ASSETFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
จำนวนกองทุน 49 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
7.38% -10.86% 20,505,561 19/11/2563
1.69% 8.94% 262,353,181 19/11/2563
5.86% -1.68% 53,826,838 19/11/2563

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
ASP
0.07% 1.14% 882,152,721 19/11/2563
-0.01% 0.15% 8,070,141 19/11/2563
0.01% 0.10% 1,064,766 19/11/2563
0.09% 1.38% 22,357,349,913 19/11/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.07% 1.63% 90,811,662 19/11/2563
0.22% - 309,439,666 11/09/2563
0.07% 1.52% 125,559,093 21/10/2563
0.09% 1.20% 124,076,638 19/11/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.32% 4.75% 413,268,611 19/11/2563

กองทุนรวมผสม
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.67% -1.27% 28,407,415 18/11/2563
4.35% 4.95% 268,364,908 19/11/2563
4.48% -0.43% 12,637,575 19/11/2563

กองทุนรวม SSF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.49% - 21,335,614 19/11/2563

กองทุนรวม LTF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.88% -8.13% 183,851,741 14/09/2563
-4.83% -17.58% 201,753,125 14/09/2563
1.46% 9.62% 214,978,262 19/11/2563

กองทุนรวม RMF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.41% 50.42% 72,131,818 18/11/2563
4.93% -2.09% 161,872,707 19/11/2563
0.24% 1.18% 65,731,537 19/11/2563
7.45% -11.76% 161,878,743 19/11/2563
0.28% 45.82% 166,723,906 18/11/2563
2.28% -2.44% 35,028,686 18/11/2563

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
20 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
6.73% 15.55% 213,247,452 18/11/2563
5.92% 10.01% 12,801,389 18/11/2563
1.16% 24.08% 113,404,064 17/11/2563
-1.89% 53.92% 599,647,961 18/11/2563
6.47% -7.31% 60,011,596 18/11/2563
-0.04% 5.95% 189,476,223 17/11/2563
0.62% 55.46% 2,320,605,771 18/11/2563
-0.02% 3.34% 8,854,320 18/11/2563
-0.02% 3.35% 91,990,265 18/11/2563
2.70% 9.58% 72,762,708 18/11/2563
2.70% 9.56% 106,457,404 18/11/2563
6.68% -2.92% 29,720,877 19/11/2563
8.64% 7.58% 73,732,098 18/11/2563
-4.03% -20.47% 841,616,941 16/11/2563
6.14% -7.99% 295,105,766 17/11/2563
0.34% 46.31% 698,325,377 18/11/2563
2.10% 13.53% 113,659,453 18/11/2563
3.54% - 292,626,277 18/11/2563
2.36% -1.30% 1,525,350,361 18/11/2563
-2.04% - 838,694,641 18/11/2563

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.01% 23.51% 60,499,344 19/11/2563
0.80% -24.71% 9,981,093 18/11/2563

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Home Page
www.assetfund.co.th