ASSETFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
จำนวนกองทุน 59 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.96% 3.63% 21,367,344 22/09/2565
5.47% 5.97% 408,646,098 22/09/2565
5.79% 9.67% 457,938,200 22/09/2565
2.67% 5.67% 54,398,172 22/09/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
ASP
0.02% 0.31% 650,868,862 22/09/2565
0.02% 0.19% 1,318,419 22/09/2565
0.04% 0.60% 37,627,046,058 22/09/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.10% 0.78% 296,943,658 22/09/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.27% -4.00% 142,129,090 21/09/2565
-2.28% -4.06% 23,159,871 21/09/2565
-1.45% -13.28% 326,688,310 22/09/2565

กองทุนรวม SSF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-19.62% - 1,616,080 21/09/2565
-10.59% -33.42% 18,270,649 21/09/2565
5.59% 3.45% 90,351,693 22/09/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
5.59% 3.48% 35,307,139 22/09/2565

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.30% 8.59% 0 22/09/2565
3.30% 8.59% 263,621,202 22/09/2565
3.02% 1.98% 0 22/09/2565
3.02% 1.98% 227,016,760 22/09/2565
5.61% 4.37% 546,830,876 22/09/2565

กองทุนรวม RMF
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-20.00% - 4,377,879 21/09/2565
-10.16% -36.43% 72,594,570 21/09/2565
2.79% 6.29% 210,378,250 22/09/2565
-11.09% -33.40% 140,946,493 21/09/2565
0.07% 0.77% 92,794,884 22/09/2565
6.14% 11.91% 196,624,330 22/09/2565
-10.22% - 74,298,762 21/09/2565
-11.13% -35.52% 132,751,906 21/09/2565
-6.66% -19.88% 586,319,216 21/09/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
24 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-6.79% -28.76% 79,088,567 21/09/2565
-5.29% -30.34% 28,692,860 21/09/2565
-4.14% -32.35% 68,937,943 20/09/2565
-3.10% - 84,899,611 21/09/2565
-20.23% - 80,340,144 21/09/2565
-10.40% -37.26% 179,298,573 21/09/2565
-14.64% -42.93% 211,466,435 21/09/2565
-8.97% -18.17% 52,352,231 20/09/2565
-10.68% -33.35% 2,307,530,577 21/09/2565
-1.72% -0.74% 1,513,287 21/09/2565
-1.72% -0.61% 85,567,843 21/09/2565
-3.16% -15.32% 30,259,845 21/09/2565
-3.16% -15.34% 74,032,570 21/09/2565
-7.40% -24.35% 41,964,458 22/09/2565
-0.77% -18.49% 199,921,538 21/09/2565
-7.20% -24.34% 492,270,036 21/09/2565
-7.05% -1.96% 588,161,549 20/09/2565
-0.88% 7.70% 461,957,399 20/09/2565
-10.55% -21.14% 1,048,161,516 21/09/2565
-11.09% -36.26% 320,386,178 21/09/2565
-10.66% -12.97% 217,021,487 21/09/2565
-7.65% -24.15% 222,421,036 21/09/2565
-6.83% -19.70% 2,452,979,168 21/09/2565
-8.47% -35.71% 211,678,841 21/09/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-14.88% -31.28% 22,013,108 21/09/2565
-2.34% -34.10% 205,802,453 20/09/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.81% -8.38% 39,230,255 22/09/2565
-7.54% 20.85% 8,820,864 21/09/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-6.66% -13.65% 79,396,346 21/09/2565
-6.66% -13.67% 21,435,362 21/09/2565

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Home Page
www.assetfund.co.th