KAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
จำนวนกองทุน 202 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
24 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.21% 19.74% 3,051,635,945 22/07/2564
-7.44% 20.59% 478,420,469 22/07/2564
5.46% - 347,325,946 13/09/2556
9.90% 0.71% 507,461,816 03/12/2557
-6.07% 1.94% 287,525,364 22/07/2564
-4.16% 4.05% 3,289,131,467 22/07/2564
1.93% 6.61% 148,426,151 22/07/2564
1.61% 39.36% 1,271,530,825 22/07/2564
3.28% 17.24% 96,290,791 22/07/2564
-2.89% 1.54% 603,118,946 22/07/2564
-3.48% 5.86% 6,905,988,024 22/07/2564
-3.15% -1.97% 809,406,364 07/11/2561
-3.55% 11.72% 1,874,612,982 22/07/2564
-3.55% 11.72% 2,269,787,864 22/07/2564
-2.24% 18.03% 489,541,682 22/07/2564
-0.46% -5.66% 299,403,046 11/04/2559
9.05% 25.33% 175,439,043 05/02/2558
5.28% 6.75% 247,275,100 01/11/2560
6.41% 9.42% 106,911,325 15/11/2559
4.53% - 108,652,602 28/04/2559
-2.78% 6.21% 2,990,421,425 22/07/2564
-2.67% 1.25% 1,175,188,688 05/11/2561
-4.64% 10.37% 319,229,820 22/07/2564
-3.25% -2.16% 280,477,091 07/11/2561

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.10% 1.26% 468,929,862 22/07/2564
0.02% 0.27% 45,539,710,231 22/07/2564
0.00% 0.12% 56,758,967,586 22/07/2564
0.01% 0.37% 169,780,782,735 22/07/2564
0.03% 1.02% 121,606,273,921 22/07/2564
0.01% 0.19% 17,129,919,727 22/07/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.39% 2.53% 3,298,884,689 22/07/2564
0.31% 2.53% 7,591,093,907 22/07/2564
0.40% 2.70% 50,103,396,221 22/07/2564
0.45% 2.00% 31,715,880,257 22/07/2564
0.31% 2.34% 18,391,638,943 22/07/2564
0.39% 2.93% 1,251,630,172 22/07/2564
0.04% 1.12% 1,887,413,594 23/03/2564
0.04% 1.18% 1,269,179,762 23/03/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.48% 1.42% 4,727,334,125 21/07/2564
0.30% 3.27% 2,127,767,554 30/06/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.16% 2.21% 2,067,448,180 06/10/2563
0.18% 2.61% 2,274,801,908 30/06/2564

กองทุนรวมผสม
22 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.34% 4.76% 187,318,291 22/07/2564
-0.94% 6.35% 149,048,926 22/07/2564
-1.40% 9.39% 308,064,064 22/07/2564
-1.82% 11.63% 472,723,217 22/07/2564
-0.50% 2.23% 3,305,005,519 30/06/2564
-6.47% 1.52% 3,301,275,319 20/07/2564
-2.23% 8.66% 10,813,893,238 21/07/2564
-0.17% - 1,222,170,070 18/11/2563
2.02% 15.93% 441,787,876 27/05/2564
-0.56% 0.54% 826,672,545 30/06/2564
-0.36% 3.05% 1,322,764,122 30/06/2564
-1.85% 24.06% 1,627,162,436 22/07/2564
2.11% 19.16% 218,062,732 21/07/2564
0.16% 4.48% 46,587,972 21/07/2564
2.25% 19.13% 364,979,793 21/07/2564
0.31% -0.86% 1,510,333,638 20/07/2564
0.30% -1.16% 1,507,921,094 20/07/2564
-1.69% - 1,772,554,092 30/06/2564
0.34% 8.85% 1,347,728,918 22/07/2564
-0.22% 14.02% 1,622,031,226 22/07/2564
-1.18% 2.33% 18,794,654,419 22/07/2564
-2.15% 13.84% 218,919,273 22/07/2564

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
8.53% 36.22% 2,346,696,307 21/07/2564
-1.74% - 115,030,317 21/07/2564
0.45% 1.99% 582,981,240 22/07/2564
0.96% 15.15% 767,179,596 21/07/2564
-3.54% 11.87% 442,908,174 22/07/2564
3.34% - 25,348,594 21/07/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.39% 12.94% 2,298,903,382 22/07/2564

