ASSETFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
จำนวนกองทุน 55 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.07% 18.45% 24,609,390 25/01/2565
-1.64% 36.18% 346,650,577 25/01/2565
-0.02% - 641,908,723 25/01/2565
-0.97% 22.59% 53,186,016 25/01/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
ASP
0.02% 0.40% 612,766,453 25/01/2565
0.02% 0.15% 1,168,105 25/01/2565
0.04% 0.66% 37,955,363,671 25/01/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.06% 1.35% 305,472,717 25/01/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.38% - 150,516,036 24/01/2565
-1.38% 2.40% 22,844,612 24/01/2565
-5.89% 16.63% 530,346,315 25/01/2565
-5.30% - 101,226,324 24/01/2565

กองทุนรวม SSF
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.85% - 19,147,809 24/01/2565
-2.02% 32.11% 81,418,960 25/01/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.02% 32.13% 36,685,773 25/01/2565

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.39% - 0 25/01/2565
0.39% 38.05% 221,270,157 25/01/2565
-0.08% - 0 25/01/2565
-0.08% 32.39% 247,667,177 25/01/2565
-1.65% 33.42% 653,527,787 25/01/2565

กองทุนรวม RMF
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-12.12% -26.41% 95,131,207 24/01/2565
-0.89% 22.84% 216,864,986 25/01/2565
-4.43% -32.51% 183,450,775 24/01/2565
0.09% 1.86% 69,809,816 25/01/2565
-2.25% 17.89% 195,882,958 25/01/2565
-10.55% - 70,761,415 24/01/2565
-12.58% -20.98% 181,520,709 24/01/2565
-4.55% 32.90% 633,188,296 24/01/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
23 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.41% -15.04% 127,989,713 24/01/2565
0.54% -16.06% 14,938,335 24/01/2565
7.82% -21.65% 63,234,293 21/01/2565
-12.27% -26.70% 340,816,126 24/01/2565
-14.35% - 395,281,266 24/01/2565
-5.06% 13.54% 34,851,389 24/01/2565
-3.27% 11.86% 105,367,968 21/01/2565
-4.58% -32.20% 2,339,759,366 24/01/2565
-0.28% 0.59% 2,564,200 24/01/2565
-0.27% 0.64% 88,428,719 24/01/2565
-2.18% 1.84% 72,033,433 24/01/2565
-2.18% 1.82% 86,617,492 24/01/2565
3.85% -18.76% 38,205,658 25/01/2565
-2.57% 17.31% 259,970,183 24/01/2565
-11.61% - 725,187,812 24/01/2565
10.44% 17.32% 682,987,232 21/01/2565
3.30% 22.65% 463,841,453 21/01/2565
-10.70% - 842,031,095 24/01/2565
-12.60% -21.05% 534,094,215 24/01/2565
-6.61% 15.25% 238,808,211 24/01/2565
-12.71% 4.06% 272,690,672 24/01/2565
-3.76% 31.56% 2,994,937,887 24/01/2565
-12.82% -38.04% 314,910,678 24/01/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-18.16% -33.83% 250,462,923 21/01/2565
-5.30% -0.30% 27,359,617 24/01/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.36% -2.25% 56,503,835 25/01/2565
10.59% 58.12% 12,733,756 24/01/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Home Page
www.assetfund.co.th