ASSETFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
จำนวนกองทุน 49 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
10.45% -6.85% 21,276,108 27/11/2563
0.23% 11.40% 264,491,937 27/11/2563
9.37% 4.36% 56,420,753 27/11/2563

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
ASP
0.07% 1.13% 879,853,000 27/11/2563
-0.01% 0.13% 7,701,842 27/11/2563
0.02% 0.11% 1,014,824 27/11/2563
0.09% 1.36% 22,797,204,521 27/11/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.14% 1.60% 90,846,021 27/11/2563
0.22% - 309,439,666 11/09/2563
0.07% 1.52% 125,559,093 21/10/2563
0.08% 1.32% 124,104,795 27/11/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.27% 4.69% 413,430,121 26/11/2563

กองทุนรวมผสม
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.43% -0.65% 28,627,510 26/11/2563
7.70% 10.04% 258,300,172 27/11/2563
7.68% 5.24% 13,238,964 27/11/2563

กองทุนรวม SSF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.22% - 21,760,952 27/11/2563

กองทุนรวม LTF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.88% -8.13% 183,851,741 14/09/2563
-4.83% -17.58% 201,753,125 14/09/2563
-0.04% 12.13% 228,979,207 27/11/2563

กองทุนรวม RMF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.34% 49.86% 75,430,620 26/11/2563
7.58% 3.32% 169,141,746 27/11/2563
0.29% 1.22% 64,804,146 27/11/2563
10.57% -7.79% 168,308,310 27/11/2563
5.08% 46.51% 169,738,133 26/11/2563
4.47% 2.71% 41,648,250 26/11/2563

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
20 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
7.44% 16.71% 211,904,437 26/11/2563
7.78% 11.92% 13,114,588 26/11/2563
1.77% 20.20% 113,491,775 25/11/2563
2.85% 53.10% 618,857,792 26/11/2563
6.79% -9.04% 59,477,748 26/11/2563
1.96% 5.46% 188,353,100 25/11/2563
3.23% 56.09% 2,464,365,699 26/11/2563
0.01% 3.23% 8,913,067 26/11/2563
0.01% 3.25% 91,784,318 26/11/2563
4.32% 10.66% 73,424,222 26/11/2563
4.32% 10.64% 98,232,485 26/11/2563
7.43% -1.00% 30,156,707 27/11/2563
9.35% 8.94% 102,571,020 26/11/2563
-4.12% -20.53% 841,011,301 23/11/2563
8.17% -6.90% 300,538,561 25/11/2563
5.01% 46.88% 707,212,939 26/11/2563
6.24% 14.76% 116,099,517 26/11/2563
8.25% - 457,665,167 26/11/2563
4.88% 4.27% 1,586,803,599 26/11/2563
2.38% - 704,203,779 26/11/2563

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.85% 21.34% 58,565,329 27/11/2563
14.96% -20.54% 10,220,256 26/11/2563

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Home Page
www.assetfund.co.th