ASSETFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
จำนวนกองทุน 48 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
5.78% 2.33% 22,208,847 22/01/2564
8.53% 25.92% 392,020,736 22/01/2564
6.36% 15.77% 56,910,373 22/01/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
ASP
0.06% 1.10% 726,108,438 22/01/2564
-0.08% -0.12% 5,511,494 22/01/2564
0.01% 0.12% 794,677 22/01/2564
0.05% 1.23% 26,444,226,730 22/01/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.10% 1.46% 91,056,915 22/01/2564
0.07% 1.52% 125,559,093 21/10/2563
0.04% 1.10% 124,301,606 22/01/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.27% 4.69% 413,430,121 26/11/2563

กองทุนรวมผสม
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.13% 1.05% 26,273,906 21/01/2564
7.81% 27.64% 278,587,859 22/01/2564
7.99% 21.44% 14,553,620 22/01/2564

กองทุนรวม SSF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
8.35% - 24,104,975 22/01/2564

กองทุนรวม LTF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.88% -8.13% 183,851,741 14/09/2563
-4.83% -17.58% 201,753,125 14/09/2563
8.37% 26.63% 299,148,059 22/01/2564

กองทุนรวม RMF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
10.50% 60.98% 114,652,406 21/01/2564
6.60% 14.83% 185,459,653 22/01/2564
0.09% 1.29% 57,619,189 22/01/2564
5.86% 1.40% 175,028,586 22/01/2564
10.51% 58.31% 217,302,204 21/01/2564
6.02% 15.84% 74,799,904 21/01/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
20 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
10.87% 22.60% 142,802,526 21/01/2564
10.33% 13.35% 11,544,102 21/01/2564
12.65% 21.77% 124,745,112 20/01/2564
10.35% 63.30% 608,736,511 21/01/2564
1.11% -11.94% 60,027,561 21/01/2564
2.18% 7.80% 88,727,113 20/01/2564
18.38% 73.21% 2,216,354,112 21/01/2564
-0.03% 3.08% 9,029,551 21/01/2564
-0.02% 3.09% 92,453,765 21/01/2564
1.26% 10.06% 74,015,574 21/01/2564
1.26% 10.04% 93,227,455 21/01/2564
13.26% 4.53% 29,191,770 22/01/2564
7.03% 19.54% 586,093,385 21/01/2564
3.19% -20.36% 842,478,567 20/01/2564
4.45% -4.51% 316,307,759 20/01/2564
10.52% 58.80% 813,475,418 21/01/2564
3.57% 14.79% 134,543,982 21/01/2564
0.99% - 511,412,849 21/01/2564
6.49% 18.50% 2,003,139,898 21/01/2564
16.86% - 649,401,630 21/01/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.48% 17.28% 58,884,182 22/01/2564
7.05% -10.11% 9,521,440 21/01/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Home Page
www.assetfund.co.th