KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 135 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.00% -19.99% 394,688,318 02/07/2563
0.92% -20.13% 1,279,420,521 02/07/2563
-0.81% -9.35% 2,420,474,335 02/07/2563
-2.52% -32.95% 1,540,183,458 02/07/2563
-0.26% -26.01% 483,903,157 02/07/2563
0.59% -20.96% 15,471,524,073 02/07/2563
-0.29% -26.40% 1,468,641,931 02/07/2563
-0.28% -26.63% 1,721,735,173 02/07/2563
0.06% -17.95% 85,697,418 02/07/2563
1.70% -24.81% 279,773,329 02/07/2563
-0.16% -26.49% 339,459,278 02/07/2563
-0.16% -26.49% 1,328,399,679 02/07/2563
0.47% -21.12% 960,378,941 02/07/2563

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.31% 27,658,747,409 02/07/2563
0.01% 0.82% 2,071,717,751 02/07/2563
0.21% - 1,112,056,420 02/07/2563
0.10% 1.58% 32,261,112,929 02/07/2563
0.05% 1.40% 67,775,834,759 02/07/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.01% 2.25% 28,137,983,802 02/07/2563
0.05% 2.22% 7,635,857,864 02/07/2563
0.03% 2.20% 769,365,861 02/07/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.13% - 1,369,310,165 02/07/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.21% -20.79% 237,288,208 02/07/2563
0.27% -20.61% 1,362,992,642 02/07/2563
-0.22% -2.61% 2,788,026,004 02/07/2563
0.21% 0.12% 175,020,839 02/07/2563
0.28% -1.96% 1,239,505,698 02/07/2563
-0.01% 2.02% 1,796,767,571 02/07/2563
-0.33% -16.41% 256,295,920 02/07/2563
-1.28% -27.33% 6,984,830 01/07/2563

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.01% - 9,754,491 02/07/2563
0.02% - 6,109,934 02/07/2563
0.40% - 25,518,433 02/07/2563
-0.77% - 39,792,248 02/07/2563
2.31% - 15,934,386 01/07/2563
-0.22% - 7,058,317 02/07/2563

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.99% - 1,466,207,429 02/07/2563

กองทุนรวม LTF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.76% -18.83% 4,697,842,636 02/07/2563
0.64% -20.39% 3,462,162,224 02/07/2563
0.24% -17.60% 886,231,822 02/07/2563
0.52% -13.90% 6,843,303,449 02/07/2563
0.59% -20.75% 31,638,636,823 02/07/2563
0.75% -17.88% 173,286,199 02/07/2563
-0.28% -25.83% 2,440,830,724 02/07/2563
-0.12% -18.72% 575,740,177 02/07/2563
-0.14% -25.99% 2,070,882,708 02/07/2563
1.66% -23.83% 680,953,873 02/07/2563

กองทุนรวม RMF
24 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.07% 2.71% 372,807,151 02/07/2563
0.02% 0.80% 6,348,271,672 02/07/2563
8.00% 4.41% 269,171,046 01/07/2563
0.59% -20.52% 9,022,886,037 02/07/2563
0.76% -17.87% 81,409,951 02/07/2563
-0.30% -25.91% 1,613,739,805 02/07/2563
1.92% 5.99% 128,786,293 01/07/2563
0.24% -20.67% 997,412,962 02/07/2563
2.50% 3.64% 780,962,575 01/07/2563
0.41% 25.46% 1,105,498,719 02/07/2563
-0.23% -8.45% 236,503,892 02/07/2563
0.08% 2.53% 6,750,839,532 02/07/2563
7.15% 29.55% 499,425,255 01/07/2563
-0.21% -3.59% 952,124,907 02/07/2563
-1.38% 16.03% 1,199,144,092 01/07/2563
5.13% -16.60% 18,848,602 01/07/2563
1.40% 11.13% 91,977,507 01/07/2563
0.08% 4.56% 839,693,317 02/07/2563
0.05% 2.38% 3,182,041,840 02/07/2563
-0.64% -19.24% 2,786,445,434 02/07/2563
1.38% -1.92% 455,522,289 01/07/2563
-0.14% -25.98% 563,554,379 02/07/2563
-0.32% -16.63% 59,284,780 02/07/2563
0.22% -20.70% 2,626,382,624 02/07/2563

