TFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
จำนวนกองทุน 99 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
14 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.38% -20.65% 7,592,241,991 02/07/2563
0.43% -20.44% 2,886,465,215 02/07/2563
0.15% -16.56% 1,258,838,639 02/07/2563
-1.75% -21.94% 63,445,560 02/07/2563
-1.19% -22.42% 3,690,963,017 02/07/2563
0.81% -15.30% 524,754,652 02/07/2563
0.50% -16.39% 840,128,407 02/07/2563
-1.39% -19.38% 1,985,661,709 02/07/2563
-0.96% -20.89% 3,578,688,810 02/07/2563
4.22% -6.42% 327,062,907 02/07/2563
-0.69% -18.68% 1,673,194,869 02/07/2563
-0.73% -19.41% 46,346,753 02/07/2563
3.93% -7.01% 124,692,692 02/07/2563
-0.50% -19.33% 2,076,993,280 02/07/2563

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.05% 1.12% 16,685,178,473 02/07/2563
0.02% 1.11% 1,166,773,732 02/07/2563
0.07% 1.28% 32,156,502,838 02/07/2563
0.02% 0.87% 6,856,727,018 02/07/2563
0.07% 0.64% 4,598,143,045 02/07/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.17% 2.49% 766,704,948 30/06/2563
0.12% 3.22% 2,606,484,140 30/06/2563
0.10% 3.34% 851,373,139 30/06/2563
0.06% 1.67% 2,620,589,233 02/07/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.28% 3.57% 854,835,992 30/06/2563
0.16% 3.36% 1,206,396,007 30/06/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.04% 1.12% 482,212,469 30/06/2563
0.04% 1.00% 212,867,154 30/06/2563
0.04% 1.09% 74,859,510 30/06/2563
0.04% 1.12% 80,617,732 30/06/2563
0.04% 1.12% 103,837,494 30/06/2563
0.02% 0.96% 86,496,684 30/06/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.18% 2.63% 337,270,127 30/06/2563
0.13% 2.24% 837,063,474 18/05/2563
0.10% 2.25% 1,345,039,720 30/06/2563
0.19% 3.16% 2,308,155,242 30/06/2563

กองทุนรวมผสม
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.19% -17.51% 2,285,112,335 02/07/2563
0.12% -17.98% 193,076,945 02/07/2563
-0.17% -7.11% 139,306,797 02/07/2563
0.10% -11.57% 7,293,143,033 02/07/2563
-0.36% -11.14% 343,587,112 02/07/2563
0.29% -17.58% 285,723,141 02/07/2563

กองทุนรวม SSF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.26% - 207,926,292 02/07/2563

กองทุนรวม LTF
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.10% -16.90% 2,439,986,599 02/07/2563
-1.28% -18.83% 1,670,107,929 02/07/2563
0.44% -16.17% 2,483,249,125 02/07/2563
3.84% -6.29% 75,260,918 02/07/2563

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.22% 0.17% 76,514,702 01/07/2563
3.38% 6.64% 94,532,208 30/06/2563
1.67% 25.30% 198,844,378 02/07/2563
0.31% 26.36% 85,679,382 02/07/2563
2.77% 10.90% 130,512,956 01/07/2563
-1.29% -18.13% 2,366,387,338 02/07/2563
0.30% -15.38% 1,505,615,659 02/07/2563
0.12% 1.15% 4,951,453,201 02/07/2563
0.05% 0.92% 2,568,567,582 02/07/2563
0.20% -17.13% 1,598,088,406 02/07/2563
0.03% 0.86% 847,409,468 02/07/2563
-4.27% -17.93% 99,569,401 02/07/2563
-0.74% - 71,551,838 02/07/2563

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
32 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.52% -9.59% 117,629,942 02/07/2563
7.86% - 3,955,530,791 30/06/2563
1.43% - 1,337,149,840 01/07/2563
6.34% - 6,457,329,904 30/06/2563
2.36% -7.76% 23,657,612 01/07/2563
0.07% 2.02% 741,444,440 30/06/2563
0.35% -15.80% 829,551,647 30/06/2563
-0.17% 3.03% 3,603,474,475 30/06/2563
0.29% - 1,697,924,827 11/06/2563
0.37% - 389,497,444 23/06/2563
0.23% 2.04% 403,973,615 30/06/2563
0.21% - 356,840,378 30/06/2563
0.25% - 686,044,889 30/06/2563
0.08% - 563,160,797 30/06/2563
0.07% - 545,309,561 30/06/2563
0.10% - 615,083,489 30/06/2563
0.13% - 2,101,768,007 30/06/2563
0.14% - 629,349,997 30/06/2563
0.09% - 179,827,868 30/06/2563
0.13% - 209,258,042 30/06/2563
0.81% -2.83% 952,290,294 30/06/2563
5.64% 5.67% 49,775,379 01/07/2563
3.37% 7.23% 431,840,867 30/06/2563
1.35% - 1,184,275,002 01/07/2563
-1.60% -7.90% 57,281,492 01/07/2563
2.69% 10.65% 509,114,253 01/07/2563
0.81% -5.41% 306,854,267 30/06/2563
3.57% 9.83% 173,208,740 01/07/2563
-2.07% -7.00% 126,802,217 01/07/2563
0.61% 4.09% 77,063,543 02/07/2563
0.79% -2.18% 39,508,753 30/06/2563
2.60% -3.76% 60,835,175 01/07/2563

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% -18.54% 830,755,482 30/06/2563
1.62% -5.79% 134,793,493 01/07/2563
-4.51% -17.69% 1,068,515,493 02/07/2563
-3.99% -14.72% 1,805,347,966 02/07/2563

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.68% 25.26% 629,940,447 02/07/2563
0.33% 27.12% 257,137,110 02/07/2563

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.64% 22.60% 134,402,488 22/06/2563

กองทุนรวมอื่นๆ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.04% - 1,039,229,295 30/06/2563
ที่อยู่
ชั้น 5-7 อาคาร เอ็ม บี เค ไลฟ์ เลขที่ 231 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
http://www.thanachartfund.com