WealthMagik - ASSETFUND บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ASSETFUND

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

จำนวนกองทุน 49 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-GDF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล EQF	10.0116 +0.0767	10.45%	-6.85%	21,276,108	27/11/2563
ASP-SME กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ EQF	12.3279 +0.1885	0.23%	11.40%	264,491,937	27/11/2563
ASP-THEQ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย EQF	11.5783 +0.1227	9.37%	4.36%	56,420,753	27/11/2563

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ FIXSTB	16.8593 +0.0004	0.07%	1.13%	879,853,000	27/11/2563
ASP2 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2 MMF	14.0810 -0.0003	-0.01%	0.13%	7,701,842	27/11/2563
ASP-DGOV-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป MMF	10.1320 +0.0001	0.02%	0.11%	1,014,824	27/11/2563
ASP-DPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส FIXSTB	10.6883 +0.0003	0.09%	1.36%	22,797,204,521	27/11/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-AIF1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIXROB	10.9806 +0.0006	0.14%	1.60%	90,846,021	27/11/2563
ASP-TFIXED 6M5 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIXROB	10.0852 -0.0004	0.22%	-	309,439,666	11/09/2563
ASP-TFIXED3 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 3 FIXROB	12.3967 -0.0040	0.07%	1.52%	125,559,093	21/10/2563
ASP-TFIXED5 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 5 FIXROB	13.0431 +0.0037	0.08%	1.32%	124,104,795	27/11/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-AITF5Y1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 FIXBFT	12.8598 +0.0013	0.27%	4.69%	413,430,121	26/11/2563

กองทุนรวมผสม
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-AAA-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ MIXBAL	10.3907 +0.0125	3.43%	-0.65%	28,627,510	26/11/2563
ASP-FLEXPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส MIXFLEX	10.4724 +0.1979	7.70%	10.04%	258,300,172	27/11/2563
ASP-PRIME4 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 4 MIXFLEX	8.7198 +0.1089	7.68%	5.24%	13,238,964	27/11/2563

กองทุนรวม SSF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-SME-SSFX กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ SSFX	11.9339 +0.1756	0.22%	-	21,760,952	27/11/2563

กองทุนรวม LTF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-GLTF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร LTF	22.3999 -0.1204	-2.88%	-8.13%	183,851,741	14/09/2563
ASP-LTF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว LTF	13.3855 -0.1247	-4.83%	-17.58%	201,753,125	14/09/2563
ASP-SMELTF-T กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทาง LTF	10.3421 +0.1485	-0.04%	12.13%	228,979,207	27/11/2563

กองทุนรวม RMF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-DISRUPTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	14.2964 +0.0817	3.34%	49.86%	75,430,620	26/11/2563
ASP-ERF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	28.4845 +0.2537	7.58%	3.32%	169,141,746	27/11/2563
ASP-FRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFFIX	14.9729 +0.0007	0.29%	1.22%	64,804,146	27/11/2563
ASP-MRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFMIX	24.6236 +0.1851	10.57%	-7.79%	168,308,310	27/11/2563
ASP-ROBOTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	14.1970 +0.0432	5.08%	46.51%	169,738,133	26/11/2563
ASP-VIETRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	9.2584 +0.0096	4.47%	2.71%	41,648,250	26/11/2563

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
20 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-ASIAN กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ FIFEQ	14.1934 +0.1226	7.44%	16.71%	211,904,437	26/11/2563
ASP-BRIC กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค FIFEQ	7.9855 +0.0250	7.78%	11.92%	13,114,588	26/11/2563
ASP-CHINA กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า FIFEQ	13.1061 -0.3057	1.77%	20.20%	113,491,775	25/11/2563
ASP-DISRUPT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ FIFEQ	16.3518 +0.0835	2.85%	53.10%	618,857,792	26/11/2563
ASP-EUPROP กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ FIFOTH	10.9319 -0.0272	6.79%	-9.04%	59,477,748	26/11/2563
ASP-EUROPE QUALITY กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้ FIFEQ	11.6232 -0.0355	1.96%	5.46%	188,353,100	25/11/2563
ASP-EVOCHINA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ FIFEQ	18.1956 +0.1498	3.23%	56.09%	2,464,365,699	26/11/2563
ASP-FFPLUSA กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A FIFFIX	9.3975 +0.0026	0.01%	3.23%	8,913,067	26/11/2563
ASP-FFPLUSR กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-R FIFFIX	9.3990 +0.0026	0.01%	3.25%	91,784,318	26/11/2563
ASPGIPLUS-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า FIFMIX	11.4062 -0.0036	4.32%	10.66%	73,424,222	26/11/2563
ASPGIPLUS-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ FIFMIX	11.3993 -0.0037	4.32%	10.64%	98,232,485	26/11/2563
ASP-HSI กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ FIFEQ	15.7198 +0.1366	7.43%	-1.00%	30,156,707	27/11/2563
ASP-INDIA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ FIFEQ	11.8221 +0.0891	9.35%	8.94%	102,571,020	26/11/2563
ASP-LEGACY-UI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIFEQ	8.2234 -0.0059	-4.12%	-20.53%	841,011,301	23/11/2563
ASP-NGF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท FIFEQ	9.5373 +0.0279	8.17%	-6.90%	300,538,561	25/11/2563
ASP-ROBOT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ FIFEQ	16.0769 +0.0470	5.01%	46.88%	707,212,939	26/11/2563
ASP-S&P500 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 FIFEQ	39.1912 +0.0235	6.24%	14.76%	116,099,517	26/11/2563
ASP-TOPBRAND กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIFEQ	11.8797 +0.0128	8.25%	-	457,665,167	26/11/2563
ASP-VIET กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ FIFEQ	8.0424 +0.0110	4.88%	4.27%	1,586,803,599	26/11/2563
ASP-X กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตร้า โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIFEQ	12.5425 +0.1409	2.38%	-	704,203,779	26/11/2563

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-IHEALTH กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ FOF	15.5008 +0.0204	4.72%	48.83%	213,007,939	25/11/2563
ASP-PROPIN-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ FOF	8.5214 +0.0190	2.93%	-	51,585,740	26/11/2563

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-GOLD กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ GOLD	15.7987 -0.0534	-4.85%	21.34%	58,565,329	27/11/2563
ASP-OIL กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ OIL	2.7520 +0.0012	14.96%	-20.54%	10,220,256	26/11/2563

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Home Page