ASSETFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
จำนวนกองทุน 59 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.92% -2.89% 20,355,173 06/10/2565
-1.52% 7.16% 403,482,111 06/10/2565
-3.98% 4.75% 439,863,926 06/10/2565
-4.14% 1.69% 52,324,971 06/10/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
ASP
0.02% 0.31% 660,787,954 06/10/2565
0.03% 0.20% 1,320,645 06/10/2565
0.03% 0.60% 35,742,209,807 06/10/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.10% 1.10% 297,081,418 06/10/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.66% -4.36% 138,926,830 05/10/2565
-1.67% -4.42% 22,827,960 05/10/2565
-7.95% -20.44% 303,723,822 06/10/2565

กองทุนรวม SSF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.69% - 1,485,576 05/10/2565
-6.50% -34.20% 17,743,512 05/10/2565
-1.37% 4.37% 89,408,387 06/10/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.37% 4.40% 34,551,979 06/10/2565

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.66% 6.33% 0 06/10/2565
-1.66% 6.33% 257,125,019 06/10/2565
-4.89% -4.45% 0 06/10/2565
-4.89% -4.45% 216,308,200 06/10/2565
-1.40% 5.31% 536,374,045 06/10/2565

กองทุนรวม RMF
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-5.04% - 4,605,440 05/10/2565
-5.16% -34.64% 71,575,128 05/10/2565
-3.99% 2.42% 202,755,829 06/10/2565
-6.60% -34.52% 137,720,290 05/10/2565
0.01% 0.76% 96,625,946 06/10/2565
-3.08% 7.38% 188,586,310 06/10/2565
-6.70% - 71,076,821 05/10/2565
-3.88% -32.60% 131,657,884 05/10/2565
-16.80% -28.77% 524,129,792 05/10/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
24 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-6.68% -30.73% 76,661,120 05/10/2565
-3.82% -31.06% 28,548,662 05/10/2565
-12.60% -40.82% 61,292,087 04/10/2565
-2.28% - 84,278,763 05/10/2565
-5.05% - 84,907,085 05/10/2565
-5.35% -35.53% 175,661,502 05/10/2565
-3.63% -39.05% 202,420,821 05/10/2565
-1.60% -16.74% 54,301,003 04/10/2565
-6.32% -34.52% 2,276,376,066 05/10/2565
-2.23% -2.02% 1,448,890 05/10/2565
-2.22% -1.89% 84,323,052 05/10/2565
-3.83% -16.79% 29,459,196 05/10/2565
-3.83% -16.81% 72,174,235 05/10/2565
-6.15% -24.08% 42,708,834 06/10/2565
-3.48% -20.44% 194,148,552 05/10/2565
0.29% -14.82% 489,181,056 05/10/2565
-7.04% -1.98% 587,749,250 03/10/2565
-0.98% 12.26% 452,704,912 04/10/2565
-6.84% -24.49% 919,880,361 05/10/2565
-4.06% -33.43% 316,336,639 05/10/2565
-3.35% -13.08% 217,416,447 05/10/2565
-2.00% -23.29% 218,004,391 05/10/2565
-17.18% -28.90% 2,219,617,847 05/10/2565
-4.28% -34.55% 206,011,302 05/10/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-16.52% -36.23% 19,486,508 05/10/2565
1.62% -29.98% 206,936,531 04/10/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.07% -4.13% 40,522,168 06/10/2565
1.34% 12.96% 9,399,253 05/10/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-6.96% -16.86% 75,720,478 05/10/2565
-6.96% -16.88% 20,430,013 05/10/2565

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Home Page
www.assetfund.co.th