KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 112 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.27% -12.07% 596,625,897 21/03/2562
-0.27% -12.00% 1,984,217,752 21/03/2562
-0.16% -5.52% 1,897,661,341 21/03/2562
-0.46% -8.54% 2,545,725,564 21/03/2562
0.39% -15.19% 693,557,667 21/03/2562
-0.27% -8.90% 20,968,548,077 21/03/2562
0.45% -15.39% 2,537,704,367 21/03/2562
0.39% -15.35% 2,803,369,167 21/03/2562
0.56% -6.49% 131,388,999 21/03/2562
-1.18% -19.55% 565,490,350 21/03/2562
-0.25% -10.88% 310,413,876 21/03/2562
-0.25% -10.94% 2,377,385,222 21/03/2562
-0.26% -8.93% 1,266,915,647 21/03/2562

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.09% 0.90% 19,551,374,526 21/03/2562
0.10% 0.92% 1,812,925,088 21/03/2562
0.10% - 3,113,269,136 21/03/2562
0.17% 1.36% 42,014,763,733 21/03/2562
0.11% 1.32% 55,307,280,776 21/03/2562

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.33% 1.47% 14,942,966,957 21/03/2562
0.18% 0.88% 8,195,975,927 21/03/2562
0.20% 0.88% 3,462,568,241 21/03/2562

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.10% -9.59% 414,675,515 21/03/2562
-1.04% -9.26% 2,022,955,124 21/03/2562
0.29% -0.87% 6,815,244,998 21/03/2562
-0.20% -7.10% 51,248,251 21/03/2562
0.13% -0.61% 184,519,140 21/03/2562
0.08% -1.66% 1,397,621,086 21/03/2562
0.26% 1.00% 1,455,713,989 21/03/2562
0.47% -14.58% 788,182,796 21/03/2562

กองทุนรวม LTF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.28% -5.87% 3,688,817,740 21/03/2562
-0.47% -8.53% 4,153,500,093 21/03/2562
0.71% -9.22% 1,029,976,109 21/03/2562
-0.16% -6.25% 7,632,245,891 21/03/2562
-0.27% -9.06% 39,236,844,989 21/03/2562
-0.46% - 157,364,182 21/03/2562
0.40% -15.39% 3,316,306,674 21/03/2562
0.34% -10.36% 749,321,791 21/03/2562
-0.15% -10.59% 2,697,751,000 21/03/2562
-1.22% -19.95% 924,767,800 21/03/2562

กองทุนรวม RMF
23 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.20% - 32,475,476 21/03/2562
0.09% 0.90% 1,594,391,870 21/03/2562
3.43% -10.13% 163,508,778 20/03/2562
-0.26% -8.84% 10,644,379,491 21/03/2562
-0.52% - 67,260,146 21/03/2562
0.40% -15.33% 2,164,951,460 21/03/2562
6.05% -4.35% 128,273,601 20/03/2562
-1.04% -9.73% 1,176,575,047 21/03/2562
4.61% 10.27% 358,783,789 20/03/2562
0.20% -6.05% 893,627,754 21/03/2562
-0.20% - 105,298,458 21/03/2562
0.22% 0.80% 5,742,668,247 21/03/2562
3.60% -5.90% 248,293,553 20/03/2562
0.27% -1.04% 637,789,974 21/03/2562
2.65% 6.54% 1,103,273,050 20/03/2562
9.87% - 7,368,908 20/03/2562
-0.21% -11.60% 82,159,265 20/03/2562
0.39% 1.56% 481,474,317 21/03/2562
0.22% 0.82% 276,057,267 21/03/2562
-0.27% -6.08% 2,444,678,783 21/03/2562
0.99% 2.21% 322,918,116 20/03/2562
-0.20% -10.29% 691,651,917 21/03/2562
-1.08% -9.86% 3,343,349,149 21/03/2562

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
44 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
8.92% -8.63% 2,921,078,490 20/03/2562
1.39% 2.47% 1,138,615,989 20/03/2562
1.39% 2.47% 3,075,439,267 20/03/2562
6.02% -3.38% 97,210,545 20/03/2562
3.62% -9.55% 603,036,156 21/03/2562
1.53% 2.09% 1,056,817,223 20/03/2562
1.01% 2.19% 12,061,889,614 20/03/2562
1.10% -8.46% 73,450,860 20/03/2562
5.26% -10.31% 146,194,216 20/03/2562
6.04% -4.48% 343,047,492 20/03/2562
0.16% - 4,267,223,402 21/03/2562
0.13% - 3,571,377,337 21/03/2562
- - 8,047,443,668 21/03/2562
- - 4,541,446,907 21/03/2562
0.18% - 8,113,619,783 20/02/2562
0.16% - 4,639,974,936 27/02/2562
2.82% -2.71% 50,932,262 20/03/2562
4.56% 10.14% 899,172,559 20/03/2562
3.71% -1.22% 201,303,447 19/03/2562
-0.16% - 3,417,572,946 21/03/2562
3.62% -5.99% 1,228,429,168 20/03/2562
3.64% -8.76% 721,547,960 20/03/2562
3.41% -10.08% 1,547,587,287 20/03/2562
2.65% 6.51% 136,084,667 20/03/2562
2.65% 6.48% 6,005,682,101 20/03/2562
4.38% 3.17% 1,536,853,744 20/03/2562
0.95% - 8,535,692 20/03/2562
0.95% - 36,183,016 20/03/2562
-1.53% -8.81% 1,423,039,982 20/03/2562
0.77% 1.82% 263,279,710 21/03/2562
1.37% -1.40% 140,190,177 20/03/2562
2.09% 3.05% 159,816,193 20/03/2562
1.53% 2.07% 2,492,764,418 20/03/2562
10.11% -6.50% 856,865,495 20/03/2562
-0.12% -12.06% 794,639,335 20/03/2562
-0.03% -12.18% 861,521,735 20/03/2562
2.55% -0.56% 203,073,265 20/03/2562
1.50% 2.80% 331,291,323 20/03/2562
1.50% 2.80% 1,203,246,787 20/03/2562
4.45% -13.34% 159,804,747 20/03/2562
0.99% 2.19% 1,581,074,422 20/03/2562
3.19% -10.98% 90,764,077 20/03/2562
0.52% 0.54% 236,586,362 20/03/2562
3.63% -3.05% 172,715,148 20/03/2562

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.51% 15.66% 81,103,192 20/03/2562
3.39% - 685,234,902 20/03/2562

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.20% -0.03% 470,703,026 21/03/2562
-1.37% -2.72% 124,641,353 21/03/2562
2.98% -6.36% 306,179,793 20/03/2562

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.00% -0.02% 1,862,351,554 21/03/2562

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com