ASSETFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
จำนวนกองทุน 53 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.41% 32.33% 22,709,717 16/04/2564
2.25% 77.10% 374,077,419 16/04/2564
-0.34% 58.00% 43,673,697 16/04/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
ASP
0.05% 0.61% 702,449,383 16/04/2564
-0.10% -0.62% 5,628,860 16/04/2564
0.02% 0.12% 931,956 16/04/2564
0.06% 0.91% 29,773,529,288 16/04/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.12% 1.41% 91,339,501 16/04/2564
0.07% 1.52% 125,559,093 21/10/2563
0.07% 1.02% 124,505,563 16/04/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.27% 4.69% 413,430,121 26/11/2563

กองทุนรวมผสม
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.84% 10.96% 24,282,014 12/04/2564
3.74% 65.92% 140,557,247 16/04/2564
4.23% 32.51% 11,674,367 19/02/2564

กองทุนรวม SSF
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.96% - 13,436,557 16/04/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.96% - 28,597,266 16/04/2564

กองทุนรวม LTF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.88% -8.13% 183,851,741 14/09/2563
-4.83% -17.58% 201,753,125 14/09/2563
1.86% 72.75% 447,755,582 16/04/2564

กองทุนรวม RMF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.52% 74.10% 123,620,657 12/04/2564
-0.41% 55.36% 206,814,935 16/04/2564
-5.84% - 196,432,920 12/04/2564
0.36% 1.17% 58,773,849 16/04/2564
-1.57% 35.52% 178,758,978 16/04/2564
2.14% 73.37% 215,015,878 12/04/2564
6.51% 72.62% 101,232,978 12/04/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
23 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.07% 49.64% 159,315,799 12/04/2564
-3.46% 39.40% 14,647,355 12/04/2564
6.49% 39.88% 79,868,245 09/04/2564
0.48% 74.60% 471,486,077 12/04/2564
4.30% - 906,317,631 12/04/2564
2.95% 12.43% 38,352,051 12/04/2564
3.17% 14.54% 93,795,244 09/04/2564
-5.69% 67.80% 3,045,044,979 12/04/2564
0.27% 3.40% 4,966,089 12/04/2564
0.28% 3.42% 90,562,808 12/04/2564
1.01% 27.41% 67,858,251 12/04/2564
1.01% 27.38% 93,676,420 12/04/2564
-0.28% 17.86% 34,198,509 16/04/2564
-6.01% 62.25% 269,963,629 12/04/2564
1.32% - 860,136,409 12/04/2564
1.21% -15.90% 771,599,623 31/03/2564
2.88% 45.77% 362,516,235 09/04/2564
- - 729,630,136 12/04/2564
2.44% 74.02% 936,823,165 12/04/2564
4.60% 45.82% 171,167,271 12/04/2564
3.14% - 252,947,529 12/04/2564
6.02% 75.31% 2,383,055,338 12/04/2564
-0.76% - 722,422,265 12/04/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.71% 0.18% 55,452,856 16/04/2564
-5.40% 63.39% 8,617,583 12/04/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Home Page
www.assetfund.co.th