TISCOAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
จำนวนกองทุน 98 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.67% -4.07% 104,030,024 19/07/2562
0.19% 5.61% 512,578,437 19/07/2562
0.18% - 96,556,027 19/07/2562
0.25% 2.13% 412,118,344 19/07/2562
2.90% 7.57% 260,481,102 19/07/2562
0.67% 6.86% 113,424,377 19/07/2562
0.80% 5.46% 723,413,409 19/07/2562
1.60% 5.18% 996,647,712 19/07/2562
4.19% 0.32% 2,630,074,988 19/07/2562
0.55% - 155,962,501 19/07/2562
1.60% 3.51% 41,307,078 19/07/2562
1.60% -4.69% 112,469,600 19/07/2562
TSF
4.06% 12.35% 1,105,263,643 19/07/2562

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.15% 1.45% 1,788,105,817 19/07/2562
0.10% 1.09% 2,704,262,296 19/07/2562

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.26% 1.88% 2,911,269,456 19/07/2562
0.20% 1.80% 2,183,185,705 19/07/2562

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.10% - 207,194,051 19/07/2562
0.75% - 310,593,984 19/07/2562
1.97% 6.69% 166,552,206 19/07/2562
1.28% 15.15% 152,925,139 19/07/2562
0.37% 4.21% 108,420,051 19/07/2562
0.56% 4.84% 60,073,697 19/07/2562
0.43% 2.79% 316,813,152 19/07/2562
1.22% - 39,936,469 19/07/2562

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.73% 2.22% 517,503,543 19/07/2562
0.12% 4.71% 98,616,789 19/07/2562
0.21% 5.32% 6,207,507 19/07/2562
0.72% 5.14% 2,311,522,887 19/07/2562
0.77% 5.70% 72,192,971 19/07/2562
4.37% 3.23% 287,557,037 19/07/2562
4.41% 3.78% 11,803,576 19/07/2562

กองทุนรวม RMF
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.22% -3.97% 49,202,375 19/07/2562
2.27% 1.71% 116,277,121 19/07/2562
0.43% -2.72% 162,516,231 19/07/2562
0.71% 5.28% 580,077,789 19/07/2562
0.75% 5.84% 21,944,831 19/07/2562
0.71% 5.70% 90,846,135 19/07/2562
0.42% 2.34% 4,601,672 18/07/2562
0.19% 1.49% 225,325,042 19/07/2562
0.20% 1.65% 7,548,914 19/07/2562
0.59% 0.99% 1,254,569,181 19/07/2562
0.63% -4.84% 30,447,333 18/07/2562
6.24% 12.43% 74,008,686 19/07/2562
1.58% 5.14% 242,568,139 19/07/2562
1.25% - 43,375,787 19/07/2562
0.28% -4.73% 48,079,471 19/07/2562
4.33% 2.38% 171,414,217 19/07/2562
4.38% 3.04% 5,332,688 19/07/2562
0.13% 1.38% 294,874,279 19/07/2562
2.10% 3.65% 38,099,283 18/07/2562

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
43 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.29% -0.64% 235,933,161 28/05/2562
0.26% 1.14% 199,186,844 03/07/2562
0.18% 1.03% 95,480,152 19/07/2562
5.42% -4.64% 554,068,049 17/07/2562
2.52% 3.19% 279,034,871 19/07/2562
- - 93,319,385 27/06/2562
-1.32% -25.00% 262,964,004 18/07/2562
3.91% - 130,239,412 17/07/2562
1.44% - 603,889,298 17/07/2562
1.87% -1.96% 819,286,149 17/07/2562
1.76% 6.66% 1,347,000,281 17/07/2562
1.76% 6.65% 981,577,564 17/07/2562
1.20% - 1,295,955,812 19/07/2562
1.20% - 3,159,139,486 19/07/2562
1.33% -3.56% 221,678,906 19/07/2562
2.34% 2.98% 370,309,133 19/07/2562
2.37% 2.91% 258,062,331 19/07/2562
2.38% 2.97% 222,893,428 19/07/2562
2.38% 3.04% 1,981,979,861 19/07/2562
0.55% -1.61% 174,414,654 19/07/2562
0.69% 2.56% 341,252,546 18/07/2562
2.79% 7.83% 117,481,317 18/07/2562
3.03% -0.77% 316,283,709 18/07/2562
0.75% 6.14% 128,787,399 17/07/2562
-0.95% -5.51% 202,286,020 18/07/2562
-1.95% -4.80% 72,798,778 18/07/2562
-0.26% -11.17% 282,240,396 17/07/2562
0.27% -5.12% 801,309,602 19/07/2562
-0.02% -14.10% 200,977,667 17/07/2562
4.19% 8.74% 26,821,424 18/07/2562
1.93% -4.71% 266,543,060 19/07/2562
2.07% -0.58% 34,647,103 17/07/2562
2.10% 4.54% 1,358,061,847 18/07/2562
6.47% 4.90% 268,280,184 17/07/2562
0.00% 0.43% 65,691,399 17/06/2562
3.80% 16.11% 61,584,673 19/07/2562
2.52% -20.09% 29,364,660 18/07/2562
3.06% 0.55% 590,683,643 17/07/2562
1.99% -4.17% 86,460,139 17/07/2562
0.74% -0.47% 100,335,592 18/07/2562
2.62% -0.74% 1,396,223,647 18/07/2562
-1.50% -5.63% 101,240,983 18/07/2562
-1.88% 10.14% 314,096,751 18/07/2562

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- - 831,774,516 17/07/2562

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
6.36% 12.17% 173,960,447 19/07/2562
2.21% -19.01% 52,831,064 18/07/2562
2.34% -20.64% 74,939,485 18/07/2562

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9 เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Home Page
www.tiscoasset.com