KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 160 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
14 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.88% 11.74% 388,214,190 20/05/2565
-1.90% 11.82% 1,198,752,819 20/05/2565
-1.50% 5.22% 1,921,100,890 20/05/2565
-3.01% 9.20% 2,240,757,580 20/05/2565
-2.48% 3.04% 9,910,711 20/05/2565
-2.48% 3.04% 665,705,678 20/05/2565
-3.02% 3.43% 13,009,686,520 20/05/2565
-2.48% 3.49% 1,124,123,675 20/05/2565
-2.45% 3.69% 1,485,795,737 20/05/2565
-2.74% 3.70% 77,175,090 20/05/2565
-2.21% 9.91% 284,139,426 20/05/2565
-2.84% 0.40% 423,070,086 20/05/2565
-2.84% 0.40% 959,976,697 20/05/2565
-3.03% 3.27% 893,181,067 20/05/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.22% 12,776,150,069 20/05/2565
0.02% 0.22% 1,819,906,024 20/05/2565
-0.08% 0.29% 56,581,925,258 20/05/2565
0.03% 0.36% 79,747,233,062 20/05/2565
0.01% - 1,111,891,995 20/05/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.41% -0.12% 20,283,920,169 20/05/2565
-0.40% -0.16% 1,487,712,294 20/05/2565
-0.35% -0.24% 793,063,232 20/05/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.72% -1.00% 1,139,649,899 20/05/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.30% -4.80% 3,943,812,785 19/05/2565
-3.36% 0.03% 168,147,594 20/05/2565
-3.33% 0.19% 1,244,712,579 20/05/2565
-0.96% -0.44% 1,167,115,354 20/05/2565
-1.06% -0.56% 200,522,512 20/05/2565
-1.34% -0.20% 1,126,352,845 20/05/2565
-0.51% -0.32% 1,274,475,856 20/05/2565
-2.01% 0.97% 197,016,092 20/05/2565

กองทุนรวม SSF
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-8.29% -34.87% 221,399,294 19/05/2565
-0.41% -0.12% 283,775,358 20/05/2565
0.02% 0.22% 159,825,272 20/05/2565
-7.45% - 42,931,197 19/05/2565
-2.78% 3.36% 418,286,882 20/05/2565
-1.51% 5.16% 437,694,616 20/05/2565
-8.09% -5.42% 1,116,427,247 19/05/2565
-22.52% - 231,589,664 19/05/2565
-0.96% -0.44% 119,877,953 20/05/2565
-5.43% - 21,967,235 18/05/2565
-1.42% 6.21% 232,022,226 20/05/2565
-28.50% - 16,542,142 19/05/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.42% 6.20% 1,578,461,043 20/05/2565

กองทุนรวม LTF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.17% 7.07% 4,719,286,679 20/05/2565
-1.84% 8.93% 3,998,945,069 20/05/2565
-5.15% -2.01% 929,326,921 20/05/2565
-2.01% 2.39% 6,175,491,872 20/05/2565
-2.85% 3.38% 28,490,990,428 20/05/2565
-1.78% 11.58% 343,736,364 20/05/2565
-2.44% 3.43% 2,540,097,641 20/05/2565
-1.71% 2.20% 596,504,833 20/05/2565
-2.80% 0.38% 2,236,199,243 20/05/2565
-1.94% 9.35% 970,690,973 20/05/2565

