TISCOAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
จำนวนกองทุน 116 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
42 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.30% 15.16% 751,830,976 21/07/2564
0.57% 6.87% 11,508,536 31/05/2560
-5.40% 14.72% 96,364,848 23/07/2564
4.65% - 388,073,817 02/08/2561
-5.24% 15.68% 24,806,003 23/07/2564
0.88% - 65,655,064 04/03/2562
- - 72,387,295 08/04/2563
-3.89% 1.17% 134,908,313 23/07/2564
-18.50% 9.37% 62,416,958 23/07/2564
-2.33% 13.88% 96,356,688 23/07/2564
0.37% 24.21% 551,224,170 23/07/2564
-3.08% 23.56% 97,654,340 23/07/2564
-0.77% 30.22% 193,507,506 10/06/2564
-1.57% 39.79% 750,248,378 23/07/2564
5.87% - 620,582,667 07/04/2554
6.49% - 112,141,203 12/03/2555
-6.47% 10.76% 83,293,959 23/07/2564
7.36% - 210,040,641 24/02/2555
3.76% 22.35% 13,285,899 01/09/2557
3.66% - 282,360,837 30/07/2557
- - 912,379 17/09/2556
- - 670 26/09/2556
5.10% 12.10% 43,399,272 14/09/2560
3.27% - 147,877,368 10/04/2557
4.07% 12.57% 185,599,490 08/09/2560
4.12% 9.34% 138 06/09/2560
5.69% 12.53% 118 15/09/2560
3.75% - 15,649,348 09/12/2554
6.05% 13.15% 469 15/09/2560
- - 325 16/09/2558
3.59% - 52,883,080 13/06/2559
5.46% - 93,968,059 10/03/2559
1.68% - 370 05/09/2560
3.62% - 224,647,901 23/08/2555
3.25% - 845 04/10/2555
6.20% - 462,080,429 01/02/2556
2.72% - 255,224,343 28/05/2556
4.04% - 561,157,994 30/07/2556
3.14% - 127,373,729 30/07/2556
-7.13% 19.35% 19,307,250 23/07/2564
-7.12% 19.33% 73,763,645 23/07/2564
3.43% 46.11% 3,333,208,239 23/07/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.20% 162,845,158 23/07/2564
0.03% 0.25% 2,712,455,876 23/07/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.30% 1,656,254,979 23/07/2564
0.05% 0.89% 4,423,421,980 23/07/2564
0.20% 0.42% 1,111,871,934 31/03/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.53% 1.54% 395,716,171 23/07/2564
-0.43% 2.63% 209,994,734 23/07/2564
-0.14% 10.20% 168,091,877 30/10/2563
0.79% 33.81% 235,094,849 23/07/2564
-1.38% 13.77% 87,462,702 23/07/2564
1.63% - 283,101,999 23/07/2564
-0.77% 10.99% 55,674,173 23/07/2564
-0.24% 4.36% 141,292,789 23/07/2564
3.82% 37.09% 11,413,173 02/04/2564

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.73% - 33,401,656 22/07/2564
0.41% 24.22% 27,721,079 23/07/2564
-1.27% - 9,408,183 23/07/2564
1.56% - 26,490,770 23/07/2564
-1.57% - 5,359,116 23/07/2564
3.43% - 39,375,158 23/07/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.41% 24.22% 108,821,196 23/07/2564

กองทุนรวม LTF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-5.08% 21.13% 157,893,402 23/07/2564
-5.04% 21.87% 6,745,777 23/07/2564
0.38% 24.23% 2,313,480,455 23/07/2564
0.43% 24.89% 78,977,520 23/07/2564
-1.25% 34.95% 452,382,260 23/07/2564
-1.20% 35.82% 16,195,721 23/07/2564

