KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 138 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
14 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.80% 52.89% 389,492,213 20/10/2564
3.78% 52.60% 1,256,089,603 20/10/2564
3.56% 33.03% 1,950,051,912 20/10/2564
4.95% 53.71% 1,805,918,159 20/10/2564
2.08% - 11,700,330 20/10/2564
2.08% 29.65% 650,507,506 20/10/2564
3.06% 28.19% 14,005,518,595 20/10/2564
2.11% 29.79% 1,166,960,885 20/10/2564
2.03% 30.15% 1,523,435,071 20/10/2564
1.52% 34.88% 92,129,666 20/10/2564
0.81% 59.14% 326,670,236 20/10/2564
2.72% 31.83% 400,753,764 20/10/2564
2.72% 31.83% 1,127,386,504 20/10/2564
3.06% 27.82% 926,531,068 20/10/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.16% 11,877,655,271 20/10/2564
0.02% 0.15% 1,684,006,444 20/10/2564
-0.03% 0.77% 75,917,958,989 20/10/2564
0.03% 0.41% 62,953,301,122 20/10/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.30% 1.64% 26,199,525,462 20/10/2564
-0.31% 1.39% 1,640,912,519 20/10/2564
-0.27% 0.97% 778,938,227 20/10/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.56% 1.34% 1,413,190,128 20/10/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.18% 6.11% 4,237,967,692 19/10/2564
3.33% 28.69% 186,075,163 20/10/2564
3.30% 28.01% 1,320,941,065 20/10/2564
0.25% 4.95% 1,397,494,923 20/10/2564
0.24% 2.99% 198,863,682 20/10/2564
0.53% 5.38% 1,074,854,108 20/10/2564
-0.32% 1.17% 1,505,125,235 20/10/2564
1.48% 14.54% 212,044,560 20/10/2564

กองทุนรวม SSF
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
4.23% - 178,285,873 19/10/2564
-0.30% 1.64% 188,691,600 20/10/2564
0.02% 0.16% 96,910,568 20/10/2564
3.03% 24.91% 298,939,988 20/10/2564
3.56% 33.41% 317,749,726 20/10/2564
-1.10% 16.06% 848,016,189 19/10/2564
0.25% 4.95% 89,352,770 20/10/2564
2.78% 8.05% 137,277,703 20/10/2564
- - 4,788,204 19/10/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.78% 33.88% 1,612,637,043 20/10/2564

กองทุนรวม LTF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.97% 31.53% 4,899,575,167 20/10/2564
3.60% 43.88% 4,210,955,788 20/10/2564
2.22% 30.78% 1,092,757,295 20/10/2564
2.13% 18.62% 6,540,898,883 20/10/2564
3.05% 27.95% 31,441,600,366 20/10/2564
3.63% 49.38% 325,420,229 20/10/2564
2.10% 29.81% 2,641,569,942 20/10/2564
1.46% 20.28% 586,426,499 20/10/2564
2.69% 31.26% 2,322,466,437 20/10/2564
0.76% 57.20% 1,069,462,058 20/10/2564