กองทุนรวม RMF
29 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-8.34% -35.09% 714,941,309 19/05/2565
-0.53% -0.50% 849,513,591 20/05/2565
0.02% 0.23% 7,308,737,835 20/05/2565
-4.83% -25.34% 844,724,580 19/05/2565
-7.43% - 105,884,673 19/05/2565
-2.85% 3.40% 9,277,024,205 20/05/2565
-1.70% 12.40% 285,553,777 20/05/2565
-2.45% 3.35% 1,748,432,522 20/05/2565
-10.47% -16.48% 383,185,660 19/05/2565
-3.41% 0.09% 1,015,234,755 20/05/2565
-8.21% -5.49% 2,366,780,306 19/05/2565
-22.57% - 419,836,668 19/05/2565
-5.37% -2.82% 1,059,916,301 20/05/2565
-1.51% 0.14% 315,749,193 20/05/2565
-0.53% -1.33% 6,820,607,451 20/05/2565
-27.85% -44.85% 1,640,301,924 19/05/2565
-1.07% -0.64% 1,176,762,384 20/05/2565
-10.57% -5.70% 1,795,603,632 19/05/2565
-5.94% -2.18% 134,245,532 19/05/2565
-5.42% - 51,453,510 18/05/2565
-4.38% -12.96% 157,773,618 19/05/2565
-0.79% -1.87% 1,090,033,845 20/05/2565
-0.51% -0.55% 3,811,395,071 20/05/2565
-1.55% 6.04% 3,484,324,344 20/05/2565
-2.12% -7.25% 625,593,334 19/05/2565
-2.78% 0.37% 657,526,291 20/05/2565
-1.94% 1.12% 119,270,788 20/05/2565
-3.41% 0.09% 2,649,355,098 20/05/2565
-28.08% - 39,334,998 19/05/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
71 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-8.33% -35.15% 7,791,259,479 19/05/2565
-4.78% -31.95% 616,424,527 19/05/2565
-2.98% -8.65% 600,946,647 19/05/2565
-2.98% -8.65% 993,406,888 19/05/2565
-5.06% -23.75% 65,479,126 19/05/2565
0.08% -31.59% 478,082,587 20/05/2565
-5.03% -5.39% 1,656,020,243 19/05/2565
-7.51% -13.22% 444,717,005 19/05/2565
-0.22% - 1,613,380,477 19/05/2565
-2.09% -7.26% 6,279,533,858 19/05/2565
-21.96% - 323,011,522 19/05/2565
- - 0 15/02/2565
-3.23% -13.43% 419,174,570 19/05/2565
-3.23% -13.43% 11,080,817 19/05/2565
-9.78% -28.79% 53,195,250 19/05/2565
-10.51% - 1,616,621,440 19/05/2565
-10.63% -19.48% 768,936,809 19/05/2565
0.05% - 1,258,325,829 30/03/2565
0.05% - 2,031,226,630 07/04/2565
0.06% - 880,412,986 11/04/2565
0.03% - 2,035,812,709 11/05/2565
0.05% - 1,870,792,869 20/05/2565
0.08% - 621,424,972 20/05/2565
0.03% - 2,171,501,357 20/05/2565
0.00% - 2,096,050,293 20/05/2565
0.01% - 1,467,708,455 20/05/2565
0.00% - 1,757,676,755 20/05/2565
0.08% - 1,846,787,859 20/05/2565
0.07% - 1,933,802,307 20/05/2565
- - 2,617,679,239 20/05/2565
-8.22% -5.74% 3,975,535,002 19/05/2565
-8.22% -5.74% 1,916,085,786 19/05/2565
-5.77% -8.27% 822,997,451 19/05/2565
-5.77% -8.27% 349,701,049 19/05/2565
-0.10% - 969,233,516 19/05/2565
-0.10% - 1,110,769,324 19/05/2565
-0.06% - 548,089,460 19/05/2565
-0.06% - 302,210,097 19/05/2565
-22.55% - 1,696,715,667 19/05/2565
1.15% 4.17% 70,781,958 18/05/2565
-14.91% - 932,407,351 19/05/2565
-1.45% 0.58% 630,620,366 20/05/2565
-27.38% -44.69% 784,493,637 19/05/2565
-6.52% -21.44% 569,465,542 19/05/2565
-4.84% -25.16% 1,100,259,687 19/05/2565
-7.98% 3.38% 826,126,488 19/05/2565
-7.98% 3.38% 3,514,493,832 19/05/2565
-10.33% -13.96% 3,584,751,448 19/05/2565
-10.45% -5.51% 2,134,608,971 19/05/2565
-10.45% -5.51% 138,586,656 19/05/2565
-4.49% -13.36% 2,115,479,047 19/05/2565
-7.56% -10.40% 66,598,523 19/05/2565
-15.46% -23.18% 2,796,357,184 19/05/2565
-4.98% -5.30% 1,387,415,079 19/05/2565
-5.92% -1.96% 253,595,508 19/05/2565
-5.59% -5.69% 2,536,513,081 18/05/2565
-27.12% -57.36% 157,449,512 19/05/2565
-1.56% -4.64% 244,807,919 20/05/2565
-4.13% -10.34% 421,783,547 19/05/2565
-4.10% -9.75% 518,636,357 19/05/2565
-8.40% 1.60% 59,772,199 19/05/2565
-3.13% -10.16% 46,377,535 19/05/2565
-3.13% -10.16% 263,870,181 19/05/2565
-9.10% -18.70% 342,568,173 19/05/2565
-4.83% -8.95% 418,179,841 19/05/2565
-2.09% -7.24% 841,009,000 19/05/2565
-9.00% -15.79% 61,067,986 19/05/2565
-1.10% -10.13% 281,132,353 19/05/2565
-28.18% -51.49% 1,189,023,236 19/05/2565
-12.56% -4.38% 806,221,437 19/05/2565
-12.47% -7.44% 2,762,669,165 19/05/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-13.06% -5.69% 82,355,733 19/05/2565
-13.07% -5.69% 183,428,830 19/05/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.77% 6.27% 691,269,428 20/05/2565
-5.38% -2.86% 208,993,126 20/05/2565
1.50% 60.49% 230,750,278 19/05/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.64% 0.89% 1,853,703,113 31/03/2565

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com