KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 138 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-5.35% -23.96% 337,637,569 21/09/2563
-5.31% -24.28% 1,103,854,349 21/09/2563
-2.76% -18.76% 1,985,491,027 21/09/2563
-2.06% -36.52% 1,326,296,378 21/09/2563
-3.41% -35.93% 425,534,318 21/09/2563
-4.10% -31.60% 12,872,796,332 21/09/2563
-3.62% -26.05% 1,256,735,811 21/09/2563
-3.49% -26.16% 1,548,487,553 21/09/2563
-5.48% -22.09% 74,478,149 21/09/2563
-3.80% -23.32% 248,121,014 21/09/2563
-4.59% -28.35% 303,333,262 21/09/2563
-4.59% -28.35% 1,126,887,793 21/09/2563
-4.11% -26.37% 850,695,355 21/09/2563

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.35% 23,089,578,489 21/09/2563
0.02% 0.57% 1,840,593,329 21/09/2563
0.17% - 1,114,563,506 11/08/2563
0.09% 1.31% 40,375,091,616 21/09/2563
0.05% 1.15% 71,418,236,005 21/09/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.20% 1.30% 27,436,562,605 21/09/2563
0.03% 1.26% 7,507,211,193 21/09/2563
0.16% 1.29% 762,828,374 21/09/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.30% - 1,315,755,762 21/09/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.84% -22.07% 208,931,318 21/09/2563
-2.83% -21.85% 1,235,122,371 21/09/2563
-0.44% -4.34% 2,547,245,918 21/09/2563
-0.51% -1.31% 175,417,514 21/09/2563
-0.94% -3.95% 1,229,296,559 21/09/2563
0.08% 0.91% 1,737,017,434 21/09/2563
-2.29% -18.29% 224,773,398 21/09/2563
-1.28% -27.33% 6,984,830 01/07/2563

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.20% - 15,484,036 21/09/2563
0.02% - 9,603,203 21/09/2563
-3.90% - 38,552,392 21/09/2563
-2.75% - 57,521,264 21/09/2563
0.00% - 40,037,525 18/09/2563
-0.44% - 10,743,850 21/09/2563

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.65% - 1,326,556,225 21/09/2563

กองทุนรวม LTF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.72% -23.27% 4,202,083,386 21/09/2563
-4.68% -23.81% 3,095,881,930 21/09/2563
-3.87% -18.12% 839,503,505 21/09/2563
-2.87% -20.66% 6,124,000,523 21/09/2563
-4.10% -26.08% 28,191,624,745 21/09/2563
-5.40% -22.29% 158,500,792 21/09/2563
-3.43% -25.40% 2,251,715,465 21/09/2563
-2.43% -18.44% 543,770,561 21/09/2563
-4.60% -27.95% 1,870,005,922 21/09/2563
-3.63% -22.11% 641,227,688 21/09/2563

กองทุนรวม RMF
24 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.22% 1.42% 378,708,765 21/09/2563
0.02% 0.55% 6,336,755,083 21/09/2563
1.51% 19.04% 368,934,629 18/09/2563
-4.09% -25.90% 8,034,420,043 21/09/2563
-5.31% -22.06% 85,426,587 21/09/2563
-3.45% -25.50% 1,478,624,756 21/09/2563
2.14% 24.71% 160,699,381 18/09/2563
-2.80% -21.85% 905,149,203 21/09/2563
-0.09% 11.00% 906,872,333 18/09/2563
-0.19% 28.77% 1,103,489,313 21/09/2563
-1.27% -10.40% 231,639,639 21/09/2563
-0.04% 1.78% 6,982,439,033 21/09/2563
0.74% 47.21% 697,404,359 18/09/2563
-0.45% -5.72% 954,219,189 21/09/2563
0.79% 28.33% 1,292,628,009 18/09/2563
1.92% 1.49% 25,271,159 18/09/2563
3.18% 22.02% 100,091,104 18/09/2563
0.10% 2.49% 903,104,007 21/09/2563
0.04% 1.37% 2,926,640,932 21/09/2563
-2.50% -22.76% 2,544,097,653 21/09/2563
0.73% 1.56% 475,438,975 18/09/2563
-4.58% -27.92% 509,768,871 21/09/2563
-2.28% -18.33% 54,446,423 21/09/2563
-2.80% -21.86% 2,406,858,836 21/09/2563

