WealthMagik - ASSETFUND บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ASSETFUND

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

จำนวนกองทุน 59 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-GDF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล EQF	11.2630 +0.0692	-4.92%	-2.89%	20,355,173	06/10/2565
ASP-SME กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ EQF	17.6297 +0.1740	-1.52%	7.16%	403,482,111	06/10/2565
ASP-T12 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12 EQF	10.7161 +0.0410	-3.98%	4.75%	439,863,926	06/10/2565
ASP-THEQ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย EQF	14.6602 +0.0835	-4.14%	1.69%	52,324,971	06/10/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ FIXSTB	16.9859 +0.0007	0.02%	0.31%	660,787,954	06/10/2565
ASP-DGOV-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป MMF	10.1628 +0.0003	0.03%	0.20%	1,320,645	06/10/2565
ASP-DPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส FIXSTB	10.8187 +0.0000	0.03%	0.60%	35,742,209,807	06/10/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-AIF1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIXROB	11.2497 +0.0004	0.10%	1.10%	297,081,418	06/10/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-AAA-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า MIXFLEX	10.5026 -0.0104	-1.66%	-4.36%	138,926,830	05/10/2565
ASP-AAA-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ MIXFLEX	10.4798 -0.0105	-1.67%	-4.42%	22,827,960	05/10/2565
ASP-FLEXPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส MIXFLEX	11.8858 -0.0846	-7.95%	-20.44%	303,723,822	06/10/2565

กองทุนรวม SSF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-DIGIBLOC-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการออม SSF	4.7512 -0.0806	-4.69%	-	1,485,576	05/10/2565
ASP-EVOCHINA-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการออม SSF	5.7493 +0.3008	-6.50%	-34.20%	17,743,512	05/10/2565
ASP-SME-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม SSF	16.4867 +0.1624	-1.37%	4.37%	89,408,387	06/10/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-SME-SSFX กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ SSFX	16.5457 +0.1630	-1.37%	4.40%	34,551,979	06/10/2565

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-GLTF-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	31.2988 +0.1328	-1.66%	6.33%	0	06/10/2565
ASP-GLTF-T กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	31.2988 +0.1328	-1.66%	6.33%	257,125,019	06/10/2565
ASP-LTF-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	15.7199 +0.0965	-4.89%	-4.45%	0	06/10/2565
ASP-LTF-T กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	15.7199 +0.0965	-4.89%	-4.45%	216,308,200	06/10/2565
ASP-SMELTF-T กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	14.3954 +0.1417	-1.40%	5.31%	536,374,045	06/10/2565

กองทุนรวม RMF
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-DIGIBLOCRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	4.6811 -0.0840	-5.04%	-	4,605,440	05/10/2565
ASP-DISRUPTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	9.3765 +0.1249	-5.16%	-34.64%	71,575,128	05/10/2565
ASP-ERF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	36.3787 +0.2083	-3.99%	2.42%	202,755,829	06/10/2565
ASP-EVOCHINARMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	6.0237 +0.3087	-6.60%	-34.52%	137,720,290	05/10/2565
ASP-FRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFFIX	15.3789 +0.0001	0.01%	0.76%	96,625,946	06/10/2565
ASP-MRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFMIX	30.8088 +0.2454	-3.08%	7.38%	188,586,310	06/10/2565
ASP-POWERRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	6.5862 +0.0713	-6.70%	-	71,076,821	05/10/2565
ASP-ROBOTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	9.6595 +0.1008	-3.88%	-32.60%	131,657,884	05/10/2565
ASP-VIETRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	10.0218 +0.2449	-16.80%	-28.77%	524,129,792	05/10/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
24 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-ASIAN กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ FIFEQ	9.7591 -0.0152	-6.68%	-30.73%	76,661,120	05/10/2565
ASP-BRIC กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค FIFEQ	5.4135 +0.0468	-3.82%	-31.06%	28,548,662	05/10/2565
ASP-CHINA กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า FIFEQ	7.0325 -0.0135	-12.60%	-40.82%	61,292,087	04/10/2565
ASP-CHINABOND-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า FIFFIX	9.0804 +0.0099	-2.28%	-	84,278,763	05/10/2565
ASP-DIGIBLOC กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน FIFEQ	4.6329 -0.0827	-5.05%	-	84,907,085	05/10/2565
ASP-DISRUPT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ FIFEQ	10.5450 +0.1700	-5.35%	-35.53%	175,661,502	05/10/2565
ASP-EUG กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท FIFEQ	6.7159 +0.0577	-3.63%	-39.05%	202,420,821	05/10/2565
ASP-EUROPE QUALITY กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้ FIFEQ	11.0737 +0.4462	-1.60%	-16.74%	54,301,003	04/10/2565
ASP-EVOCHINA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ FIFEQ	11.0117 +0.5872	-6.32%	-34.52%	2,276,376,066	05/10/2565
ASP-FFPLUSA กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ชนิดสะสมมูลค่า FIFFIX	9.4122 -0.0227	-2.23%	-2.02%	1,448,890	05/10/2565
ASP-FFPLUSR กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ FIFFIX	9.4297 -0.0228	-2.22%	-1.89%	84,323,052	05/10/2565
ASPGIPLUS-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า FIFMIX	10.0301 -0.0420	-3.83%	-16.79%	29,459,196	05/10/2565
ASPGIPLUS-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ FIFMIX	10.0196 -0.0419	-3.83%	-16.81%	72,174,235	05/10/2565
ASP-HSI กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ FIFEQ	10.6372 -0.0402	-6.15%	-24.08%	42,708,834	06/10/2565
ASP-INDIA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ FIFEQ	13.3434 +0.0071	-3.48%	-20.44%	194,148,552	05/10/2565
ASP-JHC กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น FIFEQ	8.0824 -0.0095	0.29%	-14.82%	489,181,056	05/10/2565
ASP-LEGACY-UI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIFEQ	8.7593 +0.0316	-7.04%	-1.98%	587,749,250	03/10/2565
ASP-NGF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท FIFEQ	13.4115 +0.4507	-0.98%	12.26%	452,704,912	04/10/2565
ASP-POWER กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ FIFEQ	8.1165 +0.1020	-6.84%	-24.49%	919,880,361	05/10/2565
ASP-ROBOT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ FIFEQ	10.8001 +0.1289	-4.06%	-33.43%	316,336,639	05/10/2565
ASP-S&P500 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 FIFEQ	40.8657 -0.0491	-3.35%	-13.08%	217,416,447	05/10/2565
ASP-TOPBRAND กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ FIFEQ	10.7861 -0.0089	-2.00%	-23.29%	218,004,391	05/10/2565
ASP-VIET กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ FIFEQ	8.6166 +0.2096	-17.18%	-28.90%	2,219,617,847	05/10/2565
ASP-X กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตร้า โกรท FIFEQ	7.5934 +0.0802	-4.28%	-34.55%	206,011,302	05/10/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-EUPROP กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ FOF	7.8439 -0.3348	-16.52%	-36.23%	19,486,508	05/10/2565
ASP-IHEALTH กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ FOF	11.6148 +0.3677	1.62%	-29.98%	206,936,531	04/10/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-GOLD กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ GOLD	14.4174 -0.0063	-0.07%	-4.13%	40,522,168	06/10/2565
ASP-OIL กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ OIL	5.4348 +0.1249	1.34%	12.96%	9,399,253	05/10/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-PROPIN-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า PROP	7.1594 -0.0548	-6.96%	-16.86%	75,720,478	05/10/2565
ASP-PROPIN-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ PROP	7.1559 -0.0548	-6.96%	-16.88%	20,430,013	05/10/2565

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Home Page