KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 137 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.54% -3.26% 371,672,484 15/01/2564
2.57% -3.58% 1,196,013,396 15/01/2564
2.06% -3.46% 2,097,186,281 15/01/2564
5.16% -10.22% 1,690,570,942 15/01/2564
0.93% -11.85% 480,779,840 15/01/2564
-0.31% -13.84% 14,210,784,196 15/01/2564
0.89% -12.30% 1,253,352,597 15/01/2564
0.95% -12.34% 1,642,453,936 15/01/2564
2.84% -3.94% 83,583,736 15/01/2564
5.17% -2.00% 263,263,393 15/01/2564
0.82% -13.53% 359,277,104 15/01/2564
0.82% -13.53% 1,145,634,578 15/01/2564
-0.35% -13.63% 936,792,818 15/01/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.01% 0.31% 18,885,736,874 15/01/2564
0.01% 0.31% 1,837,097,677 15/01/2564
0.05% 1.10% 51,319,300,173 15/01/2564
0.04% 0.81% 71,002,382,986 15/01/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.12% 1.31% 29,173,017,484 15/01/2564
0.05% 1.03% 1,526,711,785 15/01/2564
0.01% 1.14% 765,031,415 15/01/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.07% 1.23% 1,543,181,637 15/01/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.01% - 4,051,166,962 14/01/2564
-0.01% -11.11% 182,224,323 15/01/2564
0.04% -11.26% 1,312,232,345 15/01/2564
-0.38% -2.87% 2,023,590,394 15/01/2564
0.01% 0.18% 180,292,316 15/01/2564
-0.06% -1.03% 1,273,932,497 15/01/2564
0.06% 0.82% 1,711,139,217 15/01/2564
-0.73% -9.20% 218,776,944 15/01/2564

กองทุนรวม SSF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 111,620,730 14/01/2564
0.12% - 158,191,159 15/01/2564
0.01% - 82,396,966 15/01/2564
-0.18% - 234,018,974 15/01/2564
2.12% - 251,667,930 15/01/2564
0.40% - 600,451,725 14/01/2564
-0.38% - 76,147,708 15/01/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.11% - 1,551,852,216 15/01/2564

กองทุนรวม LTF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.74% -7.45% 4,765,047,376 15/01/2564
2.58% -4.23% 3,570,710,464 15/01/2564
1.67% -5.63% 944,768,548 15/01/2564
-0.20% -8.24% 6,496,268,469 15/01/2564
-0.32% -13.23% 30,213,051,974 15/01/2564
2.21% -2.74% 188,597,818 15/01/2564
0.94% -11.53% 2,441,651,077 15/01/2564
0.64% -7.87% 572,989,473 15/01/2564
0.87% -13.34% 2,066,796,659 15/01/2564
5.08% -1.03% 719,725,740 15/01/2564

