KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 134 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
14 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.84% 50.97% 391,387,515 18/10/2564
1.82% 50.67% 1,261,716,278 18/10/2564
2.67% 30.76% 1,955,954,479 18/10/2564
3.06% 50.86% 1,813,842,920 18/10/2564
1.04% - 11,789,831 18/10/2564
1.04% 28.11% 650,438,402 18/10/2564
1.84% 26.04% 14,061,725,982 18/10/2564
1.08% 28.20% 1,168,319,002 18/10/2564
0.97% 28.57% 1,529,510,894 18/10/2564
0.50% 34.49% 92,681,018 18/10/2564
-1.42% 57.64% 327,272,828 18/10/2564
1.63% 30.09% 398,986,111 18/10/2564
1.63% 30.09% 1,130,582,044 18/10/2564
1.83% 25.70% 922,051,109 18/10/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.16% 11,909,083,069 18/10/2564
0.02% 0.15% 1,661,505,360 18/10/2564
-0.03% 0.79% 76,060,296,800 18/10/2564
0.03% 0.41% 61,270,523,638 18/10/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.24% 1.71% 26,208,392,902 18/10/2564
-0.24% 1.46% 1,641,271,062 18/10/2564
-0.21% 1.04% 779,682,338 18/10/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.48% 1.47% 1,420,649,113 18/10/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.92% 5.76% 4,178,007,604 15/10/2564
1.75% 26.72% 186,561,031 18/10/2564
1.75% 26.12% 1,322,223,672 18/10/2564
0.15% 4.64% 1,399,460,069 18/10/2564
0.04% 2.79% 198,953,999 18/10/2564
0.23% 5.02% 1,075,999,486 18/10/2564
-0.27% 1.23% 1,508,132,333 18/10/2564
0.85% 13.69% 212,555,987 18/10/2564

กองทุนรวม SSF
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
5.52% - 176,900,198 15/10/2564
-0.24% 1.71% 188,006,543 18/10/2564
0.02% 0.16% 96,825,606 18/10/2564
1.83% 23.31% 299,171,197 18/10/2564
2.67% 31.14% 318,839,555 18/10/2564
-1.28% 17.38% 844,525,448 15/10/2564
0.14% 4.64% 89,412,794 18/10/2564
1.61% 8.48% 136,080,541 18/10/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.61% 31.77% 1,619,042,963 18/10/2564

กองทุนรวม LTF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.03% 29.52% 4,927,099,734 18/10/2564
1.95% 41.90% 4,225,930,473 18/10/2564
1.02% 29.39% 1,091,722,330 18/10/2564
1.26% 17.34% 6,561,148,426 18/10/2564
1.84% 25.84% 31,551,094,802 18/10/2564
1.83% 47.81% 326,911,797 18/10/2564
1.05% 28.23% 2,652,823,007 18/10/2564
0.72% 19.29% 588,228,330 18/10/2564
1.59% 29.53% 2,329,173,872 18/10/2564
-1.38% 55.79% 1,071,074,530 18/10/2564

