KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 138 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.27% -21.67% 391,244,747 09/07/2563
1.18% -21.81% 1,269,274,105 09/07/2563
-1.09% -12.02% 2,381,003,957 09/07/2563
-2.40% -34.57% 1,499,255,834 09/07/2563
-0.75% -27.82% 483,292,048 09/07/2563
-0.53% -23.17% 15,234,702,228 09/07/2563
-0.78% -28.22% 1,466,602,734 09/07/2563
-0.77% -28.43% 1,721,904,254 09/07/2563
-0.12% -19.68% 85,687,197 09/07/2563
1.23% -26.81% 284,794,219 09/07/2563
-1.12% -28.32% 334,067,769 09/07/2563
-1.12% -28.32% 1,320,383,835 09/07/2563
-0.67% -23.34% 950,115,138 09/07/2563

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.31% 27,781,611,103 09/07/2563
0.01% 0.83% 2,067,829,027 09/07/2563
0.21% - 1,112,222,270 09/07/2563
0.11% 1.63% 32,647,261,482 09/07/2563
0.05% 1.42% 69,526,809,851 09/07/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.03% 2.51% 27,805,612,362 09/07/2563
0.06% 2.37% 7,638,468,743 09/07/2563
0.05% 2.43% 770,113,095 09/07/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.21% - 1,355,489,761 09/07/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.20% -22.62% 234,716,098 09/07/2563
-0.10% -22.45% 1,350,766,578 09/07/2563
-0.31% -3.00% 2,760,643,556 09/07/2563
0.05% -0.34% 175,069,796 09/07/2563
0.04% -2.70% 1,238,606,788 09/07/2563
0.00% 2.27% 1,787,422,330 09/07/2563
-0.46% -17.65% 254,503,780 09/07/2563
-0.72% -26.68% 6,984,830 01/07/2563

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.03% - 10,054,211 09/07/2563
0.02% - 6,359,668 09/07/2563
-0.72% - 25,587,386 09/07/2563
-1.05% - 40,750,081 09/07/2563
1.07% - 17,272,677 08/07/2563
-0.31% - 7,431,788 09/07/2563

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.52% - 1,448,821,599 09/07/2563

กองทุนรวม LTF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.22% -21.11% 4,633,633,248 09/07/2563
0.84% -22.15% 3,425,292,331 09/07/2563
-1.18% -19.32% 887,065,179 09/07/2563
-0.25% -15.62% 6,789,909,480 09/07/2563
-0.53% -22.95% 31,264,057,554 09/07/2563
1.02% -19.52% 173,738,112 09/07/2563
-0.75% -27.63% 2,444,527,615 09/07/2563
-0.49% -20.15% 577,425,532 09/07/2563
-1.10% -27.85% 2,059,613,743 09/07/2563
1.23% -25.79% 690,455,980 09/07/2563

กองทุนรวม RMF
24 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.10% 3.01% 372,392,513 09/07/2563
0.02% 0.81% 6,314,103,569 09/07/2563
7.97% 5.44% 301,064,116 08/07/2563
-0.52% -22.72% 8,920,965,172 09/07/2563
0.99% -19.52% 80,798,204 09/07/2563
-0.79% -27.72% 1,617,314,329 09/07/2563
0.38% 5.14% 133,453,842 08/07/2563
-0.13% -22.49% 985,056,558 09/07/2563
1.21% 3.13% 798,909,447 08/07/2563
-0.52% 23.15% 1,135,042,473 09/07/2563
-0.42% -9.21% 235,842,201 09/07/2563
0.08% 2.66% 6,724,404,894 09/07/2563
5.26% 30.59% 541,629,363 08/07/2563
-0.29% -3.82% 950,113,692 09/07/2563
-3.79% 14.81% 1,238,897,963 08/07/2563
4.67% -16.53% 19,687,038 08/07/2563
2.47% 12.85% 94,246,386 08/07/2563
0.13% 4.94% 842,581,868 09/07/2563
0.04% 2.54% 3,162,166,189 09/07/2563
-1.15% -21.54% 2,752,819,105 09/07/2563
1.41% -2.07% 455,878,506 08/07/2563
-1.09% -27.84% 558,853,542 09/07/2563
-0.49% -17.89% 58,807,299 09/07/2563
-0.15% -22.52% 2,595,784,205 09/07/2563

