ASSETFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
จำนวนกองทุน 55 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
4.04% 29.17% 24,388,528 20/10/2564
-1.02% 39.30% 350,617,077 20/10/2564
2.79% - 569,318,320 20/10/2564
3.03% 39.73% 48,948,587 20/10/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
ASP
0.03% 0.54% 657,741,068 20/10/2564
-0.04% -0.56% 4,541,084 20/10/2564
0.02% 0.13% 1,256,157 20/10/2564
0.05% 0.75% 29,800,218,458 20/10/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.23% 1.36% 227,908,204 20/10/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.01% - 156,583,318 19/10/2564
-0.02% 9.59% 23,503,149 19/10/2564
4.54% 54.36% 549,324,557 20/10/2564
0.76% - 104,868,085 19/10/2564

กองทุนรวม SSF
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.49% - 9,078,632 19/10/2564
-0.93% 38.18% 24,902,243 20/10/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.93% 38.20% 33,876,332 20/10/2564

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.34% - 0 20/10/2564
1.34% 33.47% 221,290,199 20/10/2564
4.08% - 0 20/10/2564
4.08% 23.77% 233,382,541 20/10/2564
-0.92% 38.00% 586,462,600 20/10/2564

กองทุนรวม RMF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.55% 8.88% 118,790,078 19/10/2564
3.23% 38.02% 202,631,463 20/10/2564
4.30% -0.79% 187,204,472 19/10/2564
0.01% 2.25% 60,311,181 20/10/2564
1.44% 30.54% 183,788,446 20/10/2564
-0.53% 11.64% 209,999,925 19/10/2564
2.26% 64.80% 291,822,270 19/10/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
23 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.78% 12.08% 142,670,296 19/10/2564
3.72% 13.12% 9,807,618 19/10/2564
-1.43% -7.64% 64,813,183 18/10/2564
0.59% 8.23% 474,781,582 19/10/2564
-3.82% - 669,126,199 19/10/2564
3.01% 24.83% 56,028,265 19/10/2564
1.33% 16.12% 107,259,571 18/10/2564
4.31% 0.90% 2,848,650,495 19/10/2564
-0.82% 1.37% 2,355,095 19/10/2564
-0.82% 1.41% 89,212,213 19/10/2564
-0.82% 10.37% 74,491,883 19/10/2564
-0.82% 10.34% 89,864,894 19/10/2564
8.03% 4.98% 33,495,995 20/10/2564
1.49% 60.90% 260,905,699 19/10/2564
-6.87% - 782,794,831 19/10/2564
-3.73% 0.20% 607,018,350 15/10/2564
-2.60% 40.12% 479,895,542 18/10/2564
6.12% - 921,834,539 19/10/2564
-0.59% 11.57% 645,227,994 19/10/2564
2.00% 31.61% 270,264,183 19/10/2564
0.27% 31.30% 342,537,600 19/10/2564
2.61% 64.54% 2,889,002,999 19/10/2564
1.40% -0.24% 408,234,992 19/10/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.96% -8.11% 56,854,272 20/10/2564
14.60% 98.62% 12,294,170 19/10/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Home Page
www.assetfund.co.th