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
60 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.38% 26.78% 7,690,071,648 18/09/2563
-0.53% -6.44% 1,554,807,176 18/09/2563
-0.54% -6.44% 2,149,010,440 18/09/2563
2.40% 13.23% 62,735,931 18/09/2563
-4.70% -6.56% 542,217,436 21/09/2563
0.32% -2.14% 2,207,779,045 18/09/2563
0.73% 1.66% 9,224,038,815 18/09/2563
0.33% - 1,706,716,068 18/09/2563
0.33% - 117,347,206 18/09/2563
1.65% -0.85% 53,950,185 18/09/2563
1.10% 5.38% 81,800,865 18/09/2563
1.84% 24.49% 211,323,279 18/09/2563
0.12% - 693,159,967 21/09/2563
0.10% - 329,057,303 21/09/2563
0.08% - 383,617,756 21/09/2563
0.10% - 4,285,646,539 21/09/2563
0.12% - 5,546,617,418 21/09/2563
0.12% - 1,924,132,386 21/09/2563
0.12% - 2,474,367,298 21/09/2563
0.11% - 2,143,828,878 21/09/2563
0.11% - 1,457,023,124 21/09/2563
0.25% 2.02% 1,832,177,886 01/07/2563
0.21% 2.01% 1,863,684,542 08/07/2563
0.06% - 1,280,855,169 14/09/2563
0.07% - 3,060,442,211 21/09/2563
0.07% - 682,539,709 21/09/2563
0.08% - 1,036,828,221 21/09/2563
-0.02% - 1,989,839,210 18/09/2563
-4.39% 6.71% 1,510,338,720 18/09/2563
-0.99% - 499,123,124 18/09/2563
-0.99% - 126,601,001 18/09/2563
1.45% 23.49% 123,562,273 17/09/2563
-1.32% -10.50% 1,024,844,298 21/09/2563
1.20% 46.26% 1,057,337,864 18/09/2563
0.76% 14.72% 540,033,756 18/09/2563
-3.28% 14.09% 900,578,679 18/09/2563
0.68% 28.34% 265,660,751 18/09/2563
-2.12% 24.49% 3,994,473,505 18/09/2563
2.57% 15.40% 2,198,725,714 18/09/2563
1.09% 24.97% 177,534,734 18/09/2563
-2.31% 20.58% 43,924,714 18/09/2563
-2.09% 13.10% 866,816,153 18/09/2563
1.67% 3.52% 152,073,042 21/09/2563
-1.63% -6.64% 190,978,328 18/09/2563
10.36% - 1,052,975,266 18/05/2563
-0.76% 51.94% 4,127,642,755 18/09/2563
-2.34% 9.58% 223,044,631 18/09/2563
0.33% -2.19% 1,572,056,135 18/09/2563
1.83% 2.29% 474,033,774 18/09/2563
7.64% 14.02% 429,375,226 18/09/2563
7.66% 13.91% 558,302,186 18/09/2563
-2.43% -22.40% 101,336,017 18/09/2563
0.24% -0.53% 130,528,076 18/09/2563
0.24% -0.53% 442,148,642 18/09/2563
-0.82% 43.11% 256,774,304 18/09/2563
0.01% - 2,620,843,438 18/09/2563
0.74% 1.78% 1,167,421,900 18/09/2563
-1.29% 0.49% 50,164,898 18/09/2563
0.03% 6.80% 647,161,031 18/09/2563
-2.94% 6.12% 112,478,271 18/09/2563

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.13% - 939,471,584 18/09/2563
-1.13% -4.41% 165,514,840 18/09/2563
4.40% -10.66% 863,667,130 18/09/2563

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.74% 28.67% 932,667,628 21/09/2563
0.29% 25.14% 298,361,721 21/09/2563
-4.29% -23.95% 518,638,156 18/09/2563

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.64% 0.89% 1,928,592,432 03/09/2563

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com