ASSETFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
จำนวนกองทุน 59 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.84% -3.07% 20,230,169 05/10/2565
-1.23% 6.45% 398,967,964 05/10/2565
-3.54% 4.84% 438,167,698 05/10/2565
-3.75% 1.01% 52,002,343 05/10/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
ASP
0.02% 0.31% 660,755,416 05/10/2565
0.03% 0.20% 1,318,596 05/10/2565
0.04% 0.60% 35,937,677,827 05/10/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.10% 1.22% 297,071,566 05/10/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.77% -4.14% 139,060,138 04/10/2565
-1.77% -4.20% 22,850,684 04/10/2565
-6.83% -19.50% 305,884,732 05/10/2565

กองทุนรวม SSF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.36% - 1,735,963 04/10/2565
-12.44% -37.92% 16,815,109 04/10/2565
-1.07% 3.65% 88,417,282 05/10/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.07% 3.68% 34,211,669 05/10/2565

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.71% 5.76% 0 05/10/2565
-1.71% 5.76% 256,034,205 05/10/2565
-4.81% -4.62% 0 05/10/2565
-4.81% -4.62% 214,980,506 05/10/2565
-1.09% 4.59% 531,094,326 05/10/2565

กองทุนรวม RMF
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.70% - 4,686,119 04/10/2565
-7.19% -34.99% 70,621,680 04/10/2565
-3.60% 1.72% 201,602,561 05/10/2565
-12.33% -38.14% 130,663,412 04/10/2565
0.01% 0.75% 95,480,651 05/10/2565
-2.22% 6.55% 187,038,643 05/10/2565
-8.09% - 70,260,651 04/10/2565
-5.56% -32.56% 130,284,371 04/10/2565
-19.35% -29.96% 511,320,875 04/10/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
24 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-8.01% -29.81% 76,780,520 04/10/2565
-4.79% -31.15% 28,301,800 04/10/2565
-12.44% -41.44% 61,469,556 03/10/2565
-2.86% - 84,186,918 04/10/2565
-3.77% - 86,133,717 04/10/2565
-7.70% -36.06% 172,829,276 04/10/2565
-6.79% -39.58% 200,677,146 04/10/2565
-5.57% -20.20% 52,113,019 03/10/2565
-12.36% -38.27% 2,154,984,312 04/10/2565
-2.00% -1.85% 1,452,391 04/10/2565
-1.98% -1.72% 84,527,828 04/10/2565
-3.75% -16.41% 29,582,585 04/10/2565
-3.75% -16.43% 72,476,535 04/10/2565
-5.84% -24.43% 42,813,374 05/10/2565
-3.83% -20.54% 194,043,180 04/10/2565
-0.11% -15.56% 489,736,316 04/10/2565
-7.04% -1.98% 587,749,250 03/10/2565
-4.31% 7.79% 437,517,312 03/10/2565
-8.33% -24.74% 908,284,999 04/10/2565
-5.90% -33.50% 312,566,532 04/10/2565
-3.52% -12.17% 217,413,209 04/10/2565
-3.20% -22.54% 218,184,831 04/10/2565
-19.71% -30.10% 2,165,647,491 04/10/2565
-6.29% -34.67% 203,834,031 04/10/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-14.94% -33.45% 20,318,183 04/10/2565
-1.60% -32.36% 200,428,446 03/10/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.58% -4.59% 40,342,531 05/10/2565
-1.27% 12.49% 9,183,140 04/10/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-6.55% -16.32% 76,300,268 04/10/2565
-6.55% -16.34% 20,586,445 04/10/2565

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Home Page
www.assetfund.co.th