ASSETFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
จำนวนกองทุน 57 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.87% 13.97% 23,888,108 22/07/2564
6.78% 12.38% 24,015,827 26/09/2560
2.33% 44.75% 371,711,706 22/07/2564
0.62% - 792,236,242 22/07/2564
-1.36% 31.02% 47,091,037 22/07/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
ASP
0.03% 0.61% 660,957,674 22/07/2564
-0.03% -0.50% 4,581,612 22/07/2564
0.01% 0.11% 664,018 22/07/2564
0.06% 0.84% 27,707,408,792 22/07/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.15% 1.48% 227,453,081 22/07/2564
0.07% 1.52% 125,559,093 21/10/2563
0.05% 1.19% 124,558,286 12/05/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.27% 4.69% 413,430,121 26/11/2563

กองทุนรวมผสม
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.34% - 155,291,618 21/07/2564
0.33% 9.19% 21,751,478 21/07/2564
3.52% 54.05% 251,766,753 22/07/2564
4.23% 32.51% 11,674,367 19/02/2564
0.50% - 104,505,682 21/07/2564

กองทุนรวม SSF
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- - 6,435,897 21/07/2564
2.22% 37.36% 20,627,340 22/07/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.22% 44.04% 33,120,584 22/07/2564

กองทุนรวม LTF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.88% -8.13% 183,851,741 14/09/2563
-4.83% -17.58% 201,753,125 14/09/2563
2.23% 42.79% 551,576,395 22/07/2564

กองทุนรวม RMF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.27% 22.01% 126,510,426 21/07/2564
-1.20% 29.10% 214,818,894 22/07/2564
-1.89% - 217,227,791 21/07/2564
0.21% 2.12% 62,231,323 22/07/2564
4.66% 20.46% 192,916,189 22/07/2564
-0.47% 20.81% 211,153,814 21/07/2564
-3.54% 61.57% 148,061,544 21/07/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
23 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.09% 22.39% 156,209,843 21/07/2564
-3.17% 14.40% 14,070,472 21/07/2564
-3.39% 18.98% 74,090,481 20/07/2564
0.27% 21.29% 516,901,475 21/07/2564
3.41% - 691,817,839 21/07/2564
4.30% 24.61% 51,192,737 21/07/2564
-0.25% 9.04% 103,897,531 20/07/2564
-1.86% 14.47% 3,293,458,394 21/07/2564
0.59% 2.17% 1,638,468 21/07/2564
0.59% 2.21% 90,602,657 21/07/2564
0.18% 11.20% 82,007,381 21/07/2564
0.18% 11.18% 94,417,193 21/07/2564
-1.40% 8.74% 35,502,360 22/07/2564
2.06% 53.86% 225,833,613 21/07/2564
2.02% - 760,301,150 21/07/2564
-4.49% -7.08% 587,648,950 22/07/2564
-3.13% 28.01% 360,593,644 20/07/2564
8.77% - 546,321,497 21/07/2564
-0.52% 21.33% 658,252,884 21/07/2564
3.48% 32.81% 248,228,200 21/07/2564
5.39% 39.28% 297,693,891 21/07/2564
-4.28% 62.52% 2,047,689,096 21/07/2564
-3.89% 13.31% 455,323,522 21/07/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.61% -4.31% 57,528,622 22/07/2564
-1.83% 61.01% 10,833,958 21/07/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Home Page
www.assetfund.co.th