KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 143 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.54% 39.02% 399,801,614 12/05/2564
3.46% 38.67% 1,294,802,985 12/05/2564
1.29% 11.55% 2,051,814,680 12/05/2564
-0.08% 39.49% 1,717,385,436 12/05/2564
1.01% 17.68% 516,965,520 12/05/2564
0.77% 10.10% 14,000,832,890 12/05/2564
1.05% 17.13% 1,304,211,136 12/05/2564
1.10% 17.47% 1,734,359,209 12/05/2564
3.39% 30.77% 93,416,318 12/05/2564
5.51% 53.93% 364,599,971 12/05/2564
2.70% 17.31% 390,315,792 12/05/2564
2.70% 17.31% 1,164,773,783 12/05/2564
0.78% 9.90% 940,972,169 12/05/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.01% 0.17% 12,919,100,814 12/05/2564
0.01% 0.15% 1,636,408,224 12/05/2564
0.07% 1.01% 61,241,599,038 12/05/2564
0.03% 0.52% 71,653,780,878 12/05/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.40% 0.96% 22,121,499,126 12/05/2564
0.18% 0.87% 1,552,978,571 12/05/2564
0.29% 0.72% 761,310,740 12/05/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.53% 0.43% 1,450,595,009 12/05/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.35% - 3,317,974,617 11/05/2564
2.58% 13.99% 189,369,373 12/05/2564
2.52% 13.66% 1,326,575,128 12/05/2564
0.32% 1.28% 1,597,090,347 12/05/2564
0.43% 2.18% 230,802,270 12/05/2564
0.52% 3.17% 1,239,186,631 12/05/2564
0.34% 0.65% 1,483,902,838 12/05/2564
0.71% 4.30% 214,048,906 12/05/2564

กองทุนรวม SSF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.06% - 142,740,822 11/05/2564
0.40% 0.97% 164,772,887 12/05/2564
0.01% 0.17% 86,437,130 12/05/2564
0.74% 8.34% 256,776,335 12/05/2564
1.29% 12.03% 273,265,620 12/05/2564
1.70% 23.87% 681,584,883 11/05/2564
0.32% 1.28% 80,316,458 12/05/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.91% 14.05% 1,592,378,762 12/05/2564

กองทุนรวม LTF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.80% 10.64% 4,780,959,182 12/05/2564
4.13% 32.33% 3,986,773,225 12/05/2564
2.13% 22.23% 1,044,273,029 12/05/2564
0.52% 7.67% 6,580,813,198 12/05/2564
0.74% 10.18% 30,794,229,952 12/05/2564
3.54% 38.00% 275,984,872 12/05/2564
1.16% 17.65% 2,629,266,733 12/05/2564
0.72% 12.76% 625,441,060 12/05/2564
2.65% 17.00% 2,272,526,463 12/05/2564
5.19% 52.76% 898,690,382 12/05/2564

