KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 138 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-6.95% -23.84% 335,906,048 24/09/2563
-6.92% -24.15% 1,095,957,658 24/09/2563
-7.88% -21.83% 1,907,736,273 24/09/2563
-2.51% -35.83% 1,330,656,998 24/09/2563
-7.01% -36.79% 416,910,193 24/09/2563
-8.42% -33.49% 12,430,026,224 24/09/2563
-7.31% -27.06% 1,230,009,600 24/09/2563
-7.16% -27.16% 1,507,300,946 24/09/2563
-7.83% -22.72% 73,433,758 24/09/2563
-5.07% -22.43% 249,363,511 24/09/2563
-7.32% -29.03% 296,355,703 24/09/2563
-7.32% -29.03% 1,098,175,451 24/09/2563
-8.41% -28.41% 822,319,414 24/09/2563

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.35% 22,074,684,528 24/09/2563
0.02% 0.56% 1,849,489,769 24/09/2563
0.17% - 1,114,563,506 11/08/2563
0.09% 1.30% 40,896,327,838 24/09/2563
0.05% 1.14% 72,583,195,317 24/09/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.18% 1.23% 27,391,832,336 24/09/2563
0.02% 1.20% 7,490,900,938 24/09/2563
0.14% 1.24% 760,275,043 24/09/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.29% - 1,333,456,242 24/09/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-6.30% -23.55% 203,632,821 24/09/2563
-6.24% -23.31% 1,205,996,935 24/09/2563
-1.12% -4.84% 2,524,209,755 24/09/2563
-1.37% -2.06% 174,210,778 24/09/2563
-2.19% -4.92% 1,217,016,431 24/09/2563
0.08% 0.85% 1,737,322,479 24/09/2563
-4.65% -19.28% 216,176,015 24/09/2563
-1.28% -27.33% 6,984,830 01/07/2563

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.17% - 15,875,903 24/09/2563
0.02% - 10,047,370 24/09/2563
-7.81% - 38,950,094 24/09/2563
-7.87% - 56,793,011 24/09/2563
-0.81% - 41,358,620 23/09/2563
-1.12% - 10,879,773 24/09/2563

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-7.14% - 1,284,695,891 24/09/2563

กองทุนรวม LTF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-7.51% -25.68% 4,050,131,690 24/09/2563
-6.74% -24.17% 3,062,148,256 24/09/2563
-6.21% -18.84% 826,221,734 24/09/2563
-5.81% -22.14% 5,977,417,810 24/09/2563
-8.37% -28.11% 27,247,990,423 24/09/2563
-6.91% -22.07% 157,654,847 24/09/2563
-7.07% -26.42% 2,200,868,143 24/09/2563
-5.02% -19.21% 536,303,351 24/09/2563
-7.29% -28.62% 1,838,784,770 24/09/2563
-4.74% -21.21% 644,903,798 24/09/2563

กองทุนรวม RMF
24 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.21% 1.33% 379,639,225 24/09/2563
0.02% 0.54% 6,314,670,952 24/09/2563
1.17% 19.12% 368,890,401 23/09/2563
-8.34% -27.93% 7,770,781,065 24/09/2563
-6.63% -21.68% 85,581,006 24/09/2563
-7.10% -26.52% 1,445,341,066 24/09/2563
0.63% 25.41% 159,608,756 23/09/2563
-6.21% -23.30% 883,156,430 24/09/2563
-0.95% 10.05% 903,918,209 23/09/2563
-4.60% 22.25% 1,064,076,185 24/09/2563
-2.73% -11.13% 229,330,040 24/09/2563
-0.05% 1.71% 6,974,296,489 24/09/2563
2.28% 51.97% 742,207,104 23/09/2563
-1.11% -6.12% 951,739,977 24/09/2563
-0.89% 25.44% 1,278,117,481 23/09/2563
-1.23% -5.72% 24,788,972 23/09/2563
4.44% 24.02% 101,807,942 23/09/2563
0.09% 2.35% 904,405,828 24/09/2563
0.03% 1.29% 2,928,129,395 24/09/2563
-7.01% -24.96% 2,460,073,385 24/09/2563
0.00% 0.69% 471,407,124 23/09/2563
-7.25% -28.58% 501,520,854 24/09/2563
-4.59% -19.29% 53,708,345 24/09/2563
-6.20% -23.30% 2,348,082,523 24/09/2563