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
60 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
7.35% 12.57% 6,157,628,737 08/07/2563
1.19% -8.09% 1,621,687,291 08/07/2563
1.19% -8.09% 2,206,626,539 08/07/2563
3.85% -1.27% 65,817,293 08/07/2563
2.95% -11.44% 581,851,910 09/07/2563
1.05% -5.01% 2,271,993,387 08/07/2563
1.42% -2.05% 9,484,342,408 08/07/2563
1.57% - 1,405,929,524 08/07/2563
1.57% - 85,528,152 08/07/2563
0.27% -6.59% 53,765,388 08/07/2563
4.51% -8.57% 79,872,866 08/07/2563
0.35% 5.07% 197,057,682 08/07/2563
0.16% - 691,252,133 09/07/2563
0.08% - 328,401,461 09/07/2563
0.10% - 382,971,131 09/07/2563
0.13% - 4,276,787,571 09/07/2563
0.12% - 5,532,602,066 09/07/2563
0.11% - 1,919,300,984 09/07/2563
- - 2,467,789,073 09/07/2563
- - 2,139,228,535 09/07/2563
0.21% 2.01% 2,562,043,889 13/05/2563
0.24% 2.01% 1,832,177,886 01/07/2563
0.21% - 1,863,684,542 08/07/2563
0.04% - 1,279,991,111 09/07/2563
0.06% - 3,056,044,720 09/07/2563
0.05% - 681,570,546 09/07/2563
0.05% - 1,035,032,340 09/07/2563
1.20% - 1,428,562,662 08/07/2563
1.20% 3.64% 1,408,552,289 08/07/2563
- - 316,490,134 08/07/2563
- - 88,180,068 08/07/2563
-0.61% 4.36% 144,662,726 07/07/2563
-0.33% -8.78% 1,142,252,478 09/07/2563
4.81% 29.31% 1,002,242,521 08/07/2563
6.93% 0.79% 552,383,337 08/07/2563
8.00% 5.96% 1,063,378,330 08/07/2563
-3.73% 15.03% 226,823,492 08/07/2563
-3.83% 14.77% 4,305,145,269 08/07/2563
2.34% 6.89% 1,652,405,214 08/07/2563
-1.17% 13.29% 90,132,654 08/07/2563
-1.17% 13.11% 37,887,491 08/07/2563
2.47% 10.36% 992,071,263 08/07/2563
1.56% 2.94% 163,030,124 09/07/2563
-1.25% -11.67% 50,226,924 08/07/2563
10.36% - 1,052,975,266 18/05/2563
9.97% 37.20% 1,621,351,766 08/07/2563
1.49% 4.92% 212,170,974 08/07/2563
1.00% -5.10% 1,832,505,114 08/07/2563
4.69% -15.98% 479,835,132 08/07/2563
0.41% 0.63% 417,009,529 08/07/2563
0.41% 0.45% 539,800,714 08/07/2563
2.07% -27.78% 100,645,863 08/07/2563
1.47% -3.60% 149,696,693 08/07/2563
1.47% -3.60% 576,014,296 08/07/2563
6.54% 38.15% 202,924,887 08/07/2563
0.29% - 2,729,137,483 08/07/2563
1.46% -1.93% 1,194,846,397 08/07/2563
-1.69% -8.40% 48,972,658 08/07/2563
0.90% 6.82% 469,180,057 08/07/2563
-1.26% 0.31% 138,504,533 08/07/2563

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.98% - 366,230,455 08/07/2563
2.98% -5.76% 145,382,017 08/07/2563
-3.43% -12.61% 776,471,994 08/07/2563

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.39% 22.82% 895,759,384 09/07/2563
2.29% 21.30% 246,126,222 09/07/2563
4.02% -29.95% 497,684,585 08/07/2563

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.64% 0.89% 1,906,838,969 07/07/2563

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com