กองทุนรวม RMF
25 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
5.61% - 686,101,487 15/10/2564
-0.29% 1.76% 697,336,510 18/10/2564
0.02% 0.16% 6,644,473,321 18/10/2564
-2.62% 10.30% 910,095,757 15/10/2564
1.84% 25.50% 9,575,250,917 18/10/2564
1.71% 49.45% 178,813,057 18/10/2564
1.05% 27.95% 1,771,190,332 18/10/2564
-5.68% 33.00% 436,845,812 15/10/2564
1.75% 25.93% 1,062,920,880 18/10/2564
-1.23% 17.59% 1,952,010,821 15/10/2564
-0.17% -9.05% 998,318,947 18/10/2564
0.40% 8.86% 280,164,249 18/10/2564
-0.36% -0.02% 6,887,876,009 18/10/2564
0.77% 30.41% 2,855,407,062 15/10/2564
0.15% 4.60% 1,103,401,199 18/10/2564
-1.51% 13.22% 1,831,612,282 15/10/2564
-1.81% 45.00% 110,531,901 15/10/2564
-5.78% 19.12% 168,319,911 15/10/2564
-0.71% -0.70% 1,102,753,104 18/10/2564
-0.36% 1.57% 3,499,298,691 18/10/2564
1.65% 31.93% 3,308,663,971 18/10/2564
-0.30% 6.34% 648,655,787 15/10/2564
1.60% 29.66% 662,244,176 18/10/2564
0.87% 13.37% 102,665,377 18/10/2564
1.75% 25.79% 2,813,498,264 18/10/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
54 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
5.53% -7.22% 10,064,379,203 15/10/2564
-10.84% - 833,787,516 15/10/2564
-1.79% 10.68% 726,738,373 15/10/2564
-1.79% 10.68% 1,220,317,407 15/10/2564
1.72% 12.15% 78,165,627 15/10/2564
0.18% -8.60% 462,152,491 18/10/2564
0.09% 14.09% 1,761,703,635 15/10/2564
-1.44% - 630,940,658 15/10/2564
1.70% - 2,177,501,813 15/10/2564
-0.30% 6.38% 8,325,453,713 15/10/2564
-2.12% 2.78% 730,351,195 15/10/2564
-2.12% 2.78% 34,568,417 15/10/2564
-2.50% 1.86% 39,741,904 15/10/2564
0.11% 5.04% 69,706,944 15/10/2564
-2.11% - 1,898,622,432 15/10/2564
-5.81% 36.45% 1,290,549,520 15/10/2564
0.04% - 486,754,767 18/10/2564
- - 1,254,749,520 18/10/2564
-1.18% 17.49% 3,426,552,718 15/10/2564
-1.18% 17.49% 1,888,852,337 15/10/2564
-2.14% 15.10% 1,141,014,226 15/10/2564
-4.36% 12.50% 350,032,466 15/10/2564
-2.29% - 2,158,326,400 15/10/2564
-2.66% -4.51% 86,285,650 14/10/2564
0.58% 9.18% 676,368,038 18/10/2564
0.75% 31.15% 1,333,683,846 15/10/2564
-3.71% 2.62% 702,068,355 14/10/2564
-2.56% 10.88% 1,271,801,323 15/10/2564
-0.19% 21.26% 866,159,056 15/10/2564
-0.19% 21.26% 3,805,984,092 15/10/2564
-5.29% 29.98% 5,574,642,776 15/10/2564
-1.33% 14.54% 2,285,422,378 15/10/2564
-1.33% 14.54% 133,221,232 15/10/2564
-5.55% 18.44% 2,159,597,964 15/10/2564
3.18% 35.61% 101,794,307 15/10/2564
-1.76% 24.76% 3,923,988,377 15/10/2564
0.08% 14.25% 1,492,346,391 15/10/2564
-1.79% 44.36% 332,011,630 15/10/2564
-0.68% - 3,647,313,481 14/10/2564
-1.90% - 342,685,389 15/10/2564
-4.14% 22.54% 186,320,438 18/10/2564
-5.22% 26.23% 586,487,631 15/10/2564
-8.83% 22.19% 471,896,451 15/10/2564
-2.41% 18.68% 100,508,557 15/10/2564
-1.91% 7.08% 61,227,190 15/10/2564
-1.91% 7.08% 347,185,489 15/10/2564
-7.17% 18.07% 435,846,805 15/10/2564
-0.11% 10.12% 620,434,952 15/10/2564
-0.31% 6.35% 1,017,449,647 15/10/2564
-1.63% 31.55% 68,490,397 15/10/2564
-1.19% -0.68% 358,576,797 15/10/2564
-1.86% 23.66% 2,803,932,158 15/10/2564
-0.23% 27.79% 1,183,797,019 15/10/2564
2.70% 49.09% 3,793,035,104 15/10/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.76% 22.50% 108,446,455 15/10/2564
-0.76% 22.50% 175,640,421 15/10/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.52% -2.13% 505,462,337 18/10/2564
-0.22% -8.22% 270,013,661 18/10/2564
13.10% 96.96% 351,693,587 15/10/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.64% 0.89% 1,905,251,798 31/08/2564

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com