 245,112,457 27/11/2563
0.12% 1.68% 7,006,660,848 27/11/2563
5.34% 62.79% 993,571,960 26/11/2563
3.08% -3.10% 989,724,463 27/11/2563
1.34% 20.55% 1,354,799,415 26/11/2563
5.49% 3.42% 30,436,022 26/11/2563
8.67% 27.78% 113,307,825 26/11/2563
0.28% 2.85% 937,063,094 27/11/2563
0.30% 1.47% 2,965,863,127 27/11/2563
21.59% -11.21% 2,963,294,723 27/11/2563
2.01% 3.02% 491,943,089 26/11/2563
14.71% -17.48% 571,207,182 27/11/2563
9.72% -11.16% 70,680,645 27/11/2563
14.21% -13.53% 2,615,396,331 27/11/2563

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
57 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.90% 29.04% 9,737,423,497 26/11/2563
3.91% -2.56% 1,333,477,979 26/11/2563
3.91% -2.56% 1,724,111,605 26/11/2563
4.33% 21.12% 76,044,229 26/11/2563
7.24% 1.48% 445,813,471 27/11/2563
4.38% 1.13% 2,155,470,976 26/11/2563
2.05% 3.14% 7,979,161,357 26/11/2563
2.38% - 1,299,646,977 26/11/2563
2.38% - 89,314,572 26/11/2563
4.10% 1.74% 53,135,635 26/11/2563
5.94% 16.27% 87,589,670 26/11/2563
1.19% 17.57% 193,444,676 26/11/2563
0.10% - 694,796,549 27/11/2563
0.04% - 329,468,353 27/11/2563
0.02% - 384,088,657 27/11/2563
0.09% - 4,291,292,570 04/11/2563
0.11% - 5,558,663,026 25/11/2563
0.11% - 1,928,219,088 27/11/2563
0.09% - 2,479,328,696 27/11/2563
0.08% - 2,147,695,578 27/11/2563
0.08% - 1,459,722,345 27/11/2563
0.06% - 1,280,855,169 14/09/2563
0.10% - 3,061,107,483 29/09/2563
0.10% - 682,937,248 14/10/2563
0.08% - 1,038,049,945 03/11/2563
2.35% 8.92% 2,383,631,936 26/11/2563
2.35% 8.74% 1,689,234,393 26/11/2563
7.63% - 437,356,217 26/11/2563
7.63% - 121,584,022 26/11/2563
-5.99% 16.91% 94,663,737 25/11/2563
6.32% -5.49% 951,565,654 27/11/2563
5.89% 62.62% 1,329,184,711 26/11/2563
7.11% 23.20% 557,454,230 26/11/2563
7.27% 25.73% 1,096,831,911 26/11/2563
-0.08% 19.40% 254,993,234 26/11/2563
-0.08% 19.05% 3,822,205,129 26/11/2563
3.18% 9.16% 1,697,624,042 26/11/2563
2.73% 17.62% 168,499,337 26/11/2563
2.73% 17.34% 44,580,357 26/11/2563
8.58% 23.83% 832,227,302 26/11/2563
12.66% 10.50% 44,679,992 27/11/2563
10.04% 2.15% 93,937,753 26/11/2563
7.16% 69.04% 4,716,136,941 26/11/2563
6.48% 14.70% 233,969,701 26/11/2563
4.43% 1.13% 1,545,297,202 26/11/2563
5.44% 4.08% 471,872,772 26/11/2563
5.11% 6.77% 328,541,709 26/11/2563
5.13% 6.89% 544,927,882 26/11/2563
10.72% -12.20% 105,334,436 26/11/2563
3.22% 1.29% 93,897,562 26/11/2563
3.22% 1.29% 422,047,687 26/11/2563
7.36% 43.12% 308,847,120 26/11/2563
3.09% 1.90% 2,258,540,380 26/11/2563
2.05% 3.30% 1,019,191,538 26/11/2563
7.48% 7.10% 52,710,475 26/11/2563
0.57% 6.50% 536,616,127 26/11/2563
8.28% 19.08% 582,203,537 26/11/2563

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
6.25% -2.57% 718,716,980 26/11/2563
6.25% -2.57% 173,791,848 26/11/2563
3.55% 2.79% 1,271,413,984 26/11/2563

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-7.64% 21.22% 686,898,009 27/11/2563
-4.70% 20.85% 260,444,888 27/11/2563
13.80% -20.71% 493,899,457 26/11/2563

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.64% 0.89% 1,865,733,867 30/09/2563

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com