ASSETFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
จำนวนกองทุน 59 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.50% 4.02% 20,960,696 10/08/2565
1.77% -1.91% 380,243,478 10/08/2565
2.57% 0.35% 412,700,967 10/08/2565
3.56% 5.59% 53,129,830 10/08/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
ASP
0.02% 0.32% 650,805,838 10/08/2565
0.01% 0.19% 1,319,098 10/08/2565
0.06% 0.62% 35,721,906,906 10/08/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.11% 0.83% 296,522,842 10/08/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.55% -2.43% 144,808,235 09/08/2565
0.55% -2.49% 22,524,708 09/08/2565
4.83% -12.15% 433,559,454 10/08/2565
3.83% -9.81% 82,081,560 09/08/2565

กองทุนรวม SSF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
12.49% - 2,081,744 09/08/2565
-9.45% -29.98% 19,851,969 09/08/2565
1.71% -4.11% 82,723,232 10/08/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.71% -4.08% 32,977,343 10/08/2565

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.79% 5.71% 0 10/08/2565
0.79% 5.71% 256,444,993 10/08/2565
-0.31% 2.39% 0 10/08/2565
-0.31% 2.39% 225,269,509 10/08/2565
1.72% -3.26% 512,270,372 10/08/2565

กองทุนรวม RMF
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
12.92% - 5,214,593 09/08/2565
0.68% -31.10% 78,764,230 09/08/2565
3.47% 6.19% 206,109,082 10/08/2565
-8.69% -29.18% 161,074,840 09/08/2565
0.16% 0.73% 93,087,884 10/08/2565
5.51% 3.13% 193,017,972 10/08/2565
1.21% - 81,350,949 09/08/2565
2.67% -29.03% 148,105,354 09/08/2565
6.31% -14.84% 607,439,729 09/08/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
24 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.57% -26.63% 85,388,901 09/08/2565
-3.45% -30.34% 24,270,312 09/08/2565
-10.21% -34.53% 72,477,612 08/08/2565
-0.31% - 87,976,900 09/08/2565
12.83% - 110,970,825 09/08/2565
-0.34% -31.73% 199,951,403 09/08/2565
10.06% -33.14% 251,061,883 09/08/2565
7.84% -12.12% 57,662,121 08/08/2565
-8.86% -29.57% 2,595,349,566 09/08/2565
0.70% 0.63% 1,258,892 09/08/2565
0.71% 0.76% 87,203,171 09/08/2565
1.28% -13.42% 31,350,269 09/08/2565
1.28% -13.44% 76,403,949 09/08/2565
-10.03% -25.35% 44,415,575 10/08/2565
8.19% -11.74% 203,685,043 09/08/2565
5.93% -12.52% 523,101,336 09/08/2565
1.85% 18.64% 655,114,871 01/08/2565
3.42% 17.28% 469,970,608 08/08/2565
0.89% -17.74% 1,112,023,989 09/08/2565
2.10% -29.96% 360,571,278 09/08/2565
5.59% -7.02% 214,032,133 09/08/2565
5.39% -22.79% 236,715,340 09/08/2565
6.06% -14.45% 2,651,093,162 09/08/2565
0.50% -33.29% 231,666,043 09/08/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
5.88% -20.79% 26,867,178 09/08/2565
8.85% -27.49% 220,351,564 08/08/2565
3.83% -9.83% 23,141,590 09/08/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.76% 1.15% 41,441,887 10/08/2565
-4.35% 37.08% 9,732,414 09/08/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Home Page
www.assetfund.co.th