KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 147 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
35 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.59% 24.29% 373,033,136 23/07/2564
-1.71% 23.90% 1,213,933,033 23/07/2564
-4.60% 5.10% 1,898,689,039 23/07/2564
8.91% - 474,576,734 05/04/2554
11.62% - 273,605,704 21/04/2554
0.55% - 609,050,018 18/05/2555
0.07% - 537,634,523 23/05/2555
4.32% - 344,683,017 04/04/2555
0.21% - 371,904,865 14/05/2557
4.06% - 60,037,982 18/03/2557
1.65% - 189,070,747 23/09/2557
5.85% - 536,908,687 28/02/2556
8.27% - 1,092,521,294 07/05/2556
9.29% - 764,201,587 08/05/2556
3.83% - 834,797,959 18/10/2556
-4.23% - 322,238,589 12/12/2556
1.52% - 917,605,468 10/02/2557
0.44% - 555,094,331 20/02/2557
4.68% - 226,122,712 10/03/2557
4.36% - 328,373,647 25/03/2557
4.88% - 474,397,811 03/03/2557
4.38% - 403,704,284 24/09/2555
4.74% - 560,635,013 18/01/2556
4.70% - 473,417,257 18/01/2556
-2.82% 15.28% 1,540,361,522 23/07/2564
-2.98% - 10,258,901 23/07/2564
-2.98% 9.34% 584,192,473 23/07/2564
-3.58% 1.62% 13,221,088,704 23/07/2564
-2.98% 8.87% 1,224,459,982 23/07/2564
-2.96% 9.20% 1,642,688,545 23/07/2564
-2.53% 13.58% 89,723,491 23/07/2564
-1.79% 39.73% 353,072,482 23/07/2564
-2.44% 11.24% 375,334,676 23/07/2564
-2.44% 8.70% 1,097,691,965 23/07/2564
-3.57% 1.59% 872,549,543 23/07/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.01% 0.16% 12,384,211,699 23/07/2564
0.01% 0.16% 1,671,469,479 23/07/2564
0.06% 0.95% 71,135,720,123 23/07/2564
0.03% 0.46% 64,672,351,770 23/07/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.21% 2.38% 22,912,208,061 23/07/2564
0.13% 1.62% 1,689,440,816 23/07/2564
0.10% 1.48% 782,962,229 23/07/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.47% 2.66% 1,672,907,818 23/07/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.98% - 2,809,471,789 22/07/2564
-3.21% 7.00% 179,947,263 23/07/2564
-3.23% 6.59% 1,245,137,565 23/07/2564
-0.37% 1.39% 1,471,960,650 23/07/2564
-0.36% 0.48% 195,679,954 23/07/2564
-0.71% 0.63% 1,048,926,630 23/07/2564
0.17% 1.67% 1,535,004,577 23/07/2564
-1.63% 1.49% 204,805,203 23/07/2564

กองทุนรวม SSF
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.64% - 159,381,070 22/07/2564
0.21% 2.38% 175,231,522 23/07/2564
0.01% 0.16% 88,490,470 23/07/2564
-3.52% 0.69% 263,812,939 23/07/2564
-4.60% 5.45% 279,962,952 23/07/2564
3.02% 17.72% 764,578,366 22/07/2564
-0.37% 1.39% 83,551,605 23/07/2564
-3.70% - 115,698,185 23/07/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.70% 8.23% 1,502,772,160 23/07/2564

กองทุนรวม LTF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.92% 4.74% 4,571,536,350 23/07/2564
-1.07% 18.79% 3,933,528,732 23/07/2564
-1.14% 15.49% 1,048,902,076 23/07/2564
-2.48% 1.43% 6,425,562,112 23/07/2564
-3.56% 1.76% 29,546,704,937 23/07/2564
-1.58% 22.40% 281,839,112 23/07/2564
-2.96% 9.39% 2,546,416,186 23/07/2564
-2.09% 6.72% 586,608,740 23/07/2564
-2.42% 10.96% 2,223,808,552 23/07/2564
-1.71% 39.04% 997,893,490 23/07/2564

