ASSETFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
จำนวนกองทุน 59 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.69% 10.66% 23,098,997 12/05/2565
-4.89% 10.09% 400,992,651 12/05/2565
-5.78% - 589,508,855 12/05/2565
-5.77% 6.05% 53,365,440 12/05/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
ASP
0.02% 0.32% 671,298,054 12/05/2565
0.02% 0.15% 1,322,698 12/05/2565
0.01% 0.59% 37,394,342,363 12/05/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.11% 1.29% 295,624,271 12/05/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.72% -2.63% 144,751,651 11/05/2565
-2.72% -2.69% 20,222,900 11/05/2565
-6.98% 2.99% 370,635,996 12/05/2565
-8.64% -7.81% 83,555,147 11/05/2565

กองทุนรวม SSF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-41.60% - 1,318,071 11/05/2565
-6.45% - 15,822,048 11/05/2565
-4.92% 7.21% 82,823,449 12/05/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.91% 7.24% 34,547,563 12/05/2565

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.06% - 0 12/05/2565
-3.06% 37.38% 235,022,105 12/05/2565
-4.77% - 0 12/05/2565
-4.77% 27.17% 239,251,128 12/05/2565
-5.08% 8.38% 557,820,122 12/05/2565

กองทุนรวม RMF
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-42.45% - 4,165,057 11/05/2565
-13.96% -34.47% 73,407,934 11/05/2565
-5.80% 6.79% 202,417,055 12/05/2565
-6.22% -39.83% 135,648,711 11/05/2565
-0.25% 1.06% 92,525,899 12/05/2565
-6.21% 5.70% 187,535,619 12/05/2565
-13.57% - 64,811,923 11/05/2565
-14.16% -30.53% 138,917,739 11/05/2565
-12.41% 5.96% 609,989,496 11/05/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
25 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-8.46% -29.58% 92,458,731 11/05/2565
-13.14% -36.41% 11,081,421 11/05/2565
-12.49% -39.77% 44,632,679 10/05/2565
-4.87% - 114,161,715 11/05/2565
-43.33% - 291,342,620 11/05/2565
-14.20% -34.89% 230,128,400 11/05/2565
-16.31% -31.82% 246,213,616 11/05/2565
-13.18% -5.49% 29,550,445 11/05/2565
-9.11% -13.74% 78,820,949 10/05/2565
-6.22% -39.90% 1,640,963,311 11/05/2565
-0.01% 1.02% 1,942,991 11/05/2565
0.00% 1.12% 87,420,139 11/05/2565
-4.23% -10.08% 59,142,468 11/05/2565
-4.23% -10.10% 79,240,855 11/05/2565
-9.06% -30.80% 36,037,570 12/05/2565
-14.19% -4.96% 265,584,258 11/05/2565
-6.33% -17.24% 526,998,804 11/05/2565
3.26% 22.44% 658,194,704 29/04/2565
0.14% 10.84% 455,735,919 10/05/2565
-13.53% -15.57% 810,642,910 11/05/2565
-14.19% -31.05% 392,809,812 11/05/2565
-10.98% -5.05% 191,515,241 11/05/2565
-10.37% -17.53% 250,006,059 11/05/2565
-12.96% 4.93% 2,894,002,367 11/05/2565
-14.92% -40.42% 217,082,145 11/05/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-23.75% -39.90% 194,402,475 10/05/2565
-8.64% -7.82% 23,117,331 11/05/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-5.52% -1.21% 44,237,499 12/05/2565
3.17% 50.56% 8,993,201 11/05/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Home Page
www.assetfund.co.th