TISCOAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
จำนวนกองทุน 104 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.72% - 673,638,578 01/07/2563
0.88% -18.88% 82,229,814 03/07/2563
0.20% -16.93% 226,631,299 03/07/2563
0.43% -17.42% 48,168,469 03/07/2563
- - 72,387,295 08/04/2563
-0.36% -21.06% 222,852,227 03/07/2563
0.98% -15.63% 342,790,323 03/07/2563
0.72% -14.39% 93,991,510 03/07/2563
0.83% -15.86% 524,710,543 03/07/2563
1.86% -17.28% 447,253,896 03/07/2563
5.71% 0.56% 1,699,904,415 03/07/2563
1.45% -12.61% 177,524,835 03/07/2563
1.48% -22.71% 18,295,189 03/07/2563
1.48% -22.70% 65,697,497 03/07/2563
TSF
3.98% 2.85% 1,414,433,996 03/07/2563

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.05% 1.95% 182,895,482 03/07/2563
0.01% 0.88% 3,110,383,566 03/07/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.08% - 1,649,828,527 03/07/2563
0.21% - 4,342,474,617 03/07/2563
0.18% 1.89% 1,142,081,436 03/07/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.86% - 1,037,089,950 03/07/2563
-0.26% -1.58% 210,467,857 03/07/2563
7.80% 8.98% 166,299,591 03/07/2563
4.28% 5.54% 190,542,372 03/07/2563
0.50% -15.74% 88,129,977 03/07/2563
0.42% -9.67% 55,674,263 03/07/2563
0.22% -2.02% 176,806,712 03/07/2563
1.50% -17.79% 21,550,059 03/07/2563

กองทุนรวม SSF
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.45% - 3,044,246 03/07/2563

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.45% - 88,725,777 03/07/2563

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.07% -17.79% 462,625,736 30/06/2563
1.26% -15.60% 130,873,839 03/07/2563
1.31% -15.14% 6,355,365 03/07/2563
0.81% -15.73% 2,031,381,546 03/07/2563
0.86% -15.28% 67,351,990 03/07/2563
5.00% -1.55% 285,520,086 03/07/2563
5.06% -0.97% 11,893,561 03/07/2563

กองทุนรวม RMF
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
8.28% -1.56% 45,187,291 03/07/2563
4.86% -6.69% 115,262,981 03/07/2563
7.22% -8.32% 141,727,593 03/07/2563
0.73% -15.64% 494,829,269 03/07/2563
0.78% -15.18% 26,567,913 03/07/2563
0.73% -15.64% 96,723,417 03/07/2563
2.52% -3.91% 4,798,026 02/07/2563
0.18% 1.79% 232,315,249 03/07/2563
0.20% 1.95% 10,492,443 03/07/2563
0.58% -16.07% 1,038,238,071 03/07/2563
-0.15% 9.31% 47,057,822 02/07/2563
1.85% 20.18% 86,859,748 03/07/2563
1.30% -18.24% 219,771,808 03/07/2563
-0.85% -5.74% 106,863,875 03/07/2563
-0.19% 3.52% 46,775,937 03/07/2563
5.01% -1.81% 159,649,948 03/07/2563
5.07% -1.17% 6,660,622 03/07/2563
0.12% 1.88% 292,088,213 03/07/2563
1.38% 3.56% 54,674,799 02/07/2563

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
41 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.40% -4.87% 197,808,248 03/07/2563
0.48% - 53,274,052 03/07/2563
7.73% 8.08% 563,119,580 01/07/2563
4.81% -5.86% 161,672,677 03/07/2563
15.86% 35.81% 90,022,704 30/06/2563
2.40% -2.27% 87,577,660 01/07/2563
3.11% 30.92% 962,945,597 01/07/2563
0.89% 13.73% 419,771,136 01/07/2563
1.72% 1.09% 1,529,560,978 01/07/2563
1.72% 1.09% 1,527,709,464 01/07/2563
-1.06% -5.87% 2,315,800,235 03/07/2563
-1.06% -5.96% 2,625,608,304 03/07/2563
8.29% -1.40% 124,980,952 03/07/2563
4.90% -6.99% 176,508,836 03/07/2563
4.93% -7.22% 126,825,436 03/07/2563
4.85% -7.06% 86,280,540 03/07/2563
4.78% -6.98% 1,288,568,272 03/07/2563
12.22% - 620,239,668 03/07/2563
7.14% -7.74% 124,447,588 03/07/2563
5.41% -5.15% 187,218,399 02/07/2563
0.04% -2.88% 51,772,396 02/07/2563
4.84% -5.83% 230,245,730 02/07/2563
-1.61% -7.82% 77,546,030 01/07/2563
4.99% -1.45% 71,986,675 02/07/2563
4.12% -14.87% 38,884,228 02/07/2563
5.20% -18.29% 140,988,298 01/07/2563
-0.44% 2.55% 428,678,694 03/07/2563
-0.15% 10.24% 125,573,803 01/07/2563
1.47% -33.68% 18,274,351 02/07/2563
8.74% 5.01% 160,234,062 03/07/2563
5.26% 3.10% 12,822,728 05/06/2563
1.32% 3.78% 903,445,813 02/07/2563
8.25% 29.23% 648,383,228 01/07/2563
-0.50% -14.44% 65,298,876 03/07/2563
5.74% -70.19% 8,532,375 02/07/2563
4.28% 8.79% 684,497,089 01/07/2563
2.30% 11.89% 92,744,769 01/07/2563
0.18% 7.22% 80,305,538 02/07/2563
-3.59% -20.13% 176,228,629 02/07/2563
-1.43% 1.72% 66,664,226 02/07/2563
0.73% -9.92% 295,370,741 02/07/2563

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.80% -13.65% 222,029,537 01/07/2563
13.69% - 434,997,140 02/07/2563
3.40% - 587,795,669 01/07/2563
-4.18% - 417,471,292 03/07/2563

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.97% 20.54% 252,618,001 03/07/2563
5.59% -29.01% 27,916,832 02/07/2563
5.38% -68.77% 77,161,226 02/07/2563

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9 เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Home Page
www.tiscoasset.com