กองทุนรวม RMF
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
4.31% - 685,615,758 19/10/2564
-0.35% 1.68% 697,618,245 20/10/2564
0.02% 0.16% 6,632,756,638 20/10/2564
-0.27% 11.84% 928,390,978 19/10/2564
3.05% 27.60% 9,541,203,282 20/10/2564
3.58% 51.04% 180,093,814 20/10/2564
2.10% 29.52% 1,764,682,790 20/10/2564
-6.11% 31.69% 440,876,340 19/10/2564
3.33% 27.77% 1,060,633,186 20/10/2564
-1.06% 16.24% 1,957,852,589 19/10/2564
1.14% -8.13% 1,005,482,244 20/10/2564
0.78% 9.38% 279,702,363 20/10/2564
-0.40% -0.08% 6,860,271,429 20/10/2564
1.03% 32.26% 2,939,083,171 19/10/2564
0.28% 4.88% 1,103,232,303 20/10/2564
-1.85% 11.59% 1,830,821,192 19/10/2564
-1.26% 43.33% 114,414,785 19/10/2564
-5.11% 20.07% 174,917,119 19/10/2564
-0.85% -0.82% 1,099,486,310 20/10/2564
-0.42% 1.49% 3,492,530,944 20/10/2564
2.81% 34.00% 3,298,496,107 20/10/2564
-0.37% 6.08% 649,777,994 19/10/2564
2.71% 31.37% 660,030,409 20/10/2564
1.50% 14.20% 102,587,520 20/10/2564
3.33% 27.62% 2,809,452,284 20/10/2564
- - 7,176,172 19/10/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
56 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
4.26% -7.88% 10,009,846,533 19/10/2564
-7.60% - 853,513,724 19/10/2564
-1.01% 11.31% 730,307,651 19/10/2564
-1.01% 11.31% 1,215,462,809 19/10/2564
2.33% 12.53% 79,046,212 19/10/2564
7.04% -6.45% 475,384,721 20/10/2564
-0.13% 13.47% 1,760,557,702 19/10/2564
-0.63% - 633,953,736 19/10/2564
5.76% - 2,248,834,272 19/10/2564
-0.37% 6.12% 8,351,296,122 19/10/2564
-2.06% 2.41% 728,480,906 19/10/2564
-2.06% 2.41% 34,472,735 19/10/2564
-2.02% 0.89% 39,611,888 19/10/2564
-0.10% 4.44% 69,982,239 19/10/2564
-0.03% - 1,929,822,922 19/10/2564
-6.43% 35.17% 1,308,313,638 19/10/2564
0.04% - 486,754,767 20/10/2564
0.02% - 1,254,749,520 20/10/2564
- - 2,025,369,708 20/10/2564
- - 877,807,558 20/10/2564
-1.02% 16.13% 3,467,644,049 19/10/2564
-1.02% 16.13% 1,895,472,374 19/10/2564
-0.65% 14.43% 1,143,253,001 19/10/2564
-2.90% 11.84% 352,707,661 19/10/2564
-1.70% - 2,225,492,521 19/10/2564
-2.31% -3.65% 86,493,436 18/10/2564
0.97% 9.79% 675,196,458 20/10/2564
1.05% 33.00% 1,359,935,063 19/10/2564
-0.80% 6.26% 710,958,070 18/10/2564
-0.30% 12.35% 1,295,317,816 19/10/2564
-1.69% 19.47% 866,523,473 19/10/2564
-1.69% 19.47% 3,786,705,374 19/10/2564
-5.56% 28.52% 5,664,505,419 19/10/2564
-1.68% 12.84% 2,306,830,426 19/10/2564
-1.68% 12.84% 133,439,184 19/10/2564
-4.92% 19.31% 2,259,593,834 19/10/2564
3.02% 32.71% 101,674,833 19/10/2564
-0.59% 25.66% 4,033,051,949 19/10/2564
-0.13% 13.64% 1,483,286,404 19/10/2564
-1.24% 42.61% 335,308,444 19/10/2564
0.44% - 3,653,437,895 18/10/2564
-1.82% - 352,965,909 19/10/2564
-3.35% 22.94% 188,490,335 20/10/2564
-4.19% 27.07% 594,395,839 19/10/2564
-7.75% 23.00% 487,056,852 19/10/2564
-3.24% 15.25% 97,510,073 19/10/2564
-1.18% 7.14% 61,481,200 19/10/2564
-1.18% 7.14% 348,351,917 19/10/2564
-4.06% 21.33% 441,681,278 19/10/2564
-0.50% 9.83% 619,824,059 19/10/2564
-0.38% 6.09% 1,015,340,797 19/10/2564
-1.71% 28.97% 68,686,027 19/10/2564
-1.28% -0.87% 357,117,181 19/10/2564
-1.67% 26.55% 2,858,808,851 19/10/2564
1.93% 31.17% 1,223,053,565 19/10/2564
2.71% 49.74% 3,728,336,831 19/10/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.47% 24.89% 108,524,274 19/10/2564
0.47% 24.89% 175,870,464 19/10/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.32% -1.53% 509,089,224 20/10/2564
1.07% -7.17% 272,795,003 20/10/2564
14.61% 101.11% 358,896,091 19/10/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.64% 0.89% 1,905,251,798 31/08/2564

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com