ASSETFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
จำนวนกองทุน 59 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.67% 1.61% 21,203,884 23/09/2565
3.60% 5.62% 406,198,189 23/09/2565
3.20% 7.71% 453,294,275 23/09/2565
-0.26% 3.34% 53,697,863 23/09/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
ASP
0.02% 0.31% 650,909,053 23/09/2565
0.02% 0.20% 1,318,430 23/09/2565
0.04% 0.60% 37,494,568,315 23/09/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.10% 0.92% 296,953,487 23/09/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.24% -4.38% 141,866,105 22/09/2565
-2.25% -4.44% 23,117,018 22/09/2565
-3.10% -15.24% 322,041,741 23/09/2565

กองทุนรวม SSF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-19.24% - 1,570,365 22/09/2565
-12.27% -34.79% 17,979,127 22/09/2565
3.74% 3.10% 89,883,964 23/09/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.74% 3.12% 35,104,730 23/09/2565

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.54% 6.85% 0 23/09/2565
0.54% 6.85% 261,192,393 23/09/2565
0.71% -0.01% 0 23/09/2565
0.71% -0.01% 225,290,546 23/09/2565
3.74% 4.02% 543,666,296 23/09/2565

กองทุนรวม RMF
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-19.52% - 4,251,270 22/09/2565
-10.37% -38.21% 71,252,703 22/09/2565
-0.15% 3.92% 207,751,986 23/09/2565
-12.68% -34.77% 138,733,873 22/09/2565
0.05% 0.75% 92,648,727 23/09/2565
3.70% 9.58% 194,300,783 23/09/2565
-11.64% - 72,979,647 22/09/2565
-11.19% -37.65% 129,748,444 22/09/2565
-6.34% -19.96% 588,938,943 22/09/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
24 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-8.15% -31.08% 77,385,518 22/09/2565
-5.37% -31.88% 28,505,191 22/09/2565
-6.58% -34.88% 67,185,153 21/09/2565
-3.08% - 84,641,126 22/09/2565
-19.88% - 77,989,839 22/09/2565
-10.68% -39.07% 175,859,525 22/09/2565
-11.79% -42.63% 212,937,342 22/09/2565
-7.92% -18.04% 52,956,844 21/09/2565
-12.38% -34.81% 2,267,586,106 22/09/2565
-2.24% -1.20% 1,506,732 22/09/2565
-2.24% -1.07% 85,197,206 22/09/2565
-3.41% -16.14% 30,061,374 22/09/2565
-3.41% -16.16% 73,547,000 22/09/2565
-7.60% -26.01% 41,501,812 23/09/2565
0.36% -19.11% 198,859,785 22/09/2565
-8.99% -25.16% 482,146,062 22/09/2565
-7.05% -1.96% 588,161,549 20/09/2565
-1.95% 9.33% 456,984,535 21/09/2565
-12.02% -24.08% 1,028,235,070 22/09/2565
-11.22% -38.37% 312,316,319 22/09/2565
-9.56% -14.86% 215,300,522 22/09/2565
-7.70% -26.20% 218,067,445 22/09/2565
-6.50% -19.83% 2,462,122,820 22/09/2565
-9.09% -38.17% 207,372,263 22/09/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-17.68% -34.27% 21,086,760 22/09/2565
-3.85% -34.73% 202,764,686 21/09/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.87% -7.24% 39,284,241 23/09/2565
-7.90% 18.83% 8,867,077 22/09/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-6.10% -14.52% 79,101,044 22/09/2565
-6.11% -14.54% 21,355,636 22/09/2565

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Home Page
www.assetfund.co.th