กองทุนรวม LTF
17 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.81% 3.08% 14,924,348 22/07/2564
-4.81% 3.19% 15,317,214,235 22/07/2564
-2.85% 2.98% 6,401,869 22/07/2564
-2.85% 3.14% 20,540,432,897 22/07/2564
-4.19% 3.84% 12,291,831 22/07/2564
-4.19% 3.89% 17,161,198,250 22/07/2564
-4.24% 3.49% 1,551,708 22/07/2564
-4.24% 3.49% 11,231,492,419 22/07/2564
-4.64% 6.67% 1,822,479 22/07/2564
-4.64% 6.82% 5,541,534,483 22/07/2564
2.02% 39.67% 1,247,717 22/07/2564
2.03% 39.85% 1,667,029,372 22/07/2564
3.10% 16.85% 782,790 22/07/2564
3.10% 16.85% 256,576,335 22/07/2564
-3.47% 6.52% 3,962,228 22/07/2564
-3.50% 5.63% 1,697,611,557 22/07/2564
-1.76% -1.07% 250,262,431 22/07/2564

กองทุนรวม RMF
23 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.03% - 39,021,744 21/07/2564
1.03% - 22,243,401 21/07/2564
-1.16% 8.77% 7,398,985,749 22/07/2564
8.54% - 2,159,895,409 21/07/2564
-1.78% - 2,940,315,319 21/07/2564
-3.41% 11.99% 10,576,988,139 22/07/2564
4.50% 31.07% 970,975,286 21/07/2564
0.55% 3.04% 9,067,875,247 22/07/2564
-4.08% 15.90% 13,785,147,251 22/07/2564
0.66% 18.99% 2,063,087,979 21/07/2564
0.42% 1.48% 10,926,527,392 22/07/2564
0.82% -3.22% 4,237,733,592 22/07/2564
0.81% 16.32% 2,474,955,347 21/07/2564
-0.11% 16.34% 358,803,398 21/07/2564
-0.15% 22.48% 478,651,511 21/07/2564
1.87% 39.43% 4,657,653,872 22/07/2564
-0.81% 2.78% 358,024,659 22/07/2564
-3.88% 12.77% 1,204,796,819 22/07/2564
0.11% 1.53% 785,026,248 22/07/2564
-3.50% 5.49% 2,830,421,477 22/07/2564
0.09% 1.51% 4,848,103,825 22/07/2564
-3.75% 14.57% 295,497,616 22/07/2564
3.42% - 672,941,743 21/07/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
90 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.01% 0.83% 2,804,762,195 30/06/2564
-0.69% 2.48% 967,224,686 30/06/2564
1.47% 20.32% 190,486,144 22/07/2564
0.41% 2.30% 363,301,628 21/07/2564
4.25% 36.10% 55,388,031 21/07/2564
0.39% 9.22% 2,630,077,858 19/07/2564
2.48% -2.14% 287,614,016 21/07/2564
1.53% 52.09% 1,009,212,285 21/07/2564
-3.17% - 3,407,110,478 21/07/2564
8.53% 36.31% 11,876,664,360 21/07/2564
-1.74% - 2,647,253,312 21/07/2564
-1.74% 8.72% 22,505,515,311 21/07/2564
-2.35% 8.30% 2,252,809,596 22/07/2564
2.35% - 2,150,237,119 20/07/2564
1.28% 8.40% 432,129,509 30/06/2564
4.50% 31.25% 4,212,244,782 21/07/2564
-1.72% 13.39% 202,585,893 19/07/2564
1.45% 53.99% 1,998,581,167 21/07/2564
-1.56% 21.04% 1,183,480,954 21/07/2564
0.22% - 906,926,520 22/09/2563
0.11% - 1,921,081,368 29/09/2563
0.30% - 1,474,163,792 29/09/2563
-0.16% - 1,014,995,582 14/10/2563
-0.20% - 1,977,948,206 21/10/2563
-0.19% - 1,316,405,387 27/10/2563
-0.17% 1.73% 1,817,761,668 03/11/2563
-0.03% - 1,462,311,851 10/11/2563
-0.12% - 1,785,547,619 18/11/2563
-0.05% - 391,205,577 25/11/2563
0.26% - 846,653,098 02/12/2563
-0.05% - 384,291,993 15/12/2563
0.23% - 1,103,084,111 22/12/2563
