KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 167 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
14 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.54% 0.41% 379,813,194 23/09/2565
1.50% 0.35% 1,187,591,005 23/09/2565
-0.53% 2.36% 1,881,738,410 23/09/2565
0.30% 3.33% 2,247,760,574 23/09/2565
0.37% -1.21% 9,290,381 23/09/2565
0.37% -1.21% 655,378,964 23/09/2565
-0.59% -5.76% 12,191,095,230 23/09/2565
0.27% -1.17% 1,096,013,641 23/09/2565
0.26% -1.18% 1,448,633,904 23/09/2565
0.72% -1.90% 75,632,716 23/09/2565
2.24% 3.45% 264,165,272 23/09/2565
0.09% -2.27% 430,744,672 23/09/2565
0.09% -2.27% 932,709,432 23/09/2565
-0.61% -5.76% 864,372,683 23/09/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.23% 13,000,020,069 23/09/2565
0.03% 0.25% 1,885,836,607 23/09/2565
0.01% 0.50% 48,788,858,643 23/09/2565
0.04% 0.37% 78,991,014,452 23/09/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.58% -0.50% 18,369,495,189 23/09/2565
-1.01% -1.57% 1,125,031,378 23/09/2565
-0.36% -0.34% 1,465,419,942 23/09/2565
-0.36% -0.41% 584,654,298 23/09/2565
-0.34% -0.38% 1,255,291,559 23/09/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
17 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.05% - 1,871,127,118 01/06/2565
0.07% - 621,565,520 08/06/2565
-0.01% - 1,850,138,708 23/09/2565
0.01% - 1,937,626,767 23/09/2565
0.05% - 2,626,127,088 23/09/2565
0.06% - 988,723,799 23/09/2565
0.04% - 1,656,693,142 23/09/2565
0.08% - 978,681,468 23/09/2565
0.09% - 1,404,443,344 23/09/2565
- - 2,255,032,690 23/09/2565
0.64% -4.34% 960,009,987 23/08/2565
0.62% -4.21% 1,100,421,383 23/08/2565
-0.17% - 544,552,787 22/09/2565
-0.17% - 300,234,209 22/09/2565
0.20% - 934,076,895 23/09/2565
- - 1,548,753,153 23/09/2565
0.09% - 1,789,553,587 23/09/2565

กองทุนรวมผสม
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.84% -13.28% 3,603,873,762 22/09/2565
-0.14% -7.25% 158,149,162 23/09/2565
-0.08% -6.93% 1,126,358,516 23/09/2565
-0.40% -2.27% 600,958,164 23/09/2565
-0.39% -1.81% 1,131,328,459 23/09/2565
-0.74% -7.03% 4,521,789 23/09/2565
-0.50% -2.00% 197,124,862 23/09/2565
-0.63% -2.58% 1,129,829,578 23/09/2565
-0.44% -3.35% 190,004,496 23/09/2565
-0.18% - 1,990,825,519 23/09/2565

กองทุนรวม SSF
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-8.31% -27.76% 218,371,705 22/09/2565
-0.58% -0.50% 298,690,121 23/09/2565
0.02% 0.23% 171,799,568 23/09/2565
-8.91% - 42,450,113 22/09/2565
- - 705,268 22/09/2565
-1.04% -5.91% 423,318,985 23/09/2565
-0.54% 2.29% 468,771,322 23/09/2565
- - 635,215 22/09/2565
-10.86% -17.19% 1,102,846,839 22/09/2565
-9.49% - 265,991,301 22/09/2565
-0.39% -1.81% 124,621,365 23/09/2565
-7.51% - 22,368,087 21/09/2565
-0.47% 1.77% 253,220,718 23/09/2565
-8.24% - 21,033,974 22/09/2565
- - 1,774,992 22/09/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.47% 1.77% 1,585,125,750 23/09/2565

กองทุนรวม LTF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.34% 3.02% 4,721,123,924 23/09/2565
-0.20% 0.39% 3,927,655,972 23/09/2565
-2.89% -7.67% 895,049,256 23/09/2565
-0.75% -6.15% 5,784,155,133 23/09/2565
-1.01% -5.97% 26,731,250,911 23/09/2565
1.53% 0.43% 341,583,125 23/09/2565
0.27% -1.09% 2,480,625,146 23/09/2565
0.19% -1.02% 552,159,499 23/09/2565
0.06% -2.27% 2,212,583,375 23/09/2565
2.13% 3.26% 966,463,909 23/09/2565

