ASSETFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
จำนวนกองทุน 50 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.62% -16.66% 19,247,003 28/10/2563
1.91% 11.53% 270,964,693 28/10/2563
-1.35% -5.48% 58,173,280 28/10/2563

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
ASP
0.05% 1.16% 838,979,864 28/10/2563
-0.02% 0.25% 8,080,408 28/10/2563
0.01% 0.09% 1,101,815 28/10/2563
0.07% 1.45% 20,685,344,512 28/10/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.26% 1.70% 90,715,450 28/10/2563
0.22% - 309,439,666 11/09/2563
0.07% 1.52% 125,559,093 21/10/2563
0.08% 1.33% 203,741,089 28/10/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.39% 4.97% 412,419,101 28/10/2563

กองทุนรวมผสม
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.01% -3.42% 27,821,476 27/10/2563
3.12% 0.44% 257,942,768 28/10/2563
-1.11% -3.12% 12,281,448 28/10/2563

กองทุนรวม SSF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.90% - 21,564,079 28/10/2563

กองทุนรวม LTF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.88% -8.13% 183,851,741 14/09/2563
-4.83% -17.58% 201,753,125 14/09/2563
2.15% 12.40% 204,033,413 28/10/2563

กองทุนรวม RMF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
5.51% 53.10% 43,923,251 27/10/2563
-0.99% -4.74% 156,927,676 28/10/2563
0.12% 1.11% 65,593,773 28/10/2563
-1.63% -17.52% 151,667,513 28/10/2563
6.31% 48.17% 164,528,820 27/10/2563
7.44% -1.69% 33,064,572 27/10/2563

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
21 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
6.84% 11.07% 154,737,542 27/10/2563
4.71% 7.09% 12,221,828 27/10/2563
3.88% 23.00% 162,379,173 26/10/2563
5.79% 58.10% 548,017,768 27/10/2563
-1.49% -12.72% 54,788,635 27/10/2563
-0.38% - 187,208,972 26/10/2563
6.19% 56.05% 2,039,788,997 27/10/2563
0.16% 3.73% 8,863,970 27/10/2563
0.17% 3.75% 92,376,735 27/10/2563
1.41% 5.77% 72,085,626 27/10/2563
1.41% 5.75% 104,745,391 27/10/2563
4.74% -7.87% 40,702,235 28/10/2563
7.87% 2.05% 57,166,858 27/10/2563
-4.78% -15.87% 877,139,609 22/10/2563
-1.48% -11.18% 279,442,167 26/10/2563
6.51% 48.92% 698,481,033 27/10/2563
2.46% 11.98% 110,110,735 27/10/2563
10.64% 34.21% 98,634,747 30/07/2563
2.06% - 237,890,673 27/10/2563
7.90% -0.65% 1,512,795,499 27/10/2563
9.23% - 888,434,365 27/10/2563

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.48% 23.87% 61,864,388 28/10/2563
-2.66% -27.78% 8,744,715 27/10/2563

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Home Page
www.assetfund.co.th