WealthMagik - ASSETFUND บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ASSETFUND

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

จำนวนกองทุน 59 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-GDF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล EQF	12.0219 -0.1881	-4.69%	10.66%	23,098,997	12/05/2565
ASP-SME กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ EQF	17.6335 -0.3227	-4.89%	10.09%	400,992,651	12/05/2565
ASP-T12 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12 EQF	10.7484 -0.2435	-5.78%	-	589,508,855	12/05/2565
ASP-THEQ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย EQF	14.4747 -0.2153	-5.77%	6.05%	53,365,440	12/05/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ FIXSTB	16.9657 +0.0001	0.02%	0.32%	671,298,054	12/05/2565
ASP-DGOV-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป MMF	10.1544 +0.0000	0.02%	0.15%	1,322,698	12/05/2565
ASP-DPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส FIXSTB	10.7870 +0.0000	0.01%	0.59%	37,394,342,363	12/05/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-AIF1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIXROB	11.1945 +0.0002	-0.11%	1.29%	295,624,271	12/05/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-AAA-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า MIXFLEX	10.6578 -0.0092	-2.72%	-2.63%	144,751,651	11/05/2565
ASP-AAA-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ MIXBAL	10.6372 -0.0092	-2.72%	-2.69%	20,222,900	11/05/2565
ASP-FLEXPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส MIXFLEX	12.8110 -0.3780	-6.98%	2.99%	370,635,996	12/05/2565
ASP-PROPIN-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า MIXFLEX	7.9011 -0.0549	-8.64%	-7.81%	83,555,147	11/05/2565

กองทุนรวม SSF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-DIGIBLOC-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการออม SSF	5.9303 -0.7723	-41.60%	-	1,318,071	11/05/2565
ASP-EVOCHINA-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการออม SSF	5.8882 +0.1621	-6.45%	-	15,822,048	11/05/2565
ASP-SME-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม SSF	16.4325 -0.2976	-4.92%	7.21%	82,823,449	12/05/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-SME-SSFX กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ SSFX	16.4903 -0.2987	-4.91%	7.24%	34,547,563	12/05/2565

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-GLTF-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	30.7719 -0.2803	-3.06%	-	0	12/05/2565
ASP-GLTF-T กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	30.7719 -0.2803	-3.06%	37.38%	235,022,105	12/05/2565
ASP-LTF-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	17.0220 -0.2688	-4.77%	-	0	12/05/2565
ASP-LTF-T กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	17.0220 -0.2688	-4.77%	27.17%	239,251,128	12/05/2565
ASP-SMELTF-T กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	14.3620 -0.2675	-5.08%	8.38%	557,820,122	12/05/2565

กองทุนรวม RMF
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-DIGIBLOCRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	5.8755 -0.7784	-42.45%	-	4,165,057	11/05/2565
ASP-DISRUPTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	9.8513 -0.1675	-13.96%	-34.47%	73,407,934	11/05/2565
ASP-ERF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	35.9107 -0.5237	-5.80%	6.79%	202,417,055	12/05/2565
ASP-EVOCHINARMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	6.2067 +0.1845	-6.22%	-39.83%	135,648,711	11/05/2565
ASP-FRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFFIX	15.2972 -0.0032	-0.25%	1.06%	92,525,899	12/05/2565
ASP-MRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFMIX	29.6681 -0.8777	-6.21%	5.70%	187,535,619	12/05/2565
ASP-POWERRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	6.4082 -0.0477	-13.57%	-	64,811,923	11/05/2565
ASP-ROBOTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	10.2107 -0.2080	-14.16%	-30.53%	138,917,739	11/05/2565
ASP-VIETRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	12.9072 +0.1220	-12.41%	5.96%	609,989,496	11/05/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
25 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-ASIAN กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ FIFEQ	10.9508 +0.1402	-8.46%	-29.58%	92,458,731	11/05/2565
ASP-BRIC กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค FIFEQ	5.4040 -0.0070	-13.14%	-36.41%	11,081,421	11/05/2565
ASP-CHINA กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า FIFEQ	8.3656 -0.2376	-12.49%	-39.77%	44,632,679	10/05/2565
ASP-CHINABOND-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า FIFFIX	9.4708 -0.0124	-4.87%	-	114,161,715	11/05/2565
ASP-DIGIBLOC กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน FIFEQ	5.9591 -0.8394	-43.33%	-	291,342,620	11/05/2565
ASP-DISRUPT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ FIFEQ	11.2060 -0.1952	-14.20%	-34.89%	230,128,400	11/05/2565
ASP-EUG กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท FIFEQ	7.0557 +0.0517	-16.31%	-31.82%	246,213,616	11/05/2565
ASP-EUPROP กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ FIFOTH	10.9432 +0.2757	-13.18%	-5.49%	29,550,445	11/05/2565
ASP-EUROPE QUALITY กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้ FIFEQ	11.1972 -0.0521	-9.11%	-13.74%	78,820,949	10/05/2565
ASP-EVOCHINA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ FIFEQ	11.2773 +0.3316	-6.22%	-39.90%	1,640,963,311	11/05/2565
ASP-FFPLUSA กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ชนิดสะสมมูลค่า FIFFIX	9.6079 +0.0231	-0.01%	1.02%	1,942,991	11/05/2565
ASP-FFPLUSR กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ FIFFIX	9.6201 +0.0232	0.00%	1.12%	87,420,139	11/05/2565
ASPGIPLUS-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า FIFMIX	10.9743 +0.0128	-4.23%	-10.08%	59,142,468	11/05/2565
ASPGIPLUS-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ FIFMIX	10.9644 +0.0128	-4.23%	-10.10%	79,240,855	11/05/2565
ASP-HSI กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ FIFEQ	11.2697 -0.2625	-9.06%	-30.80%	36,037,570	12/05/2565
ASP-INDIA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ FIFEQ	13.0294 -0.0508	-14.19%	-4.96%	265,584,258	11/05/2565
ASP-JHC กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น FIFEQ	7.5403 +0.0572	-6.33%	-17.24%	526,998,804	11/05/2565
ASP-LEGACY-UI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIFEQ	9.6395 +0.0043	3.26%	22.44%	658,194,704	29/04/2565
ASP-NGF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท FIFEQ	13.0809 -0.2392	0.14%	10.84%	455,735,919	10/05/2565
ASP-POWER กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ FIFEQ	7.9052 -0.0599	-13.53%	-15.57%	810,642,910	11/05/2565
ASP-ROBOT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ FIFEQ	11.4869 -0.2296	-14.19%	-31.05%	392,809,812	11/05/2565
ASP-S&P500 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 FIFEQ	42.4953 -0.7508	-10.98%	-5.05%	191,515,241	11/05/2565
ASP-TOPBRAND กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ FIFEQ	10.9627 +0.0537	-10.37%	-17.53%	250,006,059	11/05/2565
ASP-VIET กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ FIFEQ	11.1316 +0.1028	-12.96%	4.93%	2,894,002,367	11/05/2565
ASP-X กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตร้า โกรท FIFEQ	7.7535 -0.1646	-14.92%	-40.42%	217,082,145	11/05/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-IHEALTH กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ FOF	9.5998 -0.3982	-23.75%	-39.90%	194,402,475	10/05/2565
ASP-PROPIN-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ FOF	7.8984 -0.0549	-8.64%	-7.82%	23,117,331	11/05/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-GOLD กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ GOLD	15.7076 +0.0013	-5.52%	-1.21%	44,237,499	12/05/2565
ASP-OIL กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ OIL	5.9337 +0.2377	3.17%	50.56%	8,993,201	11/05/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Home Page