ASSETFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
จำนวนกองทุน 59 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-6.28% 1.70% 21,167,823 30/06/2565
-6.26% 2.55% 406,479,697 30/06/2565
-5.55% 2.23% 456,586,147 30/06/2565
-4.62% 0.27% 52,746,236 30/06/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
ASP
0.03% 0.34% 664,423,519 30/06/2565
0.02% 0.19% 1,325,083 30/06/2565
0.06% 0.62% 34,275,563,251 30/06/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.08% 1.26% 296,100,544 30/06/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.20% -3.36% 145,545,480 29/06/2565
-1.21% -3.42% 20,477,776 29/06/2565
-6.52% -9.84% 318,190,011 30/06/2565
-5.03% -12.23% 79,595,602 29/06/2565

กองทุนรวม SSF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-14.13% - 1,348,847 29/06/2565
19.46% - 20,928,472 29/06/2565
-6.16% 0.18% 82,574,242 30/06/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-6.16% 0.21% 33,341,217 30/06/2565

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.37% 6.35% 0 30/06/2565
-3.37% 6.35% 244,803,061 30/06/2565
-6.14% 1.77% 0 30/06/2565
-6.14% 1.77% 232,159,085 30/06/2565
-6.28% 1.08% 527,316,275 30/06/2565

กองทุนรวม RMF
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-14.99% - 4,053,664 29/06/2565
-1.26% -36.57% 76,756,659 29/06/2565
-4.56% 1.14% 203,077,427 30/06/2565
19.15% -31.63% 172,010,088 29/06/2565
0.01% 0.80% 92,911,056 30/06/2565
-6.05% 4.11% 189,759,779 30/06/2565
-0.45% - 76,063,284 29/06/2565
-5.36% -34.37% 140,768,064 29/06/2565
-5.67% -14.13% 583,468,984 29/06/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
25 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.38% -28.97% 94,585,221 29/06/2565
1.25% -33.97% 12,267,281 29/06/2565
10.09% -39.48% 93,385,315 28/06/2565
-0.27% - 114,898,010 29/06/2565
-16.91% - 90,208,279 29/06/2565
-1.00% -36.62% 235,111,510 29/06/2565
-7.03% -38.92% 222,105,880 29/06/2565
-12.86% -18.69% 26,262,365 29/06/2565
-7.21% -18.28% 72,369,711 28/06/2565
19.25% -31.64% 2,597,555,603 29/06/2565
-1.08% 0.42% 1,605,779 29/06/2565
-1.07% 0.53% 86,614,027 29/06/2565
-4.87% -14.11% 56,955,026 29/06/2565
-4.88% -14.13% 76,057,973 29/06/2565
3.01% -23.34% 47,986,953 30/06/2565
-4.83% -15.77% 188,676,296 29/06/2565
0.25% -21.53% 494,370,744 29/06/2565
1.67% 14.21% 669,169,892 01/06/2565
-1.47% 15.92% 491,801,584 28/06/2565
-0.36% -17.22% 1,076,112,041 29/06/2565
-5.23% -34.81% 395,556,567 29/06/2565
-8.12% -10.88% 172,674,812 29/06/2565
-5.17% -24.87% 222,068,329 29/06/2565
-5.84% -14.61% 2,619,100,974 29/06/2565
-0.15% -40.42% 224,637,944 29/06/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.87% -40.03% 209,657,451 28/06/2565
-5.03% -12.25% 22,168,573 29/06/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.94% 1.39% 42,136,681 30/06/2565
-2.98% 42.91% 9,852,333 29/06/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Home Page
www.assetfund.co.th