WealthMagik - ASSETFUND บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ASSETFUND

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

จำนวนกองทุน 59 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-GDF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล EQF	11.7321 -0.0904	0.67%	1.61%	21,203,884	23/09/2565
ASP-SME กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ EQF	17.9216 -0.1049	3.60%	5.62%	406,198,189	23/09/2565
ASP-T12 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12 EQF	11.1798 -0.1148	3.20%	7.71%	453,294,275	23/09/2565
ASP-THEQ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย EQF	15.0702 -0.1965	-0.26%	3.34%	53,697,863	23/09/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ FIXSTB	16.9840 +0.0000	0.02%	0.31%	650,909,053	23/09/2565
ASP-DGOV-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป MMF	10.1612 +0.0001	0.02%	0.20%	1,318,430	23/09/2565
ASP-DPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส FIXSTB	10.8172 +0.0000	0.04%	0.60%	37,494,568,315	23/09/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-AIF1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIXROB	11.2449 +0.0004	0.10%	0.92%	296,953,487	23/09/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-AAA-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า MIXFLEX	10.5659 -0.0195	-2.24%	-4.38%	141,866,105	22/09/2565
ASP-AAA-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ MIXFLEX	10.5430 -0.0196	-2.25%	-4.44%	23,117,018	22/09/2565
ASP-FLEXPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส MIXFLEX	12.5972 -0.1818	-3.10%	-15.24%	322,041,741	23/09/2565

กองทุนรวม SSF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-DIGIBLOC-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการออม SSF	4.4483 -0.1324	-19.24%	-	1,570,365	22/09/2565
ASP-EVOCHINA-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการออม SSF	5.7320 -0.0939	-12.27%	-34.79%	17,979,127	22/09/2565
ASP-SME-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม SSF	16.7505 -0.0966	3.74%	3.10%	89,883,964	23/09/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-SME-SSFX กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ SSFX	16.8103 -0.0970	3.74%	3.12%	35,104,730	23/09/2565

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-GLTF-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	31.8757 -0.2964	0.54%	6.85%	0	23/09/2565
ASP-GLTF-T กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	31.8757 -0.2964	0.54%	6.85%	261,192,393	23/09/2565
ASP-LTF-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	16.3727 -0.1254	0.71%	-0.01%	0	23/09/2565
ASP-LTF-T กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	16.3727 -0.1254	0.71%	-0.01%	225,290,546	23/09/2565
ASP-SMELTF-T กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	14.6292 -0.0852	3.74%	4.02%	543,666,296	23/09/2565

กองทุนรวม RMF
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-DIGIBLOCRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	4.3617 -0.1311	-19.52%	-	4,251,270	22/09/2565
ASP-DISRUPTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	9.3457 -0.1773	-10.37%	-38.21%	71,252,703	22/09/2565
ASP-ERF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	37.3715 -0.4778	-0.15%	3.92%	207,751,986	23/09/2565
ASP-EVOCHINARMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	6.0094 -0.0984	-12.68%	-34.77%	138,733,873	22/09/2565
ASP-FRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFFIX	15.3775 -0.0027	0.05%	0.75%	92,648,727	23/09/2565
ASP-MRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFMIX	31.8116 -0.3843	3.70%	9.58%	194,300,783	23/09/2565
ASP-POWERRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	6.8087 -0.1342	-11.64%	-	72,979,647	22/09/2565
ASP-ROBOTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	9.5135 -0.2192	-11.19%	-37.65%	129,748,444	22/09/2565
ASP-VIETRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	11.3272 +0.0417	-6.34%	-19.96%	588,938,943	22/09/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
24 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-ASIAN กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ FIFEQ	9.8552 -0.2164	-8.15%	-31.08%	77,385,518	22/09/2565
ASP-BRIC กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค FIFEQ	5.4057 -0.0355	-5.37%	-31.88%	28,505,191	22/09/2565
ASP-CHINA กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า FIFEQ	7.7006 -0.2012	-6.58%	-34.88%	67,185,153	21/09/2565
ASP-CHINABOND-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า FIFFIX	9.1306 -0.0279	-3.08%	-	84,641,126	22/09/2565
ASP-DIGIBLOC กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน FIFEQ	4.3170 -0.1330	-19.88%	-	77,989,839	22/09/2565
ASP-DISRUPT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ FIFEQ	10.5083 -0.2061	-10.68%	-39.07%	175,859,525	22/09/2565
ASP-EUG กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท FIFEQ	6.7341 +0.0355	-11.79%	-42.63%	212,937,342	22/09/2565
ASP-EUROPE QUALITY กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้ FIFEQ	11.0119 +0.1257	-7.92%	-18.04%	52,956,844	21/09/2565
ASP-EVOCHINA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ FIFEQ	10.9623 -0.1961	-12.38%	-34.81%	2,267,586,106	22/09/2565
ASP-FFPLUSA กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ชนิดสะสมมูลค่า FIFFIX	9.4779 -0.0412	-2.24%	-1.20%	1,506,732	22/09/2565
ASP-FFPLUSR กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ FIFFIX	9.4949 -0.0413	-2.24%	-1.07%	85,197,206	22/09/2565
ASPGIPLUS-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า FIFMIX	10.2209 -0.0675	-3.41%	-16.14%	30,061,374	22/09/2565
ASPGIPLUS-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ FIFMIX	10.2101 -0.0675	-3.41%	-16.16%	73,547,000	22/09/2565
ASP-HSI กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ FIFEQ	10.6093 -0.1428	-7.60%	-26.01%	41,501,812	23/09/2565
ASP-INDIA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ FIFEQ	13.6766 -0.0799	0.36%	-19.11%	198,859,785	22/09/2565
ASP-JHC กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น FIFEQ	7.7884 -0.1635	-8.99%	-25.16%	482,146,062	22/09/2565
ASP-LEGACY-UI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIFEQ	8.7654 -0.6572	-7.05%	-1.96%	588,161,549	20/09/2565
ASP-NGF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท FIFEQ	13.5245 -0.1472	-1.95%	9.33%	456,984,535	21/09/2565
ASP-POWER กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ FIFEQ	8.3768 -0.1672	-12.02%	-24.08%	1,028,235,070	22/09/2565
ASP-ROBOT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ FIFEQ	10.6445 -0.2477	-11.22%	-38.37%	312,316,319	22/09/2565
ASP-S&P500 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 FIFEQ	40.5570 -0.3261	-9.56%	-14.86%	215,300,522	22/09/2565
ASP-TOPBRAND กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ FIFEQ	10.7484 -0.2148	-7.70%	-26.20%	218,067,445	22/09/2565
ASP-VIET กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ FIFEQ	9.7690 +0.0340	-6.50%	-19.83%	2,462,122,820	22/09/2565
ASP-X กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตร้า โกรท FIFEQ	7.5830 -0.1575	-9.09%	-38.17%	207,372,263	22/09/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-EUPROP กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ FOF	8.4042 -0.3692	-17.68%	-34.27%	21,086,760	22/09/2565
ASP-IHEALTH กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ FOF	11.3533 -0.1784	-3.85%	-34.73%	202,764,686	21/09/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-GOLD กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ GOLD	14.0783 +0.0176	-3.87%	-7.24%	39,284,241	23/09/2565
ASP-OIL กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ OIL	5.2005 +0.0265	-7.90%	18.83%	8,867,077	22/09/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-PROPIN-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า PROP	7.4791 -0.0279	-6.10%	-14.52%	79,101,044	22/09/2565
ASP-PROPIN-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ PROP	7.4755 -0.0279	-6.11%	-14.54%	21,355,636	22/09/2565

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Home Page