ASSETFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
จำนวนกองทุน 59 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.38% 12.69% 23,403,835 19/05/2565
-3.14% 13.35% 399,449,973 19/05/2565
-3.13% 10.82% 584,565,177 19/05/2565
-3.29% 8.73% 52,633,587 19/05/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
ASP
0.02% 0.33% 670,758,585 19/05/2565
0.02% 0.15% 1,322,756 19/05/2565
0.01% 0.58% 37,367,716,026 19/05/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.03% 1.29% 295,715,370 19/05/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.76% -1.72% 145,441,364 18/05/2565
-1.76% -1.78% 20,342,406 18/05/2565
-4.82% 4.94% 374,137,903 19/05/2565
-7.36% -5.94% 84,010,737 18/05/2565

กองทุนรวม SSF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-38.24% - 1,391,859 18/05/2565
-5.21% - 16,466,101 18/05/2565
-3.16% 10.31% 84,476,732 19/05/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.16% 10.34% 34,996,003 19/05/2565

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.94% - 0 19/05/2565
-0.94% 40.94% 239,433,336 19/05/2565
-2.46% - 0 19/05/2565
-2.46% 30.73% 242,421,944 19/05/2565
-3.28% 11.51% 560,168,634 19/05/2565

กองทุนรวม RMF
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-39.12% - 4,136,172 18/05/2565
-10.16% -31.43% 73,810,022 18/05/2565
-3.45% 9.32% 206,335,316 19/05/2565
-4.95% -38.97% 141,165,414 18/05/2565
-0.28% 0.86% 94,229,007 19/05/2565
-2.24% 12.17% 193,747,383 19/05/2565
-6.53% - 70,147,786 18/05/2565
-8.96% -26.04% 141,854,770 18/05/2565
-17.57% -3.08% 574,595,403 18/05/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
25 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-6.38% -26.75% 94,452,471 18/05/2565
-7.56% -32.47% 11,437,004 18/05/2565
-10.44% -37.73% 52,262,866 17/05/2565
-5.15% - 114,068,954 18/05/2565
-40.65% - 113,146,308 18/05/2565
-10.32% -31.79% 229,704,271 18/05/2565
-11.23% -28.39% 258,255,521 18/05/2565
-9.17% -3.28% 30,539,327 18/05/2565
-4.96% -9.74% 82,398,165 17/05/2565
-5.03% -39.04% 1,698,264,295 18/05/2565
0.15% 1.17% 1,826,711 18/05/2565
0.16% 1.27% 87,740,528 18/05/2565
-3.61% -10.00% 59,060,048 18/05/2565
-3.62% -10.02% 78,734,718 18/05/2565
-1.87% -27.19% 37,802,377 19/05/2565
-12.93% -5.09% 262,724,207 18/05/2565
-4.72% -15.65% 527,280,431 18/05/2565
3.26% 22.44% 658,194,704 29/04/2565
1.58% 17.84% 460,396,301 17/05/2565
-6.37% -8.77% 855,057,073 18/05/2565
-8.97% -26.59% 398,713,157 18/05/2565
-7.17% -1.55% 175,224,262 18/05/2565
-7.88% -15.32% 248,475,380 18/05/2565
-17.86% -3.67% 2,728,470,890 18/05/2565
-10.55% -37.61% 218,712,271 18/05/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-19.70% -37.36% 205,538,698 17/05/2565
-7.35% -5.96% 23,243,321 18/05/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-8.61% -4.53% 43,444,034 19/05/2565
1.44% 52.10% 9,015,100 18/05/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Home Page
www.assetfund.co.th