KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 143 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.16% 44.88% 397,072,406 16/04/2564
-0.18% 44.61% 1,287,529,188 16/04/2564
-2.71% 21.19% 2,048,926,496 16/04/2564
-1.50% 41.86% 1,792,179,924 16/04/2564
-0.18% 27.64% 514,390,838 16/04/2564
-1.95% 18.10% 14,176,064,268 16/04/2564
-0.17% 26.91% 1,320,759,057 16/04/2564
-0.20% 27.25% 1,736,682,222 16/04/2564
-0.66% 37.72% 91,112,084 16/04/2564
1.09% 60.87% 350,608,038 16/04/2564
-0.86% 24.62% 381,118,797 16/04/2564
-5.71% 18.52% 1,145,953,019 16/04/2564
-1.95% 17.76% 936,333,511 16/04/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.01% 0.18% 13,829,823,221 16/04/2564
0.01% 0.16% 1,631,943,788 16/04/2564
0.10% 1.04% 56,952,847,805 16/04/2564
0.03% 0.56% 74,076,275,220 16/04/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.48% 0.71% 22,857,949,264 16/04/2564
0.51% 0.84% 1,557,962,940 16/04/2564
0.36% 0.62% 756,982,071 16/04/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.60% -0.02% 1,492,885,126 16/04/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.09% - 3,478,254,621 12/04/2564
-0.24% 20.54% 187,786,905 16/04/2564
-0.24% 20.32% 1,353,891,945 16/04/2564
-0.14% 2.94% 1,622,895,998 16/04/2564
0.02% 2.91% 228,504,622 16/04/2564
-0.18% 4.61% 1,227,747,935 16/04/2564
0.44% 0.42% 1,506,346,116 16/04/2564
-1.18% 8.89% 214,502,080 16/04/2564

กองทุนรวม SSF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.75% - 132,052,584 12/04/2564
0.48% 0.71% 162,297,609 16/04/2564
0.01% 0.18% 85,005,476 16/04/2564
-1.95% - 252,399,201 16/04/2564
-2.71% 21.79% 265,403,666 16/04/2564
5.35% - 662,117,828 12/04/2564
-0.14% 2.94% 78,901,134 16/04/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.58% 22.41% 1,572,345,713 16/04/2564

กองทุนรวม LTF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.04% 19.16% 4,749,015,449 16/04/2564
-0.16% 39.12% 3,877,040,945 16/04/2564
0.76% 29.88% 1,030,734,861 16/04/2564
-1.33% 13.52% 6,578,719,025 16/04/2564
-1.95% 18.01% 30,862,025,346 16/04/2564
-0.17% 44.24% 255,580,707 16/04/2564
-0.20% 27.29% 2,627,425,080 16/04/2564
-0.09% 20.07% 659,182,886 16/04/2564
-0.81% 24.32% 2,235,823,662 16/04/2564
1.13% 59.89% 867,651,005 16/04/2564

