WealthMagik - ASSETFUND บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ASSETFUND

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

จำนวนกองทุน 59 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-GDF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล EQF	12.1806 -0.1763	-3.78%	11.08%	23,403,835	19/05/2565
ASP-SME กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ EQF	17.8558 -0.2867	-4.67%	11.56%	399,449,973	19/05/2565
ASP-T12 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12 EQF	10.8779 -0.1898	-4.79%	8.92%	584,565,177	19/05/2565
ASP-THEQ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย EQF	14.7839 -0.1757	-4.43%	7.45%	52,633,587	19/05/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ FIXSTB	16.9668 +0.0002	0.02%	0.33%	670,758,585	19/05/2565
ASP-DGOV-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป MMF	10.1549 +0.0001	0.02%	0.15%	1,322,756	19/05/2565
ASP-DPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส FIXSTB	10.7885 +0.0009	0.02%	0.58%	37,367,716,026	19/05/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-AIF1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIXROB	11.1980 +0.0006	0.03%	1.29%	295,715,370	19/05/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-AAA-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า MIXFLEX	10.7077 -0.0461	-2.17%	-2.23%	145,441,364	18/05/2565
ASP-AAA-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ MIXBAL	10.6870 -0.0460	-2.17%	-2.28%	20,342,406	18/05/2565
ASP-FLEXPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส MIXFLEX	12.9463 -0.1004	-5.55%	4.13%	374,137,903	19/05/2565
ASP-PROPIN-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า MIXFLEX	7.9442 -0.0700	-7.23%	-6.75%	84,010,737	18/05/2565

กองทุนรวม SSF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-DIGIBLOC-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการออม SSF	5.9242 -0.2307	-39.82%	-	1,391,859	18/05/2565
ASP-EVOCHINA-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการออม SSF	6.1060 +0.0256	-5.05%	-	16,466,101	18/05/2565
ASP-SME-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม SSF	16.6458 -0.2601	-4.65%	8.61%	84,476,732	19/05/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-SME-SSFX กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ SSFX	16.7044 -0.2610	-4.65%	8.64%	34,996,003	19/05/2565

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-GLTF-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	31.2396 -0.3305	-1.98%	-	0	19/05/2565
ASP-GLTF-T กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	31.2396 -0.3305	-1.98%	39.46%	239,433,336	19/05/2565
ASP-LTF-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	17.2476 -0.2517	-3.86%	-	0	19/05/2565
ASP-LTF-T กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	17.2476 -0.2517	-3.86%	28.85%	242,421,944	19/05/2565
ASP-SMELTF-T กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	14.5479 -0.2352	-4.82%	9.74%	560,168,634	19/05/2565

กองทุนรวม RMF
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-DIGIBLOCRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	5.8651 -0.2328	-40.75%	-	4,136,172	18/05/2565
ASP-DISRUPTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	9.9367 -0.3396	-12.74%	-34.11%	73,810,022	18/05/2565
ASP-ERF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	36.6467 -0.4181	-4.54%	8.09%	206,335,316	19/05/2565
ASP-EVOCHINARMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	6.4437 +0.0266	-4.84%	-39.50%	141,165,414	18/05/2565
ASP-FRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFFIX	15.2945 +0.0031	-0.26%	0.88%	94,229,007	19/05/2565
ASP-MRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFMIX	30.5530 -0.4324	-3.61%	10.60%	193,747,383	19/05/2565
ASP-POWERRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	6.8568 -0.0649	-7.43%	-	70,147,786	18/05/2565
ASP-ROBOTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	10.4227 -0.3664	-11.91%	-28.76%	141,854,770	18/05/2565
ASP-VIETRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	12.1315 +0.1784	-15.91%	-1.67%	574,595,403	18/05/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
25 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-ASIAN กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ FIFEQ	11.1872 -0.0647	-5.41%	-28.34%	94,452,471	18/05/2565
ASP-BRIC กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค FIFEQ	5.5783 -0.1186	-8.79%	-34.69%	11,437,004	18/05/2565
ASP-CHINA กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า FIFEQ	8.6562 +0.3137	-7.08%	-36.58%	52,262,866	17/05/2565
ASP-CHINABOND-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า FIFFIX	9.4634 +0.0054	-5.23%	-	114,068,954	18/05/2565
ASP-DIGIBLOC กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน FIFEQ	5.8687 -0.2593	-42.45%	-	113,146,308	18/05/2565
ASP-DISRUPT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ FIFEQ	11.3127 -0.3928	-12.93%	-34.48%	229,704,271	18/05/2565
ASP-EUG กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท FIFEQ	7.4066 -0.0274	-12.16%	-28.60%	258,255,521	18/05/2565
ASP-EUPROP กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ FIFOTH	11.3076 +0.0615	-9.43%	-3.94%	30,539,327	18/05/2565
ASP-EUROPE QUALITY กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้ FIFEQ	11.7053 +0.0916	-4.21%	-10.11%	82,398,165	17/05/2565
ASP-EVOCHINA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ FIFEQ	11.7099 +0.0481	-5.03%	-39.57%	1,698,264,295	18/05/2565
ASP-FFPLUSA กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ชนิดสะสมมูลค่า FIFFIX	9.6383 +0.0029	0.15%	1.13%	1,826,711	18/05/2565
ASP-FFPLUSR กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ FIFFIX	9.6510 +0.0030	0.16%	1.23%	87,740,528	18/05/2565
ASPGIPLUS-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า FIFMIX	10.9590 -0.0584	-3.96%	-10.56%	59,060,048	18/05/2565
ASPGIPLUS-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ FIFMIX	10.9488 -0.0586	-3.97%	-10.58%	78,734,718	18/05/2565
ASP-HSI กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ FIFEQ	11.7213 -0.2958	-4.28%	-28.98%	37,802,377	19/05/2565
ASP-INDIA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ FIFEQ	13.0326 -0.0177	-12.90%	-7.15%	262,724,207	18/05/2565
ASP-JHC กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น FIFEQ	7.5634 -0.0295	-6.34%	-17.44%	527,280,431	18/05/2565
ASP-LEGACY-UI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIFEQ	9.6395 +0.0043	3.26%	22.44%	658,194,704	29/04/2565
ASP-NGF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท FIFEQ	13.1502 -0.0272	1.37%	16.93%	460,396,301	17/05/2565
ASP-POWER กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ FIFEQ	8.4668 -0.0801	-7.27%	-10.84%	855,057,073	18/05/2565
ASP-ROBOT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ FIFEQ	11.7297 -0.4122	-11.93%	-29.29%	398,713,157	18/05/2565
ASP-S&P500 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 FIFEQ	42.4165 -1.7892	-10.85%	-4.79%	175,224,262	18/05/2565
ASP-TOPBRAND กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ FIFEQ	10.9000 -0.3567	-11.21%	-17.73%	248,475,380	18/05/2565
ASP-VIET กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ FIFEQ	10.4744 +0.1420	-16.25%	-2.31%	2,728,470,890	18/05/2565
ASP-X กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตร้า โกรท FIFEQ	7.8493 -0.2994	-13.67%	-40.13%	218,712,271	18/05/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-IHEALTH กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ FOF	10.1903 +0.3131	-17.15%	-36.08%	205,538,698	17/05/2565
ASP-PROPIN-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ FOF	7.9414 -0.0701	-7.23%	-6.77%	23,243,321	18/05/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-GOLD กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ GOLD	15.4375 +0.0156	-8.52%	-4.44%	43,444,034	19/05/2565
ASP-OIL กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ OIL	5.9110 -0.1272	-4.03%	50.39%	9,015,100	18/05/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Home Page