กองทุนรวม RMF
25 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.64% - 694,323,356 22/07/2564
0.31% 2.51% 637,833,311 23/07/2564
0.01% 0.16% 6,405,508,814 23/07/2564
1.14% 26.25% 980,060,536 22/07/2564
-3.54% 1.53% 8,993,098,148 23/07/2564
-1.58% 24.23% 151,565,304 23/07/2564
-2.95% 9.14% 1,700,427,527 23/07/2564
6.25% 37.25% 352,424,812 22/07/2564
-3.19% 6.60% 1,007,131,495 23/07/2564
2.98% 17.71% 1,792,226,051 22/07/2564
1.20% -6.98% 1,031,729,172 23/07/2564
-0.96% 1.63% 281,253,311 23/07/2564
0.13% 0.33% 6,940,358,345 23/07/2564
3.28% 41.32% 2,631,066,115 22/07/2564
-0.39% 1.40% 1,109,028,486 23/07/2564
1.42% 15.78% 1,787,111,446 22/07/2564
3.53% 41.78% 90,594,029 22/07/2564
-0.81% 22.97% 127,593,222 22/07/2564
0.52% 0.37% 1,134,661,151 23/07/2564
0.22% 2.01% 3,394,721,655 23/07/2564
-3.67% 8.57% 3,118,846,547 23/07/2564
0.50% 7.08% 630,986,386 22/07/2564
-2.40% 11.08% 637,796,333 23/07/2564
-1.64% 1.23% 97,570,316 23/07/2564
-3.19% 6.42% 2,677,167,868 23/07/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
67 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.61% 6.19% 10,987,674,290 22/07/2564
-1.42% - 1,194,489,147 22/07/2564
1.28% 14.58% 885,787,407 22/07/2564
1.28% 14.58% 1,343,622,844 22/07/2564
0.20% 17.37% 76,201,141 22/07/2564
-6.26% -3.55% 424,808,491 23/07/2564
0.55% 14.33% 1,607,978,557 22/07/2564
2.52% - 724,818,217 22/07/2564
-2.80% - 2,080,736,336 22/07/2564
0.50% 7.14% 8,335,488,804 22/07/2564
1.09% 4.75% 871,717,603 22/07/2564
1.09% 4.75% 39,468,792 22/07/2564
-0.25% 2.56% 41,966,070 22/07/2564
-1.86% 15.17% 68,775,005 22/07/2564
7.46% 40.41% 617,448,988 22/07/2564
0.11% 1.45% 697,299,137 10/02/2564
0.07% 1.34% 330,448,361 17/02/2564
0.07% 1.26% 385,233,313 24/02/2564
0.09% - 4,291,292,570 04/11/2563
0.11% - 5,558,663,026 25/11/2563
0.11% - 1,929,187,100 08/12/2563
0.14% - 2,483,757,452 06/01/2564
0.13% - 2,151,471,556 13/01/2564
0.03% - 1,462,835,065 20/01/2564
0.08% - 3,722,470,144 20/05/2564
0.10% - 2,415,004,563 09/06/2564
0.07% - 2,727,841,920 23/07/2564
0.06% - 1,189,266,648 23/07/2564
0.07% - 573,470,371 23/07/2564
0.10% - 3,061,107,483 29/09/2563
0.10% - 682,937,248 14/10/2563
0.08% - 1,038,049,945 03/11/2563
2.91% 17.81% 2,394,599,274 22/07/2564
2.91% 17.69% 1,569,917,551 22/07/2564
0.07% 16.89% 1,344,247,644 22/07/2564
0.07% 14.18% 304,119,132 22/07/2564
2.45% 0.52% 88,912,439 21/07/2564
-1.07% 1.35% 714,822,557 23/07/2564
2.85% 42.79% 1,352,522,109 22/07/2564
0.10% 18.78% 850,989,507 22/07/2564
1.14% 26.60% 1,334,293,245 22/07/2564
4.72% 22.56% 527,203,484 22/07/2564
4.72% 22.47% 3,843,322,047 22/07/2564
4.87% 32.72% 3,867,013,552 22/07/2564
1.38% 18.15% 594,606,070 22/07/2564
1.38% 18.06% 81,978,012 22/07/2564
-0.71% 22.91% 730,686,146 22/07/2564
-4.60% 19.29% 109,022,992 23/07/2564
-0.73% 36.48% 131,906,886 22/07/2564
3.29% 40.04% 4,599,089,861 22/07/2564
3.10% 32.01% 526,453,475 22/07/2564
0.54% 14.50% 1,431,653,630 22/07/2564
3.47% 41.17% 329,766,846 22/07/2564
-2.23% - 3,667,367,502 21/07/2564
-0.09% - 366,752,402 22/07/2564
-1.11% 36.49% 192,084,351 22/07/2564
-1.28% 33.61% 357,894,110 22/07/2564
-3.22% 15.52% 106,432,344 22/07/2564
-0.18% 9.18% 81,044,239 22/07/2564
-0.18% 9.18% 365,014,580 22/07/2564
0.85% 26.33% 501,074,805 22/07/2564
0.42% 13.09% 709,421,476 22/07/2564
0.51% 7.22% 1,039,160,860 22/07/2564
-0.07% 28.47% 63,472,796 22/07/2564
1.13% 0.38% 430,765,709 22/07/2564
3.95% 38.05% 3,175,124,027 22/07/2564
-3.57% 51.73% 3,363,323,985 22/07/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.99% 27.72% 350,496,327 22/07/2564
1.99% 27.73% 173,553,959 22/07/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
4.28% -1.52% 521,049,470 23/07/2564
1.15% -4.60% 270,598,195 23/07/2564
-0.47% 64.27% 338,648,701 22/07/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.64% 0.89% 1,902,576,176 31/05/2564

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com