ASSETFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
จำนวนกองทุน 53 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.91% 20.03% 22,825,692 12/05/2564
6.81% 71.12% 384,601,602 12/05/2564
2.83% 46.04% 44,439,595 12/05/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
ASP
0.03% 0.60% 1,008,928,138 12/05/2564
-0.05% -0.61% 5,594,461 12/05/2564
0.02% 0.12% 592,209 12/05/2564
0.04% 0.87% 29,451,344,202 12/05/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.12% 1.54% 226,446,905 12/05/2564
0.07% 1.52% 125,559,093 21/10/2563
0.05% 1.19% 124,558,286 12/05/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.27% 4.69% 413,430,121 26/11/2563

กองทุนรวมผสม
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.81% 10.36% 20,241,971 11/05/2564
-0.41% 60.81% 106,969,071 12/05/2564
4.23% 32.51% 11,674,367 19/02/2564

กองทุนรวม SSF
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
6.78% - 15,107,913 12/05/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
6.78% 53.55% 30,332,871 12/05/2564

กองทุนรวม LTF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.88% -8.13% 183,851,741 14/09/2563
-4.83% -17.58% 201,753,125 14/09/2563
6.72% 67.34% 480,662,144 12/05/2564

กองทุนรวม RMF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-6.59% 44.40% 119,586,950 11/05/2564
3.07% 43.60% 210,556,121 12/05/2564
-5.25% - 192,744,566 11/05/2564
0.21% 1.31% 59,245,744 12/05/2564
5.53% 26.77% 184,627,038 12/05/2564
-7.63% 43.92% 202,055,543 11/05/2564
5.70% 61.73% 111,850,899 11/05/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
23 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.86% 44.48% 151,024,410 11/05/2564
1.02% 38.32% 14,915,834 11/05/2564
-1.33% 30.11% 78,727,221 10/05/2564
-6.43% 44.97% 569,327,313 11/05/2564
-3.58% - 587,637,764 11/05/2564
2.36% 18.24% 38,663,766 11/05/2564
3.17% 13.10% 96,613,998 10/05/2564
-5.36% 50.78% 2,953,308,168 11/05/2564
0.26% 3.84% 4,859,532 11/05/2564
0.26% 3.87% 90,588,269 11/05/2564
1.98% 27.20% 69,221,443 11/05/2564
1.97% 27.17% 95,158,762 11/05/2564
-0.55% 14.87% 33,205,220 12/05/2564
-0.09% 67.48% 281,877,128 11/05/2564
-7.87% - 807,693,677 11/05/2564
-0.25% -13.92% 630,103,453 05/05/2564
4.04% 47.87% 377,384,458 10/05/2564
-4.44% - 760,932,879 11/05/2564
-7.65% 44.44% 795,091,116 11/05/2564
0.47% 39.72% 210,023,437 11/05/2564
-0.51% - 295,536,320 11/05/2564
5.80% 62.11% 2,181,219,146 11/05/2564
-7.78% - 657,317,537 11/05/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
5.55% 5.32% 58,838,229 12/05/2564
9.94% 93.19% 9,749,573 11/05/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Home Page
www.assetfund.co.th