WealthMagik - ASSETFUND บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ASSETFUND

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

จำนวนกองทุน 48 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-GDF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล EQF	10.4679 -0.0644	5.78%	2.33%	22,208,847	22/01/2564
ASP-SME กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ EQF	13.5632 -0.0584	8.53%	25.92%	392,020,736	22/01/2564
ASP-THEQ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย EQF	12.3290 -0.0551	6.36%	15.77%	56,910,373	22/01/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ FIXSTB	16.8823 +0.0004	0.06%	1.10%	726,108,438	22/01/2564
ASP2 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2 MMF	14.0714 -0.0001	-0.08%	-0.12%	5,511,494	22/01/2564
ASP-DGOV-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป MMF	10.1336 +0.0000	0.01%	0.12%	794,677	22/01/2564
ASP-DPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส FIXSTB	10.7037 +0.0003	0.05%	1.23%	26,444,226,730	22/01/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-AIF1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIXROB	11.0061 +0.0003	0.10%	1.46%	91,056,915	22/01/2564
ASP-TFIXED3 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 3 FIXROB	12.3967 -0.0040	0.07%	1.52%	125,559,093	21/10/2563
ASP-TFIXED5 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 5 FIXROB	13.0638 +0.0016	0.04%	1.10%	124,301,606	22/01/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-AITF5Y1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 FIXBFT	12.8598 +0.0013	0.27%	4.69%	413,430,121	26/11/2563

กองทุนรวมผสม
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-AAA-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ MIXBAL	10.7064 -0.0056	2.13%	1.05%	26,273,906	21/01/2564
ASP-FLEXPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส MIXFLEX	11.8680 +0.1675	7.81%	27.64%	278,587,859	22/01/2564
ASP-PRIME4 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 4 MIXFLEX	9.7051 -0.0555	7.99%	21.44%	14,553,620	22/01/2564

กองทุนรวม SSF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-SME-SSFX กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ SSFX	13.0962 -0.0621	8.35%	-	24,104,975	22/01/2564

กองทุนรวม LTF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-GLTF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร LTF	22.3999 -0.1204	-2.88%	-8.13%	183,851,741	14/09/2563
ASP-LTF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว LTF	13.3855 -0.1247	-4.83%	-17.58%	201,753,125	14/09/2563
ASP-SMELTF-T กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทาง LTF	11.3435 -0.0523	8.37%	26.63%	299,148,059	22/01/2564

กองทุนรวม RMF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-DISRUPTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	16.5411 -0.0077	10.50%	60.98%	114,652,406	21/01/2564
ASP-ERF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	30.4455 -0.1225	6.60%	14.83%	185,459,653	22/01/2564
ASP-FRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFFIX	15.0438 +0.0052	0.09%	1.29%	57,619,189	22/01/2564
ASP-MRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFMIX	25.7668 -0.1558	5.86%	1.40%	175,028,586	22/01/2564
ASP-ROBOTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	16.4297 +0.0137	10.51%	58.31%	217,302,204	21/01/2564
ASP-VIETRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	10.6308 +0.2181	6.02%	15.84%	74,799,904	21/01/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
20 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-ASIAN กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ FIFEQ	16.0729 -0.0129	10.87%	22.60%	142,802,526	21/01/2564
ASP-BRIC กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค FIFEQ	8.8901 -0.0563	10.33%	13.35%	11,544,102	21/01/2564
ASP-CHINA กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า FIFEQ	15.2699 +0.2943	12.65%	21.77%	124,745,112	20/01/2564
ASP-DISRUPT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ FIFEQ	18.9532 +0.0057	10.35%	63.30%	608,736,511	21/01/2564
ASP-EUPROP กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ FIFOTH	10.8901 -0.1775	1.11%	-11.94%	60,027,561	21/01/2564
ASP-EUROPE QUALITY กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้ FIFEQ	11.9704 +0.0902	2.18%	7.80%	88,727,113	20/01/2564
ASP-EVOCHINA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ FIFEQ	22.4221 -0.0171	18.38%	73.21%	2,216,354,112	21/01/2564
ASP-FFPLUSA กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A FIFFIX	9.4770 -0.0030	-0.03%	3.08%	9,029,551	21/01/2564
ASP-FFPLUSR กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-R FIFFIX	9.4788 -0.0029	-0.02%	3.09%	92,453,765	21/01/2564
ASPGIPLUS-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า FIFMIX	11.7244 -0.0085	1.26%	10.06%	74,015,574	21/01/2564
ASPGIPLUS-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ FIFMIX	11.7169 -0.0085	1.26%	10.04%	93,227,455	21/01/2564
ASP-HSI กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ FIFEQ	16.9761 -0.2724	13.26%	4.53%	29,191,770	22/01/2564
ASP-INDIA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ FIFEQ	13.3977 -0.0601	7.03%	19.54%	586,093,385	21/01/2564
ASP-LEGACY-UI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIFEQ	8.2378 -0.0105	3.19%	-20.36%	842,478,567	20/01/2564
ASP-NGF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท FIFEQ	10.0437 -0.0040	4.45%	-4.51%	316,307,759	20/01/2564
ASP-ROBOT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ FIFEQ	18.6179 +0.0104	10.52%	58.80%	813,475,418	21/01/2564
ASP-S&P500 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 FIFEQ	41.4197 +0.0008	3.57%	14.79%	134,543,982	21/01/2564
ASP-TOPBRAND กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIFEQ	12.4915 +0.0160	0.99%	-	511,412,849	21/01/2564
ASP-VIET กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ FIFEQ	9.2797 +0.1819	6.49%	18.50%	2,003,139,898	21/01/2564
ASP-X กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตร้า โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIFEQ	15.5079 -0.0069	16.86%	-	649,401,630	21/01/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-IHEALTH กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ FOF	18.9506 +0.1674	6.37%	71.10%	344,916,180	20/01/2564
ASP-PROPIN-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ FOF	8.4934 -0.0542	0.11%	-	47,019,869	21/01/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-GOLD กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ GOLD	16.1695 -0.0523	-0.48%	17.28%	58,884,182	22/01/2564
ASP-OIL กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ OIL	3.1257 -0.0091	7.05%	-10.11%	9,521,440	21/01/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Home Page