ASSETFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
จำนวนกองทุน 52 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.34% -18.12% 24,987,861 09/07/2563
2.36% -4.15% 354,727,180 09/07/2563
2.36% -11.20% 58,838,193 09/07/2563

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
ASP
0.01% 1.43% 934,997,453 09/07/2563
0.08% 1.93% 14,395,833,752 09/07/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.00% 1.02% 9,057,893 09/07/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.17% 1.95% 106,034,572 09/07/2563
0.20% - 309,157,160 09/07/2563
0.42% 1.63% 370,647,389 27/05/2563
0.12% 1.78% 125,313,020 09/07/2563
0.08% 1.75% 203,265,888 09/07/2563
0.06% 1.98% 306,692,334 08/07/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.27% 5.69% 411,544,202 09/07/2563

กองทุนรวมผสม
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.39% -2.60% 23,511,766 08/07/2563
1.75% -15.82% 299,231,644 09/07/2563
2.30% -8.89% 13,077,001 09/07/2563

กองทุนรวม SSF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.40% - 19,863,890 09/07/2563

กองทุนรวม LTF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
7.11% -7.71% 183,941,193 21/05/2563
8.29% -12.44% 208,049,832 21/05/2563
2.46% 5.42% 131,138,154 09/07/2563

กองทุนรวม RMF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
6.27% 28.95% 14,671,749 08/07/2563
2.28% -11.06% 195,051,683 09/07/2563
0.10% 1.85% 63,893,476 09/07/2563
1.85% - 962,874,020 24/06/2563
-1.55% -18.81% 180,062,393 09/07/2563
6.20% 24.10% 148,774,748 08/07/2563
-2.57% -13.51% 29,039,211 08/07/2563

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
21 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
7.79% -6.58% 239,631,685 08/07/2563
7.11% -4.46% 12,181,778 08/07/2563
10.00% 4.56% 239,140,118 07/07/2563
6.96% 28.22% 456,749,148 08/07/2563
0.82% -4.80% 59,168,109 08/07/2563
4.79% 12.94% 214,928,941 08/11/2562
14.23% 25.94% 660,669,352 08/07/2563
0.76% 3.20% 8,337,150 08/07/2563
0.75% 3.21% 94,468,272 08/07/2563
1.22% 2.93% 12,851,391 07/07/2563
1.96% -2.01% 123,972,700 08/07/2563
1.96% -2.03% 98,398,905 08/07/2563
6.38% -13.54% 45,718,488 09/07/2563
6.21% -16.19% 43,653,127 08/07/2563
-3.41% -9.31% 268,501,330 07/07/2563
6.00% 24.27% 753,116,151 08/07/2563
1.45% 5.17% 113,034,765 08/07/2563
7.06% 22.65% 98,842,620 08/07/2563
- - 245,067,962 08/07/2563
-3.09% -12.96% 1,507,361,939 08/07/2563
- - 403,537,374 08/07/2563

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.28% 22.61% 60,384,468 09/07/2563
6.60% -28.33% 8,843,323 08/07/2563

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Home Page
www.assetfund.co.th