WealthMagik - ASSETFUND บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ASSETFUND

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

จำนวนกองทุน 48 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-GDF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล EQF	10.5323 -0.0052	7.65%	2.05%	22,345,366	21/01/2564
ASP-SME กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ EQF	13.6216 -0.0641	10.38%	26.88%	391,980,674	21/01/2564
ASP-THEQ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย EQF	12.3841 +0.0585	8.10%	15.99%	57,166,723	21/01/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ FIXSTB	16.8819 +0.0003	0.07%	1.10%	726,453,543	21/01/2564
ASP2 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2 MMF	14.0715 -0.0005	-0.08%	-0.11%	5,506,530	21/01/2564
ASP-DGOV-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป MMF	10.1336 +0.0000	0.01%	0.12%	794,675	21/01/2564
ASP-DPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส FIXSTB	10.7034 +0.0001	0.05%	1.23%	26,342,502,287	21/01/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-AIF1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIXROB	11.0058 +0.0003	0.10%	1.46%	91,054,159	21/01/2564
ASP-TFIXED3 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 3 FIXROB	12.3967 -0.0040	0.07%	1.52%	125,559,093	21/10/2563
ASP-TFIXED5 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 5 FIXROB	13.0622 +0.0000	0.07%	1.11%	124,286,377	21/01/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-AITF5Y1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 FIXBFT	12.8598 +0.0013	0.27%	4.69%	413,430,121	26/11/2563

กองทุนรวมผสม
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-AAA-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ MIXBAL	10.7120 +0.0556	2.13%	1.05%	26,287,639	20/01/2564
ASP-FLEXPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส MIXFLEX	11.7005 -0.0256	8.51%	28.20%	274,789,710	21/01/2564
ASP-PRIME4 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 4 MIXFLEX	9.7606 -0.0165	10.42%	21.81%	14,636,916	21/01/2564

กองทุนรวม SSF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-SME-SSFX กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ SSFX	13.1583 -0.0631	9.99%	-	24,219,279	21/01/2564

กองทุนรวม LTF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-GLTF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร LTF	22.3999 -0.1204	-2.88%	-8.13%	183,851,741	14/09/2563
ASP-LTF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว LTF	13.3855 -0.1247	-4.83%	-17.58%	201,753,125	14/09/2563
ASP-SMELTF-T กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทาง LTF	11.3958 -0.0519	9.83%	27.59%	295,957,899	21/01/2564

กองทุนรวม RMF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-DISRUPTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	16.5488 +0.5410	10.50%	60.98%	115,072,925	20/01/2564
ASP-ERF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	30.5680 +0.1362	8.33%	15.04%	186,205,528	21/01/2564
ASP-FRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFFIX	15.0386 +0.0020	0.08%	1.29%	57,445,307	21/01/2564
ASP-MRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFMIX	25.9226 -0.0104	7.76%	1.17%	176,087,104	21/01/2564
ASP-ROBOTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	16.4160 +0.3290	10.51%	58.31%	217,258,680	20/01/2564
ASP-VIETRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	10.4127 -0.0132	6.02%	15.84%	73,042,374	20/01/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
20 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-ASIAN กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ FIFEQ	16.0858 +0.2493	10.87%	22.60%	142,929,657	20/01/2564
ASP-BRIC กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค FIFEQ	8.9464 +0.1562	10.33%	13.35%	11,617,236	20/01/2564
ASP-CHINA กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า FIFEQ	14.9756 +0.4463	12.65%	21.77%	123,886,026	19/01/2564
ASP-DISRUPT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ FIFEQ	18.9475 +0.5796	10.35%	63.30%	610,495,793	20/01/2564
ASP-EUPROP กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ FIFOTH	11.0676 +0.0652	1.11%	-11.94%	61,005,714	20/01/2564
ASP-EUROPE QUALITY กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้ FIFEQ	11.8802 +0.0135	2.18%	7.80%	192,272,702	19/01/2564
ASP-EVOCHINA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ FIFEQ	22.4392 +0.9523	18.38%	73.21%	2,365,769,244	20/01/2564
ASP-FFPLUSA กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A FIFFIX	9.4800 +0.0132	-0.03%	3.08%	9,432,376	20/01/2564
ASP-FFPLUSR กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-R FIFFIX	9.4817 +0.0133	-0.02%	3.09%	92,482,691	20/01/2564
ASPGIPLUS-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า FIFMIX	11.7329 +0.0319	1.26%	10.06%	74,069,040	20/01/2564
ASPGIPLUS-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ FIFMIX	11.7254 +0.0318	1.26%	10.04%	93,294,800	20/01/2564
ASP-HSI กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ FIFEQ	17.2485 -0.0189	12.50%	5.70%	29,162,476	21/01/2564
ASP-INDIA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ FIFEQ	13.4578 +0.1894	7.03%	19.54%	570,757,140	20/01/2564
ASP-LEGACY-UI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIFEQ	8.2378 -0.0105	3.19%	-20.36%	842,478,567	20/01/2564
ASP-NGF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท FIFEQ	10.0477 +0.0238	4.45%	-4.51%	316,424,731	19/01/2564
ASP-ROBOT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ FIFEQ	18.6075 +0.3704	10.52%	58.80%	815,940,174	20/01/2564
ASP-S&P500 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 FIFEQ	41.4189 +0.5657	3.57%	14.79%	134,510,959	20/01/2564
ASP-TOPBRAND กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIFEQ	12.4755 +0.3021	0.99%	-	512,495,131	20/01/2564
ASP-VIET กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ FIFEQ	9.0978 -0.0454	6.49%	18.50%	1,941,956,449	20/01/2564
ASP-X กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตร้า โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIFEQ	15.5148 +0.6982	16.86%	-	681,014,871	20/01/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-IHEALTH กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ FOF	18.7832 +0.3021	6.37%	71.10%	324,378,778	19/01/2564
ASP-PROPIN-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ FOF	8.5476 -0.0149	0.11%	-	48,978,219	20/01/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-GOLD กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ GOLD	16.2218 +0.1094	-1.73%	17.74%	59,074,430	21/01/2564
ASP-OIL กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ OIL	3.1348 +0.0048	7.05%	-10.11%	9,549,017	20/01/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Home Page