กองทุนรวม RMF
25 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.64% - 577,900,018 12/04/2564
0.50% 0.54% 555,298,513 16/04/2564
0.01% 0.18% 6,602,138,051 16/04/2564
-1.58% 49.21% 885,651,952 12/04/2564
-1.93% 17.70% 9,367,948,539 16/04/2564
-0.30% 45.68% 140,084,550 16/04/2564
-0.20% 27.03% 1,770,191,168 16/04/2564
7.09% 51.69% 233,059,692 12/04/2564
-0.22% 20.19% 1,036,108,312 16/04/2564
5.30% 26.65% 1,559,212,443 12/04/2564
2.37% -3.78% 1,011,141,393 16/04/2564
-0.65% 5.49% 277,991,281 16/04/2564
0.26% 0.36% 7,062,379,820 16/04/2564
3.20% 70.74% 2,329,096,609 12/04/2564
-0.19% 2.74% 1,108,021,435 16/04/2564
0.69% 21.66% 1,594,207,485 12/04/2564
-5.19% 42.42% 67,098,078 12/04/2564
3.46% 47.14% 129,218,027 12/04/2564
0.41% 0.15% 1,137,878,497 16/04/2564
0.51% 1.02% 3,144,010,049 16/04/2564
-1.68% 23.61% 3,153,413,126 16/04/2564
0.46% 11.91% 598,634,567 12/04/2564
-0.81% 24.43% 634,732,750 16/04/2564
-1.13% 8.43% 92,283,996 16/04/2564
-0.22% 20.05% 2,780,025,846 16/04/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
65 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.72% 36.39% 11,279,424,024 12/04/2564
0.30% 20.27% 1,003,956,582 12/04/2564
0.30% 20.27% 1,386,723,243 12/04/2564
-2.38% 33.77% 74,230,104 12/04/2564
-2.50% 14.40% 403,522,249 16/04/2564
1.16% 19.67% 1,570,093,434 12/04/2564
2.98% - 422,380,102 12/04/2564
0.46% 12.09% 7,520,542,314 12/04/2564
0.79% - 968,192,973 12/04/2564
0.79% - 39,420,643 12/04/2564
-0.87% 14.64% 41,488,866 12/04/2564
-1.91% 39.09% 71,216,904 12/04/2564
8.37% 53.09% 262,951,798 12/04/2564
0.11% 1.45% 697,299,137 10/02/2564
0.07% 1.34% 330,448,361 17/02/2564
0.07% 1.26% 385,233,313 24/02/2564
0.09% - 4,291,292,570 04/11/2563
0.11% - 5,558,663,026 25/11/2563
0.11% - 1,929,187,100 08/12/2563
0.14% - 2,483,757,452 06/01/2564
0.13% - 2,151,471,556 13/01/2564
0.03% - 1,462,835,065 20/01/2564
0.06% - 3,719,345,594 16/04/2564
0.06% - 2,411,682,901 16/04/2564
0.06% - 2,721,553,800 16/04/2564
0.04% - 1,186,829,351 16/04/2564
0.05% - 572,243,316 16/04/2564
0.10% - 3,061,107,483 29/09/2563
0.10% - 682,937,248 14/10/2563
0.08% - 1,038,049,945 03/11/2563
5.30% 26.79% 1,486,710,226 12/04/2564
5.30% 26.67% 1,336,978,767 12/04/2564
4.12% - 894,710,339 12/04/2564
1.84% - 182,095,741 12/04/2564
6.04% 5.77% 89,750,235 09/04/2564
-0.74% 5.74% 744,761,940 16/04/2564
3.10% 71.44% 1,184,753,823 12/04/2564
-2.58% 40.88% 1,024,606,510 12/04/2564
-1.52% 49.98% 1,113,215,469 12/04/2564
2.59% 24.38% 197,086,204 12/04/2564
2.59% 24.16% 3,532,766,162 12/04/2564
6.27% 46.70% 2,658,799,087 12/04/2564
0.10% 27.15% 296,596,292 12/04/2564
0.10% 27.05% 51,951,187 12/04/2564
3.41% 46.95% 716,715,051 12/04/2564
-0.24% 50.84% 74,952,166 16/04/2564
1.27% 57.60% 176,267,053 12/04/2564
2.59% 87.43% 5,324,637,648 12/04/2564
4.63% 44.92% 325,798,905 12/04/2564
1.18% 19.76% 1,382,943,198 12/04/2564
-5.23% 42.79% 391,753,462 12/04/2564
3.16% - 3,492,058,883 09/04/2564
- - 322,148,211 12/04/2564
5.83% 68.22% 155,604,522 12/04/2564
-3.42% 54.21% 393,087,294 12/04/2564
2.09% 28.02% 112,170,137 12/04/2564
1.06% 16.36% 72,445,503 12/04/2564
1.06% 16.36% 373,999,168 12/04/2564
0.60% 66.28% 466,950,629 12/04/2564
1.53% 21.60% 969,550,772 12/04/2564
0.45% 12.21% 989,515,954 12/04/2564
-3.23% 49.21% 55,910,937 12/04/2564
0.47% 1.21% 439,414,857 12/04/2564
0.13% 46.47% 2,828,354,414 12/04/2564
5.92% 65.38% 2,956,952,041 12/04/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.69% 23.91% 730,087,427 12/04/2564
2.69% 23.92% 167,912,667 12/04/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.64% -2.59% 574,340,313 16/04/2564
2.00% 1.41% 298,258,976 16/04/2564
-4.73% 60.57% 461,246,549 12/04/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.64% 0.89% 1,892,792,398 28/02/2564

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com