KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 115 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
7.65% -0.80% 593,913,391 21/06/2562
7.59% -0.58% 2,071,650,738 21/06/2562
6.79% 9.79% 1,824,736,227 21/06/2562
7.80% 7.27% 2,514,837,435 21/06/2562
6.90% 0.21% 709,171,936 21/06/2562
5.90% 2.16% 21,297,682,792 21/06/2562
7.04% -0.03% 2,562,529,273 21/06/2562
7.00% 0.11% 2,844,151,334 21/06/2562
5.66% 5.16% 132,920,614 21/06/2562
9.23% -3.32% 556,131,945 21/06/2562
6.61% 1.29% 308,867,399 21/06/2562
6.61% 1.24% 2,345,497,937 21/06/2562
5.92% 2.44% 1,254,704,122 21/06/2562

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.10% 1.03% 15,475,744,920 21/06/2562
0.11% 1.05% 1,822,840,683 21/06/2562
0.24% - 3,128,578,304 21/06/2562
0.17% 1.57% 40,968,347,005 21/06/2562
0.14% 1.44% 55,731,711,194 21/06/2562

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.78% 2.99% 17,426,226,770 21/06/2562
0.43% 1.84% 7,182,469,992 21/06/2562
0.49% 1.97% 1,563,320,402 21/06/2562

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
5.12% 2.62% 332,559,912 21/06/2562
5.03% 2.63% 2,123,081,875 21/06/2562
1.86% 3.47% 5,720,571,887 21/06/2562
1.08% -5.66% 27,594,515 30/04/2562
1.19% 1.38% 190,529,025 21/06/2562
1.74% 1.50% 1,437,232,162 21/06/2562
0.75% 2.42% 1,486,301,854 21/06/2562
3.65% - 403,738,459 21/06/2562
7.39% 0.47% 430,550,674 21/06/2562

กองทุนรวม LTF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
6.67% 9.50% 4,018,086,883 21/06/2562
6.28% 2.23% 4,128,300,760 21/06/2562
4.32% 0.14% 1,049,781,374 21/06/2562
4.12% 1.83% 7,719,035,599 21/06/2562
5.96% 2.56% 39,542,766,884 21/06/2562
7.96% - 166,811,279 21/06/2562
7.06% 0.22% 3,322,871,475 21/06/2562
5.03% 0.81% 753,906,321 21/06/2562
6.41% 1.56% 2,755,066,517 21/06/2562
8.79% -4.52% 957,285,659 21/06/2562

กองทุนรวม RMF
24 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.96% - 95,184,466 21/06/2562
0.11% 1.03% 5,229,075,870 21/06/2562
1.44% -9.10% 165,771,986 20/06/2562
5.88% 2.32% 10,847,404,507 21/06/2562
8.00% - 73,985,315 21/06/2562
6.99% 0.22% 2,208,044,960 21/06/2562
-1.16% -9.55% 127,823,226 20/06/2562
5.08% 2.48% 1,251,177,447 21/06/2562
2.42% 13.12% 401,014,492 20/06/2562
4.33% -0.10% 913,131,989 21/06/2562
2.64% - 137,268,790 21/06/2562
0.24% 1.47% 5,902,819,453 21/06/2562
-2.33% -7.05% 251,263,893 20/06/2562
1.82% 3.22% 676,721,534 21/06/2562
2.71% 0.75% 1,073,700,979 20/06/2562
1.07% - 8,574,650 20/06/2562
0.28% -15.36% 78,697,395 20/06/2562
1.08% 3.44% 529,802,037 21/06/2562
0.72% 2.17% 1,753,363,806 21/06/2562
7.14% 9.32% 2,642,934,515 21/06/2562
1.08% 5.08% 343,152,833 20/06/2562
6.37% 1.65% 706,982,044 21/06/2562
3.53% - 31,755,621 21/06/2562
5.08% 2.38% 3,390,356,046 21/06/2562

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
45 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.35% -4.85% 3,197,102,033 20/06/2562
2.10% 7.07% 1,260,617,613 20/06/2562
2.10% 7.07% 2,842,023,000 20/06/2562
2.93% -4.16% 93,919,474 20/06/2562
1.17% -7.76% 533,111,798 21/06/2562
1.42% 4.17% 1,512,990,082 20/06/2562
1.09% 5.09% 13,138,035,112 20/06/2562
4.36% 4.41% 70,734,473 20/06/2562
3.34% -3.38% 102,579,409 20/06/2562
-1.16% -9.68% 268,563,068 20/06/2562
0.17% - 4,288,625,308 21/06/2562
0.19% - 3,589,677,107 21/06/2562
0.23% - 8,086,373,742 21/06/2562
0.21% - 4,556,929,945 21/06/2562
0.16% - 1,080,266,562 21/06/2562
0.15% - 2,514,002,284 21/06/2562
0.80% -6.36% 50,478,183 20/06/2562
2.31% 12.86% 1,054,242,664 20/06/2562
1.64% -2.05% 189,670,164 19/06/2562
2.71% 4.93% 2,401,368,649 21/06/2562
-2.30% -7.10% 1,055,535,515 20/06/2562
3.22% -7.88% 693,076,621 20/06/2562
1.47% -9.06% 1,522,755,297 20/06/2562
2.69% 0.71% 144,872,827 20/06/2562
2.69% 0.68% 5,750,142,912 20/06/2562
0.26% -0.67% 1,440,198,669 20/06/2562
3.97% - 13,356,644 20/06/2562
3.97% - 39,306,227 20/06/2562
1.68% -11.31% 1,347,295,307 20/06/2562
0.75% -4.19% 269,453,136 21/06/2562
1.64% -0.33% 132,294,761 20/06/2562
- - 318,935,991 20/06/2562
2.00% 4.56% 219,629,850 20/06/2562
1.44% 4.17% 2,324,037,772 20/06/2562
1.12% -9.19% 808,554,948 20/06/2562
0.03% -19.44% 720,391,923 20/06/2562
-0.01% -19.56% 806,204,472 20/06/2562
8.52% 12.37% 195,040,682 20/06/2562
1.50% 5.15% 261,370,643 20/06/2562
1.50% 5.15% 916,481,392 20/06/2562
0.09% -12.48% 150,951,247 20/06/2562
1.08% 5.03% 1,690,498,862 20/06/2562
0.18% -12.82% 85,374,593 20/06/2562
1.68% 4.50% 215,853,338 20/06/2562
-0.64% -8.22% 168,019,758 20/06/2562

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.36% 13.37% 88,099,186 20/06/2562
-2.41% -6.02% 744,683,539 20/06/2562

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
4.27% 0.67% 468,522,501 21/06/2562
7.08% 5.43% 148,617,180 21/06/2562
-13.13% -21.75% 304,783,438 20/06/2562

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.00% -15.26% 1,881,986,327 21/06/2562

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com