ASSETFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
จำนวนกองทุน 59 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.77% 4.24% 21,015,898 09/08/2565
1.91% -1.06% 380,962,224 09/08/2565
2.76% 0.25% 413,486,884 09/08/2565
3.77% 5.92% 53,234,870 09/08/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
ASP
0.02% 0.32% 653,844,120 09/08/2565
0.01% 0.19% 1,319,092 09/08/2565
0.05% 0.62% 35,507,316,283 09/08/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.11% 0.86% 296,513,080 09/08/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.66% -2.24% 144,965,016 08/08/2565
0.66% -2.30% 22,497,314 08/08/2565
5.12% -11.93% 434,755,970 09/08/2565
3.42% -9.93% 81,705,342 08/08/2565

กองทุนรวม SSF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
15.29% - 2,131,592 08/08/2565
-9.71% -29.94% 19,740,699 08/08/2565
1.85% -3.36% 82,834,576 09/08/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.85% -3.33% 33,023,324 09/08/2565

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.80% 5.49% 0 09/08/2565
0.80% 5.49% 256,489,706 09/08/2565
-0.05% 2.61% 0 09/08/2565
-0.05% 2.61% 225,862,493 09/08/2565
1.86% -2.50% 512,984,213 09/08/2565

กองทุนรวม RMF
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
15.69% - 5,340,231 08/08/2565
1.61% -30.30% 79,493,571 08/08/2565
3.66% 6.47% 206,487,081 09/08/2565
-9.10% -29.20% 160,324,524 08/08/2565
0.14% 0.72% 92,874,676 09/08/2565
5.93% 4.20% 193,779,910 09/08/2565
1.51% - 81,526,825 08/08/2565
4.53% -27.64% 150,773,131 08/08/2565
5.98% -14.06% 605,129,308 08/08/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
24 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.70% -25.41% 86,163,890 08/08/2565
-3.30% -29.93% 24,308,205 08/08/2565
-9.18% -34.42% 73,418,246 05/08/2565
-0.35% - 87,938,690 08/08/2565
15.88% - 113,914,259 08/08/2565
0.57% -30.96% 201,768,492 08/08/2565
10.70% -33.44% 252,530,720 08/08/2565
13.30% -13.03% 57,352,383 05/08/2565
-9.22% -29.55% 2,585,059,583 08/08/2565
0.87% 0.58% 1,261,006 08/08/2565
0.88% 0.71% 87,349,257 08/08/2565
1.35% -13.35% 31,369,215 08/08/2565
1.35% -13.38% 76,452,835 08/08/2565
-8.22% -22.90% 45,207,126 09/08/2565
8.35% -11.64% 203,889,929 08/08/2565
7.00% -11.61% 528,883,309 08/08/2565
1.85% 18.64% 655,114,871 01/08/2565
2.46% 16.97% 467,075,248 05/08/2565
1.12% -17.24% 1,114,690,507 08/08/2565
3.94% -28.61% 367,049,622 08/08/2565
6.07% -6.70% 214,730,259 08/08/2565
6.62% -22.05% 239,489,566 08/08/2565
5.74% -13.64% 2,641,964,135 08/08/2565
1.09% -32.68% 233,036,677 08/08/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
6.87% -20.60% 27,118,219 08/08/2565
9.48% -30.10% 213,423,448 05/08/2565
3.42% -9.95% 23,048,786 08/08/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.49% -4.05% 40,932,448 09/08/2565
-4.21% 34.23% 9,746,162 08/08/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Home Page
www.assetfund.co.th