ASSETFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
จำนวนกองทุน 48 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
7.65% 2.05% 22,345,366 21/01/2564
10.38% 26.88% 391,980,674 21/01/2564
8.10% 15.99% 57,166,723 21/01/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
ASP
0.07% 1.10% 726,453,543 21/01/2564
-0.08% -0.11% 5,506,530 21/01/2564
0.01% 0.12% 794,675 21/01/2564
0.05% 1.23% 26,342,502,287 21/01/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.10% 1.46% 91,054,159 21/01/2564
0.07% 1.52% 125,559,093 21/10/2563
0.07% 1.11% 124,286,377 21/01/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.27% 4.69% 413,430,121 26/11/2563

กองทุนรวมผสม
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.13% 1.05% 26,287,639 20/01/2564
8.51% 28.20% 274,789,710 21/01/2564
10.42% 21.81% 14,636,916 21/01/2564

กองทุนรวม SSF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
9.99% - 24,219,279 21/01/2564

กองทุนรวม LTF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.88% -8.13% 183,851,741 14/09/2563
-4.83% -17.58% 201,753,125 14/09/2563
9.83% 27.59% 295,957,899 21/01/2564

กองทุนรวม RMF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
10.50% 60.98% 115,072,925 20/01/2564
8.33% 15.04% 186,205,528 21/01/2564
0.08% 1.29% 57,445,307 21/01/2564
7.76% 1.17% 176,087,104 21/01/2564
10.51% 58.31% 217,258,680 20/01/2564
6.02% 15.84% 73,042,374 20/01/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
20 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
10.87% 22.60% 142,929,657 20/01/2564
10.33% 13.35% 11,617,236 20/01/2564
12.65% 21.77% 123,886,026 19/01/2564
10.35% 63.30% 610,495,793 20/01/2564
1.11% -11.94% 61,005,714 20/01/2564
2.18% 7.80% 192,272,702 19/01/2564
18.38% 73.21% 2,365,769,244 20/01/2564
-0.03% 3.08% 9,432,376 20/01/2564
-0.02% 3.09% 92,482,691 20/01/2564
1.26% 10.06% 74,069,040 20/01/2564
1.26% 10.04% 93,294,800 20/01/2564
12.50% 5.70% 29,162,476 21/01/2564
7.03% 19.54% 570,757,140 20/01/2564
3.19% -20.36% 842,478,567 20/01/2564
4.45% -4.51% 316,424,731 19/01/2564
10.52% 58.80% 815,940,174 20/01/2564
3.57% 14.79% 134,510,959 20/01/2564
0.99% - 512,495,131 20/01/2564
6.49% 18.50% 1,941,956,449 20/01/2564
16.86% - 681,014,871 20/01/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.73% 17.74% 59,074,430 21/01/2564
7.05% -10.11% 9,549,017 20/01/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Home Page
www.assetfund.co.th