KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 112 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.29% -19.80% 569,504,098 17/01/2562
-4.28% -19.73% 1,890,405,742 17/01/2562
-1.15% -9.42% 1,853,257,731 17/01/2562
-2.63% -16.37% 2,492,995,791 17/01/2562
-2.86% -23.88% 645,995,884 17/01/2562
-1.72% -12.94% 20,100,516,986 17/01/2562
-2.85% -23.80% 2,548,664,169 17/01/2562
-2.88% -23.76% 2,686,188,929 17/01/2562
-1.83% -17.12% 125,015,849 17/01/2562
-6.62% -30.21% 571,708,644 17/01/2562
-3.46% -19.41% 308,356,869 17/01/2562
-3.46% -19.47% 2,312,150,726 17/01/2562
-1.68% -13.17% 1,206,197,044 17/01/2562

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.08% 0.83% 21,427,489,530 17/01/2562
0.08% 0.86% 1,929,786,363 17/01/2562
0.12% 1.34% 43,750,126,613 17/01/2562
0.13% 1.27% 57,780,034,994 17/01/2562

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.40% 1.37% 14,879,233,823 17/01/2562
0.20% 0.96% 8,299,426,269 17/01/2562
0.23% 0.95% 3,563,383,062 17/01/2562

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.07% - 1,777,069,316 05/04/2561
0.06% - 1,878,004,843 18/04/2561

กองทุนรวมผสม
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.78% -15.38% 404,846,815 17/01/2562
-1.76% -15.17% 1,960,277,175 17/01/2562
0.19% -2.47% 7,137,193,190 17/01/2562
-2.06% -13.68% 50,730,093 17/01/2562
0.88% 3.07% 26,225,100 27/08/2561
0.05% -1.59% 158,421,743 17/01/2562
-0.14% -3.08% 1,310,741,764 17/01/2562
0.03% 1.18% 100,281,324 27/08/2561
0.30% 1.00% 1,478,346,118 17/01/2562
-2.82% -23.12% 757,602,905 17/01/2562

กองทุนรวม LTF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.08% -9.03% 3,551,226,299 17/01/2562
-3.39% -16.04% 4,023,775,298 17/01/2562
-2.95% -18.20% 985,181,874 17/01/2562
-1.17% -9.22% 7,580,535,843 17/01/2562
-1.73% -13.24% 38,815,103,326 17/01/2562
-3.86% - 148,600,669 17/01/2562
-2.86% -23.76% 3,228,596,415 17/01/2562
-2.04% -16.82% 713,378,533 17/01/2562
-3.28% -19.24% 2,591,471,975 17/01/2562
-6.73% -30.68% 881,449,954 17/01/2562

กองทุนรวม RMF
23 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.66% - 27,242,376 17/01/2562
0.08% 0.84% 1,574,278,506 17/01/2562
0.25% -17.65% 149,053,980 16/01/2562
-1.74% -12.84% 10,337,854,569 17/01/2562
-3.86% - 61,720,869 17/01/2562
-2.83% -23.74% 2,086,716,585 17/01/2562
-2.10% -19.47% 115,863,042 16/01/2562
-1.83% -15.50% 1,151,862,968 17/01/2562
-2.67% -6.25% 323,897,474 16/01/2562
0.95% -10.94% 883,286,257 17/01/2562
-0.28% - 93,312,560 17/01/2562
0.19% 0.76% 5,590,220,115 17/01/2562
1.33% -16.36% 219,784,692 16/01/2562
0.16% -2.62% 598,973,097 17/01/2562
-3.73% -3.45% 1,053,943,931 16/01/2562
1.41% - 5,855,604 16/01/2562
-4.51% -24.38% 79,851,728 16/01/2562
0.57% 1.07% 466,603,696 17/01/2562
0.20% 0.84% 284,074,062 17/01/2562
-1.43% -10.21% 2,297,791,722 17/01/2562
1.22% -0.84% 313,067,479 16/01/2562
-3.11% -18.90% 664,906,377 17/01/2562
-1.85% -15.72% 3,285,459,680 17/01/2562

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
41 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.77% - 2,545,683,936 16/01/2562
1.03% - 1,136,770,806 16/01/2562
1.03% -3.28% 3,175,417,378 16/01/2562
-0.09% -12.84% 89,949,085 16/01/2562
-2.39% -21.65% 596,467,126 17/01/2562
0.26% -4.48% 1,047,382,608 16/01/2562
1.23% -0.91% 11,333,839,860 16/01/2562
4.43% -9.67% 67,881,651 16/01/2562
0.73% -20.13% 136,022,949 16/01/2562
-2.13% -19.54% 305,724,732 16/01/2562
0.00% - 4,260,222,963 17/01/2562
-0.02% - 3,567,427,842 17/01/2562
0.03% - 8,094,029,593 17/01/2562
0.02% - 4,629,645,735 17/01/2562
-1.92% -13.17% 48,457,648 16/01/2562
-2.68% -6.35% 822,564,007 16/01/2562
-2.98% -5.00% 198,658,889 15/01/2562
-0.20% - 3,441,357,203 17/01/2562
1.39% -16.47% 1,178,575,003 16/01/2562
1.71% - 677,859,722 16/01/2562
0.15% -17.64% 1,528,243,107 16/01/2562
-3.80% - 131,723,382 16/01/2562
-3.80% -3.50% 5,845,411,030 16/01/2562
0.21% -11.69% 1,424,793,763 16/01/2562
-1.54% -19.81% 1,392,058,929 16/01/2562
-4.85% -12.76% 191,694,841 17/01/2562
0.55% -10.70% 149,884,602 16/01/2562
-0.36% -6.61% 144,794,416 16/01/2562
0.26% -4.57% 2,560,930,194 16/01/2562
-2.87% -17.18% 824,219,427 16/01/2562
-7.78% -22.74% 741,532,261 16/01/2562
-7.78% -22.33% 811,363,754 16/01/2562
7.65% -5.70% 196,066,568 16/01/2562
1.32% - 343,515,425 16/01/2562
1.32% -3.12% 1,252,311,728 16/01/2562
-4.87% -26.03% 141,378,551 16/01/2562
1.24% -0.90% 1,625,412,216 16/01/2562
-1.73% -21.03% 86,148,786 16/01/2562
0.70% -2.46% 237,255,752 16/01/2562
-2.89% -13.17% 160,606,612 16/01/2562
-4.38% - 610,523,046 16/01/2562

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.28% 2.83% 74,244,940 16/01/2562

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.96% -5.21% 474,512,617 17/01/2562
3.96% -5.57% 129,929,165 17/01/2562
-1.75% -15.76% 290,256,966 16/01/2562

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
JCP
0.00% 1.25% 0 12/04/2561
0.00% 0.74% 1,847,650,082 30/11/2561

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com