กองทุนรวม RMF
25 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 335,073,018 14/01/2564
0.10% 1.17% 563,223,997 15/01/2564
0.01% 0.31% 6,398,155,974 15/01/2564
11.31% 29.11% 806,981,632 14/01/2564
-0.35% -13.40% 9,227,210,293 15/01/2564
2.59% -1.42% 103,510,347 15/01/2564
0.86% -11.78% 1,653,166,608 15/01/2564
6.12% 20.93% 184,511,747 14/01/2564
0.01% -11.18% 986,767,823 15/01/2564
0.62% 6.28% 1,445,595,891 14/01/2564
-0.54% 17.25% 1,068,806,094 15/01/2564
-0.56% -4.60% 276,451,472 15/01/2564
-0.03% 1.40% 7,140,959,423 15/01/2564
5.04% 62.48% 2,119,229,557 14/01/2564
-0.31% -2.65% 1,129,895,770 15/01/2564
5.71% 25.63% 1,642,178,257 14/01/2564
6.92% 10.35% 48,788,737 14/01/2564
4.83% 29.99% 130,083,756 14/01/2564
-0.10% 2.36% 1,213,133,333 15/01/2564
0.12% 1.35% 3,056,077,425 15/01/2564
2.13% -6.12% 3,174,285,907 15/01/2564
0.69% 2.97% 594,306,031 14/01/2564
0.81% -13.44% 595,438,983 15/01/2564
-0.59% -9.55% 88,471,258 15/01/2564
0.00% -11.18% 2,646,557,824 15/01/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
58 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
12.88% 37.20% 10,814,573,598 14/01/2564
4.70% 2.19% 1,305,832,429 14/01/2564
4.70% 2.19% 1,566,066,527 14/01/2564
5.14% 13.71% 75,244,050 14/01/2564
7.83% 0.33% 404,967,951 15/01/2564
1.54% 1.73% 1,802,763,243 14/01/2564
0.71% 3.08% 8,112,784,968 14/01/2564
0.06% - 1,215,388,925 14/01/2564
0.06% - 47,168,489 14/01/2564
0.27% -0.07% 56,499,469 14/01/2564
5.48% 15.84% 96,334,930 14/01/2564
6.40% 20.47% 233,598,562 14/01/2564
0.18% - 696,692,487 15/01/2564
0.16% - 330,209,447 15/01/2564
0.15% - 384,974,670 15/01/2564
0.09% - 4,291,292,570 04/11/2563
0.11% - 5,558,663,026 25/11/2563
0.11% - 1,929,187,100 08/12/2563
0.14% - 2,483,757,452 06/01/2564
0.13% - 2,151,471,556 13/01/2564
0.12% - 1,462,667,294 15/01/2564
0.14% - 3,711,978,730 15/01/2564
0.07% - 2,407,016,681 15/01/2564
0.10% - 3,061,107,483 29/09/2563
0.10% - 682,937,248 14/10/2563
0.08% - 1,038,049,945 03/11/2563
0.68% 6.85% 2,220,925,840 14/01/2564
0.68% 6.68% 1,575,519,795 14/01/2564
4.19% - 414,790,963 14/01/2564
4.19% - 134,346,073 14/01/2564
3.08% 18.80% 94,371,273 13/01/2564
-0.64% -4.64% 910,551,234 15/01/2564
5.02% 62.24% 1,105,392,343 14/01/2564
9.42% 22.88% 791,123,589 14/01/2564
11.61% 29.65% 1,073,761,894 14/01/2564
5.84% 23.99% 217,829,852 14/01/2564
5.84% 23.63% 4,020,852,453 14/01/2564
5.96% 11.38% 2,129,874,866 14/01/2564
5.55% 23.06% 206,978,054 14/01/2564
5.55% 22.76% 50,956,911 14/01/2564
4.88% 26.21% 806,422,511 14/01/2564
7.25% 17.36% 51,494,039 15/01/2564
7.59% 9.21% 190,855,489 14/01/2564
7.10% 71.11% 5,479,191,848 14/01/2564
3.44% 14.78% 246,630,471 14/01/2564
1.53% 1.76% 1,463,626,652 14/01/2564
7.01% 11.06% 505,772,074 14/01/2564
6.03% 12.50% 225,862,395 14/01/2564
6.05% 12.67% 527,908,372 14/01/2564
5.47% -13.41% 125,447,102 14/01/2564
1.46% 1.66% 94,243,328 14/01/2564
1.46% 1.66% 412,009,902 14/01/2564
12.75% 51.86% 356,828,233 14/01/2564
-0.42% -0.20% 1,718,370,329 14/01/2564
0.69% 3.21% 1,020,880,349 14/01/2564
7.03% 12.78% 56,837,776 14/01/2564
-0.31% 6.29% 511,774,619 14/01/2564
7.54% 30.03% 2,516,847,718 14/01/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.03% -3.43% 675,767,851 14/01/2564
0.03% -3.42% 171,119,451 14/01/2564
13.18% 22.02% 1,678,696,444 14/01/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.71% 14.69% 564,848,925 15/01/2564
-0.38% 15.92% 295,852,045 15/01/2564
14.34% -9.77% 518,512,394 14/01/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.64% 0.89% 1,876,880,585 30/11/2563

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com