ASSETFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
จำนวนกองทุน 53 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
5.34% 22.87% 23,884,426 16/09/2564
3.15% 44.07% 357,801,089 16/09/2564
0.87% - 690,539,749 16/09/2564
4.91% 34.00% 47,843,770 16/09/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
ASP
0.03% 0.58% 673,288,428 16/09/2564
-0.04% -0.54% 4,574,196 16/09/2564
0.01% 0.12% 452,195 16/09/2564
0.06% 0.79% 28,574,081,361 16/09/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.29% 1.59% 227,911,482 16/09/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.17% - 163,920,031 15/09/2564
0.17% 9.23% 22,943,212 15/09/2564
1.82% 55.41% 483,908,846 16/09/2564
-1.37% - 104,765,880 15/09/2564

กองทุนรวม SSF
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.52% - 8,163,403 15/09/2564
3.04% 38.87% 23,479,030 16/09/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.04% 42.97% 34,420,405 16/09/2564

กองทุนรวม LTF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.88% -8.13% 183,851,741 14/09/2563
-4.83% -17.58% 201,753,125 14/09/2563
3.04% 42.26% 588,959,675 16/09/2564

กองทุนรวม RMF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.38% 11.41% 119,217,303 15/09/2564
4.98% 32.42% 204,784,120 16/09/2564
-2.91% - 196,413,267 15/09/2564
0.08% 2.33% 63,166,415 16/09/2564
1.34% 25.79% 182,131,952 16/09/2564
1.92% 16.89% 214,444,761 15/09/2564
-0.60% 70.76% 215,982,976 15/09/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
23 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.80% 12.05% 148,053,994 15/09/2564
-0.45% 10.20% 11,438,168 15/09/2564
-2.68% -3.28% 68,415,169 14/09/2564
0.56% 10.89% 489,225,248 15/09/2564
0.43% - 679,299,649 15/09/2564
-5.48% 19.62% 56,446,902 15/09/2564
-1.84% 15.73% 107,423,047 14/09/2564
-2.95% -1.62% 2,804,097,372 15/09/2564
0.02% 1.51% 2,582,807 15/09/2564
0.03% 1.55% 90,197,533 15/09/2564
-0.82% 11.49% 77,842,962 15/09/2564
-0.83% 11.46% 94,419,833 15/09/2564
-5.08% -0.87% 36,220,331 16/09/2564
9.27% 61.14% 251,403,354 15/09/2564
9.74% - 797,258,974 15/09/2564
8.80% -0.89% 630,529,432 01/09/2564
8.24% 39.38% 428,489,334 14/09/2564
-0.38% - 786,796,037 15/09/2564
1.79% 16.91% 654,488,670 15/09/2564
0.14% 31.30% 288,459,577 15/09/2564
-2.47% 34.22% 286,533,448 15/09/2564
-0.46% 71.23% 2,628,581,652 15/09/2564
-1.43% 2.71% 401,200,487 15/09/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.53% -10.39% 55,269,601 16/09/2564
6.41% 79.34% 11,722,817 15/09/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Home Page
www.assetfund.co.th