ASSETFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
จำนวนกองทุน 52 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.21% 11.80% 22,571,352 24/02/2564
3.32% 37.99% 395,793,332 24/02/2564
2.69% 27.33% 58,182,315 24/02/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
ASP
0.05% 1.06% 699,757,784 24/02/2564
-0.09% -0.43% 4,714,863 24/02/2564
0.01% 0.13% 629,074 24/02/2564
0.05% 1.10% 27,240,712,617 24/02/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.12% 1.20% 91,167,392 24/02/2564
0.07% 1.52% 125,559,093 21/10/2563
0.06% 0.61% 124,372,572 24/02/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.27% 4.69% 413,430,121 26/11/2563

กองทุนรวมผสม
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.19% 1.61% 23,144,681 23/02/2564
-0.51% 38.99% 177,747,410 24/02/2564
4.23% 32.51% 11,674,367 19/02/2564

กองทุนรวม SSF
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.18% - 11,749,220 24/02/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.18% - 25,513,028 24/02/2564

กองทุนรวม LTF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.88% -8.13% 183,851,741 14/09/2563
-4.83% -17.58% 201,753,125 14/09/2563
3.18% 37.67% 358,215,067 24/02/2564

กองทุนรวม RMF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.28% 61.45% 128,352,061 23/02/2564
2.61% 25.84% 188,070,371 24/02/2564
2.19% - 217,084,862 23/02/2564
-0.03% 0.53% 57,972,617 24/02/2564
0.98% 10.84% 174,420,139 24/02/2564
0.51% 59.43% 220,970,711 23/02/2564
1.80% 28.48% 83,214,640 23/02/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
22 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.35% 29.97% 215,588,207 23/02/2564
2.04% 19.56% 10,383,707 23/02/2564
-1.30% 29.44% 108,132,513 22/02/2564
1.92% 63.06% 615,713,378 23/02/2564
- - 854,473,272 23/02/2564
-0.26% -18.75% 37,657,145 23/02/2564
0.96% 8.43% 88,730,703 22/02/2564
2.11% 81.38% 2,878,546,801 23/02/2564
-0.08% 2.25% 8,648,386 23/02/2564
-0.08% 2.27% 91,122,053 23/02/2564
0.83% 10.18% 71,090,979 23/02/2564
0.83% 10.16% 91,758,081 23/02/2564
0.81% 9.39% 33,775,066 24/02/2564
2.90% 18.14% 336,409,324 23/02/2564
- - 956,009,032 23/02/2564
-8.76% -27.19% 761,478,282 22/02/2564
5.80% 5.10% 336,065,050 22/02/2564
0.35% 59.53% 848,780,423 23/02/2564
1.01% 14.74% 142,582,653 23/02/2564
1.74% - 429,689,846 23/02/2564
1.83% 31.97% 2,316,491,662 23/02/2564
-0.34% - 590,304,807 23/02/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.99% 5.02% 56,834,262 24/02/2564
16.45% 14.91% 10,166,379 23/02/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Home Page
www.assetfund.co.th