กองทุนรวม RMF
23 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.75% 22.08% 57,620,183 23/07/2564
1.49% - 74,679,303 23/07/2564
-3.55% -2.67% 98,970,733 23/07/2564
-2.85% - 111,373,098 22/07/2564
-1.64% 18.57% 164,391,765 23/07/2564
0.41% 24.17% 585,795,523 23/07/2564
0.46% 24.84% 44,289,359 23/07/2564
0.41% 24.17% 117,547,945 23/07/2564
-0.21% 23.01% 9,133,268 22/07/2564
0.03% 0.42% 245,432,068 23/07/2564
0.04% 0.53% 14,642,441 23/07/2564
-1.24% 16.00% 1,111,693,857 23/07/2564
2.85% 18.05% 85,444,085 22/07/2564
1.51% -4.80% 78,362,912 23/07/2564
-4.68% 25.99% 265,799,156 23/07/2564
-1.19% 4.48% 95,982,056 23/07/2564
-4.40% 20.93% 54,158,408 23/07/2564
-1.22% 35.61% 223,743,686 23/07/2564
-1.16% 36.49% 11,051,846 23/07/2564
0.02% 0.26% 293,561,032 23/07/2564
5.20% - 107,265,955 22/07/2564
5.20% - 56,558,791 22/07/2564
3.73% 33.08% 76,934,393 22/07/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
46 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.28% - 3,428,696,531 22/07/2564
-0.39% 1.17% 202,744,361 23/07/2564
-0.16% 1.24% 54,565,844 23/07/2564
-3.02% 5.45% 399,801,762 21/07/2564
-3.46% -2.19% 110,316,244 23/07/2564
-2.73% 9.37% 3,040,217,452 22/07/2564
2.01% 24.63% 749,301,691 22/07/2564
-0.08% - 7,448,257,506 22/07/2564
2.14% 28.79% 141,936,817 21/07/2564
-1.73% 27.90% 4,056,953,018 21/07/2564
1.52% 13.07% 333,753,148 21/07/2564
0.88% 13.25% 846,912,449 21/07/2564
0.88% 13.25% 1,985,398,387 21/07/2564
-1.27% 4.18% 1,401,780,604 23/07/2564
-1.28% 4.08% 1,630,597,866 23/07/2564
-0.68% 21.13% 244,690,853 23/07/2564
-3.43% -1.96% 123,571,430 23/07/2564
-3.73% -2.90% 104,368,491 23/07/2564
-3.69% -2.67% 64,922,806 23/07/2564
-3.69% -2.34% 709,142,401 23/07/2564
1.56% 18.60% 887,887,320 23/07/2564
-1.47% 18.39% 130,578,988 23/07/2564
-1.66% 19.90% 693,868,265 22/07/2564
1.12% 14.72% 65,182,749 22/07/2564
-1.62% 21.21% 78,586,015 22/07/2564
-1.14% 9.70% 250,085,338 21/07/2564
-1.24% 15.25% 47,009,377 22/07/2564
2.72% 38.81% 19,733,840 22/07/2564
7.96% 52.80% 31,774,137 21/07/2564
-4.65% 20.77% 426,429,886 23/07/2564
-1.43% 15.58% 51,994,386 21/07/2564
-3.14% 27.85% 19,577,555 22/07/2564
-0.94% 26.26% 232,062,117 23/07/2564
3.64% 34.05% 1,000,334,810 22/07/2564
0.82% 32.86% 849,493,834 21/07/2564
0.65% 31.27% 46,658,134 23/07/2564
-0.61% - 705,824,864 22/07/2564
2.16% - 3,891,793,458 22/07/2564
-1.62% 59.48% 9,167,317 22/07/2564
1.44% 27.16% 2,844,751,893 21/07/2564
5.00% 30.24% 170,100,941 21/07/2564
6.92% 37.20% 422,829,515 22/07/2564
2.16% 49.60% 839,363,393 22/07/2564
3.52% 2.89% 97,009,825 22/07/2564
-1.08% - 484,840,929 21/07/2564
2.93% 38.32% 218,793,765 22/07/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.56% 29.00% 172,867,566 21/07/2564
3.36% 31.47% 341,156,564 21/07/2564
-4.07% -7.59% 585,514,902 23/07/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.57% -4.46% 208,471,754 23/07/2564
-1.55% 65.93% 38,238,996 22/07/2564
-1.85% 60.03% 64,144,894 22/07/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9 เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Home Page
www.tiscoasset.com