กองทุนรวม RMF
32 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-8.33% -27.83% 710,857,857 22/09/2565
-0.38% -0.69% 895,675,190 23/09/2565
0.03% 0.26% 7,630,679,911 23/09/2565
-7.64% -28.25% 809,561,488 22/09/2565
-8.84% - 105,810,566 22/09/2565
- - 1,280,721 22/09/2565
-1.01% -5.95% 8,760,316,179 23/09/2565
1.31% 0.61% 301,998,027 23/09/2565
0.27% -1.14% 1,715,505,493 23/09/2565
- - 1,029,443 22/09/2565
-10.89% -35.55% 341,511,758 22/09/2565
-0.13% -7.14% 955,919,798 23/09/2565
-10.81% -17.08% 2,313,067,855 22/09/2565
-9.56% - 479,483,648 22/09/2565
-4.81% -8.02% 977,821,657 23/09/2565
-0.44% -2.65% 326,614,354 23/09/2565
-0.15% -1.04% 6,856,252,163 23/09/2565
-14.56% -55.94% 1,695,389,906 22/09/2565
-0.38% -2.07% 1,190,377,785 23/09/2565
-7.94% -13.01% 1,808,899,316 22/09/2565
1.04% -6.58% 160,743,078 22/09/2565
-7.51% - 51,510,488 21/09/2565
-7.63% -27.00% 153,818,019 22/09/2565
-0.96% -2.10% 1,100,044,063 23/09/2565
-0.33% -0.65% 3,999,925,166 23/09/2565
-0.48% 1.75% 3,532,439,692 23/09/2565
-2.40% -10.54% 646,549,477 22/09/2565
0.06% -2.33% 648,041,573 23/09/2565
-0.41% -3.17% 118,506,638 23/09/2565
-0.12% -7.22% 2,499,256,676 23/09/2565
-8.29% - 57,959,825 22/09/2565
- - 3,812,208 22/09/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
53 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-8.29% -27.78% 7,346,999,087 22/09/2565
-0.42% -33.04% 528,102,025 22/09/2565
-3.46% -14.75% 554,719,347 22/09/2565
-3.46% -14.75% 850,205,998 22/09/2565
-1.79% -21.57% 67,120,014 22/09/2565
-7.16% -27.74% 497,874,734 23/09/2565
-4.87% -11.82% 1,339,669,400 22/09/2565
-8.79% -23.59% 378,172,647 22/09/2565
-12.22% -36.42% 1,529,737,392 22/09/2565
-2.39% -10.56% 5,916,875,460 22/09/2565
-9.96% - 370,900,780 22/09/2565
- - 0 15/02/2565
-3.63% -20.44% 385,509,891 22/09/2565
-3.62% -20.44% 9,643,645 22/09/2565
-4.82% -22.69% 53,699,382 22/09/2565
-10.35% -28.73% 1,468,356,119 22/09/2565
-10.06% -37.83% 628,809,974 22/09/2565
-10.74% -16.96% 3,663,810,290 22/09/2565
-10.74% -16.96% 1,800,955,880 22/09/2565
-7.90% -17.07% 761,900,664 22/09/2565
-7.90% -17.07% 312,165,924 22/09/2565
-9.57% -47.90% 1,748,481,519 22/09/2565
2.97% 0.67% 76,028,371 21/09/2565
-11.30% - 792,056,353 22/09/2565
-14.53% -55.61% 743,570,095 22/09/2565
-2.01% -16.34% 556,593,406 22/09/2565
-7.53% -28.06% 1,001,524,857 22/09/2565
-4.61% -2.73% 858,430,075 22/09/2565
-10.71% -8.95% 3,423,157,447 22/09/2565
-11.56% -32.90% 2,587,853,680 22/09/2565
-8.01% -13.03% 2,236,633,166 22/09/2565
-8.01% -13.03% 137,869,766 22/09/2565
-9.26% -27.99% 1,907,849,912 22/09/2565
-8.82% -13.12% 61,443,276 22/09/2565
-11.63% -38.73% 2,783,573,002 22/09/2565
-4.84% -11.65% 1,274,944,649 22/09/2565
1.03% -6.26% 250,493,031 22/09/2565
-7.62% -10.15% 2,190,236,349 21/09/2565
-12.08% -67.62% 139,150,850 22/09/2565
-4.25% -8.04% 210,264,406 23/09/2565
-2.48% -17.18% 405,754,853 22/09/2565
-2.50% -17.16% 521,429,528 22/09/2565
3.99% 11.00% 51,368,603 22/09/2565
-3.33% -16.90% 43,534,174 22/09/2565
-3.33% -16.90% 237,036,974 22/09/2565
-6.12% -28.20% 318,611,271 22/09/2565
-3.51% -12.37% 395,237,193 22/09/2565
-2.35% -10.47% 821,631,199 22/09/2565
-9.63% -25.63% 50,241,588 22/09/2565
-3.62% -17.20% 576,180,325 22/09/2565
-8.40% -56.80% 1,366,900,704 22/09/2565
-9.22% -14.03% 807,605,310 22/09/2565
-5.06% -20.21% 2,648,775,634 22/09/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-11.22% -19.53% 81,896,683 22/09/2565
-11.22% -19.54% 162,810,485 22/09/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.24% 4.48% 638,200,318 23/09/2565
-4.70% -8.11% 235,227,488 23/09/2565
-7.80% 20.84% 247,622,903 22/09/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.64% 0.89% 1,865,803,773 31/07/2565

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com