0.18% 0.78% 2,304,001,586 30/06/2564
0.10% - 3,105,624,013 30/06/2564
0.10% - 3,109,017,986 30/06/2564
0.31% - 4,099,151,270 30/06/2564
0.38% - 2,451,095,725 01/03/2564
0.22% - 2,367,375,796 04/03/2564
0.79% - 846,610,540 24/09/2563
0.31% - 1,056,633,586 29/09/2563
0.26% 0.55% 708,049,379 08/12/2563
0.00% - 1,775,760,789 14/10/2563
0.09% - 6,294,011,861 05/11/2563
0.09% - 4,307,230,104 09/11/2563
0.15% - 2,860,671,011 17/11/2563
0.13% - 5,932,986,798 25/11/2563
0.21% - 8,930,768,089 01/12/2563
0.18% 0.62% 5,121,226,541 08/12/2563
0.24% 0.65% 6,424,724,842 14/12/2563
0.20% 0.68% 6,307,724,247 17/12/2563
0.21% 0.76% 10,714,958,511 05/01/2564
0.15% 0.65% 1,739,800,771 07/01/2564
-0.06% 0.60% 2,595,963,918 14/01/2564
-0.04% 0.65% 3,255,139,977 19/01/2564
0.21% 1.25% 2,722,372,893 20/01/2564
0.17% 0.70% 2,017,355,628 26/01/2564
0.15% - 768,094,838 02/02/2564
0.17% - 1,686,699,903 11/02/2564
0.18% - 2,026,424,950 25/02/2564
0.59% 19.14% 13,857,652,633 21/07/2564
1.24% 0.28% 281,468,372 21/07/2564
-1.59% 26.54% 1,333,472,449 21/07/2564
0.89% 16.68% 4,333,834,767 21/07/2564
4.19% 20.51% 433,091,797 21/07/2564
0.96% 15.14% 4,238,856,080 21/07/2564
0.96% 15.17% 4,785,550,539 21/07/2564
-0.06% 13.61% 933,105,087 21/07/2564
1.27% 8.36% 3,272,702,536 20/07/2564
4.14% 29.80% 1,720,826,473 21/07/2564
14.36% 19.66% 3,328,508,565 30/06/2564
4.10% - 135,191,921 21/07/2564
4.10% 26.01% 420,246,243 21/07/2564
2.74% 11.35% 3,145,506,452 20/07/2564
4.40% 27.24% 1,627,243,522 21/07/2564
0.32% 10.28% 2,919,023,931 30/06/2564
-0.63% 6.56% 2,437,814,230 30/06/2564
0.85% - 2,313,405,422 30/06/2564
0.60% 35.91% 1,489,311,543 21/07/2564
-0.61% 34.50% 620,279,640 21/07/2564
-1.93% 20.56% 2,135,982,674 21/07/2564
0.32% 21.51% 394,252,319 21/07/2564
0.16% 21.90% 3,618,814,869 20/07/2564
-2.57% 22.01% 1,280,926,840 21/07/2564
1.24% 1.20% 5,186,540,857 20/07/2564
3.34% 29.57% 3,714,896,568 21/07/2564
3.34% 29.59% 8,896,515,735 21/07/2564
5.43% 36.73% 3,137,677,834 21/07/2564
5.43% 36.61% 3,417,377,291 21/07/2564
-0.14% 60.49% 3,402,187,084 22/07/2564
1.72% 30.65% 3,589,687,761 21/07/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.10% 9.26% 79,232,168 21/07/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.81% -2.11% 1,495,195,967 22/07/2564
0.81% -3.23% 7,708,306,269 22/07/2564
-1.73% 64.40% 2,038,489,642 21/07/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.57% -2.61% 10,545,534,371 22/07/2564
0.00% -12.63% 4,622,332,478 28/09/2561
0.00% -35.81% 2,353,185,463 30/09/2560
0.00% 0.00% 2,017,973,938 31/08/2560
0.00% 0.16% 1,882,262,281 31/05/2562
0.00% -1.39% 4,031,816,050 30/09/2560

กองทุนรวมอื่นๆ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.03% - 406,973,472 22/12/2563
ที่อยู่
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Home Page
www.kasikornasset.com