KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 122 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.18% -12.47% 503,465,664 12/11/2562
-2.16% -12.18% 1,708,973,788 12/11/2562
0.35% 0.52% 2,225,905,280 12/11/2562
-1.30% -7.99% 2,230,429,028 12/11/2562
-0.58% -9.24% 666,005,426 12/11/2562
0.25% -2.89% 20,294,301,165 12/11/2562
-0.59% -9.40% 2,123,964,606 12/11/2562
-0.62% -9.55% 2,464,237,853 12/11/2562
0.12% -4.38% 113,274,874 12/11/2562
-3.09% -13.42% 436,158,771 12/11/2562
0.07% -9.02% 252,002,913 12/11/2562
0.06% -9.01% 2,019,124,830 12/11/2562
0.24% -3.02% 1,161,574,351 12/11/2562

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.08% 1.16% 17,802,634,874 12/11/2562
0.09% 1.19% 1,639,479,559 12/11/2562
0.08% - 3,154,515,964 12/11/2562
0.06% - 1,099,292,250 12/11/2562
0.20% 1.92% 40,270,975,519 12/11/2562
0.14% 1.61% 54,659,962,181 12/11/2562

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.04% 4.21% 30,053,870,463 12/11/2562
0.06% 2.84% 7,220,372,257 12/11/2562
0.02% 3.04% 775,545,517 12/11/2562

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.39% -6.65% 305,316,583 12/11/2562
0.46% -6.57% 1,860,701,715 12/11/2562
-0.70% 3.42% 4,467,373,159 12/11/2562
-0.03% 2.35% 192,802,456 12/11/2562
0.00% 1.91% 1,465,641,995 12/11/2562
0.05% 3.83% 1,930,941,687 12/11/2562
-0.42% - 363,387,013 12/11/2562
-0.47% -9.10% 393,947,830 12/11/2562

กองทุนรวม LTF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.79% 1.93% 4,364,151,718 12/11/2562
-1.13% -10.84% 3,878,100,920 12/11/2562
1.57% -5.31% 1,005,262,670 12/11/2562
0.28% -1.65% 7,367,247,642 12/11/2562
0.21% -2.94% 37,015,982,645 12/11/2562
-1.90% - 170,633,914 12/11/2562
-0.59% -9.34% 3,055,395,513 12/11/2562
-0.41% -6.18% 669,303,746 12/11/2562
0.05% -8.41% 2,563,574,120 12/11/2562
-3.05% -13.59% 837,253,213 12/11/2562

กองทุนรวม RMF
24 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% - 171,960,324 12/11/2562
0.08% 1.16% 5,393,262,726 12/11/2562
8.07% 13.85% 172,594,333 11/11/2562
0.25% -2.87% 10,467,458,287 12/11/2562
-1.88% - 75,170,403 12/11/2562
-0.59% -9.32% 2,021,036,609 12/11/2562
9.41% 2.70% 128,347,816 11/11/2562
0.38% -6.77% 1,189,658,434 12/11/2562
2.31% 10.34% 452,149,047 11/11/2562
-2.47% 9.45% 933,526,370 12/11/2562
-0.53% - 183,582,410 12/11/2562
0.04% 2.14% 6,198,870,847 12/11/2562
3.36% 6.84% 262,863,025 11/11/2562
-0.67% 3.02% 753,825,802 12/11/2562
7.69% -6.89% 1,043,220,165 11/11/2562
3.93% - 12,280,109 11/11/2562
11.47% -6.08% 89,018,768 11/11/2562
-0.33% 5.28% 636,268,129 12/11/2562
0.02% 3.43% 2,418,132,342 12/11/2562
0.47% 1.30% 2,789,577,822 12/11/2562
0.61% 5.60% 374,322,353 11/11/2562
0.05% -8.40% 665,213,645 12/11/2562
-0.35% - 47,588,793 12/11/2562
0.37% -6.91% 3,122,537,206 12/11/2562

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
51 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
8.33% 40.85% 3,119,825,038 11/11/2562
0.40% 9.39% 1,704,723,963 11/11/2562
0.40% 9.39% 2,822,023,634 11/11/2562
6.57% 6.56% 88,952,593 11/11/2562
1.51% -5.32% 534,864,673 12/11/2562
1.01% 6.49% 1,983,550,823 11/11/2562
0.62% 5.64% 13,122,698,160 11/11/2562
1.67% 10.70% 65,280,946 11/11/2562
3.71% 3.84% 94,220,667 11/11/2562
9.43% 2.72% 242,908,786 11/11/2562
0.14% 1.76% 4,306,941,031 11/09/2562
0.18% 1.82% 3,610,696,612 27/09/2562
0.08% - 8,154,676,085 12/11/2562
0.07% - 4,595,715,836 12/11/2562
0.08% - 1,089,053,715 12/11/2562
0.09% - 2,535,447,002 12/11/2562
0.02% - 1,808,342,826 12/11/2562
0.08% - 1,837,960,335 12/11/2562
0.17% - 1,266,447,473 12/11/2562
0.13% - 3,017,285,186 12/11/2562
6.98% -2.89% 50,732,532 11/11/2562
2.28% 4.21% 1,412,891,886 11/11/2562
-1.16% -6.72% 140,650,993 08/11/2562
-0.63% 0.68% 1,581,624,599 12/11/2562
3.41% 6.98% 864,553,013 11/11/2562
6.80% 7.53% 639,776,527 11/11/2562
8.07% 13.85% 1,291,330,517 11/11/2562
7.73% -7.00% 136,695,346 11/11/2562
7.73% -7.00% 5,005,665,664 11/11/2562
8.90% 15.87% 1,442,448,155 11/11/2562
7.47% - 31,162,205 11/11/2562
7.47% - 30,129,338 11/11/2562
11.28% -0.11% 1,336,337,292 11/11/2562
6.65% 5.95% 79,769,916 12/11/2562
5.97% 7.17% 87,483,715 11/11/2562
3.31% - 953,755,858 11/11/2562
3.31% - 953,755,858 11/11/2562
6.66% 8.51% 185,688,869 11/11/2562
1.02% 6.56% 2,267,463,719 11/11/2562
4.00% 0.56% 713,543,377 11/11/2562
5.13% -3.45% 643,935,616 11/11/2562
5.14% -3.38% 700,820,632 11/11/2562
4.24% 3.31% 180,824,033 11/11/2562
1.03% 7.28% 206,342,000 11/11/2562
1.03% 7.28% 698,260,415 11/11/2562
6.40% 10.58% 160,904,931 11/11/2562
- - 1,560,968,694 11/11/2562
0.63% 5.60% 1,528,920,149 11/11/2562
7.39% -3.09% 76,540,237 11/11/2562
-1.52% 7.06% 420,264,429 11/11/2562
3.95% -3.34% 146,652,515 11/11/2562

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.83% 6.57% 154,933,234 11/11/2562
3.38% 6.19% 843,407,396 11/11/2562

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.47% 9.42% 480,974,936 12/11/2562
-2.35% 17.02% 373,500,744 12/11/2562
9.38% -17.55% 290,985,852 11/11/2562

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.00% -13.93% 1,849,756,659 12/11/2562

กองทุนรวมอื่นๆ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 672,813,083 12/11/2562
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com