กองทุนรวม RMF
25 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.04% - 618,723,666 11/05/2564
0.40% 0.84% 556,966,643 12/05/2564
0.01% 0.17% 6,370,307,661 12/05/2564
-2.32% 40.21% 889,721,214 11/05/2564
0.75% 9.87% 9,344,660,772 12/05/2564
3.84% 39.95% 150,073,275 12/05/2564
1.02% 17.28% 1,763,633,981 12/05/2564
-0.80% 46.65% 254,700,880 11/05/2564
2.49% 13.58% 1,044,670,662 12/05/2564
1.65% 24.69% 1,608,425,798 11/05/2564
5.24% 2.36% 1,052,710,512 12/05/2564
0.54% 2.52% 278,082,226 12/05/2564
0.08% 0.20% 6,950,946,203 12/05/2564
-8.16% 41.22% 2,166,457,693 11/05/2564
0.39% 1.27% 1,110,237,169 12/05/2564
2.22% 16.59% 1,639,591,727 11/05/2564
0.74% 48.80% 64,351,577 11/05/2564
-6.22% 32.09% 120,826,570 11/05/2564
0.27% -0.19% 1,136,135,198 12/05/2564
0.31% 1.15% 3,188,917,322 12/05/2564
2.05% 14.86% 3,187,699,538 12/05/2564
0.75% 12.52% 611,400,955 11/05/2564
2.65% 17.11% 646,443,455 12/05/2564
0.69% 3.87% 94,537,138 12/05/2564
2.49% 13.41% 2,792,590,762 12/05/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
65 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.02% 30.02% 11,533,538,718 11/05/2564
-0.64% 16.73% 965,708,762 11/05/2564
-0.64% 16.73% 1,373,129,118 11/05/2564
-3.15% 29.34% 71,923,660 11/05/2564
-2.95% 8.32% 411,312,151 12/05/2564
1.04% 19.24% 1,534,334,972 11/05/2564
-1.35% - 638,832,533 11/05/2564
0.76% 12.72% 7,569,247,766 11/05/2564
0.50% - 960,136,360 11/05/2564
0.50% - 39,291,148 11/05/2564
2.69% 14.54% 43,011,726 11/05/2564
-2.38% 33.27% 69,455,237 11/05/2564
-0.15% 48.82% 302,646,308 11/05/2564
0.11% 1.45% 697,299,137 10/02/2564
0.07% 1.34% 330,448,361 17/02/2564
0.07% 1.26% 385,233,313 24/02/2564
0.09% - 4,291,292,570 04/11/2563
0.11% - 5,558,663,026 25/11/2563
0.11% - 1,929,187,100 08/12/2563
0.14% - 2,483,757,452 06/01/2564
0.13% - 2,151,471,556 13/01/2564
0.03% - 1,462,835,065 20/01/2564
0.07% - 3,720,859,951 12/05/2564
0.07% - 2,412,651,671 12/05/2564
0.06% - 2,722,466,525 12/05/2564
0.06% - 1,187,194,467 12/05/2564
0.06% - 572,402,739 12/05/2564
0.10% - 3,061,107,483 29/09/2563
0.10% - 682,937,248 14/10/2563
0.08% - 1,038,049,945 03/11/2563
1.68% 24.83% 1,420,614,100 11/05/2564
1.68% 24.70% 1,348,384,660 11/05/2564
0.24% - 990,795,907 11/05/2564
0.24% - 245,699,023 11/05/2564
-2.47% 4.45% 87,242,337 10/05/2564
0.47% 2.66% 740,705,177 12/05/2564
-7.86% 42.68% 1,157,056,374 11/05/2564
-3.31% 33.28% 963,587,556 11/05/2564
-2.27% 40.98% 1,142,088,622 11/05/2564
1.14% 17.57% 217,307,682 11/05/2564
1.14% 17.37% 3,533,884,697 11/05/2564
-1.27% 37.81% 2,558,428,573 11/05/2564
2.17% 19.75% 346,044,937 11/05/2564
2.17% 19.66% 53,678,783 11/05/2564
-5.96% 32.21% 680,115,401 11/05/2564
-4.86% 35.63% 80,523,846 12/05/2564
0.47% 49.37% 165,325,061 11/05/2564
-7.76% 50.11% 4,885,096,401 11/05/2564
0.54% 39.23% 464,207,066 11/05/2564
1.03% 19.40% 1,410,536,755 11/05/2564
0.54% 48.63% 399,475,134 11/05/2564
2.71% - 3,998,370,044 10/05/2564
-14.42% - 320,643,295 11/05/2564
-3.03% 45.83% 147,730,317 11/05/2564
-3.01% 46.27% 377,438,272 11/05/2564
7.75% 47.06% 117,905,169 11/05/2564
1.12% 15.65% 83,761,500 11/05/2564
1.12% 15.65% 373,155,948 11/05/2564
-5.26% 44.69% 484,963,259 11/05/2564
0.81% 16.90% 911,490,489 11/05/2564
0.75% 12.83% 998,107,791 11/05/2564
-0.06% 47.97% 56,517,691 11/05/2564
0.36% 1.21% 437,262,226 11/05/2564
-10.24% 25.07% 2,807,001,234 11/05/2564
4.13% 51.66% 3,038,692,914 11/05/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.45% 28.76% 635,419,994 11/05/2564
2.45% 28.77% 167,976,236 11/05/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
4.15% 3.29% 579,307,068 12/05/2564
5.30% 6.16% 306,047,224 12/05/2564
10.15% 93.13% 416,040,546 11/05/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.64% 0.89% 1,898,924,189 31/03/2564

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com