ASSETFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
จำนวนกองทุน 59 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.83% 3.77% 21,546,267 28/06/2565
-3.68% 7.05% 414,321,311 28/06/2565
-3.33% 5.78% 465,228,172 28/06/2565
-1.92% 2.86% 53,605,792 28/06/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
ASP
0.03% 0.34% 666,551,620 28/06/2565
0.02% 0.19% 1,325,074 28/06/2565
0.05% 0.62% 34,114,165,789 28/06/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.07% 0.81% 296,078,554 28/06/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.04% -2.91% 145,874,947 27/06/2565
-0.04% -2.98% 20,524,833 27/06/2565
-3.69% -5.40% 323,166,456 28/06/2565
-2.89% -11.50% 80,003,541 27/06/2565

กองทุนรวม SSF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.52% - 1,401,618 27/06/2565
23.07% - 21,252,164 27/06/2565
-3.55% 4.39% 84,008,677 28/06/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.55% 4.42% 33,975,383 28/06/2565

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.78% 8.93% 0 28/06/2565
-1.78% 8.93% 248,834,034 28/06/2565
-3.71% 3.83% 0 28/06/2565
-3.71% 3.83% 236,208,240 28/06/2565
-3.65% 5.33% 537,405,436 28/06/2565

กองทุนรวม RMF
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.38% - 4,103,789 27/06/2565
8.89% -33.60% 79,134,311 27/06/2565
-1.89% 3.76% 206,676,067 28/06/2565
22.71% -29.31% 175,727,103 27/06/2565
-0.01% 0.81% 93,186,024 28/06/2565
-3.59% 8.57% 193,391,617 28/06/2565
9.54% - 78,979,521 27/06/2565
3.88% -31.51% 145,522,717 27/06/2565
-4.36% -14.83% 572,323,697 27/06/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
25 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.56% -27.98% 96,120,596 27/06/2565
5.41% -33.21% 12,203,329 27/06/2565
3.48% -41.07% 88,784,496 24/06/2565
-0.68% - 115,025,411 27/06/2565
-3.56% - 94,913,688 27/06/2565
9.25% -33.66% 242,902,137 27/06/2565
-5.81% -39.35% 227,474,332 27/06/2565
-9.56% -18.26% 26,925,578 27/06/2565
-7.67% -19.65% 72,646,791 24/06/2565
23.04% -29.29% 2,665,771,363 27/06/2565
-0.35% 0.79% 1,609,146 27/06/2565
-0.34% 0.90% 87,087,469 27/06/2565
-2.95% -13.57% 57,264,829 27/06/2565
-2.95% -13.59% 76,470,689 27/06/2565
7.83% -23.49% 49,536,795 28/06/2565
-2.82% -14.30% 192,653,387 27/06/2565
-0.58% -21.12% 495,893,364 27/06/2565
1.67% 14.21% 669,169,892 01/06/2565
-2.25% 15.30% 479,628,691 24/06/2565
9.75% -10.93% 1,124,342,980 27/06/2565
4.09% -31.98% 408,625,123 27/06/2565
-0.73% -7.88% 176,049,079 27/06/2565
2.31% -21.29% 244,890,020 27/06/2565
-4.46% -15.35% 2,551,461,695 27/06/2565
10.97% -37.64% 232,005,769 27/06/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.75% -41.14% 213,566,267 24/06/2565
-2.89% -11.52% 22,282,191 27/06/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.17% 1.05% 43,198,837 28/06/2565
-1.44% 40.18% 9,834,281 27/06/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Home Page
www.assetfund.co.th