KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 116 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.49% -0.13% 576,094,108 18/07/2562
3.50% 0.17% 2,090,497,782 18/07/2562
1.53% 7.98% 1,664,225,411 18/07/2562
2.67% 8.30% 2,303,650,406 18/07/2562
0.83% 0.78% 707,229,003 18/07/2562
1.66% 2.22% 21,145,121,432 18/07/2562
0.84% 0.56% 2,499,032,024 18/07/2562
0.85% 0.69% 2,798,112,845 18/07/2562
2.94% 3.89% 121,312,938 18/07/2562
3.08% -0.87% 546,545,333 18/07/2562
0.63% 0.23% 301,751,280 18/07/2562
0.63% 0.18% 2,284,405,707 18/07/2562
1.69% 2.51% 1,218,776,556 18/07/2562

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.11% 1.07% 15,667,647,761 18/07/2562
0.11% 1.09% 1,756,260,110 18/07/2562
0.13% - 3,133,603,085 18/07/2562
0.21% 1.72% 40,174,709,741 18/07/2562
0.14% 1.48% 55,190,842,958 18/07/2562

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.41% 3.18% 19,704,355,891 18/07/2562
0.28% 1.96% 7,324,299,567 18/07/2562
0.35% 2.14% 1,567,095,346 18/07/2562

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.13% 1.91% 322,591,694 18/07/2562
-0.14% 1.79% 1,968,768,420 18/07/2562
0.48% 3.40% 4,595,152,585 18/07/2562
1.08% -5.66% 27,594,515 30/04/2562
0.67% 1.93% 191,208,999 18/07/2562
0.82% 2.07% 1,442,309,476 18/07/2562
0.42% 2.61% 1,517,512,963 18/07/2562
0.19% - 347,563,252 18/07/2562
0.95% 0.97% 429,587,469 18/07/2562

กองทุนรวม LTF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.94% 8.21% 4,026,251,346 18/07/2562
2.55% 1.66% 4,168,890,842 18/07/2562
0.84% -0.64% 1,044,458,031 18/07/2562
1.21% 1.91% 7,674,942,743 18/07/2562
1.67% 2.64% 38,945,516,523 18/07/2562
3.52% - 172,452,450 18/07/2562
0.86% 0.71% 3,288,083,592 18/07/2562
0.72% 1.21% 721,666,954 18/07/2562
0.58% 0.53% 2,730,529,198 18/07/2562
2.81% -1.98% 968,509,487 18/07/2562

กองทุนรวม RMF
24 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.56% - 117,280,022 18/07/2562
0.11% 1.07% 5,302,920,006 18/07/2562
7.63% -2.82% 168,130,773 17/07/2562
1.67% 2.48% 10,787,520,456 18/07/2562
3.61% - 76,355,740 18/07/2562
0.84% 0.73% 2,171,936,836 18/07/2562
2.57% -10.75% 128,188,128 17/07/2562
-0.15% 1.74% 1,242,271,663 18/07/2562
2.65% 12.69% 419,443,647 17/07/2562
3.73% 5.87% 927,720,383 18/07/2562
0.24% - 149,474,435 18/07/2562
0.18% 1.56% 5,961,703,365 18/07/2562
6.66% 1.17% 259,654,623 17/07/2562
0.30% 2.98% 683,170,447 18/07/2562
0.14% -4.32% 1,047,177,052 17/07/2562
-0.39% - 9,086,318 17/07/2562
2.25% -13.96% 80,836,733 17/07/2562
0.69% 3.77% 550,198,667 18/07/2562
0.31% 2.32% 2,265,893,855 18/07/2562
2.07% 8.22% 2,653,929,105 18/07/2562
0.66% 4.49% 351,634,778 17/07/2562
0.55% 0.58% 696,884,711 18/07/2562
0.21% - 35,696,466 18/07/2562
-0.14% 1.69% 3,316,120,022 18/07/2562

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
46 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
5.84% 8.37% 3,228,480,067 17/07/2562
2.14% 8.03% 1,367,423,842 17/07/2562
2.14% 8.03% 2,837,982,224 17/07/2562
6.89% -1.07% 96,169,742 17/07/2562
2.62% -2.93% 540,866,330 18/07/2562
1.14% 4.43% 1,733,909,918 17/07/2562
0.66% 4.47% 13,576,057,724 17/07/2562
4.42% 6.35% 74,496,256 17/07/2562
3.04% -3.51% 105,701,122 17/07/2562
2.56% -10.88% 263,823,027 17/07/2562
0.16% - 4,294,788,328 18/07/2562
0.16% - 3,595,367,411 18/07/2562
0.14% - 8,099,716,130 18/07/2562
0.11% - 4,564,494,275 18/07/2562
0.14% - 1,081,783,511 18/07/2562
0.14% - 2,518,232,140 18/07/2562
- - 1,797,493,208 18/07/2562
1.31% -7.42% 50,451,754 17/07/2562
2.71% 12.48% 1,084,361,157 17/07/2562
0.59% -5.84% 176,883,688 15/07/2562
0.40% 4.65% 2,071,508,273 18/07/2562
6.70% 1.21% 1,044,178,717 17/07/2562
5.60% -2.67% 683,293,972 17/07/2562
7.71% -2.72% 1,480,861,292 17/07/2562
0.12% -4.37% 139,231,197 17/07/2562
0.12% -4.39% 5,474,255,128 17/07/2562
3.76% 1.48% 1,455,193,303 17/07/2562
1.32% - 26,566,017 17/07/2562
1.32% - 33,613,900 17/07/2562
3.23% -8.94% 1,349,389,399 17/07/2562
-0.11% -6.15% 224,332,237 18/07/2562
2.77% 1.18% 124,001,995 17/07/2562
5.17% - 404,297,501 17/07/2562
2.98% 4.79% 190,024,178 17/07/2562
1.21% 4.43% 2,284,267,419 17/07/2562
-0.42% -10.23% 796,588,252 17/07/2562
2.39% -16.77% 717,849,712 17/07/2562
2.37% -16.76% 786,173,112 17/07/2562
6.35% 6.60% 198,854,959 17/07/2562
1.49% 5.50% 240,562,490 17/07/2562
1.49% 5.50% 883,309,193 17/07/2562
4.06% -9.91% 153,114,970 17/07/2562
0.66% 4.43% 1,675,759,052 17/07/2562
1.79% -12.62% 85,378,846 17/07/2562
0.59% 4.16% 223,612,909 17/07/2562
2.35% -6.15% 170,817,459 17/07/2562

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.79% 9.90% 87,550,984 17/07/2562
3.01% -0.19% 799,979,803 17/07/2562

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.72% 5.89% 480,946,070 18/07/2562
5.11% 12.24% 180,425,567 18/07/2562
5.91% -21.14% 287,241,503 17/07/2562

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.00% -16.03% 1,898,253,323 18/07/2562

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com