ASSETFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
จำนวนกองทุน 52 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.88% -14.91% 19,558,832 21/09/2563
-0.56% 10.55% 263,889,598 21/09/2563
-0.13% -2.11% 52,936,680 21/09/2563

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
ASP
0.06% 1.21% 1,064,819,966 21/09/2563
0.03% 0.32% 7,897,774 21/09/2563
0.01% 0.08% 1,054,244 21/09/2563
0.09% 1.54% 17,162,367,366 21/09/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.10% 1.81% 106,157,381 21/09/2563
0.22% - 309,439,666 11/09/2563
0.00% 1.53% 125,476,797 21/09/2563
0.06% 1.48% 203,549,851 21/09/2563
-0.07% 1.81% 306,692,334 08/07/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.42% 4.95% 410,455,242 21/09/2563

กองทุนรวมผสม
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.09% -2.61% 28,279,383 18/09/2563
-3.30% -5.57% 250,135,766 21/09/2563
-0.37% -0.22% 12,651,539 21/09/2563

กองทุนรวม SSF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.50% - 20,331,414 21/09/2563

กองทุนรวม LTF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.88% -8.13% 183,851,741 14/09/2563
-4.83% -17.58% 201,753,125 14/09/2563
-0.56% 9.80% 161,359,724 21/09/2563

กองทุนรวม RMF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.53% 44.79% 31,129,859 18/09/2563
-0.46% -1.73% 182,270,336 21/09/2563
0.06% 1.11% 62,671,121 21/09/2563
-3.81% -15.80% 155,381,248 21/09/2563
-1.32% 40.29% 158,095,400 18/09/2563
4.11% -11.07% 29,287,122 18/09/2563

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
22 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.62% 8.35% 188,415,714 18/09/2563
-0.85% 6.65% 12,212,522 18/09/2563
2.57% 24.25% 241,247,978 17/09/2563
0.38% 49.71% 550,444,610 18/09/2563
3.68% -2.94% 58,240,844 18/09/2563
-0.91% - 194,998,651 17/09/2563
2.80% 54.41% 1,660,541,737 18/09/2563
0.04% 4.78% 9,281,098 18/09/2563
0.05% 4.80% 93,211,901 18/09/2563
-0.76% 2.83% 12,851,391 07/07/2563
-0.87% 7.09% 72,714,223 18/09/2563
-0.87% 7.07% 105,758,363 18/09/2563
-4.28% -9.42% 40,884,134 21/09/2563
5.35% 5.86% 46,303,742 18/09/2563
0.04% -10.50% 934,017,410 17/09/2563
3.92% -6.74% 284,543,359 17/09/2563
-1.01% 41.09% 709,035,040 18/09/2563
-2.02% 9.98% 118,979,849 18/09/2563
10.64% 34.21% 98,634,747 30/07/2563
0.46% - 312,020,531 18/09/2563
4.09% -10.41% 1,408,706,602 18/09/2563
1.93% - 1,012,178,145 18/09/2563

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.31% 26.26% 62,753,090 21/09/2563
-4.53% -24.07% 9,314,705 18/09/2563

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Home Page
www.assetfund.co.th