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
60 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.62% 24.80% 7,519,013,513 23/09/2563
-1.14% -6.85% 1,545,694,604 23/09/2563
-1.14% -6.85% 2,132,576,701 23/09/2563
0.87% 12.98% 62,101,885 23/09/2563
-8.40% -8.68% 528,919,407 24/09/2563
-0.70% -3.42% 2,183,511,591 23/09/2563
-0.01% 0.78% 9,100,688,650 23/09/2563
-0.64% - 1,707,036,270 23/09/2563
-0.64% - 116,526,931 23/09/2563
-0.71% -3.32% 52,418,917 23/09/2563
-0.26% 4.34% 80,946,250 23/09/2563
0.12% 25.19% 199,814,443 23/09/2563
0.12% - 693,159,967 24/09/2563
0.10% - 329,057,303 24/09/2563
0.08% - 383,617,756 24/09/2563
0.10% - 4,285,646,539 24/09/2563
0.12% - 5,546,617,418 24/09/2563
0.12% - 1,924,132,386 24/09/2563
0.12% - 2,474,367,298 24/09/2563
0.11% - 2,143,828,878 24/09/2563
0.11% - 1,457,023,124 24/09/2563
0.25% 2.02% 1,832,177,886 01/07/2563
0.21% 2.01% 1,863,684,542 08/07/2563
0.06% - 1,280,855,169 14/09/2563
0.07% - 3,060,442,211 24/09/2563
0.07% - 682,539,709 24/09/2563
0.08% - 1,036,828,221 24/09/2563
-0.90% - 1,982,915,706 23/09/2563
-5.24% 5.79% 1,501,627,048 23/09/2563
-2.29% - 500,539,844 23/09/2563
-2.29% - 124,024,273 23/09/2563
1.62% 24.81% 124,289,851 22/09/2563
-2.83% -11.22% 1,005,240,674 24/09/2563
2.70% 50.92% 1,015,571,495 23/09/2563
-0.73% 13.69% 530,254,981 23/09/2563
-3.60% 14.20% 868,845,051 23/09/2563
-0.92% 26.31% 265,292,654 23/09/2563
-3.68% 22.51% 3,958,762,819 23/09/2563
1.25% 15.21% 2,173,848,901 23/09/2563
-0.56% 21.38% 177,379,906 23/09/2563
-3.90% 17.11% 43,279,459 23/09/2563
-0.91% 14.82% 881,738,422 23/09/2563
0.40% 2.03% 150,401,219 24/09/2563
-2.11% -8.33% 186,120,377 23/09/2563
10.36% - 1,052,975,266 18/05/2563
-0.40% 54.78% 4,273,446,007 23/09/2563
-4.98% 7.46% 225,130,770 23/09/2563
-0.67% -3.46% 1,546,523,848 23/09/2563
-1.30% -5.10% 458,848,654 23/09/2563
6.74% 11.62% 427,579,502 23/09/2563
6.76% 11.51% 556,635,472 23/09/2563
-5.82% -25.25% 96,183,995 23/09/2563
-0.60% -1.49% 139,292,472 23/09/2563
-0.60% -1.49% 435,988,573 23/09/2563
-0.41% 41.09% 254,379,949 23/09/2563
-0.74% - 2,574,976,079 23/09/2563
0.00% 0.90% 1,167,776,156 23/09/2563
-1.91% -0.67% 49,035,981 23/09/2563
-0.10% 6.29% 649,716,412 23/09/2563
-3.76% 6.80% 112,554,010 23/09/2563

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.71% - 931,466,401 23/09/2563
-4.71% -8.56% 161,276,557 23/09/2563
5.25% -8.88% 947,692,532 23/09/2563

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.43% 22.86% 906,538,932 24/09/2563
-4.74% 18.43% 279,234,567 24/09/2563
-5.88% -26.91% 505,229,071 23/09/2563

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.64% 0.89% 1,928,592,432 03/09/2563

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com