ASSETFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
จำนวนกองทุน 59 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.78% 11.08% 23,403,835 19/05/2565
-4.67% 11.56% 399,449,973 19/05/2565
-4.79% 8.92% 584,565,177 19/05/2565
-4.43% 7.45% 52,633,587 19/05/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
ASP
0.02% 0.33% 670,758,585 19/05/2565
0.02% 0.15% 1,322,756 19/05/2565
0.02% 0.58% 37,367,716,026 19/05/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.03% 1.29% 295,715,370 19/05/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.17% -2.23% 145,441,364 18/05/2565
-2.17% -2.28% 20,342,406 18/05/2565
-5.55% 4.13% 374,137,903 19/05/2565
-7.23% -6.75% 84,010,737 18/05/2565

กองทุนรวม SSF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-39.82% - 1,391,859 18/05/2565
-5.05% - 16,466,101 18/05/2565
-4.65% 8.61% 84,476,732 19/05/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.65% 8.64% 34,996,003 19/05/2565

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.98% - 0 19/05/2565
-1.98% 39.46% 239,433,336 19/05/2565
-3.86% - 0 19/05/2565
-3.86% 28.85% 242,421,944 19/05/2565
-4.82% 9.74% 560,168,634 19/05/2565

กองทุนรวม RMF
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-40.75% - 4,136,172 18/05/2565
-12.74% -34.11% 73,810,022 18/05/2565
-4.54% 8.09% 206,335,316 19/05/2565
-4.84% -39.50% 141,165,414 18/05/2565
-0.26% 0.88% 94,229,007 19/05/2565
-3.61% 10.60% 193,747,383 19/05/2565
-7.43% - 70,147,786 18/05/2565
-11.91% -28.76% 141,854,770 18/05/2565
-15.91% -1.67% 574,595,403 18/05/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
25 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-5.41% -28.34% 94,452,471 18/05/2565
-8.79% -34.69% 11,437,004 18/05/2565
-7.08% -36.58% 52,262,866 17/05/2565
-5.23% - 114,068,954 18/05/2565
-42.45% - 113,146,308 18/05/2565
-12.93% -34.48% 229,704,271 18/05/2565
-12.16% -28.60% 258,255,521 18/05/2565
-9.43% -3.94% 30,539,327 18/05/2565
-4.21% -10.11% 82,398,165 17/05/2565
-5.03% -39.57% 1,698,264,295 18/05/2565
0.15% 1.13% 1,826,711 18/05/2565
0.16% 1.23% 87,740,528 18/05/2565
-3.96% -10.56% 59,060,048 18/05/2565
-3.97% -10.58% 78,734,718 18/05/2565
-4.28% -28.98% 37,802,377 19/05/2565
-12.90% -7.15% 262,724,207 18/05/2565
-6.34% -17.44% 527,280,431 18/05/2565
3.26% 22.44% 658,194,704 29/04/2565
1.37% 16.93% 460,396,301 17/05/2565
-7.27% -10.84% 855,057,073 18/05/2565
-11.93% -29.29% 398,713,157 18/05/2565
-10.85% -4.79% 175,224,262 18/05/2565
-11.21% -17.73% 248,475,380 18/05/2565
-16.25% -2.31% 2,728,470,890 18/05/2565
-13.67% -40.13% 218,712,271 18/05/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-17.15% -36.08% 205,538,698 17/05/2565
-7.23% -6.77% 23,243,321 18/05/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-8.52% -4.44% 43,444,034 19/05/2565
-4.03% 50.39% 9,015,100 18/05/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Home Page
www.assetfund.co.th