ASSETFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
จำนวนกองทุน 59 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.17% 11.69% 23,687,897 24/05/2565
-5.43% 11.67% 429,569,173 24/05/2565
-3.56% 10.73% 584,321,860 24/05/2565
-3.65% 7.16% 53,114,640 24/05/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
ASP
0.03% 0.33% 663,777,598 24/05/2565
0.02% 0.15% 1,322,798 24/05/2565
0.06% 0.61% 36,065,402,728 24/05/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.09% 1.36% 295,774,571 24/05/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.23% -2.12% 146,045,152 23/05/2565
-1.23% -2.18% 20,423,999 23/05/2565
-7.67% 0.76% 372,749,332 24/05/2565
-7.53% -6.71% 82,396,292 23/05/2565

กองทุนรวม SSF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-33.91% - 1,408,072 23/05/2565
3.56% - 16,551,233 23/05/2565
-5.37% 8.77% 85,025,006 24/05/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-5.36% 8.79% 35,156,751 24/05/2565

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.24% - 0 24/05/2565
-1.24% 40.68% 245,524,970 24/05/2565
-3.25% - 0 24/05/2565
-3.25% 30.43% 245,396,055 24/05/2565
-5.52% 9.91% 556,600,302 24/05/2565

กองทุนรวม RMF
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-34.66% - 4,185,988 23/05/2565
-8.23% -34.10% 74,537,069 23/05/2565
-3.79% 7.77% 208,216,726 24/05/2565
4.14% -39.38% 142,243,893 23/05/2565
-0.03% 0.97% 94,795,749 24/05/2565
-2.85% 11.76% 196,009,960 24/05/2565
3.42% - 73,127,210 23/05/2565
-7.68% -29.17% 143,096,345 23/05/2565
-14.39% -6.57% 563,550,232 23/05/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
25 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.66% -27.88% 94,735,856 23/05/2565
-1.31% -32.57% 11,740,928 23/05/2565
-6.11% -37.77% 62,026,375 20/05/2565
-2.45% - 115,309,924 23/05/2565
-36.52% - 114,279,478 23/05/2565
-8.24% -34.40% 228,704,574 23/05/2565
-10.75% -30.24% 255,130,318 23/05/2565
-6.32% -2.89% 30,752,501 23/05/2565
-8.16% -12.50% 80,286,300 20/05/2565
4.01% -39.52% 1,707,812,112 23/05/2565
0.00% 1.07% 1,824,343 23/05/2565
0.01% 1.18% 87,627,594 23/05/2565
-2.65% -10.37% 59,260,226 23/05/2565
-2.65% -10.39% 79,001,395 23/05/2565
-2.31% -28.66% 37,975,355 24/05/2565
-11.34% -8.50% 259,484,638 23/05/2565
-3.34% -17.59% 531,989,842 23/05/2565
3.26% 22.44% 658,194,704 29/04/2565
-1.82% 17.78% 464,623,512 20/05/2565
3.50% -8.94% 888,839,732 23/05/2565
-7.64% -29.70% 401,159,105 23/05/2565
-7.45% -4.32% 177,667,365 23/05/2565
-8.07% -17.79% 246,928,807 23/05/2565
-14.49% -7.08% 2,684,407,385 23/05/2565
-9.59% -40.28% 217,201,602 23/05/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-14.15% -37.05% 203,638,800 20/05/2565
-7.53% -6.73% 22,943,922 23/05/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.57% -3.27% 44,462,886 24/05/2565
3.81% 58.51% 9,280,976 23/05/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Home Page
www.assetfund.co.th