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
57 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
7.38% 12.61% 5,746,162,126 01/07/2563
0.85% -8.23% 1,574,308,522 01/07/2563
0.85% -8.23% 2,183,670,321 01/07/2563
1.66% -0.16% 60,702,805 01/07/2563
3.00% -9.80% 545,139,252 02/07/2563
1.17% -4.94% 2,255,075,267 01/07/2563
1.40% -1.89% 9,443,711,038 01/07/2563
1.53% - 1,400,781,134 01/07/2563
1.53% - 84,987,324 01/07/2563
0.22% -6.14% 53,705,089 01/07/2563
5.74% -8.46% 74,923,420 01/07/2563
1.91% 5.93% 190,589,305 01/07/2563
0.16% - 691,236,718 02/07/2563
0.08% - 328,403,437 02/07/2563
0.10% - 382,975,125 02/07/2563
0.13% - 4,275,834,502 02/07/2563
0.12% - 5,532,295,901 02/07/2563
0.11% - 1,919,232,396 02/07/2563
- - 2,467,717,912 02/07/2563
0.21% 2.01% 2,562,043,889 13/05/2563
0.25% 2.02% 1,832,177,886 01/07/2563
0.21% - 1,862,806,185 02/07/2563
0.04% - 1,280,039,860 02/07/2563
0.06% - 3,056,095,295 02/07/2563
0.05% - 681,585,246 02/07/2563
0.05% - 1,035,042,704 02/07/2563
2.48% - 1,333,773,909 01/07/2563
2.48% 4.13% 1,381,913,943 01/07/2563
-0.61% 4.36% 139,067,031 30/06/2563
-0.17% -8.04% 1,147,694,599 02/07/2563
6.66% 28.27% 1,127,315,013 01/07/2563
6.96% 0.82% 515,488,699 01/07/2563
8.05% 4.91% 958,906,153 01/07/2563
-1.28% 16.28% 219,326,606 01/07/2563
-1.38% 16.02% 4,176,575,842 01/07/2563
3.41% 6.66% 1,703,394,051 01/07/2563
0.70% 13.97% 83,688,013 01/07/2563
0.70% 13.79% 38,118,484 01/07/2563
1.39% 8.50% 973,341,214 01/07/2563
-0.90% 0.34% 161,695,322 02/07/2563
0.18% -11.93% 47,768,321 01/07/2563
10.36% - 1,052,975,266 18/05/2563
10.95% 35.87% 1,516,379,179 01/07/2563
1.72% 4.81% 221,797,529 01/07/2563
1.13% -5.02% 1,813,546,566 01/07/2563
5.14% -16.05% 461,818,278 01/07/2563
-0.85% -3.14% 407,463,174 01/07/2563
-0.82% -3.31% 545,002,625 01/07/2563
4.51% -25.75% 97,589,387 01/07/2563
1.51% -3.74% 148,499,848 01/07/2563
1.51% -3.74% 573,614,065 01/07/2563
8.33% 39.05% 192,487,319 01/07/2563
0.53% - 2,725,571,486 01/07/2563
1.42% -1.78% 1,209,615,045 01/07/2563
0.06% -8.35% 48,628,327 01/07/2563
0.87% 7.04% 448,731,453 01/07/2563
0.96% 1.66% 135,769,038 01/07/2563

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.78% - 238,184,968 01/07/2563
2.78% -4.75% 142,800,168 01/07/2563
-4.80% -13.63% 740,383,159 01/07/2563

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.52% 25.11% 891,810,616 02/07/2563
1.85% 22.94% 243,214,248 02/07/2563
3.95% -30.30% 478,894,854 01/07/2563

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.64% 0.89% 1,906,838,969 02/07/2563

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com